Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Расчетный центр "ЭнергоБизнес" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3485

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
20202	109 691	0	109 691	286 962	0	286 962	289 088	0	289 088	107 565	0	107 565
20208	5 557	0	5 557	22 806	0	22 806	22 941	0	22 941	5 422	0	5 422
20209	0	0	0	59 792	0	59 792	59 792	0	59 792	0	0	0
30104	227 235	0	227 235	2 817 771	0	2 817 771	2 905 929	0	2 905 929	139 077	0	139 077
30110	8 999	0	8 999	282 001	295 845	577 846	285 055	295 817	580 872	5 945	28	5 973
30114	0	98	98	247 397	471 877	719 274	247 397	471 869	719 266	0	106	106
30202	5 478	0	5 478	1 137	0	1 137	0	0	0	6 615	0	6 615
30204	0	0	0	284	0	284	0	0	0	284	0	284
30221	0	49 947	49 947	0	40 007	40 007	0	89 954	89 954	0	0	0
47406	0	0	0	309 691	12 948	322 639	309 691	12 948	322 639	0	0	0
47408	0	0	0	248 175	555 195	803 370	248 175	555 195	803 370	0	0	0
47417	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
47423	50 270	0	50 270	226 315	0	226 315	274 202	0	274 202	2 383	0	2 383
60302	1 390	0	1 390	192	0	192	454	0	454	1 128	0	1 128
60306	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60308	1 410	0	1 410	64	0	64	70	0	70	1 404	0	1 404
60310	0	0	0	311	0	311	157	0	157	154	0	154
60312	3 380	0	3 380	1 423	0	1 423	1 407	0	1 407	3 396	0	3 396
60323	6 524	0	6 524	0	0	0	0	0	0	6 524	0	6 524
60401	12 062	0	12 062	0	0	0	0	0	0	12 062	0	12 062
61002	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61008	1	0	1	40	0	40	36	0	36	5	0	5
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	152	0	152	0	0	0	4	0	4	148	0	148
70606	34 656	0	34 656	7 049	0	7 049	0	0	0	41 705	0	41 705
70608	470	0	470	56	0	56	0	0	0	526	0	526
70611	1 365	0	1 365	356	0	356	0	0	0	1 721	0	1 721
Итого по активу (баланс)	471 566	50 045	521 611	4 512 616	1 375 872	5 888 488	4 645 185	1 425 783	6 070 968	338 997	134	339 131
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
10801	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
30109	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
30126	10	0	10	103	0	103	103	0	103	10	0	10
40701	7	0	7	25 669	0	25 669	27 437	0	27 437	1 775	0	1 775
40702	307 949	49 947	357 896	2 748 120	358 143	3 106 263	2 618 374	308 211	2 926 585	178 203	15	178 218
40703	44 101	0	44 101	178 092	0	178 092	164 820	0	164 820	30 829	0	30 829
40802	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
40821	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
40911	0	0	0	21 327	0	21 327	21 327	0	21 327	0	0	0
42309	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47405	0	0	0	0	308 210	308 210	0	308 210	308 210	0	0	0
47407	0	0	0	557 261	246 953	804 214	557 261	246 953	804 214	0	0	0
47416	0	0	0	100	0	100	455	0	455	355	0	355
47422	1 180	0	1 180	2 736	0	2 736	1 556	0	1 556	0	0	0
47425	174	0	174	4	0	4	0	0	0	170	0	170
60301	382	0	382	618	0	618	863	0	863	627	0	627
60305	348	0	348	895	0	895	900	0	900	353	0	353
60309	11	0	11	11	0	11	45	0	45	45	0	45
60311	8 961	0	8 961	2 769	0	2 769	1 015	0	1 015	7 207	0	7 207
60322	5 271	0	5 271	263	0	263	144	0	144	5 152	0	5 152
60324	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
60601	5 295	0	5 295	0	0	0	243	0	243	5 538	0	5 538
61304	23	0	23	12	0	12	1	0	1	12	0	12
70601	38 057	0	38 057	5	0	5	10 841	0	10 841	48 893	0	48 893
70603	476	0	476	0	0	0	52	0	52	528	0	528
Итого по пассиву (баланс)	471 664	49 947	521 611	3 537 985	913 306	4 451 291	3 405 437	863 374	4 268 811	339 116	15	339 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	12 986	0	12 986	60	0	60	3	0	3	13 043	0	13 043
99998	25	0	25	1 420	0	1 420	1 421	0	1 421	24	0	24
Итого по активу (баланс)	13 011	0	13 011	1 480	0	1 480	1 424	0	1 424	13 067	0	13 067
Пассив
91003	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
91004	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91508	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
99999	12 986	0	12 986	3	0	3	60	0	60	13 043	0	13 043
Итого по пассиву (баланс)	13 011	0	13 011	1 425	0	1 425	1 481	0	1 481	13 067	0	13 067

Страница была полезной?