Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	523 000	0	523 000							538 403	0	538 403
30110	18 442	15	18 457							9 998	15	10 013
30114	0	19 809	19 809							0	19 077	19 077
30202	148 920	0	148 920							133 517	0	133 517
304.1	575 531	3 428 343	4 003 874							514 477	2 718 564	3 233 041
32202	0	0	0							0	0	0
32203	12 580 792	0	12 580 792							10 473 503	0	10 473 503
32204	0	0	0							0	0	0
47301	0	116 564	116 564							0	0	0
474.1	0	2 935 155	2 935 155							1 956 795	2 952 126	4 908 921
47421	12 630	0	12 630							95 901	0	95 901
47427	4 247	5	4 252							2 919	0	2 919
50104	3 162 628	0	3 162 628							10 490 975	0	10 490 975
50118	15 057 588	0	15 057 588							9 089 444	0	9 089 444
50121	1 086	0	1 086							0	0	0
52601	321 748	0	321 748							363 234	0	363 234
60302	3 689	0	3 689							5 599	0	5 599
60306	0	0	0							0	0	0
60308	7 134	0	7 134							7 513	0	7 513
60310	1 252	0	1 252							11 076	0	11 076
60312	198 937	0	198 937							172 308	0	172 308
60314	7 703	29 188	36 891							11 549	344 775	356 324
60323	2 798	0	2 798							2 798	0	2 798
60336	276	0	276							276	0	276
60351	200 511	0	200 511							187 557	0	187 557
60401	311 760	0	311 760							344 590	0	344 590
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	381 224	0	381 224							396 694	0	396 694
61008	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	129 801	0	129 801							135 227	0	135 227
70606	3 694 545	0	3 694 545							6 737 151	0	6 737 151
70607	228 138	0	228 138							273 831	0	273 831
70608	716 585	0	716 585							1 208 211	0	1 208 211
70611	0	0	0							2 303	0	2 303
70614	2 040 721	0	2 040 721							2 790 428	0	2 790 428
70706	93 301 208	0	93 301 208							93 350 314	0	93 350 314
70707	113 911	0	113 911							113 911	0	113 911
70708	23 940 753	0	23 940 753							23 940 753	0	23 940 753
70711	468 372	0	468 372							553 494	0	553 494
70714	38 854 097	0	38 854 097							38 854 097	0	38 854 097
Итого по активу (баланс)	197 011 930	6 529 079	203 541 009							202 770 749	6 034 557	208 805 306
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 942 041	0	2 942 041							2 942 041	0	2 942 041
30606	543 544	3 428 343	3 971 887							478 501	2 718 564	3 197 065
31310	0	0	0							1	0	1
31502	0	0	0							0	0	0
31503	26 996 605	0	26 996 605							19 612 214	0	19 612 214
31504	0	0	0							0	0	0
44001	0	64 758	64 758							0	272 591	272 591
44003	0	88 748	88 748							0	6 420 555	6 420 555
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							1 956 795	100 807	2 057 602
47416	0	0	0							869	0	869
47424	12 513	0	12 513							93 967	0	93 967
47426	4 234	330	4 564							2 739	156	2 895
50120	281 095	0	281 095							325 702	0	325 702
52602	546 885	0	546 885							439 222	0	439 222
60301	0	0	0							81 622	0	81 622
60305	116 611	0	116 611							173 338	0	173 338
60307	62	0	62							62	0	62
60309	5	0	5							8 631	0	8 631
60311	445	0	445							7 918	0	7 918
60313	55	414	469							108	211 783	211 891
60324	217 928	0	217 928							190 119	0	190 119
60335	11 871	0	11 871							16 357	0	16 357
60349	26 114	980 236	1 006 350							20 520	803 573	824 093
60405	175	0	175							168	0	168
60414	256 769	0	256 769							261 297	0	261 297
60805	91 612	0	91 612							99 445	0	99 445
60806	347 220	0	347 220							321 858	0	321 858
70601	3 774 256	0	3 774 256							7 106 188	0	7 106 188
70602	0	0	0							0	0	0
70603	658 863	0	658 863							1 132 558	0	1 132 558
70613	2 042 678	0	2 042 678							2 837 976	0	2 837 976
70701	95 803 136	0	95 803 136							95 858 172	0	95 858 172
70703	22 163 740	0	22 163 740							22 163 740	0	22 163 740
70713	40 340 331	0	40 340 331							40 340 331	0	40 340 331
70715	99 392	0	99 392							104 818	0	104 818
Итого по пассиву (баланс)	198 978 180	4 562 829	203 541 009							198 277 277	10 528 029	208 805 306
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
91502	4 825	0	4 825							4 825	0	4 825
99998	177 329	0	177 329							5 526	0	5 526
Итого по активу (баланс)	182 154	0	182 154							10 351	0	10 351
Пассив
91314	177 329	0	177 329							5 526	0	5 526
99999	4 825	0	4 825							4 825	0	4 825
Итого по пассиву (баланс)	182 154	0	182 154							10 351	0	10 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	32 444 076	32 444 076							6 008 050	18 873	6 026 923
93303	248 869	29 993	278 862							592 922	28 925	621 847
93304	369 839	99 124	468 963							123 914	95 597	219 511
93305	4 180 310	1 459 955	5 640 265							4 083 704	1 360 211	5 443 915
93306	0	0	0							0	0	0
93307	30 000 000	0	30 000 000							0	14 877 256	14 877 256
93310	0	0	0							0	1 290 730	1 290 730
93705	0	0	0							0	1 457 665	1 457 665
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	23 464	23 464							0	25 083	25 083
93708	0	32 627	32 627							0	38 502	38 502
93709	0	112 182	112 182							0	127 171	127 171
93710	0	525 399	525 399							0	540 954	540 954
93901	1 782 080	1 135 162	2 917 242							781 831	5 023 465	5 805 296
93902	1 052 115	602 779	1 654 894							5 105 125	664 726	5 769 851
94101	281 225	0	281 225							0	0	0
94102	0	0	0							0	0	0
99996	74 520 852	0	74 520 852							42 338 355	0	42 338 355
Итого по активу (баланс)	112 435 290	36 464 761	148 900 051							59 033 901	25 549 158	84 583 059
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	32 388 396	0	32 388 396							0	5 958 798	5 958 798
96303	0	255 734	255 734							0	577 228	577 228
96304	0	366 344	366 344							0	122 199	122 199
96305	1 000 000	4 293 851	5 293 851							1 000 000	5 352 848	6 352 848
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	30 052 959	30 052 959							15 000 000	18 873	15 018 873
96308	0	29 993	29 993							0	28 926	28 926
96309	0	99 124	99 124							0	95 597	95 597
96310	0	486 402	486 402							0	421 297	421 297
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	23 464	23 464							0	25 083	25 083
96703	0	32 627	32 627							0	38 502	38 502
96704	0	112 182	112 182							0	127 171	127 171
96705	0	525 399	525 399							0	540 954	540 954
96710	0	0	0							0	1 457 665	1 457 665
96901	1 409 144	602 779	2 011 923							5 105 058	767 590	5 872 648
96902	597 173	1 058 977	1 656 150							677 101	5 023 465	5 700 566
97101	1 186 304	0	1 186 304							0	0	0
97102	0	0	0							0	0	0
99997	74 379 199	0	74 379 199							42 244 704	0	42 244 704
Итого по пассиву (баланс)	110 960 216	37 939 835	148 900 051							64 026 863	20 556 196	84 583 059

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?