Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 872	495	5 367	16 970	3 957	20 927	17 392	2 016	19 408	4 450	2 436	6 886
20209	150	71	221	10 404	1 299	11 703	10 554	1 370	11 924	0	0	0
30102	16 502	0	16 502	1 259 626	0	1 259 626	1 270 925	0	1 270 925	5 203	0	5 203
30110	551	790	1 341	114 319	50 395	164 714	89 305	50 140	139 445	25 565	1 045	26 610
30202	1 539	0	1 539	0	0	0	64	0	64	1 475	0	1 475
30204	168	0	168	0	0	0	161	0	161	7	0	7
30221	0	143	143	0	703	703	0	846	846	0	0	0
30233	0	0	0	2 127	882	3 009	2 127	882	3 009	0	0	0
30235	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30424	190	0	190	42 763	0	42 763	42 160	0	42 160	793	0	793
32002	0	0	0	458 000	0	458 000	458 000	0	458 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	106 000	0	106 000	110 000	0	110 000	26 000	0	26 000
32201	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45201	88 481	0	88 481	104 058	0	104 058	57 181	0	57 181	135 358	0	135 358
45203	35 500	15 172	50 672	52 000	60 910	112 910	35 500	17 161	52 661	52 000	58 921	110 921
45204	223	0	223	0	0	0	223	0	223	0	0	0
45205	41 500	29 822	71 322	3 100	866	3 966	0	1 987	1 987	44 600	28 701	73 301
45206	340 142	212 301	552 443	32 820	6 438	39 258	41 700	12 292	53 992	331 262	206 447	537 709
45504	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	3 200	0	3 200	6 800	0	6 800
45812	0	0	0	0	11 983	11 983	0	11 983	11 983	0	0	0
47404	0	0	0	42 112	30 177	72 289	42 112	30 177	72 289	0	0	0
47408	0	0	0	1 390 948	1 319 535	2 710 483	1 390 948	1 319 535	2 710 483	0	0	0
47423	45	0	45	51	0	51	66	0	66	30	0	30
47427	10	0	10	7 532	3 184	10 716	7 456	3 184	10 640	86	0	86
60306	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60308	207	0	207	341	0	341	283	0	283	265	0	265
60310	0	0	0	276	0	276	275	0	275	1	0	1
60312	566	0	566	2 635	0	2 635	1 225	0	1 225	1 976	0	1 976
60314	0	333	333	0	10	10	0	14	14	0	329	329
60323	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	1 440	0	1 440	325	0	325	0	0	0	1 765	0	1 765
60701	49	0	49	325	0	325	325	0	325	49	0	49
61008	3	0	3	56	0	56	43	0	43	16	0	16
61009	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61403	1 636	0	1 636	156	0	156	54	0	54	1 738	0	1 738
61702	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
70606	161 002	0	161 002	50 595	0	50 595	0	0	0	211 597	0	211 597
70608	105 304	0	105 304	27 735	0	27 735	0	0	0	133 039	0	133 039
70611	3 512	0	3 512	0	0	0	0	0	0	3 512	0	3 512
70614	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
70616	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	844 388	259 127	1 103 515	3 728 367	1 490 339	5 218 706	3 584 238	1 451 587	5 035 825	988 517	297 879	1 286 396
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	8	217 971	217 979	159 730	75 256	234 986	161 892	143 710	305 602	2 170	286 425	288 595
30126	0	0	0	40	0	40	78	0	78	38	0	38
30232	0	0	0	619	1 031	1 650	619	1 031	1 650	0	0	0
31301	0	0	0	0	0	0	0	262	262	0	262	262
31303	0	4 998	4 998	80 000	5 001	85 001	105 000	3	105 003	25 000	0	25 000
31304	0	24 989	24 989	0	25 496	25 496	30 000	5 370	35 370	30 000	4 863	34 863
31305	45 000	46 408	91 408	30 000	3 534	33 534	0	26 596	26 596	15 000	69 470	84 470
40701	46	0	46	15	0	15	0	0	0	31	0	31
40702	13 442	390	13 832	807 388	148 216	955 604	807 283	148 084	955 367	13 337	258	13 595
40703	4 255	2	4 257	4 599	0	4 599	8 171	0	8 171	7 827	2	7 829
40807	1 993	0	1 993	10 406	2 904	13 310	8 413	2 904	11 317	0	0	0
40821	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
40905	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
40909	0	0	0	17	767	784	17	767	784	0	0	0
40910	0	0	0	4	117	121	4	117	121	0	0	0
40911	1	0	1	1 072	0	1 072	1 071	0	1 071	0	0	0
40912	0	0	0	232	1 395	1 627	232	1 395	1 627	0	0	0
40913	0	0	0	12	206	218	12	206	218	0	0	0
42104	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42105	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
42106	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	66 858	0	66 858	19 108	0	19 108	26 792	0	26 792	74 542	0	74 542
45515	100	0	100	32	0	32	1	0	1	69	0	69
45818	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	0	0	0
47407	0	0	0	1 315 152	1 394 047	2 709 199	1 315 152	1 394 047	2 709 199	0	0	0
47416	0	0	0	690	0	690	816	0	816	126	0	126
47425	486	0	486	2 894	0	2 894	6 744	0	6 744	4 336	0	4 336
47426	401	55	456	385	1 026	1 411	676	1 252	1 928	692	281	973
52304	1 465	127	1 592	775	7	782	1 302	3	1 305	1 992	123	2 115
52305	1 246	0	1 246	446	0	446	0	0	0	800	0	800
52307	128 557	0	128 557	0	0	0	351	0	351	128 908	0	128 908
52406	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
52501	2 282	1	2 283	69	0	69	576	0	576	2 789	1	2 790
60301	14	0	14	1 417	0	1 417	1 410	0	1 410	7	0	7
60305	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
60311	410	0	410	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	410	0	410
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	562	0	562	0	0	0	43	0	43	605	0	605
61701	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70601	171 088	0	171 088	97	0	97	46 805	0	46 805	217 796	0	217 796
70603	103 908	0	103 908	0	0	0	27 816	0	27 816	131 724	0	131 724
70613	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
70615	0	0	0	9	0	9	54	0	54	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	808 574	294 941	1 103 515	2 452 739	1 659 003	4 111 742	2 568 876	1 725 747	4 294 623	924 711	361 685	1 286 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	129 358	0	129 358	351	0	351	0	0	0	129 709	0	129 709
90901	2 424	0	2 424	663	0	663	0	0	0	3 087	0	3 087
90902	610	0	610	2	0	2	0	0	0	612	0	612
91414	234 006	0	234 006	0	0	0	61 200	0	61 200	172 806	0	172 806
91604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	782 696	0	782 696	384 748	0	384 748	297 981	0	297 981	869 463	0	869 463
Итого по активу (баланс)	1 149 102	0	1 149 102	385 764	0	385 764	359 181	0	359 181	1 175 685	0	1 175 685
Пассив
91311	129 358	0	129 358	0	0	0	701	0	701	130 059	0	130 059
91312	610 272	0	610 272	102 445	0	102 445	168 239	0	168 239	676 066	0	676 066
91315	34 408	0	34 408	1 505	0	1 505	351	0	351	33 254	0	33 254
91317	4 296	0	4 296	190 999	2 978	193 977	205 875	2 978	208 853	19 172	0	19 172
91319	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
91507	4 362	0	4 362	55	0	55	6 605	0	6 605	10 912	0	10 912
99999	366 406	0	366 406	61 200	0	61 200	1 016	0	1 016	306 222	0	306 222
Итого по пассиву (баланс)	1 149 102	0	1 149 102	356 554	2 978	359 532	383 137	2 978	386 115	1 175 685	0	1 175 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	42 838	42 838	40 256	205 421	245 677	40 256	161 100	201 356	0	87 159	87 159
99996	43 080	0	43 080	243 845	0	243 845	199 631	0	199 631	87 294	0	87 294
Итого по активу (баланс)	43 080	42 838	85 918	284 101	205 421	489 522	239 887	161 100	400 987	87 294	87 159	174 453
Пассив
96901	43 080	0	43 080	159 401	40 230	199 631	203 615	40 230	243 845	87 294	0	87 294
99997	42 838	0	42 838	201 356	0	201 356	245 677	0	245 677	87 159	0	87 159
Итого по пассиву (баланс)	85 918	0	85 918	360 757	40 230	400 987	449 292	40 230	489 522	174 453	0	174 453

Страница была полезной?