Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	73 318	0	73 318	71 454 106	0	71 454 106	71 432 241	0	71 432 241	95 183	0	95 183
30110	156 651	13	156 664	215 294	1	215 295	215 215	1	215 216	156 730	13	156 743
30114	0	130 260	130 260	0	122 827 708	122 827 708	0	122 815 191	122 815 191	0	142 777	142 777
30204	16 026	0	16 026	4 343	0	4 343	0	0	0	20 369	0	20 369
30424	2 738	0	2 738	68 535 053	0	68 535 053	68 533 247	0	68 533 247	4 544	0	4 544
30425	0	3 907	3 907	0	341	341	0	283	283	0	3 965	3 965
31902	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	100 000	0	100 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	705 828	705 828	0	406 192	406 192	0	673 232	673 232	0	438 788	438 788
47302	1 420 000	2 245 079	3 665 079	0	5 833 461	5 833 461	1 420 000	5 900 999	7 320 999	0	2 177 541	2 177 541
47404	0	192 442	192 442	334 466 062	378 222 272	712 688 334	334 466 062	377 738 987	712 205 049	0	675 727	675 727
47408	0	0	0	522 407 913	579 618 467	1 102 026 380	522 407 913	579 618 467	1 102 026 380	0	0	0
47427	14 789	4 275	19 064	17 460	3 983	21 443	16 439	4 706	21 145	15 810	3 552	19 362
52601	2 395 689	0	2 395 689	377 467	0	377 467	957 443	0	957 443	1 815 713	0	1 815 713
60302	41 216	0	41 216	49	0	49	31 148	0	31 148	10 117	0	10 117
60308	18 113	0	18 113	7 730	0	7 730	11 823	0	11 823	14 020	0	14 020
60310	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0
60312	74 235	0	74 235	22 582	0	22 582	39 984	0	39 984	56 833	0	56 833
60314	84 334	244 585	328 919	12 141	159 412	171 553	8 641	280 884	289 525	87 834	123 113	210 947
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	336	0	336	10	0	10	332	0	332	14	0	14
60401	251 533	0	251 533	16	0	16	0	0	0	251 549	0	251 549
60415	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	602	0	602	16	0	16	16	0	16	602	0	602
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	2 852	0	2 852	0	0	0	371	0	371	2 481	0	2 481
61702	57 975	0	57 975	0	0	0	20 723	0	20 723	37 252	0	37 252
61703	0	0	0	5 638	0	5 638	0	0	0	5 638	0	5 638
70606	13 473 212	0	13 473 212	3 200 370	0	3 200 370	19 704	0	19 704	16 653 878	0	16 653 878
70608	4 054 937	0	4 054 937	479 474	0	479 474	0	0	0	4 534 411	0	4 534 411
70610	18 806	0	18 806	2 742	0	2 742	0	0	0	21 548	0	21 548
70611	0	0	0	31 099	0	31 099	0	0	0	31 099	0	31 099
70614	687 928	0	687 928	682 801	0	682 801	668 032	0	668 032	702 697	0	702 697
70616	0	0	0	20 723	0	20 723	5 639	0	5 639	15 084	0	15 084
Итого по активу (баланс)	23 013 013	3 526 389	26 539 402	1 003 799 457	1 087 071 837	2 090 871 294	1 000 691 341	1 087 032 750	2 087 724 091	26 121 129	3 565 476	29 686 605
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
42507	0	2 018 512	2 018 512	0	146 224	146 224	0	176 270	176 270	0	2 048 558	2 048 558
44003	0	0	0	0	3 008 383	3 008 383	0	3 010 137	3 010 137	0	1 754	1 754
47407	0	0	0	567 888 825	529 524 325	1 097 413 150	567 888 825	529 524 325	1 097 413 150	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	26	0	26	24	0	24
47426	0	548	548	0	603	603	0	854	854	0	799	799
52602	2 395 689	0	2 395 689	957 443	0	957 443	377 467	0	377 467	1 815 713	0	1 815 713
60301	0	0	0	7 605	0	7 605	7 605	0	7 605	0	0	0
60305	222 940	0	222 940	70 594	0	70 594	110 265	0	110 265	262 611	0	262 611
60307	272	0	272	738	0	738	703	0	703	237	0	237
60309	5 815	0	5 815	47	0	47	1 006	0	1 006	6 774	0	6 774
60311	969	0	969	792	0	792	289	0	289	466	0	466
60313	2 750	1 678	4 428	0	7 234	7 234	1	7 547	7 548	2 751	1 991	4 742
60324	1 743	0	1 743	20	0	20	0	0	0	1 723	0	1 723
60335	23 598	0	23 598	5 852	0	5 852	10 398	0	10 398	28 144	0	28 144
60349	16 411	268 501	284 912	45	21 075	21 120	2 101	55 657	57 758	18 467	303 083	321 550
60414	132 774	0	132 774	0	0	0	1 693	0	1 693	134 467	0	134 467
70601	13 658 884	0	13 658 884	11 782	0	11 782	3 120 105	0	3 120 105	16 767 207	0	16 767 207
70603	4 003 472	0	4 003 472	0	0	0	488 703	0	488 703	4 492 175	0	4 492 175
70605	30 323	0	30 323	0	0	0	45	0	45	30 368	0	30 368
70613	715 405	0	715 405	668 031	0	668 031	682 801	0	682 801	730 175	0	730 175
70615	0	0	0	5 638	0	5 638	5 638	0	5 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 250 163	2 289 239	26 539 402	569 617 414	532 707 844	1 102 325 258	572 697 671	532 774 790	1 105 472 461	27 330 420	2 356 185	29 686 605
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 018 512	2 018 512	0	176 270	176 270	0	146 224	146 224	0	2 048 558	2 048 558
99998	184 125	0	184 125	4 342	0	4 342	4 343	0	4 343	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 125	2 018 512	2 202 637	4 342	176 270	180 612	4 343	146 224	150 567	184 124	2 048 558	2 232 682
Пассив
91004	0	0	0	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	1	0	1	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	2 018 512	0	2 018 512	146 223	0	146 223	176 269	0	176 269	2 048 558	0	2 048 558
Итого по пассиву (баланс)	2 202 637	0	2 202 637	150 567	0	150 567	180 612	0	180 612	2 232 682	0	2 232 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	77 467	0	77 467	0	0	0	77 467	0	77 467
93303	0	0	0	77 467	0	77 467	77 467	0	77 467	0	0	0
93304	77 467	0	77 467	0	0	0	77 467	0	77 467	0	0	0
93305	2 181 924	16 413 056	18 594 980	0	1 232 272	1 232 272	1	1 410 753	1 410 754	2 181 923	16 234 575	18 416 498
93307	0	0	0	0	101 843	101 843	0	483	483	0	101 360	101 360
93308	0	0	0	0	107 881	107 881	0	107 881	107 881	0	0	0
93309	0	101 939	101 939	0	0	0	0	101 939	101 939	0	0	0
93310	0	17 768 640	17 768 640	0	1 533 284	1 533 284	0	1 323 423	1 323 423	0	17 978 501	17 978 501
93901	19 157 532	18 583 401	37 740 933	132 482 870	311 040 727	443 523 597	144 800 769	316 052 303	460 853 072	6 839 633	13 571 825	20 411 458
93902	6 510 703	6 300 760	12 811 463	262 213 819	70 748 209	332 962 028	257 376 362	73 398 109	330 774 471	11 348 160	3 650 860	14 999 020
99996	87 102 701	0	87 102 701	779 456 179	0	779 456 179	794 600 491	0	794 600 491	71 958 389	0	71 958 389
Итого по активу (баланс)	115 030 327	59 167 796	174 198 123	1 174 307 802	384 764 216	1 559 072 018	1 196 932 557	392 394 891	1 589 327 448	92 405 572	51 537 121	143 942 693
Пассив
96302	0	0	0	0	483	483	0	101 843	101 843	0	101 360	101 360
96303	0	0	0	0	107 881	107 881	0	107 881	107 881	0	0	0
96304	0	101 939	101 939	0	101 939	101 939	0	0	0	0	0	0
96305	0	17 768 640	17 768 640	0	1 323 423	1 323 423	0	1 533 284	1 533 284	0	17 978 501	17 978 501
96307	0	0	0	0	0	0	77 467	0	77 467	77 467	0	77 467
96308	0	0	0	77 467	0	77 467	77 467	0	77 467	0	0	0
96309	77 467	0	77 467	77 467	0	77 467	0	0	0	0	0	0
96310	2 181 924	16 413 056	18 594 980	1	1 410 753	1 410 754	0	1 232 272	1 232 272	2 181 923	16 234 575	18 416 498
96901	18 412 036	19 349 198	37 761 234	315 345 341	145 499 959	460 845 300	310 475 554	133 000 212	443 475 766	13 542 249	6 849 451	20 391 700
96902	6 229 504	6 568 938	12 798 442	72 743 370	258 268 889	331 012 259	70 161 968	263 044 712	333 206 680	3 648 102	11 344 761	14 992 863
99997	87 095 421	0	87 095 421	794 370 475	0	794 370 475	779 259 358	0	779 259 358	71 984 304	0	71 984 304
Итого по пассиву (баланс)	113 996 352	60 201 771	174 198 123	1 182 614 121	406 713 327	1 589 327 448	1 160 051 814	399 020 204	1 559 072 018	91 434 045	52 508 648	143 942 693

Страница была полезной?