Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	33 280	12 630	45 910	248 159	218 728	466 887	252 402	207 444	459 846	29 037	23 914	52 951
20208	21 217	1 642	22 859	12 567	26	12 593	11 256	250	11 506	22 528	1 418	23 946
20209	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
30102	83 895	0	83 895	1 956 578	0	1 956 578	1 805 026	0	1 805 026	235 447	0	235 447
30110	1 233	22 628	23 861	1 237	206 528	207 765	1 285	216 508	217 793	1 185	12 648	13 833
30114	0	22 533	22 533	0	77 284	77 284	0	66 187	66 187	0	33 630	33 630
30202	10 979	0	10 979	1 643	0	1 643	0	0	0	12 622	0	12 622
30204	10 218	0	10 218	0	0	0	448	0	448	9 770	0	9 770
30215	0	403	403	0	7	7	0	16	16	0	394	394
30233	81	69	150	2 312	367	2 679	2 381	430	2 811	12	6	18
30413	163	0	163	813	0	813	931	0	931	45	0	45
30424	131	0	131	166 164	0	166 164	166 145	0	166 145	150	0	150
30425	3 000	8 264	11 264	0	275	275	0	194	194	3 000	8 345	11 345
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	655 000	0	655 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	1 152	1 152	0	21	21	0	47	47	0	1 126	1 126
45107	6 489	0	6 489	0	0	0	805	0	805	5 684	0	5 684
45108	79 666	0	79 666	0	0	0	1 511	0	1 511	78 155	0	78 155
45205	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45206	1 920 000	0	1 920 000	35 000	0	35 000	0	0	0	1 955 000	0	1 955 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45507	23	0	23	0	0	0	8	0	8	15	0	15
45706	321	0	321	0	0	0	18	0	18	303	0	303
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
45817	22 041	0	22 041	18	0	18	18	0	18	22 041	0	22 041
47404	0	34 497	34 497	0	181 087	181 087	0	186 940	186 940	0	28 644	28 644
47408	0	0	0	930 110	1 115 293	2 045 403	930 110	1 115 293	2 045 403	0	0	0
47423	23 866	0	23 866	5	178 105	178 110	15	178 105	178 120	23 856	0	23 856
47427	4 666	5	4 671	21 963	4	21 967	22 353	5	22 358	4 276	4	4 280
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	33	0	33	963	0	963	496	0	496	500	0	500
60310	61	0	61	216	0	216	204	0	204	73	0	73
60312	7 643	0	7 643	5 561	0	5 561	2 916	0	2 916	10 288	0	10 288
60314	0	0	0	0	934	934	0	531	531	0	403	403
60323	300	0	300	484	0	484	235	0	235	549	0	549
60401	271 044	0	271 044	0	0	0	3 604	0	3 604	267 440	0	267 440
60901	11 813	0	11 813	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
61008	418	0	418	111	0	111	109	0	109	420	0	420
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
61403	656	0	656	799	0	799	480	0	480	975	0	975
62001	13 266	0	13 266	0	0	0	0	0	0	13 266	0	13 266
70606	1 517 186	0	1 517 186	31 787	0	31 787	1 517 186	0	1 517 186	31 787	0	31 787
70608	303 199	0	303 199	7 770	0	7 770	303 199	0	303 199	7 770	0	7 770
70611	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70614	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70706	0	0	0	1 517 490	0	1 517 490	1 517 490	0	1 517 490	0	0	0
70708	0	0	0	303 199	0	303 199	303 199	0	303 199	0	0	0
70711	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70714	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 768 448	103 823	5 872 271	6 344 894	1 978 659	8 323 553	8 033 799	1 971 950	10 005 749	4 079 543	110 532	4 190 075
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	7 401	0	7 401	175	0	175	0	0	0	7 226	0	7 226
30126	344	0	344	209	0	209	160	0	160	295	0	295
30226	32	0	32	76	0	76	44	0	44	0	0	0
30232	42	92	134	1 476	1 610	3 086	1 434	1 519	2 953	0	1	1
30236	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
32211	242	0	242	10	0	10	4	0	4	236	0	236
407	84 626	1 213	85 839	1 249 095	15 697	1 264 792	1 448 056	15 956	1 464 012	283 587	1 472	285 059
408.1	446	0	446	20 920	0	20 920	20 944	0	20 944	470	0	470
40807	613	278	891	136	21	157	103	6	109	580	263	843
40817	5 667	13 362	19 029	93 612	8 899	102 511	103 626	8 113	111 739	15 681	12 576	28 257
40820	356	2 186	2 542	32 125	226	32 351	31 950	168	32 118	181	2 128	2 309
40909	0	0	0	69	177	246	69	177	246	0	0	0
40910	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40912	0	0	0	40	1 318	1 358	40	1 318	1 358	0	0	0
40913	0	0	0	123	114	237	123	114	237	0	0	0
42104	113 475	0	113 475	111 500	0	111 500	0	0	0	1 975	0	1 975
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42306	162 008	24 885	186 893	18 304	6 346	24 650	6 329	1 388	7 717	150 033	19 927	169 960
42307	924	117 186	118 110	0	4 264	4 264	8	4 629	4 637	932	117 551	118 483
42606	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
42607	0	3 641	3 641	0	176	176	0	87	87	0	3 552	3 552
45115	19 816	0	19 816	533	0	533	0	0	0	19 283	0	19 283
45215	222 436	0	222 436	775	0	775	10 542	0	10 542	232 203	0	232 203
45415	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45715	321	0	321	18	0	18	0	0	0	303	0	303
45818	75 077	0	75 077	18	0	18	18	0	18	75 077	0	75 077
47407	0	0	0	1 108 145	937 943	2 046 088	1 108 145	937 943	2 046 088	0	0	0
47411	11 061	317	11 378	1 266	631	1 897	1 265	553	1 818	11 060	239	11 299
47416	0	0	0	2 037	0	2 037	2 086	0	2 086	49	0	49
47422	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47425	25 254	0	25 254	881	0	881	680	0	680	25 053	0	25 053
47426	4 170	0	4 170	0	0	0	1 050	0	1 050	5 220	0	5 220
60301	900	0	900	840	0	840	1 386	0	1 386	1 446	0	1 446
60305	5 296	0	5 296	3 094	0	3 094	8 092	0	8 092	10 294	0	10 294
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	262	0	262	346	0	346	372	0	372	288	0	288
60311	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	1 428	0	1 428	64	0	64	124	0	124	1 488	0	1 488
60335	983	0	983	237	0	237	2 445	0	2 445	3 191	0	3 191
60414	92 933	0	92 933	2 136	0	2 136	853	0	853	91 650	0	91 650
60903	5 117	0	5 117	0	0	0	212	0	212	5 329	0	5 329
70601	1 553 776	0	1 553 776	1 553 776	0	1 553 776	32 458	0	32 458	32 458	0	32 458
70603	298 509	0	298 509	298 509	0	298 509	8 631	0	8 631	8 631	0	8 631
70613	248	0	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 553 776	0	1 553 776	1 553 776	0	1 553 776	0	0	0
70703	0	0	0	298 509	0	298 509	298 509	0	298 509	0	0	0
70713	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
70801	0	0	0	1 820 713	0	1 820 713	1 852 534	0	1 852 534	31 821	0	31 821
Итого по пассиву (баланс)	5 709 111	163 160	5 872 271	8 174 274	977 436	9 151 710	6 497 529	971 985	7 469 514	4 032 366	157 709	4 190 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 141	0	110 141	2 753	0	2 753	2 750	0	2 750	110 144	0	110 144
90902	361 093	0	361 093	9 486	0	9 486	11 963	0	11 963	358 616	0	358 616
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 793	0	990 793	0	0	0	0	0	0	990 793	0	990 793
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	8 789	0	8 789	4 954	0	4 954	4 084	0	4 084	9 659	0	9 659
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 362	0	6 362	33	0	33	0	0	0	6 395	0	6 395
99998	2 882 727	0	2 882 727	77 333	0	77 333	41 961	0	41 961	2 918 099	0	2 918 099
Итого по активу (баланс)	4 889 976	0	4 889 976	94 559	0	94 559	60 759	0	60 759	4 923 776	0	4 923 776
Пассив
91003	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
91312	2 782 822	0	2 782 822	5 766	0	5 766	41 138	0	41 138	2 818 194	0	2 818 194
91317	217	0	217	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	217	0	217
91507	99 664	0	99 664	0	0	0	0	0	0	99 664	0	99 664
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 007 249	0	2 007 249	17 244	0	17 244	15 672	0	15 672	2 005 677	0	2 005 677
Итого по пассиву (баланс)	4 889 976	0	4 889 976	59 205	0	59 205	93 005	0	93 005	4 923 776	0	4 923 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 889	69 120	72 009	84 836	957 784	1 042 620	87 725	957 268	1 044 993	0	69 636	69 636
99996	71 999	0	71 999	1 041 383	0	1 041 383	1 043 762	0	1 043 762	69 620	0	69 620
Итого по активу (баланс)	74 888	69 120	144 008	1 126 219	957 784	2 084 003	1 131 487	957 268	2 088 755	69 620	69 636	139 256
Пассив
96901	69 119	2 880	71 999	949 449	94 313	1 043 762	949 950	91 433	1 041 383	69 620	0	69 620
99997	72 009	0	72 009	1 044 993	0	1 044 993	1 042 620	0	1 042 620	69 636	0	69 636
Итого по пассиву (баланс)	141 128	2 880	144 008	1 994 442	94 313	2 088 755	1 992 570	91 433	2 084 003	139 256	0	139 256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?