Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	493	0	493	160	0	160	130	0	130	523	0	523
20202	26 252	31 635	57 887	101 517	62 482	163 999	82 735	82 188	164 923	45 034	11 929	56 963
20208	4 453	0	4 453	5 675	0	5 675	5 057	0	5 057	5 071	0	5 071
20209	0	0	0	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300	0	0	0
30102	363 891	0	363 891	13 194 386	0	13 194 386	13 331 145	0	13 331 145	227 132	0	227 132
30110	6 137	810 500	816 637	4 274 288	4 007 363	8 281 651	4 272 410	3 642 239	7 914 649	8 015	1 175 624	1 183 639
30202	28 254	0	28 254	8 114	0	8 114	0	0	0	36 368	0	36 368
30204	1 824	0	1 824	1 310	0	1 310	0	0	0	3 134	0	3 134
30233	0	0	0	2 367	337	2 704	2 367	337	2 704	0	0	0
30424	3 575	0	3 575	3 934 532	373 249	4 307 781	3 933 899	373 249	4 307 148	4 208	0	4 208
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	12 041	0	12 041	163 592	0	163 592	175 143	0	175 143	490	0	490
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	1 250 000	0	1 250 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	230 000	0	230 000	340 000	0	340 000
32010	0	715	715	0	50	50	0	26	26	0	739	739
45104	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45107	25 500	0	25 500	1 037	0	1 037	0	0	0	26 537	0	26 537
45201	5 888	0	5 888	7 335	0	7 335	6 672	0	6 672	6 551	0	6 551
45204	134 879	0	134 879	10 238	0	10 238	144 767	0	144 767	350	0	350
45205	23 146	0	23 146	0	0	0	10 634	0	10 634	12 512	0	12 512
45206	395 731	0	395 731	18 787	0	18 787	14 507	0	14 507	400 011	0	400 011
45207	281 068	0	281 068	0	0	0	3 041	0	3 041	278 027	0	278 027
45504	15	0	15	500	0	500	15	0	15	500	0	500
45505	2 128	0	2 128	50	0	50	319	0	319	1 859	0	1 859
45506	16 588	8 501	25 089	1 550	254	1 804	716	8 755	9 471	17 422	0	17 422
45507	3 793	0	3 793	0	0	0	151	0	151	3 642	0	3 642
47404	0	200 221	200 221	0	3 905 259	3 905 259	0	3 859 094	3 859 094	0	246 386	246 386
47408	0	0	0	13 983 659	13 877 107	27 860 766	13 983 659	13 877 107	27 860 766	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	0	0	0	0	19 427	19 427	0	19 427	19 427	0	0	0
47427	7 442	0	7 442	13 857	24	13 881	11 676	24	11 700	9 623	0	9 623
50104	69 050	0	69 050	96	0	96	69 146	0	69 146	0	0	0
50106	78 393	0	78 393	694	0	694	35	0	35	79 052	0	79 052
50107	101 036	0	101 036	483	0	483	52 273	0	52 273	49 246	0	49 246
50121	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
50207	78 006	0	78 006	50 806	0	50 806	1	0	1	128 811	0	128 811
50221	230	0	230	1	0	1	0	0	0	231	0	231
51403	98 184	0	98 184	128 794	0	128 794	226 978	0	226 978	0	0	0
51404	38 799	0	38 799	256	0	256	39 055	0	39 055	0	0	0
51405	95 588	0	95 588	781	0	781	0	0	0	96 369	0	96 369
52503	2 164	0	2 164	4 868	0	4 868	7 032	0	7 032	0	0	0
52601	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
60302	5 173	0	5 173	48	0	48	104	0	104	5 117	0	5 117
60308	20	0	20	57	0	57	67	0	67	10	0	10
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	194	0	194	2 923	0	2 923	2 509	0	2 509	608	0	608
60314	0	268	268	0	8	8	0	142	142	0	134	134
60401	16 512	0	16 512	0	0	0	0	0	0	16 512	0	16 512
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	81	0	81	79	0	79	120	0	120	40	0	40
61009	94	0	94	52	0	52	126	0	126	20	0	20
61210	0	0	0	387 489	0	387 489	387 489	0	387 489	0	0	0
61403	5 055	0	5 055	202	0	202	334	0	334	4 923	0	4 923
61601	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
61702	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
61703	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
70606	1 104 870	0	1 104 870	185 241	0	185 241	84	0	84	1 290 027	0	1 290 027
70607	6 490	0	6 490	1 423	0	1 423	7 913	0	7 913	0	0	0
70608	553 162	0	553 162	91 642	0	91 642	0	0	0	644 804	0	644 804
70611	6 109	0	6 109	48	0	48	0	0	0	6 157	0	6 157
70614	54 721	0	54 721	2 656	0	2 656	0	0	0	57 377	0	57 377
Итого по активу (баланс)	3 911 435	1 051 840	4 963 275	39 397 935	22 245 560	61 643 495	39 298 715	21 862 588	61 161 303	4 010 655	1 434 812	5 445 467
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	230	0	230	0	0	0	1	0	1	231	0	231
10609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	90 009	0	90 009	0	0	0	0	0	0	90 009	0	90 009
30111	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
30126	142	0	142	24 880	0	24 880	24 898	0	24 898	160	0	160
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	0	1	5 620	336	5 956	5 619	336	5 955	0	0	0
32015	21	0	21	12 000	0	12 000	12 001	0	12 001	22	0	22
40602	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
40701	134 649	0	134 649	1 937 069	0	1 937 069	2 045 213	0	2 045 213	242 793	0	242 793
40702	1 532 048	13 538	1 545 586	3 067 958	266 526	3 334 484	2 897 364	265 446	3 162 810	1 361 454	12 458	1 373 912
40703	43 246	0	43 246	55 394	0	55 394	76 374	0	76 374	64 226	0	64 226
40802	1 860	0	1 860	1 611	0	1 611	1 670	0	1 670	1 919	0	1 919
40807	39 996	215 540	255 536	883 874	661 397	1 545 271	884 437	963 979	1 848 416	40 559	518 122	558 681
40817	27 653	3 475	31 128	370 553	14 738	385 291	352 098	14 326	366 424	9 198	3 063	12 261
40820	33	589	622	28	7 244	7 272	1 717	7 263	8 980	1 722	608	2 330
40911	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42303	700	0	700	700	66	766	346 400	7 452	353 852	346 400	7 386	353 786
42304	323 113	5 359	328 472	322 100	5 612	327 712	0	3 946	3 946	1 013	3 693	4 706
42305	33 707	0	33 707	0	0	0	0	0	0	33 707	0	33 707
42306	10 796	32 665	43 461	4 430	1 212	5 642	968	2 199	3 167	7 334	33 652	40 986
42309	12	0	12	42	0	42	44	0	44	14	0	14
42311	18	0	18	14	0	14	12	0	12	16	0	16
42312	44	0	44	10	0	10	12	0	12	46	0	46
42313	198	0	198	24	0	24	24	0	24	198	0	198
42604	0	7 145	7 145	0	7 416	7 416	0	271	271	0	0	0
42609	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
44007	0	232 226	232 226	0	8 440	8 440	0	16 269	16 269	0	240 055	240 055
45115	29 415	0	29 415	10 500	0	10 500	32 638	0	32 638	51 553	0	51 553
45215	51 390	0	51 390	23 099	0	23 099	25 038	0	25 038	53 329	0	53 329
45515	4 279	0	4 279	495	0	495	277	0	277	4 061	0	4 061
47407	0	0	0	14 245 572	13 621 391	27 866 963	14 245 572	13 621 391	27 866 963	0	0	0
47411	7 406	859	8 265	7 013	65	7 078	2 594	179	2 773	2 987	973	3 960
47416	1 742	0	1 742	1 835	0	1 835	120	0	120	27	0	27
47425	13 917	0	13 917	22 115	0	22 115	17 444	0	17 444	9 246	0	9 246
47426	134	592	726	1 123	22	1 145	1 195	653	1 848	206	1 223	1 429
50120	9 210	0	9 210	7 913	0	7 913	285	0	285	1 582	0	1 582
50219	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
50220	493	0	493	129	0	129	160	0	160	524	0	524
52301	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0
52305	49 066	0	49 066	102 667	0	102 667	70 454	0	70 454	16 853	0	16 853
52501	865	0	865	600	0	600	92	0	92	357	0	357
52602	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
60301	310	0	310	1 600	0	1 600	1 429	0	1 429	139	0	139
60305	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
60309	105	0	105	0	0	0	125	0	125	230	0	230
60311	80	0	80	108	0	108	124	0	124	96	0	96
60601	11 252	0	11 252	0	0	0	188	0	188	11 440	0	11 440
61304	2 170	0	2 170	448	0	448	167	0	167	1 889	0	1 889
70601	1 073 377	0	1 073 377	0	0	0	147 834	0	147 834	1 221 211	0	1 221 211
70602	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073
70603	633 174	0	633 174	0	0	0	111 768	0	111 768	744 942	0	744 942
70613	79 451	0	79 451	760	0	760	2 898	0	2 898	81 589	0	81 589
70615	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
Итого по пассиву (баланс)	4 451 287	511 988	4 963 275	21 164 781	14 594 465	35 759 246	21 337 728	14 903 710	36 241 438	4 624 234	821 233	5 445 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
90901	25 130	0	25 130	1 127	0	1 127	1 128	0	1 128	25 129	0	25 129
90902	262 111	0	262 111	5 547	0	5 547	43 561	0	43 561	224 097	0	224 097
91202	240 003	0	240 003	130 000	0	130 000	270 000	0	270 000	100 003	0	100 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	766 671	0	766 671	157	0	157	123 103	0	123 103	643 725	0	643 725
91604	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	1 267 804	0	1 267 804	128 305	0	128 305	300 413	0	300 413	1 095 696	0	1 095 696
Итого по активу (баланс)	2 578 573	0	2 578 573	265 140	0	265 140	738 205	0	738 205	2 105 508	0	2 105 508
Пассив
91003	0	0	0	8 114	0	8 114	8 114	0	8 114	0	0	0
91004	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
91312	893 712	7 146	900 858	185 339	7 482	192 821	1 545	7 722	9 267	709 918	7 386	717 304
91315	154 596	0	154 596	7 980	0	7 980	0	0	0	146 616	0	146 616
91316	2 035	0	2 035	1 038	0	1 038	0	0	0	997	0	997
91317	121 674	0	121 674	87 860	0	87 860	108 324	0	108 324	142 138	0	142 138
91507	88 626	0	88 626	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	88 626	0	88 626
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 310 769	0	1 310 769	437 792	0	437 792	136 835	0	136 835	1 009 812	0	1 009 812
Итого по пассиву (баланс)	2 571 427	7 146	2 578 573	730 723	7 482	738 205	257 418	7 722	265 140	2 098 122	7 386	2 105 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	181 659	181 659	0	181 659	181 659	0	0	0
93302	0	0	0	0	181 849	181 849	0	181 849	181 849	0	0	0
93306	0	0	0	320 804	0	320 804	320 804	0	320 804	0	0	0
93307	0	0	0	320 804	0	320 804	320 804	0	320 804	0	0	0
93308	0	0	0	284 471	0	284 471	284 471	0	284 471	0	0	0
93901	335 211	0	335 211	12 834 460	215 491	13 049 951	12 523 940	207 515	12 731 455	645 731	7 976	653 707
93902	212 894	0	212 894	0	0	0	212 894	0	212 894	0	0	0
99996	550 976	0	550 976	13 575 430	0	13 575 430	13 472 828	0	13 472 828	653 578	0	653 578
Итого по активу (баланс)	1 099 081	0	1 099 081	27 335 969	578 999	27 914 968	27 135 741	571 023	27 706 764	1 299 309	7 976	1 307 285
Пассив
96301	0	0	0	180 468	0	180 468	180 468	0	180 468	0	0	0
96302	0	0	0	180 468	0	180 468	180 468	0	180 468	0	0	0
96306	0	0	0	0	323 352	323 352	0	323 352	323 352	0	0	0
96307	0	0	0	0	324 359	324 359	0	324 359	324 359	0	0	0
96308	0	0	0	0	288 652	288 652	0	288 652	288 652	0	0	0
96901	0	336 614	336 614	202 434	12 546 698	12 749 132	210 413	12 855 683	13 066 096	7 979	645 599	653 578
96902	0	214 362	214 362	0	214 362	214 362	0	0	0	0	0	0
99997	548 105	0	548 105	13 447 002	0	13 447 002	13 552 604	0	13 552 604	653 707	0	653 707
Итого по пассиву (баланс)	548 105	550 976	1 099 081	14 010 372	13 697 423	27 707 795	14 123 953	13 792 046	27 915 999	661 686	645 599	1 307 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	9,0000	0	0	21,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	321 020,0000	0	0	49 000,0000	0	0	119 831,0000	0	0	250 189,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	321 045,0000	0	0	49 009,0000	0	0	119 852,0000	0	0	250 202,0000
Пассив
98050	0	0	321 042,0000	0	0	119 852,0000	0	0	49 009,0000	0	0	250 199,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	321 045,0000	0	0	119 852,0000	0	0	49 009,0000	0	0	250 202,0000

Страница была полезной?