Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	10 992	4 262	15 254	310 778	171 235	482 013	317 237	126 286	443 523	4 533	49 211	53 744
20209	0	0	0	339 576	0	339 576	339 576	0	339 576	0	0	0
30102	18 471	0	18 471	5 744 432	0	5 744 432	5 721 254	0	5 721 254	41 649	0	41 649
30110	46	216 339	216 385	50 567	97 687	148 254	50 567	190 334	240 901	46	123 692	123 738
30202	14 577	0	14 577	0	0	0	1 074	0	1 074	13 503	0	13 503
30204	0	0	0	1 019	0	1 019	0	0	0	1 019	0	1 019
32002	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	2 865 000	0	2 865 000	195 000	0	195 000
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45206	1 041 435	0	1 041 435	110 500	0	110 500	160 582	0	160 582	991 353	0	991 353
45208	1 562 233	0	1 562 233	0	0	0	0	0	0	1 562 233	0	1 562 233
45505	1 185	0	1 185	100	0	100	170	0	170	1 115	0	1 115
45506	4 716	0	4 716	150	0	150	372	0	372	4 494	0	4 494
45507	29 811	0	29 811	5 000	0	5 000	927	0	927	33 884	0	33 884
45815	6 825	0	6 825	152	0	152	58	0	58	6 919	0	6 919
45915	197	0	197	40	0	40	20	0	20	217	0	217
47408	0	0	0	11 493	498	11 991	11 493	498	11 991	0	0	0
47423	553	0	553	1 086	141 034	142 120	891	141 034	141 925	748	0	748
47427	31 305	0	31 305	34 417	0	34 417	33 748	0	33 748	31 974	0	31 974
60306	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	18	0	18	59	0	59	47	0	47	30	0	30
60312	6	0	6	1 234	0	1 234	975	0	975	265	0	265
60323	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60336	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
60401	86 869	0	86 869	0	0	0	0	0	0	86 869	0	86 869
60901	3 582	0	3 582	198	0	198	0	0	0	3 780	0	3 780
60906	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	91	0	91	104	0	104	22	0	22	173	0	173
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	770	0	770	138	0	138	163	0	163	745	0	745
61702	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
70606	1 207 073	0	1 207 073	67 092	0	67 092	1 207 072	0	1 207 072	67 093	0	67 093
70608	244 271	0	244 271	13 168	0	13 168	244 271	0	244 271	13 168	0	13 168
70611	1 435	0	1 435	0	0	0	1 435	0	1 435	0	0	0
70706	0	0	0	1 207 199	0	1 207 199	0	0	0	1 207 199	0	1 207 199
70708	0	0	0	244 270	0	244 270	0	0	0	244 270	0	244 270
70711	0	0	0	1 435	0	1 435	0	0	0	1 435	0	1 435
Итого по активу (баланс)	4 378 975	220 601	4 599 576	11 894 556	410 454	12 305 010	11 757 303	458 152	12 215 455	4 516 228	172 903	4 689 131
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	71 507	0	71 507	0	0	0	0	0	0	71 507	0	71 507
30126	132	0	132	161	0	161	136	0	136	107	0	107
407	150 413	185 125	335 538	3 726 173	96 667	3 822 840	3 790 845	14 999	3 805 844	215 085	103 457	318 542
408.1	3 480	0	3 480	102 730	1 389	104 119	108 422	1 389	109 811	9 172	0	9 172
40906	0	0	0	72 395	0	72 395	72 395	0	72 395	0	0	0
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	575 790	0	575 790	14 562	0	14 562	29 739	0	29 739	590 967	0	590 967
45515	7 053	0	7 053	832	0	832	4 789	0	4 789	11 010	0	11 010
45818	6 733	0	6 733	88	0	88	110	0	110	6 755	0	6 755
45918	189	0	189	6	0	6	4	0	4	187	0	187
47407	0	0	0	496	11 494	11 990	496	11 494	11 990	0	0	0
47416	447	0	447	5 262	0	5 262	5 122	0	5 122	307	0	307
47422	0	0	0	140 499	0	140 499	140 499	0	140 499	0	0	0
47425	29 647	0	29 647	14 030	0	14 030	14 076	0	14 076	29 693	0	29 693
47426	1 353	0	1 353	15 354	0	15 354	15 217	0	15 217	1 216	0	1 216
60301	409	0	409	69	0	69	55	0	55	395	0	395
60305	494	0	494	197	0	197	419	0	419	716	0	716
60309	5	0	5	0	0	0	44	0	44	49	0	49
60311	416	0	416	560	0	560	486	0	486	342	0	342
60324	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60335	149	0	149	17	0	17	122	0	122	254	0	254
60414	42 581	0	42 581	0	0	0	639	0	639	43 220	0	43 220
60903	933	0	933	0	0	0	88	0	88	1 021	0	1 021
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	1 159 491	0	1 159 491	1 159 491	0	1 159 491	67 509	0	67 509	67 509	0	67 509
70603	223 711	0	223 711	223 711	0	223 711	13 415	0	13 415	13 415	0	13 415
70615	479	0	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 159 517	0	1 159 517	1 159 517	0	1 159 517
70703	0	0	0	0	0	0	223 711	0	223 711	223 711	0	223 711
70715	0	0	0	0	0	0	480	0	480	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	4 414 451	185 125	4 599 576	5 477 160	109 550	5 586 710	5 648 383	27 882	5 676 265	4 585 674	103 457	4 689 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 832	0	16 832	30	0	30	28	0	28	16 834	0	16 834
90902	7 706	0	7 706	20	0	20	31	0	31	7 695	0	7 695
91414	1 602 285	0	1 602 285	0	0	0	105 032	0	105 032	1 497 253	0	1 497 253
91604	2 407	0	2 407	80	0	80	11	0	11	2 476	0	2 476
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99998	1 639 937	0	1 639 937	339 636	0	339 636	379 299	0	379 299	1 600 274	0	1 600 274
Итого по активу (баланс)	3 269 437	0	3 269 437	339 766	0	339 766	484 401	0	484 401	3 124 802	0	3 124 802
Пассив
91312	1 221 788	0	1 221 788	196 844	0	196 844	169 700	0	169 700	1 194 644	0	1 194 644
91315	378 955	0	378 955	71 954	0	71 954	19 935	0	19 935	326 936	0	326 936
91316	38 783	0	38 783	0	0	0	0	0	0	38 783	0	38 783
91317	0	0	0	110 500	0	110 500	150 000	0	150 000	39 500	0	39 500
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	1 629 500	0	1 629 500	105 102	0	105 102	130	0	130	1 524 528	0	1 524 528
Итого по пассиву (баланс)	3 269 437	0	3 269 437	484 400	0	484 400	339 765	0	339 765	3 124 802	0	3 124 802

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?