Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	65 360	0	65 360	26 158 719	0	26 158 719	26 166 737	0	26 166 737	57 342	0	57 342
30110	562	30	592	321 224	1	321 225	321 216	0	321 216	570	31	601
30114	0	61 508	61 508	0	41 840 100	41 840 100	0	41 840 991	41 840 991	0	60 617	60 617
30204	38 068	0	38 068	0	0	0	4 058	0	4 058	34 010	0	34 010
30413	0	0	0	2 169	0	2 169	2 029	0	2 029	140	0	140
30424	0	0	0	17 801 430	0	17 801 430	17 799 867	0	17 799 867	1 563	0	1 563
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
45103	0	0	0	268 300	0	268 300	268 300	0	268 300	0	0	0
45601	1 670 000	2 028 289	3 698 289	0	1 355 760	1 355 760	0	1 268 898	1 268 898	1 670 000	2 115 151	3 785 151
47404	2 006	54 671	56 677	38 380 567	51 918 402	90 298 969	38 382 573	51 917 822	90 300 395	0	55 251	55 251
47408	0	0	0	78 798 517	74 880 742	153 679 259	78 798 517	74 880 742	153 679 259	0	0	0
47427	13 475	5 429	18 904	12 922	5 751	18 673	13 977	5 711	19 688	12 420	5 469	17 889
50106	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50118	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52601	1 365 452	0	1 365 452	552 670	0	552 670	656 409	0	656 409	1 261 713	0	1 261 713
60302	32 357	0	32 357	36 765	0	36 765	36 765	0	36 765	32 357	0	32 357
60306	252	0	252	246 039	0	246 039	245 947	0	245 947	344	0	344
60308	9 511	0	9 511	5 267	0	5 267	1 983	0	1 983	12 795	0	12 795
60310	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
60312	5 289	0	5 289	35 629	0	35 629	16 956	0	16 956	23 962	0	23 962
60314	245 207	138 325	383 532	2 133	17 115	19 248	239 542	145 475	385 017	7 798	9 965	17 763
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	236 972	0	236 972	1	0	1	0	0	0	236 973	0	236 973
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	12 516	0	12 516	389	0	389	3 582	0	3 582	9 323	0	9 323
61601	0	0	0	6 345 874	0	6 345 874	6 345 874	0	6 345 874	0	0	0
70606	17 510 583	0	17 510 583	203 281	0	203 281	17 510 583	0	17 510 583	203 281	0	203 281
70608	2 681 322	0	2 681 322	75 254	0	75 254	2 681 322	0	2 681 322	75 254	0	75 254
70610	11 735	0	11 735	5	0	5	11 735	0	11 735	5	0	5
70611	11 790	0	11 790	0	0	0	11 790	0	11 790	0	0	0
70614	3 550 694	0	3 550 694	921 538	0	921 538	4 332 826	0	4 332 826	139 406	0	139 406
70706	0	0	0	17 538 769	0	17 538 769	344	0	344	17 538 425	0	17 538 425
70708	0	0	0	2 681 322	0	2 681 322	0	0	0	2 681 322	0	2 681 322
70710	0	0	0	11 735	0	11 735	0	0	0	11 735	0	11 735
70711	0	0	0	11 790	0	11 790	0	0	0	11 790	0	11 790
70714	0	0	0	3 550 694	0	3 550 694	0	0	0	3 550 694	0	3 550 694
Итого по активу (баланс)	27 479 552	2 290 682	29 770 234	193 965 584	170 020 331	363 985 915	193 855 513	170 062 127	363 917 640	27 589 623	2 248 886	29 838 509
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
31501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42507	0	1 518 635	1 518 635	0	35 960	35 960	0	18 710	18 710	0	1 501 385	1 501 385
44003	0	8 046	8 046	0	606 678	606 678	0	606 735	606 735	0	8 103	8 103
45115	0	0	0	13 415	0	13 415	13 415	0	13 415	0	0	0
47407	0	0	0	75 391 467	78 278 895	153 670 362	75 391 467	78 278 895	153 670 362	0	0	0
47426	0	242	242	0	250	250	0	280	280	0	272	272
52602	1 391 513	0	1 391 513	566 260	0	566 260	506 541	0	506 541	1 331 794	0	1 331 794
60301	0	0	0	104 433	0	104 433	104 433	0	104 433	0	0	0
60305	0	0	0	307 440	0	307 440	307 440	0	307 440	0	0	0
60307	489	0	489	1 459	0	1 459	990	0	990	20	0	20
60309	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	88	0	88	88	0	88
60311	2 373	0	2 373	2 164	0	2 164	1 119	0	1 119	1 328	0	1 328
60313	6	36 626	36 632	41	1 709	1 750	41	733	774	6	35 650	35 656
60324	22 028	0	22 028	5 162	0	5 162	191	0	191	17 057	0	17 057
60348	270 672	185 974	456 646	292 465	4 403	296 868	48 780	2 292	51 072	26 987	183 863	210 850
60601	79 128	0	79 128	0	0	0	1 834	0	1 834	80 962	0	80 962
70601	17 486 755	0	17 486 755	17 486 755	0	17 486 755	161 592	0	161 592	161 592	0	161 592
70603	2 710 753	0	2 710 753	2 710 753	0	2 710 753	69 449	0	69 449	69 449	0	69 449
70605	18 807	0	18 807	18 807	0	18 807	8	0	8	8	0	8
70613	4 148 995	0	4 148 995	4 960 094	0	4 960 094	981 609	0	981 609	170 510	0	170 510
70701	0	0	0	0	0	0	17 486 757	0	17 486 757	17 486 757	0	17 486 757
70703	0	0	0	0	0	0	2 710 753	0	2 710 753	2 710 753	0	2 710 753
70705	0	0	0	0	0	0	18 807	0	18 807	18 807	0	18 807
70713	0	0	0	0	0	0	4 148 995	0	4 148 995	4 148 995	0	4 148 995
Итого по пассиву (баланс)	28 020 711	1 749 523	29 770 234	101 865 806	78 927 895	180 793 701	101 954 331	78 907 645	180 861 976	28 109 236	1 729 273	29 838 509
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 518 635	1 518 635	0	18 710	18 710	0	35 960	35 960	0	1 501 385	1 501 385
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 518 635	1 702 760	0	18 710	18 710	0	35 960	35 960	184 125	1 501 385	1 685 510
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 518 635	0	1 518 635	35 960	0	35 960	18 710	0	18 710	1 501 385	0	1 501 385
Итого по пассиву (баланс)	1 702 760	0	1 702 760	35 960	0	35 960	18 710	0	18 710	1 685 510	0	1 685 510
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 925 567	46 273 752	72 199 319	24 714 252	40 862 971	65 577 223	1 211 315	5 410 781	6 622 096
93002	0	0	0	22 581 184	16 841 460	39 422 644	19 685 154	13 493 371	33 178 525	2 896 030	3 348 089	6 244 119
93301	0	0	0	954 770	4 201 848	5 156 618	954 770	4 201 848	5 156 618	0	0	0
93302	0	0	0	954 770	4 189 109	5 143 879	954 770	4 189 109	5 143 879	0	0	0
93303	954 770	3 583 979	4 538 749	0	872 229	872 229	954 770	4 197 670	5 152 440	0	258 538	258 538
93304	0	605 875	605 875	0	770 902	770 902	0	777 784	777 784	0	598 993	598 993
93305	0	0	0	959 625	0	959 625	0	0	0	959 625	0	959 625
93306	0	0	0	5 976 021	1 182 457	7 158 478	5 976 021	1 182 457	7 158 478	0	0	0
93307	0	0	0	8 990 522	1 906 529	10 897 051	5 976 021	1 155 837	7 131 858	3 014 501	750 692	3 765 193
93308	5 360 825	1 093 417	6 454 242	8 146 741	1 382 420	9 529 161	8 990 521	1 875 283	10 865 804	4 517 045	600 554	5 117 599
93309	615 197	1 366 771	1 981 968	0	0	0	615 197	1 366 771	1 981 968	0	0	0
93310	0	0	0	0	1 611 178	1 611 178	0	109 793	109 793	0	1 501 385	1 501 385
93801	106 060	0	106 060	623 731	0	623 731	543 570	0	543 570	186 221	0	186 221
Итого по активу (баланс)	7 036 852	6 650 042	13 686 894	75 112 931	79 231 884	154 344 815	69 365 046	73 412 894	142 777 940	12 784 737	12 469 032	25 253 769
Пассив
96001	0	0	0	40 748 705	24 781 647	65 530 352	46 162 704	25 991 163	72 153 867	5 413 999	1 209 516	6 623 515
96002	0	0	0	13 459 289	19 750 979	33 210 268	16 808 061	22 645 054	39 453 115	3 348 772	2 894 075	6 242 847
96201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96301	0	0	0	4 198 201	954 935	5 153 136	4 198 201	954 935	5 153 136	0	0	0
96302	0	0	0	4 198 201	954 528	5 152 729	4 198 201	954 528	5 152 729	0	0	0
96303	3 583 005	954 528	4 537 533	4 198 201	954 528	5 152 729	876 657	0	876 657	261 461	0	261 461
96304	615 196	0	615 196	783 694	0	783 694	770 529	0	770 529	602 031	0	602 031
96305	0	0	0	0	68 556	68 556	0	969 387	969 387	0	900 831	900 831
96306	0	0	0	1 182 152	5 978 487	7 160 639	1 182 152	5 978 487	7 160 639	0	0	0
96307	0	0	0	1 182 152	5 883 804	7 065 956	1 978 602	8 886 574	10 865 176	796 450	3 002 770	3 799 220
96308	1 124 805	5 275 345	6 400 150	1 921 255	8 936 511	10 857 766	1 431 750	8 165 321	9 597 071	635 300	4 504 155	5 139 455
96309	1 431 750	605 875	2 037 625	1 431 750	605 875	2 037 625	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	1 597 100	0	1 597 100	1 597 100	0	1 597 100
96801	96 390	0	96 390	543 571	0	543 571	534 490	0	534 490	87 309	0	87 309
Итого по пассиву (баланс)	6 851 146	6 835 748	13 686 894	73 847 181	68 869 850	142 717 031	79 738 457	74 545 449	154 283 906	12 742 422	12 511 347	25 253 769
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?