Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 044	771	10 815	21 348	1 036	22 384	20 131	1 637	21 768	11 261	170	11 431
20209	0	0	0	17 450	427	17 877	17 450	427	17 877	0	0	0
30102	2 174	0	2 174	2 781 493	0	2 781 493	2 765 685	0	2 765 685	17 982	0	17 982
30110	494	1 449	1 943	515 941	54 892	570 833	473 533	54 516	528 049	42 902	1 825	44 727
30202	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	1 394	0	1 394	950	0	950
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	329	35	364	329	35	364	0	0	0
30424	216	0	216	5 350	0	5 350	5 044	0	5 044	522	0	522
30602	703	0	703	364	0	364	501	0	501	566	0	566
32002	0	0	0	660 500	0	660 500	660 500	0	660 500	0	0	0
32003	41 000	0	41 000	257 000	0	257 000	262 000	0	262 000	36 000	0	36 000
45203	96 700	9 477	106 177	54 000	116 892	170 892	126 700	51 269	177 969	24 000	75 100	99 100
45204	0	53 228	53 228	0	3 446	3 446	0	56 674	56 674	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	218 046	63 179	281 225	61 992	30 952	92 944	82 075	2 905	84 980	197 963	91 226	289 189
45506	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
47404	0	0	0	5 021	5 023	10 044	5 021	5 023	10 044	0	0	0
47408	0	0	0	520 487	538 647	1 059 134	520 487	538 647	1 059 134	0	0	0
47427	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
52601	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60306	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	179	0	179	1 313	0	1 313	1 367	0	1 367	125	0	125
60314	0	246	246	0	7	7	0	253	253	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60701	1	0	1	48	0	48	0	0	0	49	0	49
61008	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	953	0	953	49	0	49	36	0	36	966	0	966
61601	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
70606	68 547	0	68 547	22 048	0	22 048	13	0	13	90 582	0	90 582
70608	23 389	0	23 389	15 796	0	15 796	0	0	0	39 185	0	39 185
70611	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
Итого по активу (баланс)	505 840	128 350	634 190	4 954 143	751 357	5 705 500	4 944 685	711 386	5 656 071	515 298	168 321	683 619
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10801	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
30109	79 647	94 575	174 222	88 067	5 068	93 135	10 001	44 830	54 831	1 581	134 337	135 918
30126	92	0	92	5	0	5	37	0	37	124	0	124
30232	0	0	0	33	62	95	33	62	95	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31306	0	31 589	31 589	0	1 305	1 305	0	2 425	2 425	0	32 709	32 709
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40701	652	0	652	984	0	984	815	0	815	483	0	483
40702	24 733	16	24 749	2 090 086	302 923	2 393 009	2 116 517	302 980	2 419 497	51 164	73	51 237
40703	4 121	2	4 123	2 507	1	2 508	0	0	0	1 614	1	1 615
40905	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	11 370	0	11 370	11 370	0	11 370	0	0	0
40912	0	0	0	11	61	72	11	61	72	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42104	6 300	0	6 300	11 300	0	11 300	5 000	0	5 000	0	0	0
42105	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42106	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	13 203	0	13 203	10 525	0	10 525	13 772	0	13 772	16 450	0	16 450
45515	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45818	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
47407	0	0	0	537 154	521 009	1 058 163	537 154	521 009	1 058 163	0	0	0
47416	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
47425	1 056	0	1 056	677	0	677	20	0	20	399	0	399
47426	525	0	525	719	179	898	416	179	595	222	0	222
52304	568	0	568	257	0	257	0	0	0	311	0	311
52305	8 901	0	8 901	0	0	0	1 064	0	1 064	9 965	0	9 965
52306	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
52307	0	0	0	0	0	0	28 310	0	28 310	28 310	0	28 310
52406	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
52501	344	0	344	8	0	8	160	0	160	496	0	496
52602	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60301	533	0	533	883	0	883	961	0	961	611	0	611
60305	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0
60309	33	0	33	47	0	47	14	0	14	0	0	0
60311	97	0	97	208	0	208	210	0	210	99	0	99
60601	276	0	276	0	0	0	24	0	24	300	0	300
61301	18	0	18	18	0	18	20	0	20	20	0	20
70601	76 066	0	76 066	106	0	106	25 365	0	25 365	101 325	0	101 325
70603	23 328	0	23 328	0	0	0	15 716	0	15 716	39 044	0	39 044
70613	184	0	184	499	0	499	365	0	365	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	508 008	126 182	634 190	2 808 006	830 643	3 638 649	2 816 497	871 581	3 688 078	516 499	167 120	683 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	28 310	0	28 310	0	0	0	29 310	0	29 310
90902	822	0	822	227	0	227	806	0	806	243	0	243
91414	216 767	0	216 767	111 700	0	111 700	96 350	0	96 350	232 117	0	232 117
91604	102	0	102	15	0	15	0	0	0	117	0	117
99998	624 034	0	624 034	770 261	0	770 261	842 351	0	842 351	551 944	0	551 944
Итого по активу (баланс)	842 725	0	842 725	910 513	0	910 513	939 507	0	939 507	813 731	0	813 731
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	28 310	0	28 310	29 310	0	29 310
91312	539 975	0	539 975	313 428	0	313 428	246 023	0	246 023	472 570	0	472 570
91315	40 103	0	40 103	3 646	0	3 646	1 980	0	1 980	38 437	0	38 437
91317	32 000	0	32 000	278 692	246 585	525 277	246 692	246 585	493 277	0	0	0
91319	10 394	0	10 394	1 309	0	1 309	1 980	0	1 980	11 065	0	11 065
91507	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
99999	218 691	0	218 691	97 156	0	97 156	140 252	0	140 252	261 787	0	261 787
Итого по пассиву (баланс)	842 725	0	842 725	694 231	246 585	940 816	665 237	246 585	911 822	813 731	0	813 731
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	64 808	64 808	0	64 808	64 808	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	64 808	64 808	0	64 808	64 808	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	63 997	0	63 997	63 997	0	63 997	0	0	0
96801	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 808	0	64 808	64 808	0	64 808	0	0	0

Страница была полезной?