Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	249 961	0	249 961	33 194 918	0	33 194 918	33 338 469	0	33 338 469	106 410	0	106 410
30110	558	1 794	2 352	24 496	185	24 681	24 505	100	24 605	549	1 879	2 428
30114	0	148	148	0	37 987 435	37 987 435	0	37 987 377	37 987 377	0	206	206
30204	65 101	0	65 101	0	0	0	15 126	0	15 126	49 975	0	49 975
30402	29	0	29	100	0	100	17	0	17	112	0	112
45103	0	0	0	175 000	0	175 000	15 000	0	15 000	160 000	0	160 000
45601	1 670 000	1 606 224	3 276 224	0	2 055 013	2 055 013	0	1 710 215	1 710 215	1 670 000	1 951 022	3 621 022
47404	2 368	562 077	564 445	87 976 406	89 918 627	177 895 033	87 977 280	89 963 898	177 941 178	1 494	516 806	518 300
47408	0	0	0	185 748 332	204 879 920	390 628 252	185 748 332	204 879 920	390 628 252	0	0	0
47423	487	0	487	103 650	0	103 650	103 609	0	103 609	528	0	528
47427	8 981	3 740	12 721	11 036	5 248	16 284	9 365	4 083	13 448	10 652	4 905	15 557
60302	1 177	0	1 177	1 535	0	1 535	1 516	0	1 516	1 196	0	1 196
60306	1 229	0	1 229	10 226	0	10 226	10 050	0	10 050	1 405	0	1 405
60308	5 662	0	5 662	6 305	0	6 305	4 320	0	4 320	7 647	0	7 647
60310	49	0	49	2 184	0	2 184	2 180	0	2 180	53	0	53
60312	17 442	0	17 442	9 769	0	9 769	15 211	0	15 211	12 000	0	12 000
60314	121 376	38 168	159 544	86 854	39 217	126 071	1 446	7 774	9 220	206 784	69 611	276 395
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 492	0	234 492	0	0	0	0	0	0	234 492	0	234 492
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	11 905	0	11 905	232	0	232	1 871	0	1 871	10 266	0	10 266
70606	10 405 818	0	10 405 818	891 940	0	891 940	726	0	726	11 297 032	0	11 297 032
70608	2 335 025	0	2 335 025	376 261	0	376 261	0	0	0	2 711 286	0	2 711 286
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
31401	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
42507	0	2 242 328	2 242 328	0	124 425	124 425	0	231 217	231 217	0	2 349 120	2 349 120
44003	0	8 307	8 307	0	88 396	88 396	0	173 530	173 530	0	93 441	93 441
47407	0	0	0	191 097 833	204 806 290	395 904 123	191 097 833	204 806 290	395 904 123	0	0	0
47422	0	0	0	103 124	0	103 124	103 124	0	103 124	0	0	0
47425	138 024	0	138 024	134 581	0	134 581	44 259	0	44 259	47 702	0	47 702
47426	0	413	413	0	427	427	0	180	180	0	166	166
60301	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
60305	0	0	0	23 694	0	23 694	23 694	0	23 694	0	0	0
60307	1 277	0	1 277	2 193	0	2 193	998	0	998	82	0	82
60309	555	0	555	0	0	0	2 914	0	2 914	3 469	0	3 469
60311	2 273	0	2 273	2 424	0	2 424	722	0	722	571	0	571
60313	513	2 388	2 901	1 755	4 978	6 733	1 754	5 281	7 035	512	2 691	3 203
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	292 093	78 428	370 521	35	4 333	4 368	20 766	36 380	57 146	312 824	110 475	423 299
60601	50 487	0	50 487	0	0	0	2 229	0	2 229	52 716	0	52 716
70601	10 378 906	0	10 378 906	0	0	0	1 145 596	0	1 145 596	11 524 502	0	11 524 502
70603	2 407 185	0	2 407 185	0	0	0	380 220	0	380 220	2 787 405	0	2 787 405
70605	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 242 328	2 242 328	0	231 217	231 217	0	124 425	124 425	0	2 349 120	2 349 120
99998	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
Пассив
91507	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
99999	2 242 328	0	2 242 328	124 425	0	124 425	231 217	0	231 217	2 349 120	0	2 349 120
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 147 690	10 731 957	13 879 647	75 258 313	123 757 052	199 015 365	73 316 038	124 824 475	198 140 513	5 089 965	9 664 534	14 754 499
93002	301 300	160 265	461 565	16 694 114	24 399 589	41 093 703	15 314 721	19 690 901	35 005 622	1 680 693	4 868 953	6 549 646
93301	0	0	0	0	872 353	872 353	0	872 353	872 353	0	0	0
93302	0	0	0	0	873 879	873 879	0	873 879	873 879	0	0	0
93303	0	0	0	223 733	592 755	816 488	0	6 396	6 396	223 733	586 359	810 092
93304	1 525 000	0	1 525 000	97 345	361 503	458 848	52 430	361 503	413 933	1 569 915	0	1 569 915
93305	9 947 554	0	9 947 554	730 759	0	730 759	1 160 634	0	1 160 634	9 517 679	0	9 517 679
93306	0	0	0	9 200 650	2 236 223	11 436 873	9 200 650	1 923 007	11 123 657	0	313 216	313 216
93307	7 649 575	0	7 649 575	3 113 665	2 254 840	5 368 505	9 200 650	2 254 840	11 455 490	1 562 590	0	1 562 590
93308	0	597 954	597 954	3 113 665	345 073	3 458 738	3 113 665	943 027	4 056 692	0	0	0
93309	1 285 230	3 587 724	4 872 954	2 191 000	341 387	2 532 387	0	483 735	483 735	3 476 230	3 445 376	6 921 606
93310	7 502 494	0	7 502 494	1 292 938	329 072	1 622 010	975 380	15 856	991 236	7 820 052	313 216	8 133 268
93801	1 744 110	0	1 744 110	5 214 606	0	5 214 606	5 234 686	0	5 234 686	1 724 030	0	1 724 030
95001	1 874 217	0	1 874 217	1 041 309	0	1 041 309	1 332 873	0	1 332 873	1 582 653	0	1 582 653
95003	17 141	0	17 141	0	0	0	17 141	0	17 141	0	0	0
Пассив
96001	10 756 735	3 149 287	13 906 022	117 310 817	80 450 188	197 761 005	113 923 782	84 688 602	198 612 384	7 369 700	7 387 701	14 757 401
96002	0	458 979	458 979	9 625 988	25 572 857	35 198 845	12 154 470	29 137 351	41 291 821	2 528 482	4 023 473	6 551 955
96301	0	0	0	39 100	829 754	868 854	39 100	829 754	868 854	0	0	0
96302	0	0	0	39 100	834 615	873 715	39 100	834 615	873 715	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	583 653	224 031	807 684	583 653	224 031	807 684
96304	0	1 494 885	1 494 885	360 922	82 950	443 872	360 922	154 145	515 067	0	1 566 080	1 566 080
96305	6 577 494	0	6 577 494	364 980	0	364 980	678 238	0	678 238	6 890 752	0	6 890 752
96306	17 142	0	17 142	628 042	10 541 621	11 169 663	913 625	10 541 621	11 455 246	302 725	0	302 725
96307	0	7 474 425	7 474 425	913 625	10 563 122	11 476 747	913 625	4 654 777	5 568 402	0	1 566 080	1 566 080
96308	610 900	0	610 900	913 625	3 137 025	4 050 650	302 725	3 137 025	3 439 750	0	0	0
96309	3 722 725	1 195 908	4 918 633	355 155	88 184	443 339	97 345	2 337 652	2 434 997	3 464 915	3 445 376	6 910 291
96310	9 947 554	896 931	10 844 485	1 160 634	705 387	1 866 021	1 045 884	736 106	1 781 990	9 832 804	927 650	10 760 454
96801	1 895 029	0	1 895 029	5 234 686	0	5 234 686	5 082 776	0	5 082 776	1 743 119	0	1 743 119
97101	1 874 217	0	1 874 217	1 332 873	0	1 332 873	1 041 309	0	1 041 309	1 582 653	0	1 582 653
97103	0	0	0	17 141	0	17 141	17 141	0	17 141	0	0	0

Страница была полезной?