Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 172	0	1 172	585	0	585	1 140	0	1 140	617	0	617
20202	20 029	55 015	75 044	94 457	100 449	194 906	72 754	107 812	180 566	41 732	47 652	89 384
20208	3 395	0	3 395	7 732	0	7 732	5 376	0	5 376	5 751	0	5 751
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	57 309	0	57 309	9 544 279	0	9 544 279	9 529 516	0	9 529 516	72 072	0	72 072
30110	88 958	843 437	932 395	1 281 728	6 400 789	7 682 517	1 360 834	6 350 416	7 711 250	9 852	893 810	903 662
30202	13 502	0	13 502	0	0	0	826	0	826	12 676	0	12 676
30204	7 776	0	7 776	1 144	0	1 144	0	0	0	8 920	0	8 920
30233	0	0	0	5 138	760	5 898	5 138	760	5 898	0	0	0
30424	10 599	183 229	193 828	3 988 673	243 134	4 231 807	3 997 996	231 694	4 229 690	1 276	194 669	195 945
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	1 546	0	1 546	25 223	0	25 223	26 108	0	26 108	661	0	661
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	1 730 000	0	1 730 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32003	0	0	0	560 000	0	560 000	330 000	0	330 000	230 000	0	230 000
32010	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
45106	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45107	36 903	0	36 903	0	0	0	5 100	0	5 100	31 803	0	31 803
45201	9 888	0	9 888	6 044	0	6 044	7 657	0	7 657	8 275	0	8 275
45203	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45204	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	187 651	0	187 651	8 800	0	8 800	25 951	0	25 951	170 500	0	170 500
45206	292 533	0	292 533	8 500	0	8 500	8 594	0	8 594	292 439	0	292 439
45207	45 400	0	45 400	0	0	0	2 400	0	2 400	43 000	0	43 000
45504	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45505	2 352	0	2 352	200	0	200	303	0	303	2 249	0	2 249
45506	9 670	0	9 670	53 000	0	53 000	195	0	195	62 475	0	62 475
45507	1 400	0	1 400	0	0	0	33	0	33	1 367	0	1 367
45812	14 493	0	14 493	0	0	0	14 493	0	14 493	0	0	0
45815	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45912	205	0	205	109	0	109	314	0	314	0	0	0
47404	0	348 879	348 879	0	7 572 253	7 572 253	0	7 297 013	7 297 013	0	624 119	624 119
47408	0	0	0	14 665 852	29 709 618	44 375 470	14 665 852	29 709 618	44 375 470	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	0	0	0	4 464	19 431	23 895	4 464	19 431	23 895	0	0	0
47427	4 976	0	4 976	13 083	155	13 238	11 003	155	11 158	7 056	0	7 056
50106	54 166	0	54 166	707	0	707	4 467	0	4 467	50 406	0	50 406
50107	55 556	0	55 556	522	0	522	1	0	1	56 077	0	56 077
50121	413	0	413	457	0	457	503	0	503	367	0	367
50207	62 124	0	62 124	495	0	495	20 777	0	20 777	41 842	0	41 842
50208	48 288	0	48 288	397	0	397	7	0	7	48 678	0	48 678
50221	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
51401	0	0	0	50 748	0	50 748	50 748	0	50 748	0	0	0
51402	0	0	0	89 611	0	89 611	89 611	0	89 611	0	0	0
51403	50 696	0	50 696	48 991	0	48 991	99 687	0	99 687	0	0	0
51404	47 576	0	47 576	87 290	0	87 290	87 143	0	87 143	47 723	0	47 723
51405	0	0	0	75 218	0	75 218	75 218	0	75 218	0	0	0
52503	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
52601	0	0	0	14 846	0	14 846	14 846	0	14 846	0	0	0
60302	85	0	85	8 649	0	8 649	665	0	665	8 069	0	8 069
60308	20	0	20	71	0	71	71	0	71	20	0	20
60310	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60312	283	0	283	4 623	0	4 623	4 807	0	4 807	99	0	99
60314	0	0	0	0	648	648	0	223	223	0	425	425
60401	27 504	0	27 504	1 312	0	1 312	0	0	0	28 816	0	28 816
60701	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
61008	44	0	44	69	0	69	53	0	53	60	0	60
61009	197	0	197	77	0	77	107	0	107	167	0	167
61210	0	0	0	372 852	0	372 852	372 852	0	372 852	0	0	0
61403	4 555	0	4 555	182	0	182	402	0	402	4 335	0	4 335
61601	0	0	0	10 627	0	10 627	10 627	0	10 627	0	0	0
61702	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
70606	3 728 642	0	3 728 642	647 327	0	647 327	4	0	4	4 375 965	0	4 375 965
70607	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
70608	3 205 311	0	3 205 311	192 862	0	192 862	0	0	0	3 398 173	0	3 398 173
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	20 572	0	20 572	571	0	571	8 573	0	8 573	12 570	0	12 570
70614	282 768	0	282 768	77 540	0	77 540	21 265	0	21 265	339 043	0	339 043
Итого по активу (баланс)	8 860 578	1 431 670	10 292 248	34 077 577	44 047 360	78 124 937	33 466 012	43 717 175	77 183 187	9 472 143	1 761 855	11 233 998
Пассив
10208	725 000	0	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000	0	725 000
10603	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
10609	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	140 509	0	140 509	0	0	0	0	0	0	140 509	0	140 509
30126	1 788	0	1 788	141 433	0	141 433	145 687	0	145 687	6 042	0	6 042
30232	3	0	3	8 366	780	9 146	8 363	780	9 143	0	0	0
32015	48 278	0	48 278	165 610	0	165 610	136 851	0	136 851	19 519	0	19 519
40602	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40701	223 877	19 766	243 643	454 371	37 212	491 583	430 139	38 446	468 585	199 645	21 000	220 645
40702	559 046	11 170	570 216	2 502 646	107 881	2 610 527	2 443 920	153 852	2 597 772	500 320	57 141	557 461
40703	78 280	56 247	134 527	35 375	3 430	38 805	9 785	6 176	15 961	52 690	58 993	111 683
40802	255	0	255	1 316	0	1 316	1 133	0	1 133	72	0	72
40807	2 677	366 051	368 728	3 595 173	3 603 941	7 199 114	3 592 882	3 670 683	7 263 565	386	432 793	433 179
40817	13 010	36 603	49 613	82 744	25 506	108 250	88 719	17 479	106 198	18 985	28 576	47 561
40820	117	93	210	153	9	162	121	62	183	85	146	231
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
40912	0	0	0	5	14	19	5	14	19	0	0	0
40913	0	0	0	16	6	22	16	6	22	0	0	0
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42104	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42302	1 400	0	1 400	7 400	0	7 400	11 300	0	11 300	5 300	0	5 300
42303	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570
42304	8 594	0	8 594	0	0	0	20	0	20	8 614	0	8 614
42305	2 700	8 329	11 029	2 500	404	2 904	0	924	924	200	8 849	9 049
42306	13 112	42 950	56 062	0	2 329	2 329	0	4 867	4 867	13 112	45 488	58 600
42309	16	0	16	38	0	38	36	0	36	14	0	14
42311	14	0	14	14	0	14	12	0	12	12	0	12
42312	30	0	30	10	0	10	6	0	6	26	0	26
42313	222	0	222	22	0	22	26	0	26	226	0	226
42606	0	1 350	1 350	0	65	65	0	150	150	0	1 435	1 435
42609	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	20	0	20	4	0	4	2	0	2	18	0	18
44007	0	360 906	360 906	0	17 486	17 486	0	40 019	40 019	0	383 439	383 439
45115	5 288	0	5 288	617	0	617	0	0	0	4 671	0	4 671
45215	155 422	0	155 422	64 541	0	64 541	70 463	0	70 463	161 344	0	161 344
45515	2 355	0	2 355	26 501	0	26 501	53 150	0	53 150	29 004	0	29 004
45818	14 657	0	14 657	14 492	0	14 492	0	0	0	165	0	165
45918	206	0	206	236	0	236	30	0	30	0	0	0
47407	0	0	0	15 009 968	29 416 602	44 426 570	15 009 968	29 416 602	44 426 570	0	0	0
47411	1 279	1 036	2 315	222	61	283	271	275	546	1 328	1 250	2 578
47416	3 392	0	3 392	13 142	0	13 142	9 750	0	9 750	0	0	0
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	12 501	0	12 501	27 286	0	27 286	34 675	0	34 675	19 890	0	19 890
47426	326	0	326	563	27	590	602	1 003	1 605	365	976	1 341
50120	37	0	37	154	0	154	210	0	210	93	0	93
50220	1 172	0	1 172	1 140	0	1 140	585	0	585	617	0	617
51410	0	0	0	72 219	0	72 219	83 672	0	83 672	11 453	0	11 453
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52302	30 000	0	30 000	75 177	0	75 177	45 177	0	45 177	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	45 177	0	45 177	45 177	0	45 177
52501	8	0	8	135	0	135	127	0	127	0	0	0
52602	0	0	0	77 540	0	77 540	77 540	0	77 540	0	0	0
60301	188	0	188	2 093	0	2 093	2 022	0	2 022	117	0	117
60305	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60311	110	0	110	127	0	127	128	0	128	111	0	111
60322	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60601	13 351	0	13 351	0	0	0	323	0	323	13 674	0	13 674
61304	722	0	722	144	0	144	116	0	116	694	0	694
70601	3 246 325	0	3 246 325	0	0	0	641 997	0	641 997	3 888 322	0	3 888 322
70602	376	0	376	712	0	712	610	0	610	274	0	274
70603	3 371 135	0	3 371 135	0	0	0	243 821	0	243 821	3 614 956	0	3 614 956
70613	656 506	0	656 506	8 747	0	8 747	14 846	0	14 846	662 605	0	662 605
70615	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
Итого по пассиву (баланс)	9 387 747	904 501	10 292 248	22 464 760	33 215 754	55 680 514	23 270 925	33 351 339	56 622 264	10 193 912	1 040 086	11 233 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 795	0	24 795	122	0	122	122	0	122	24 795	0	24 795
90902	28 635	0	28 635	5 093	0	5 093	228	0	228	33 500	0	33 500
91202	101 703	0	101 703	310 000	0	310 000	361 700	0	361 700	50 003	0	50 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 071 937	0	1 071 937	10 452	0	10 452	640 588	0	640 588	441 801	0	441 801
91604	688	0	688	278	0	278	958	0	958	8	0	8
99998	565 862	0	565 862	88 726	0	88 726	36 985	0	36 985	617 603	0	617 603
Итого по активу (баланс)	1 793 621	0	1 793 621	414 671	0	414 671	1 040 581	0	1 040 581	1 167 711	0	1 167 711
Пассив
91004	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91312	379 395	8 329	387 724	15 230	404	15 634	46 235	923	47 158	410 400	8 848	419 248
91315	37 175	0	37 175	0	0	0	7 509	0	7 509	44 684	0	44 684
91316	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
91317	39 060	0	39 060	19 744	0	19 744	32 452	0	32 452	51 768	0	51 768
91507	99 891	0	99 891	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	99 891	0	99 891
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 227 759	0	1 227 759	1 003 596	0	1 003 596	325 945	0	325 945	550 108	0	550 108
Итого по пассиву (баланс)	1 785 292	8 329	1 793 621	1 040 178	404	1 040 582	413 749	923	414 672	1 158 863	8 848	1 167 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	228 660	228 660	0	228 660	228 660	0	0	0
93302	0	0	0	0	230 170	230 170	0	230 170	230 170	0	0	0
93306	0	0	0	1 570 851	57 003	1 627 854	1 570 851	57 003	1 627 854	0	0	0
93307	0	0	0	1 570 851	57 264	1 628 115	1 570 851	57 264	1 628 115	0	0	0
93308	0	0	0	893 434	0	893 434	893 434	0	893 434	0	0	0
93901	24 845	316 487	341 332	6 975 487	11 312 376	18 287 863	6 849 949	11 596 651	18 446 600	150 383	32 212	182 595
93902	839 850	0	839 850	1 771 002	0	1 771 002	2 016 267	0	2 016 267	594 585	0	594 585
99996	1 174 109	0	1 174 109	22 012 290	0	22 012 290	22 421 968	0	22 421 968	764 431	0	764 431
Итого по активу (баланс)	2 038 804	316 487	2 355 291	34 793 915	11 885 473	46 679 388	35 323 320	12 169 748	47 493 068	1 509 399	32 212	1 541 611
Пассив
96301	0	0	0	228 731	0	228 731	228 731	0	228 731	0	0	0
96302	0	0	0	228 732	0	228 732	228 732	0	228 732	0	0	0
96306	0	0	0	56 660	1 610 354	1 667 014	56 660	1 610 354	1 667 014	0	0	0
96307	0	0	0	56 660	1 603 771	1 660 431	56 660	1 603 771	1 660 431	0	0	0
96308	0	0	0	0	906 331	906 331	0	906 331	906 331	0	0	0
96901	316 641	24 609	341 250	3 927 813	14 555 170	18 482 983	3 611 172	14 712 460	18 323 632	0	181 899	181 899
96902	0	832 860	832 860	0	2 022 517	2 022 517	0	1 772 189	1 772 189	0	582 532	582 532
99997	1 181 181	0	1 181 181	22 321 489	0	22 321 489	21 917 488	0	21 917 488	777 180	0	777 180
Итого по пассиву (баланс)	1 497 822	857 469	2 355 291	26 820 085	20 698 143	47 518 228	26 099 443	20 605 105	46 704 548	777 180	764 431	1 541 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	212 612,0000	0	0	0,0000	0	0	19 965,0000	0	0	192 647,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	212 619,0000	0	0	21,0000	0	0	19 990,0000	0	0	192 650,0000
Пассив
98050	0	0	212 619,0000	0	0	19 990,0000	0	0	21,0000	0	0	192 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	212 619,0000	0	0	19 990,0000	0	0	21,0000	0	0	192 650,0000

Страница была полезной?