Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
10610	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
10901	296 823	0	296 823	0	0	0	0	0	0	296 823	0	296 823
20202	7 038	13 297	20 335	205	1 403	1 608	458	1 501	1 959	6 785	13 199	19 984
30102	61 809	0	61 809	3 007 288	0	3 007 288	3 037 576	0	3 037 576	31 521	0	31 521
30110	0	6 340	6 340	6 158	89 184	95 342	6 158	93 494	99 652	0	2 030	2 030
30202	1 944	0	1 944	0	0	0	11	0	11	1 933	0	1 933
30204	4 772	0	4 772	0	0	0	470	0	470	4 302	0	4 302
30424	45	0	45	0	0	0	40	0	40	5	0	5
30602	3	0	3	304 710	0	304 710	304 665	0	304 665	48	0	48
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	380 000	0	380 000	2 065 000	0	2 065 000	2 025 000	0	2 025 000	420 000	0	420 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45204	0	0	0	2 218	0	2 218	0	0	0	2 218	0	2 218
45205	16 500	0	16 500	5 000	0	5 000	0	0	0	21 500	0	21 500
45206	117 306	0	117 306	10 500	0	10 500	0	0	0	127 806	0	127 806
45207	0	0	0	22 517	0	22 517	0	0	0	22 517	0	22 517
45208	20 692	52 608	73 300	0	5 243	5 243	862	6 700	7 562	19 830	51 151	70 981
45506	80 000	50 128	130 128	0	5 415	5 415	0	5 117	5 117	80 000	50 426	130 426
45604	0	186 130	186 130	0	19 207	19 207	0	17 090	17 090	0	188 247	188 247
45812	1 998	0	1 998	0	0	0	1 998	0	1 998	0	0	0
45915	2	0	2	277	0	277	279	0	279	0	0	0
47408	0	0	0	21 685 650	21 551 773	43 237 423	21 685 650	21 551 773	43 237 423	0	0	0
47423	33	0	33	6 298	0	6 298	6 299	0	6 299	32	0	32
47427	16 788	2 783	19 571	20 944	3 020	23 964	16 224	2 912	19 136	21 508	2 891	24 399
47802	816 545	0	816 545	0	0	0	8 303	0	8 303	808 242	0	808 242
50207	0	0	0	300 237	0	300 237	0	0	0	300 237	0	300 237
50208	396 272	0	396 272	8 686	0	8 686	6 298	0	6 298	398 660	0	398 660
50221	153	0	153	532	0	532	379	0	379	306	0	306
51406	273 778	0	273 778	990	0	990	274 768	0	274 768	0	0	0
60302	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	4	0	4	764	0	764	768	0	768	0	0	0
60310	3	0	3	73	0	73	67	0	67	9	0	9
60312	117	0	117	360	0	360	376	0	376	101	0	101
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	276 509	0	276 509	276 509	0	276 509	0	0	0
61212	0	0	0	8 303	0	8 303	8 303	0	8 303	0	0	0
61403	3 462	0	3 462	0	0	0	200	0	200	3 262	0	3 262
70606	1 410 522	0	1 410 522	344 441	0	344 441	0	0	0	1 754 963	0	1 754 963
70608	534 890	0	534 890	64 165	0	64 165	0	0	0	599 055	0	599 055
Итого по активу (баланс)	4 769 113	311 286	5 080 399	28 596 957	21 675 245	50 272 202	28 116 773	21 678 587	49 795 360	5 249 297	307 944	5 557 241
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	153	0	153	379	0	379	532	0	532	306	0	306
31305	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
31406	0	284 030	284 030	0	302 731	302 731	0	18 701	18 701	0	0	0
31407	0	0	0	0	4 118	4 118	0	289 835	289 835	0	285 717	285 717
32015	3 800	0	3 800	21 250	0	21 250	30 650	0	30 650	13 200	0	13 200
40701	23 863	0	23 863	14	20 994	21 008	93 703	20 994	114 697	117 552	0	117 552
40702	92 010	8 347	100 357	596 977	90 271	687 248	603 613	97 635	701 248	98 646	15 711	114 357
40807	1 504	1 971	3 475	6 644	181	6 825	5 642	203	5 845	502	1 993	2 495
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45215	61 971	0	61 971	26 682	0	26 682	15 710	0	15 710	50 999	0	50 999
45515	27 327	0	27 327	1 075	0	1 075	1 137	0	1 137	27 389	0	27 389
45615	5 584	0	5 584	513	0	513	576	0	576	5 647	0	5 647
45818	420	0	420	1 019	0	1 019	599	0	599	0	0	0
45918	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
47407	0	0	0	21 750 986	21 540 047	43 291 033	21 750 986	21 540 047	43 291 033	0	0	0
47416	0	0	0	12 265	0	12 265	12 350	0	12 350	85	0	85
47422	85 085	7 842	92 927	92 809	10 418	103 227	13 612	20 584	34 196	5 888	18 008	23 896
47425	3 099	0	3 099	6 079	0	6 079	37 330	0	37 330	34 350	0	34 350
47426	45 833	260	46 093	0	1 263	1 263	16 235	1 396	17 631	62 068	393	62 461
47804	40 147	0	40 147	955	0	955	87	0	87	39 279	0	39 279
50220	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60301	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60305	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	74	0	74	0	0	0	75	0	75	149	0	149
60311	34	0	34	51	0	51	86	0	86	69	0	69
60601	26 518	0	26 518	0	0	0	139	0	139	26 657	0	26 657
61301	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61304	30	0	30	14	0	14	6	0	6	22	0	22
61701	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70601	1 422 228	0	1 422 228	216	0	216	327 825	0	327 825	1 749 837	0	1 749 837
70603	586 898	0	586 898	0	0	0	64 485	0	64 485	651 383	0	651 383
Итого по пассиву (баланс)	4 777 949	302 450	5 080 399	22 521 131	21 970 023	44 491 154	22 978 601	21 989 395	44 967 996	5 235 419	321 822	5 557 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	402	0	402	30	0	30	406	0	406	26	0	26
90902	10 284	0	10 284	83	0	83	56	0	56	10 311	0	10 311
91414	216 413	517 029	733 442	109 387	53 351	162 738	22 612	47 473	70 085	303 188	522 907	826 095
91418	816 551	0	816 551	0	0	0	8 303	0	8 303	808 248	0	808 248
91604	0	0	0	302	0	302	2	0	2	300	0	300
99998	1 931 695	0	1 931 695	989 715	0	989 715	59 611	0	59 611	2 861 799	0	2 861 799
Итого по активу (баланс)	2 975 345	517 029	3 492 374	1 099 517	53 351	1 152 868	90 990	47 473	138 463	3 983 872	522 907	4 506 779
Пассив
91311	50 191	0	50 191	0	0	0	82 640	0	82 640	132 831	0	132 831
91312	1 700 688	61 729	1 762 417	9 009	5 668	14 677	710 797	6 370	717 167	2 402 476	62 431	2 464 907
91315	113 860	0	113 860	0	0	0	105 836	0	105 836	219 696	0	219 696
91316	4 700	0	4 700	44 935	0	44 935	84 000	0	84 000	43 765	0	43 765
91507	527	0	527	0	0	0	73	0	73	600	0	600
99999	1 560 679	0	1 560 679	78 818	0	78 818	163 119	0	163 119	1 644 980	0	1 644 980
Итого по пассиву (баланс)	3 430 645	61 729	3 492 374	132 762	5 668	138 430	1 146 465	6 370	1 152 835	4 444 348	62 431	4 506 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	501 065	511 306	1 012 371	8 386 038	9 272 881	17 658 919	8 365 097	9 232 696	17 597 793	522 006	551 491	1 073 497
99996	1 011 065	0	1 011 065	17 612 442	0	17 612 442	17 556 612	0	17 556 612	1 066 895	0	1 066 895
Итого по активу (баланс)	1 512 130	511 306	2 023 436	25 998 480	9 272 881	35 271 361	25 921 709	9 232 696	35 154 405	1 588 901	551 491	2 140 392
Пассив
96901	513 838	497 227	1 011 065	9 182 569	8 374 043	17 556 612	9 223 074	8 389 369	17 612 443	554 343	512 553	1 066 896
99997	1 012 371	0	1 012 371	17 597 793	0	17 597 793	17 658 918	0	17 658 918	1 073 496	0	1 073 496
Итого по пассиву (баланс)	1 526 209	497 227	2 023 436	26 780 362	8 374 043	35 154 405	26 881 992	8 389 369	35 271 361	1 627 839	512 553	2 140 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	382 860,0000	0	0	304 476,0000	0	0	0,0000	0	0	687 336,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 865,0000	0	0	304 482,0000	0	0	8,0000	0	0	687 339,0000
Пассив
98050	0	0	382 865,0000	0	0	8,0000	0	0	304 482,0000	0	0	687 339,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 865,0000	0	0	8,0000	0	0	304 482,0000	0	0	687 339,0000

Страница была полезной?