Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"
Регистрационный номер
3480
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 1 008 441 | 0 | 1 008 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 441 | 0 | 1 008 441 |
20202 | 29 037 | 23 914 | 52 951 | 222 209 | 208 777 | 430 986 | 193 846 | 202 557 | 396 403 | 57 400 | 30 134 | 87 534 |
20208 | 22 528 | 1 418 | 23 946 | 24 581 | 1 772 | 26 353 | 24 554 | 1 654 | 26 208 | 22 555 | 1 536 | 24 091 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 235 447 | 0 | 235 447 | 3 341 942 | 0 | 3 341 942 | 3 551 838 | 0 | 3 551 838 | 25 551 | 0 | 25 551 |
30110 | 1 185 | 12 648 | 13 833 | 1 143 | 152 960 | 154 103 | 1 270 | 159 873 | 161 143 | 1 058 | 5 735 | 6 793 |
30114 | 0 | 33 630 | 33 630 | 0 | 77 154 | 77 154 | 0 | 95 157 | 95 157 | 0 | 15 627 | 15 627 |
30202 | 12 622 | 0 | 12 622 | 1 227 | 0 | 1 227 | 0 | 0 | 0 | 13 849 | 0 | 13 849 |
30204 | 9 770 | 0 | 9 770 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 9 718 | 0 | 9 718 |
30215 | 0 | 394 | 394 | 0 | 20 | 20 | 0 | 24 | 24 | 0 | 390 | 390 |
30233 | 12 | 6 | 18 | 6 522 | 695 | 7 217 | 6 534 | 651 | 7 185 | 0 | 50 | 50 |
30413 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 38 | 0 | 38 |
30424 | 150 | 0 | 150 | 145 433 | 0 | 145 433 | 145 465 | 0 | 145 465 | 118 | 0 | 118 |
30425 | 3 000 | 8 345 | 11 345 | 0 | 295 | 295 | 0 | 401 | 401 | 3 000 | 8 239 | 11 239 |
32002 | 50 000 | 0 | 50 000 | 1 355 000 | 0 | 1 355 000 | 1 285 000 | 0 | 1 285 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 345 000 | 0 | 345 000 | 345 000 | 0 | 345 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 126 | 1 126 | 0 | 58 | 58 | 0 | 71 | 71 | 0 | 1 113 | 1 113 |
45107 | 5 684 | 0 | 5 684 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 5 427 | 0 | 5 427 |
45108 | 78 155 | 0 | 78 155 | 0 | 0 | 0 | 1 526 | 0 | 1 526 | 76 629 | 0 | 76 629 |
45205 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 165 000 | 0 | 165 000 |
45206 | 1 955 000 | 0 | 1 955 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 166 667 | 0 | 166 667 | 1 938 333 | 0 | 1 938 333 |
45407 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45507 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
45706 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 284 | 0 | 284 |
45812 | 53 035 | 0 | 53 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 035 | 0 | 53 035 |
45817 | 22 041 | 0 | 22 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 041 | 0 | 22 041 |
47404 | 0 | 28 644 | 28 644 | 0 | 163 871 | 163 871 | 0 | 164 216 | 164 216 | 0 | 28 299 | 28 299 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 142 025 | 1 267 316 | 2 409 341 | 1 142 025 | 1 267 316 | 2 409 341 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 23 856 | 0 | 23 856 | 11 | 144 945 | 144 956 | 12 | 144 945 | 144 957 | 23 855 | 0 | 23 855 |
47427 | 4 276 | 4 | 4 280 | 19 805 | 0 | 19 805 | 21 953 | 4 | 21 957 | 2 128 | 0 | 2 128 |
60302 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
60308 | 500 | 0 | 500 | 552 | 0 | 552 | 576 | 0 | 576 | 476 | 0 | 476 |
60310 | 73 | 0 | 73 | 290 | 0 | 290 | 300 | 0 | 300 | 63 | 0 | 63 |
60312 | 10 288 | 0 | 10 288 | 3 976 | 0 | 3 976 | 3 874 | 0 | 3 874 | 10 390 | 0 | 10 390 |
60314 | 0 | 403 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 269 | 269 |
60323 | 549 | 0 | 549 | 128 | 0 | 128 | 208 | 0 | 208 | 469 | 0 | 469 |
60401 | 267 440 | 0 | 267 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 440 | 0 | 267 440 |
60901 | 11 813 | 0 | 11 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 813 | 0 | 11 813 |
61008 | 420 | 0 | 420 | 118 | 0 | 118 | 115 | 0 | 115 | 423 | 0 | 423 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 975 | 0 | 975 | 65 | 0 | 65 | 159 | 0 | 159 | 881 | 0 | 881 |
62001 | 13 266 | 0 | 13 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 266 | 0 | 13 266 |
70606 | 31 787 | 0 | 31 787 | 51 633 | 0 | 51 633 | 0 | 0 | 0 | 83 420 | 0 | 83 420 |
70608 | 7 770 | 0 | 7 770 | 12 785 | 0 | 12 785 | 0 | 0 | 0 | 20 555 | 0 | 20 555 |
Итого по активу (баланс) | 4 079 543 | 110 532 | 4 190 075 | 6 889 528 | 2 017 863 | 8 907 391 | 6 996 355 | 2 037 003 | 9 033 358 | 3 972 716 | 91 392 | 4 064 108 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 680 | 0 | 1 293 680 |
30111 | 7 226 | 0 | 7 226 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 7 556 | 0 | 7 556 |
30126 | 295 | 0 | 295 | 281 | 0 | 281 | 205 | 0 | 205 | 219 | 0 | 219 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 176 | 0 | 176 | 11 | 0 | 11 |
30232 | 0 | 1 | 1 | 1 429 | 937 | 2 366 | 1 484 | 971 | 2 455 | 55 | 35 | 90 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 236 | 0 | 236 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 234 | 0 | 234 |
407 | 283 587 | 1 472 | 285 059 | 2 843 448 | 13 082 | 2 856 530 | 2 683 754 | 13 799 | 2 697 553 | 123 893 | 2 189 | 126 082 |
408.1 | 470 | 0 | 470 | 5 810 | 0 | 5 810 | 5 814 | 0 | 5 814 | 474 | 0 | 474 |
40807 | 580 | 263 | 843 | 334 | 15 | 349 | 200 | 13 | 213 | 446 | 261 | 707 |
40817 | 15 681 | 12 576 | 28 257 | 70 388 | 12 972 | 83 360 | 63 741 | 11 133 | 74 874 | 9 034 | 10 737 | 19 771 |
40820 | 181 | 2 128 | 2 309 | 1 488 | 2 750 | 4 238 | 1 484 | 2 450 | 3 934 | 177 | 1 828 | 2 005 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 34 | 397 | 431 | 34 | 397 | 431 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 17 | 132 | 149 | 17 | 132 | 149 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 86 | 349 | 435 | 86 | 349 | 435 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 71 | 134 | 205 | 71 | 134 | 205 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 1 975 | 0 | 1 975 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 1 025 |
42107 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 715 584 | 0 | 1 715 584 |
42305 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42306 | 150 033 | 19 927 | 169 960 | 35 617 | 10 487 | 46 104 | 17 704 | 4 014 | 21 718 | 132 120 | 13 454 | 145 574 |
42307 | 932 | 117 551 | 118 483 | 14 | 6 939 | 6 953 | 6 | 5 619 | 5 625 | 924 | 116 231 | 117 155 |
42606 | 2 455 | 0 | 2 455 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 0 | 2 430 |
42607 | 0 | 3 552 | 3 552 | 0 | 2 339 | 2 339 | 0 | 143 | 143 | 0 | 1 356 | 1 356 |
45115 | 19 283 | 0 | 19 283 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 18 873 | 0 | 18 873 |
45215 | 232 203 | 0 | 232 203 | 36 796 | 0 | 36 796 | 1 123 | 0 | 1 123 | 196 530 | 0 | 196 530 |
45415 | 3 450 | 0 | 3 450 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0 | 3 150 |
45715 | 303 | 0 | 303 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
45818 | 75 077 | 0 | 75 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 077 | 0 | 75 077 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 262 640 | 1 145 071 | 2 407 711 | 1 262 640 | 1 145 071 | 2 407 711 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 11 060 | 239 | 11 299 | 3 162 | 619 | 3 781 | 1 017 | 481 | 1 498 | 8 915 | 101 | 9 016 |
47416 | 49 | 0 | 49 | 3 492 | 10 | 3 502 | 3 469 | 10 | 3 479 | 26 | 0 | 26 |
47425 | 25 053 | 0 | 25 053 | 1 201 | 0 | 1 201 | 27 017 | 0 | 27 017 | 50 869 | 0 | 50 869 |
47426 | 5 220 | 0 | 5 220 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 | 5 883 | 0 | 5 883 |
60301 | 1 446 | 0 | 1 446 | 1 489 | 0 | 1 489 | 1 228 | 0 | 1 228 | 1 185 | 0 | 1 185 |
60305 | 10 294 | 0 | 10 294 | 9 343 | 0 | 9 343 | 7 600 | 0 | 7 600 | 8 551 | 0 | 8 551 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 288 | 0 | 288 | 8 | 0 | 8 | 21 | 0 | 21 | 301 | 0 | 301 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 157 | 0 | 157 | 419 | 0 | 419 | 419 | 0 | 419 | 157 | 0 | 157 |
60324 | 1 488 | 0 | 1 488 | 5 | 0 | 5 | 35 | 0 | 35 | 1 518 | 0 | 1 518 |
60335 | 3 191 | 0 | 3 191 | 2 418 | 0 | 2 418 | 2 298 | 0 | 2 298 | 3 071 | 0 | 3 071 |
60414 | 91 650 | 0 | 91 650 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 | 92 396 | 0 | 92 396 |
60903 | 5 329 | 0 | 5 329 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 5 520 | 0 | 5 520 |
70601 | 32 458 | 0 | 32 458 | 0 | 0 | 0 | 70 427 | 0 | 70 427 | 102 885 | 0 | 102 885 |
70603 | 8 631 | 0 | 8 631 | 0 | 0 | 0 | 13 411 | 0 | 13 411 | 22 042 | 0 | 22 042 |
70801 | 31 821 | 0 | 31 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 821 | 0 | 31 821 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 032 366 | 157 709 | 4 190 075 | 4 281 905 | 1 196 634 | 5 478 539 | 4 167 455 | 1 185 117 | 5 352 572 | 3 917 916 | 146 192 | 4 064 108 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 110 144 | 0 | 110 144 | 7 847 | 0 | 7 847 | 8 400 | 0 | 8 400 | 109 591 | 0 | 109 591 |
90902 | 358 616 | 0 | 358 616 | 25 892 | 0 | 25 892 | 28 076 | 0 | 28 076 | 356 432 | 0 | 356 432 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 990 793 | 0 | 990 793 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 990 293 | 0 | 990 293 |
91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91604 | 9 659 | 0 | 9 659 | 4 107 | 0 | 4 107 | 4 547 | 0 | 4 547 | 9 219 | 0 | 9 219 |
91704 | 13 755 | 0 | 13 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 755 | 0 | 13 755 |
91802 | 16 313 | 0 | 16 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 313 | 0 | 16 313 |
91803 | 6 395 | 0 | 6 395 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 396 | 0 | 6 396 |
99998 | 2 918 099 | 0 | 2 918 099 | 642 671 | 0 | 642 671 | 590 602 | 0 | 590 602 | 2 970 168 | 0 | 2 970 168 |
Итого по активу (баланс) | 4 923 776 | 0 | 4 923 776 | 680 519 | 0 | 680 519 | 632 125 | 0 | 632 125 | 4 972 170 | 0 | 4 972 170 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 1 175 | 1 175 | 0 | 1 175 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 2 818 194 | 0 | 2 818 194 | 299 427 | 0 | 299 427 | 294 829 | 0 | 294 829 | 2 813 596 | 0 | 2 813 596 |
91317 | 217 | 0 | 217 | 290 000 | 0 | 290 000 | 346 667 | 0 | 346 667 | 56 884 | 0 | 56 884 |
91507 | 99 664 | 0 | 99 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 664 | 0 | 99 664 |
91508 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
99999 | 2 005 677 | 0 | 2 005 677 | 39 985 | 0 | 39 985 | 36 310 | 0 | 36 310 | 2 002 002 | 0 | 2 002 002 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 923 776 | 0 | 4 923 776 | 630 587 | 0 | 630 587 | 678 981 | 0 | 678 981 | 4 972 170 | 0 | 4 972 170 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 69 636 | 69 636 | 190 819 | 1 048 721 | 1 239 540 | 185 188 | 1 044 036 | 1 229 224 | 5 631 | 74 321 | 79 952 |
99996 | 69 620 | 0 | 69 620 | 1 238 417 | 0 | 1 238 417 | 1 227 493 | 0 | 1 227 493 | 80 544 | 0 | 80 544 |
Итого по активу (баланс) | 69 620 | 69 636 | 139 256 | 1 429 236 | 1 048 721 | 2 477 957 | 1 412 681 | 1 044 036 | 2 456 717 | 86 175 | 74 321 | 160 496 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 69 620 | 0 | 69 620 | 1 040 170 | 187 323 | 1 227 493 | 1 045 527 | 192 890 | 1 238 417 | 74 977 | 5 567 | 80 544 |
99997 | 69 636 | 0 | 69 636 | 1 229 224 | 0 | 1 229 224 | 1 239 540 | 0 | 1 239 540 | 79 952 | 0 | 79 952 |
Итого по пассиву (баланс) | 139 256 | 0 | 139 256 | 2 269 394 | 187 323 | 2 456 717 | 2 285 067 | 192 890 | 2 477 957 | 154 929 | 5 567 | 160 496 |
Страница была полезной?