Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135	0	135	32	0	32	87	0	87	80	0	80
20202	11 243	2 883	14 126	17 728	64	17 792	14 251	1 109	15 360	14 720	1 838	16 558
30102	147 899	0	147 899	4 679 865	0	4 679 865	4 557 471	0	4 557 471	270 293	0	270 293
30110	0	4 662	4 662	0	123 909	123 909	0	122 594	122 594	0	5 977	5 977
30202	16 938	0	16 938	6 574	0	6 574	0	0	0	23 512	0	23 512
30204	46	0	46	10	0	10	0	0	0	56	0	56
30402	693	0	693	10 964 340	0	10 964 340	10 964 005	0	10 964 005	1 028	0	1 028
30602	43	0	43	20 699	0	20 699	20 570	0	20 570	172	0	172
31902	0	0	0	8 532 000	0	8 532 000	8 082 000	0	8 082 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
31904	710 000	0	710 000	0	0	0	710 000	0	710 000	0	0	0
32002	0	0	0	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45106	5 365	0	5 365	0	0	0	0	0	0	5 365	0	5 365
45107	3 695	0	3 695	35 082	0	35 082	154	0	154	38 623	0	38 623
45201	15 772	0	15 772	9 756	0	9 756	9 837	0	9 837	15 691	0	15 691
45204	14 284	0	14 284	0	0	0	10 969	0	10 969	3 315	0	3 315
45205	24 389	0	24 389	7 923	0	7 923	17 290	0	17 290	15 022	0	15 022
45206	178 175	0	178 175	26 484	0	26 484	2 272	0	2 272	202 387	0	202 387
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	4 652	0	4 652	0	0	0	11	0	11	4 641	0	4 641
45506	41 055	0	41 055	7 800	0	7 800	238	0	238	48 617	0	48 617
47408	0	0	0	120 534	121 916	242 450	120 534	121 916	242 450	0	0	0
47423	10	0	10	3	0	3	2	0	2	11	0	11
47427	2 189	0	2 189	7 028	0	7 028	4 591	0	4 591	4 626	0	4 626
50206	2 977	0	2 977	9 652	0	9 652	0	0	0	12 629	0	12 629
50207	5 770	0	5 770	27	0	27	5 706	0	5 706	91	0	91
50208	0	0	0	10 970	0	10 970	0	0	0	10 970	0	10 970
50221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52503	8 482	34	8 516	0	0	0	828	4	832	7 654	30	7 684
60306	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	460	0	460	1 411	0	1 411	646	0	646	1 225	0	1 225
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	1 409	0	1 409	74	0	74	0	0	0	1 483	0	1 483
60701	184	0	184	74	0	74	74	0	74	184	0	184
61008	0	0	0	152	0	152	47	0	47	105	0	105
61009	13	0	13	21	0	21	0	0	0	34	0	34
61210	0	0	0	5 719	0	5 719	5 719	0	5 719	0	0	0
61403	4 948	0	4 948	23	0	23	129	0	129	4 842	0	4 842
70606	97 987	0	97 987	16 469	0	16 469	97 987	0	97 987	16 469	0	16 469
70608	3 342	0	3 342	786	0	786	3 342	0	3 342	786	0	786
70611	1 470	0	1 470	108	0	108	1 470	0	1 470	108	0	108
70706	0	0	0	98 000	0	98 000	0	0	0	98 000	0	98 000
70708	0	0	0	3 342	0	3 342	0	0	0	3 342	0	3 342
70711	0	0	0	1 477	0	1 477	0	0	0	1 477	0	1 477
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	44	0	44	99	0	99	112	0	112	57	0	57
40701	28	0	28	35 334	0	35 334	35 306	0	35 306	0	0	0
40702	549 382	25	549 407	4 147 375	128 697	4 276 072	4 199 389	129 255	4 328 644	601 396	583	601 979
40703	198	0	198	197	0	197	245	0	245	246	0	246
40802	205	0	205	670	0	670	1 061	0	1 061	596	0	596
40807	9 039	0	9 039	8 620	0	8 620	810	0	810	1 229	0	1 229
40911	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
41503	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42309	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	198	0	198	6	0	6	24	0	24	216	0	216
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	91	0	91	8 615	0	8 615	8 964	0	8 964	440	0	440
45215	9 613	0	9 613	317	0	317	441	0	441	9 737	0	9 737
45515	271	0	271	11	0	11	220	0	220	480	0	480
47407	0	0	0	121 287	120 979	242 266	121 287	120 979	242 266	0	0	0
47416	708	0	708	13 323	99	13 422	12 615	99	12 714	0	0	0
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	1 247	0	1 247	399	0	399	607	0	607	1 455	0	1 455
47426	14	0	14	0	0	0	107	0	107	121	0	121
50220	135	0	135	87	0	87	32	0	32	80	0	80
52301	0	0	0	60 007	0	60 007	60 007	0	60 007	0	0	0
52302	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007	0	0	0	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52304	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52305	196 415	0	196 415	0	0	0	0	0	0	196 415	0	196 415
52306	830	854	1 684	0	59	59	0	11	11	830	806	1 636
52501	45	0	45	0	0	0	4	0	4	49	0	49
60301	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60305	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
60309	145	0	145	145	0	145	33	0	33	33	0	33
60311	176	0	176	959	0	959	817	0	817	34	0	34
60313	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60324	18	0	18	226	0	226	546	0	546	338	0	338
60601	312	0	312	0	0	0	31	0	31	343	0	343
61304	223	0	223	43	0	43	32	0	32	212	0	212
70601	105 206	0	105 206	105 206	0	105 206	18 264	0	18 264	18 264	0	18 264
70603	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	468	0	468	468	0	468
70701	0	0	0	0	0	0	105 206	0	105 206	105 206	0	105 206
70703	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6	0	6	1 392	0	1 392	1 393	0	1 393	5	0	5
90902	449	0	449	19	0	19	286	0	286	182	0	182
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	610 900	0	610 900	73 913	0	73 913	10 271	0	10 271	674 542	0	674 542
99998	305 884	0	305 884	61 246	0	61 246	44 759	0	44 759	322 371	0	322 371
Пассив
91003	0	0	0	6 574	0	6 574	6 574	0	6 574	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	161 209	0	161 209	0	0	0	18 188	0	18 188	179 397	0	179 397
91315	11 812	0	11 812	3 013	0	3 013	0	0	0	8 799	0	8 799
91317	121 557	0	121 557	35 162	0	35 162	36 474	0	36 474	122 869	0	122 869
91507	11 306	0	11 306	0	0	0	0	0	0	11 306	0	11 306
99999	611 357	0	611 357	11 949	0	11 949	75 323	0	75 323	674 731	0	674 731
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 479,0000	0	0	19 550,0000	0	0	5 506,0000	0	0	22 523,0000
Пассив
98050	0	0	8 479,0000	0	0	5 506,0000	0	0	19 550,0000	0	0	22 523,0000

Страница была полезной?