Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
20202 | 3 146 | 45 720 | 48 866 | 309 898 | 32 992 | 342 890 | 306 174 | 25 164 | 331 338 | 6 870 | 53 548 | 60 418 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 339 550 | 0 | 339 550 | 339 550 | 0 | 339 550 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 40 301 | 0 | 40 301 | 6 033 353 | 0 | 6 033 353 | 6 044 566 | 0 | 6 044 566 | 29 088 | 0 | 29 088 |
30110 | 389 | 6 482 | 6 871 | 58 792 | 74 515 | 133 307 | 59 131 | 80 877 | 140 008 | 50 | 120 | 170 |
30202 | 6 508 | 0 | 6 508 | 912 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 7 420 | 0 | 7 420 |
30204 | 1 171 | 0 | 1 171 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 661 | 510 | 0 | 510 |
32002 | 140 000 | 0 | 140 000 | 3 665 000 | 0 | 3 665 000 | 3 495 000 | 0 | 3 495 000 | 310 000 | 0 | 310 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 645 000 | 0 | 645 000 | 645 000 | 0 | 645 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 1 484 196 | 0 | 1 484 196 | 177 302 | 0 | 177 302 | 252 000 | 0 | 252 000 | 1 409 498 | 0 | 1 409 498 |
45208 | 763 531 | 0 | 763 531 | 18 328 | 0 | 18 328 | 0 | 0 | 0 | 781 859 | 0 | 781 859 |
45504 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 44 | 0 | 44 |
45505 | 988 | 0 | 988 | 260 | 0 | 260 | 318 | 0 | 318 | 930 | 0 | 930 |
45506 | 8 469 | 0 | 8 469 | 145 | 0 | 145 | 657 | 0 | 657 | 7 957 | 0 | 7 957 |
45507 | 33 060 | 0 | 33 060 | 0 | 0 | 0 | 1 759 | 0 | 1 759 | 31 301 | 0 | 31 301 |
45812 | 76 590 | 0 | 76 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 590 | 0 | 76 590 |
45815 | 8 734 | 0 | 8 734 | 271 | 0 | 271 | 1 774 | 0 | 1 774 | 7 231 | 0 | 7 231 |
45915 | 217 | 0 | 217 | 45 | 0 | 45 | 24 | 0 | 24 | 238 | 0 | 238 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 68 015 | 68 233 | 136 248 | 68 015 | 68 233 | 136 248 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 706 | 0 | 706 | 849 | 0 | 849 | 932 | 0 | 932 | 623 | 0 | 623 |
47427 | 20 981 | 0 | 20 981 | 25 752 | 0 | 25 752 | 23 729 | 0 | 23 729 | 23 004 | 0 | 23 004 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 20 | 0 | 20 | 52 | 0 | 52 | 57 | 0 | 57 | 15 | 0 | 15 |
60312 | 93 | 0 | 93 | 656 | 0 | 656 | 653 | 0 | 653 | 96 | 0 | 96 |
60323 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 98 | 0 | 98 |
60336 | 27 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 |
60401 | 86 869 | 0 | 86 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 869 | 0 | 86 869 |
60901 | 3 198 | 0 | 3 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 198 | 0 | 3 198 |
61008 | 114 | 0 | 114 | 19 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 108 | 0 | 108 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 914 | 0 | 1 914 | 64 | 0 | 64 | 223 | 0 | 223 | 1 755 | 0 | 1 755 |
61702 | 3 108 | 0 | 3 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 108 | 0 | 3 108 |
70606 | 501 978 | 0 | 501 978 | 55 430 | 0 | 55 430 | 98 | 0 | 98 | 557 310 | 0 | 557 310 |
70608 | 216 675 | 0 | 216 675 | 5 340 | 0 | 5 340 | 0 | 0 | 0 | 222 015 | 0 | 222 015 |
Итого по активу (баланс) | 3 403 182 | 52 202 | 3 455 384 | 11 405 088 | 175 740 | 11 580 828 | 11 240 440 | 174 274 | 11 414 714 | 3 567 830 | 53 668 | 3 621 498 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 71 507 | 0 | 71 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 507 | 0 | 71 507 |
30126 | 134 | 0 | 134 | 327 | 0 | 327 | 292 | 0 | 292 | 99 | 0 | 99 |
407 | 209 928 | 6 365 | 216 293 | 4 814 715 | 76 182 | 4 890 897 | 4 874 052 | 69 817 | 4 943 869 | 269 265 | 0 | 269 265 |
408.1 | 838 | 0 | 838 | 44 434 | 0 | 44 434 | 44 484 | 0 | 44 484 | 888 | 0 | 888 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 94 691 | 0 | 94 691 | 94 691 | 0 | 94 691 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 785 | 0 | 8 785 | 8 785 | 0 | 8 785 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 965 000 | 0 | 965 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 367 568 | 0 | 367 568 | 39 798 | 0 | 39 798 | 25 767 | 0 | 25 767 | 353 537 | 0 | 353 537 |
45515 | 8 114 | 0 | 8 114 | 981 | 0 | 981 | 434 | 0 | 434 | 7 567 | 0 | 7 567 |
45818 | 85 045 | 0 | 85 045 | 1 720 | 0 | 1 720 | 247 | 0 | 247 | 83 572 | 0 | 83 572 |
45918 | 194 | 0 | 194 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 198 | 0 | 198 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 67 866 | 68 263 | 136 129 | 67 866 | 68 263 | 136 129 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 28 | 0 | 28 | 4 522 | 0 | 4 522 | 4 997 | 0 | 4 997 | 503 | 0 | 503 |
47425 | 11 911 | 0 | 11 911 | 11 927 | 0 | 11 927 | 11 511 | 0 | 11 511 | 11 495 | 0 | 11 495 |
47426 | 1 573 | 0 | 1 573 | 13 479 | 0 | 13 479 | 13 594 | 0 | 13 594 | 1 688 | 0 | 1 688 |
60301 | 92 | 0 | 92 | 106 | 0 | 106 | 467 | 0 | 467 | 453 | 0 | 453 |
60305 | 907 | 0 | 907 | 557 | 0 | 557 | 467 | 0 | 467 | 817 | 0 | 817 |
60309 | 112 | 0 | 112 | 145 | 0 | 145 | 49 | 0 | 49 | 16 | 0 | 16 |
60311 | 627 | 0 | 627 | 727 | 0 | 727 | 624 | 0 | 624 | 524 | 0 | 524 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 115 | 0 | 115 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
60335 | 238 | 0 | 238 | 127 | 0 | 127 | 145 | 0 | 145 | 256 | 0 | 256 |
60414 | 38 053 | 0 | 38 053 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 642 | 38 695 | 0 | 38 695 |
60903 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 433 | 0 | 433 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 5 075 | 0 | 5 075 | 5 075 | 0 | 5 075 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 471 651 | 0 | 471 651 | 0 | 0 | 0 | 89 223 | 0 | 89 223 | 560 874 | 0 | 560 874 |
70603 | 199 889 | 0 | 199 889 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 0 | 3 984 | 203 873 | 0 | 203 873 |
70615 | 1 196 | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 0 | 1 196 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 449 019 | 6 365 | 3 455 384 | 5 110 008 | 144 445 | 5 254 453 | 5 282 487 | 138 080 | 5 420 567 | 3 621 498 | 0 | 3 621 498 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 15 362 | 0 | 15 362 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 362 | 0 | 15 362 |
90902 | 5 275 | 0 | 5 275 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 115 | 0 | 1 115 | 5 235 | 0 | 5 235 |
91414 | 1 212 478 | 0 | 1 212 478 | 90 260 | 0 | 90 260 | 112 640 | 0 | 112 640 | 1 190 098 | 0 | 1 190 098 |
91604 | 2 236 | 0 | 2 236 | 80 | 0 | 80 | 140 | 0 | 140 | 2 176 | 0 | 2 176 |
91704 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91802 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
99998 | 1 961 245 | 0 | 1 961 245 | 159 118 | 0 | 159 118 | 287 913 | 0 | 287 913 | 1 832 450 | 0 | 1 832 450 |
Итого по активу (баланс) | 3 196 866 | 0 | 3 196 866 | 250 548 | 0 | 250 548 | 401 823 | 0 | 401 823 | 3 045 591 | 0 | 3 045 591 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 506 658 | 0 | 1 506 658 | 113 706 | 0 | 113 706 | 27 989 | 0 | 27 989 | 1 420 941 | 0 | 1 420 941 |
91315 | 274 950 | 0 | 274 950 | 46 654 | 0 | 46 654 | 25 606 | 0 | 25 606 | 253 902 | 0 | 253 902 |
91316 | 26 669 | 0 | 26 669 | 69 473 | 0 | 69 473 | 50 000 | 0 | 50 000 | 7 196 | 0 | 7 196 |
91317 | 152 829 | 0 | 152 829 | 57 829 | 0 | 57 829 | 55 000 | 0 | 55 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
91507 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 1 235 621 | 0 | 1 235 621 | 113 909 | 0 | 113 909 | 91 429 | 0 | 91 429 | 1 213 141 | 0 | 1 213 141 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 196 866 | 0 | 3 196 866 | 401 822 | 0 | 401 822 | 250 547 | 0 | 250 547 | 3 045 591 | 0 | 3 045 591 |
Страница была полезной?