Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	39 964	0	39 964	0	0	0	0	0	0	39 964	0	39 964
30102	62 314	0	62 314	173 811	0	173 811	172 098	0	172 098	64 027	0	64 027
30110	497	1 878	2 375	24 908	35	24 943	24 849	84	24 933	556	1 829	2 385
30114	0	9 162	9 162	0	18 407 437	18 407 437	0	18 415 835	18 415 835	0	764	764
30204	15 256	0	15 256	0	0	0	1 802	0	1 802	13 454	0	13 454
30402	64 528	0	64 528	11 464 145	0	11 464 145	11 504 461	0	11 504 461	24 212	0	24 212
45601	1 300 000	211 316	1 511 316	0	1 071 958	1 071 958	0	1 283 274	1 283 274	1 300 000	0	1 300 000
47404	914 472	522 311	1 436 783	327 494 393	328 682 862	656 177 255	327 394 888	328 028 033	655 422 921	1 013 977	1 177 140	2 191 117
47408	0	0	0	444 131 201	458 073 767	902 204 968	444 131 201	458 073 767	902 204 968	0	0	0
47423	1 884	0	1 884	1 126	0	1 126	889	0	889	2 121	0	2 121
47427	6 003	570	6 573	6 349	260	6 609	6 270	598	6 868	6 082	232	6 314
60302	187	0	187	1 356	0	1 356	373	0	373	1 170	0	1 170
60306	1 042	0	1 042	9 250	0	9 250	9 150	0	9 150	1 142	0	1 142
60308	7 023	0	7 023	5 658	0	5 658	8 768	0	8 768	3 913	0	3 913
60310	113	0	113	2 657	0	2 657	2 656	0	2 656	114	0	114
60312	3 334	0	3 334	40 623	0	40 623	38 995	0	38 995	4 962	0	4 962
60314	34 577	5 494	40 071	118 246	99 059	217 305	34 260	10 786	45 046	118 563	93 767	212 330
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	233 024	0	233 024	1 042	0	1 042	0	0	0	234 066	0	234 066
60701	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61008	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	20 947	0	20 947	27 934	0	27 934	8 265	0	8 265	40 616	0	40 616
70606	5 306 093	0	5 306 093	993 500	0	993 500	1 182	0	1 182	6 298 411	0	6 298 411
70608	589 449	0	589 449	58 329	0	58 329	0	0	0	647 778	0	647 778
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31401	0	0	0	0	6 027	6 027	0	6 027	6 027	0	0	0
42502	0	0	0	0	0	0	0	152 385	152 385	0	152 385	152 385
42507	0	1 252 244	1 252 244	0	567 764	567 764	0	92 681	92 681	0	777 161	777 161
44003	0	1 663	1 663	0	1 608 772	1 608 772	0	2 663 819	2 663 819	0	1 056 710	1 056 710
47407	0	0	0	444 070 991	458 009 808	902 080 799	444 070 991	458 009 808	902 080 799	0	0	0
47416	0	0	0	0	624 788	624 788	0	624 788	624 788	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
47425	21 747	0	21 747	21 747	0	21 747	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471
47426	0	470	470	0	498	498	0	955	955	0	927	927
60301	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
60305	0	0	0	25 751	0	25 751	25 751	0	25 751	0	0	0
60307	157	0	157	1 719	0	1 719	2 589	0	2 589	1 027	0	1 027
60309	6 370	0	6 370	0	0	0	9 388	0	9 388	15 758	0	15 758
60311	1 563	0	1 563	4 524	0	4 524	5 005	0	5 005	2 044	0	2 044
60313	0	0	0	36	4 570	4 606	36	5 533	5 569	0	963	963
60348	183 498	8 061	191 559	0	362	362	59 495	32 063	91 558	242 993	39 762	282 755
60601	25 869	0	25 869	0	0	0	2 298	0	2 298	28 167	0	28 167
70601	5 579 060	0	5 579 060	0	0	0	845 297	0	845 297	6 424 357	0	6 424 357
70603	572 120	0	572 120	0	0	0	71 344	0	71 344	643 464	0	643 464
70605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 252 244	1 252 244	0	245 066	245 066	0	567 765	567 765	0	929 545	929 545
Пассив
99999	1 252 244	0	1 252 244	567 765	0	567 765	245 066	0	245 066	929 545	0	929 545
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 038 314	15 784 536	21 822 850	109 541 539	329 529 856	439 071 395	111 309 222	331 032 917	442 342 139	4 270 631	14 281 475	18 552 106
93002	0	9 078 769	9 078 769	2 855 695	22 486 468	25 342 163	2 855 695	31 565 237	34 420 932	0	0	0
93302	0	0	0	121 527	0	121 527	0	0	0	121 527	0	121 527
93303	0	0	0	121 527	0	121 527	121 527	0	121 527	0	0	0
93305	7 980 927	0	7 980 927	3 068 358	0	3 068 358	679 972	0	679 972	10 369 313	0	10 369 313
93306	9 153 269	0	9 153 269	9 748 590	0	9 748 590	18 901 859	0	18 901 859	0	0	0
93307	0	0	0	18 906 832	609 538	19 516 370	9 748 590	0	9 748 590	9 158 242	609 538	9 767 780
93308	9 748 590	0	9 748 590	9 773 982	624 896	10 398 878	18 906 832	624 896	19 531 728	615 740	0	615 740
93309	279	626 122	626 401	0	4 628	4 628	279	630 750	631 029	0	0	0
93310	6 887 342	0	6 887 342	126 632	1 581 370	1 708 002	309 056	57 525	366 581	6 704 918	1 523 845	8 228 763
93801	1 032 425	0	1 032 425	3 455 066	0	3 455 066	3 390 764	0	3 390 764	1 096 727	0	1 096 727
95001	682 537	0	682 537	1 169 953	0	1 169 953	566 941	0	566 941	1 285 549	0	1 285 549
95003	0	0	0	8 026	0	8 026	3 936	0	3 936	4 090	0	4 090
Пассив
96001	15 788 066	6 035 817	21 823 883	324 315 136	117 442 874	441 758 010	322 762 613	115 691 492	438 454 105	14 235 543	4 284 435	18 519 978
96002	9 124 850	0	9 124 850	25 285 602	9 027 842	34 313 444	16 160 752	9 027 842	25 188 594	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	121 908	121 908	0	121 908	121 908
96303	0	0	0	0	121 998	121 998	0	121 998	121 998	0	0	0
96305	6 887 342	0	6 887 342	309 056	57 525	366 581	126 632	1 581 370	1 708 002	6 704 918	1 523 845	8 228 763
96306	0	9 163 295	9 163 295	0	18 941 264	18 941 264	0	9 777 969	9 777 969	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 754 313	9 754 313	610 660	18 724 884	19 335 544	610 660	8 970 571	9 581 231
96308	0	9 704 891	9 704 891	611 959	19 059 358	19 671 317	611 959	9 964 005	10 575 964	0	609 538	609 538
96309	606 570	0	606 570	606 570	0	606 570	0	0	0	0	0	0
96310	7 980 928	0	7 980 928	679 972	0	679 972	3 065 307	0	3 065 307	10 366 263	0	10 366 263
96801	1 036 447	0	1 036 447	3 390 764	0	3 390 764	3 682 682	0	3 682 682	1 328 365	0	1 328 365
97101	682 537	0	682 537	566 941	0	566 941	1 169 953	0	1 169 953	1 285 549	0	1 285 549
97103	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?