Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 542	0	1 542	0	0	0	7	0	7	1 535	0	1 535
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	24 318	19 061	43 379	1 216 458	1 609 072	2 825 530	1 216 792	1 429 451	2 646 243	23 984	198 682	222 666
20208	20 417	13 986	34 403	5 443	20 724	26 167	10 699	16 913	27 612	15 161	17 797	32 958
20209	0	0	0	600 000	86 189	686 189	600 000	86 189	686 189	0	0	0
30102	67 613	0	67 613	5 846 737	0	5 846 737	5 884 017	0	5 884 017	30 333	0	30 333
30110	2 877	6 292	9 169	260 396	3 571	263 967	261 616	2 760	264 376	1 657	7 103	8 760
30114	40	330 051	330 091	5 854	4 610 151	4 616 005	5 200	4 569 110	4 574 310	694	371 092	371 786
30202	23 995	0	23 995	6 425	0	6 425	0	0	0	30 420	0	30 420
30204	35 183	0	35 183	3 103	0	3 103	0	0	0	38 286	0	38 286
30215	0	394	394	0	119	119	0	30	30	0	483	483
30233	132	35	167	6 595	11 892	18 487	6 373	11 906	18 279	354	21	375
30413	10 535	0	10 535	380 669	0	380 669	380 116	0	380 116	11 088	0	11 088
30424	1 513	0	1 513	10 860 848	0	10 860 848	10 860 911	0	10 860 911	1 450	0	1 450
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	1 400 000	466 729	1 866 729	1 400 000	466 729	1 866 729	0	0	0
32003	0	0	0	1 060 000	265 551	1 325 551	810 000	100 121	910 121	250 000	165 430	415 430
32004	320 000	168 775	488 775	0	38 952	38 952	320 000	207 727	527 727	0	0	0
32005	0	168 775	168 775	0	319 094	319 094	0	212 153	212 153	0	275 716	275 716
32010	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
32501	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45106	669	0	669	0	0	0	197	0	197	472	0	472
45107	169 690	0	169 690	0	0	0	16 296	0	16 296	153 394	0	153 394
45201	5 943	0	5 943	12 279	0	12 279	7 597	0	7 597	10 625	0	10 625
45204	92 100	0	92 100	0	0	0	92 100	0	92 100	0	0	0
45205	110 700	0	110 700	3 400	0	3 400	63 400	0	63 400	50 700	0	50 700
45206	0	0	0	11 575	0	11 575	0	0	0	11 575	0	11 575
45207	5 405	5 907	11 312	48 424	1 378	49 802	1 351	2 460	3 811	52 478	4 825	57 303
45208	101 172	0	101 172	0	0	0	2 467	0	2 467	98 705	0	98 705
45505	556	0	556	0	0	0	51	0	51	505	0	505
45506	29 567	0	29 567	0	0	0	1 027	0	1 027	28 540	0	28 540
45507	85 411	8 611	94 022	0	2 426	2 426	241	1 190	1 431	85 170	9 847	95 017
45703	0	563	563	0	142	142	0	129	129	0	576	576
45704	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
45705	726	3 828	4 554	0	1 057	1 057	68	658	726	658	4 227	4 885
45706	61 021	2 913	63 934	0	850	850	2 524	312	2 836	58 497	3 451	61 948
45812	668 265	360 252	1 028 517	5 764	108 758	114 522	259	27 621	27 880	673 770	441 389	1 115 159
45815	25 554	0	25 554	407	0	407	274	0	274	25 687	0	25 687
45817	0	88 394	88 394	0	21 575	21 575	0	8 851	8 851	0	101 118	101 118
45912	59 839	0	59 839	1 771	0	1 771	1 239	0	1 239	60 371	0	60 371
45915	1 114	0	1 114	69	0	69	30	0	30	1 153	0	1 153
45917	0	2 180	2 180	0	534	534	0	222	222	0	2 492	2 492
47404	0	89 096	89 096	0	1 238 147	1 238 147	0	1 219 486	1 219 486	0	107 757	107 757
47408	0	0	0	20 334 042	21 509 880	41 843 922	20 334 042	21 509 880	41 843 922	0	0	0
47423	321 637	99 817	421 454	586	912 533	913 119	49	890 221	890 270	322 174	122 129	444 303
47427	7 797	331	8 128	12 801	1 008	13 809	8 648	855	9 503	11 950	484	12 434
50205	0	0	0	2 564 951	0	2 564 951	2 564 951	0	2 564 951	0	0	0
50207	21 273	0	21 273	7 979 613	0	7 979 613	7 725 529	0	7 725 529	275 357	0	275 357
50208	0	0	0	1 058 046	0	1 058 046	1 034 994	0	1 034 994	23 052	0	23 052
50218	1 835 459	0	1 835 459	11 342 507	0	11 342 507	11 613 946	0	11 613 946	1 564 020	0	1 564 020
50221	0	0	0	4 288	0	4 288	2 331	0	2 331	1 957	0	1 957
51405	143 786	0	143 786	1 154	0	1 154	0	0	0	144 940	0	144 940
60302	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
60308	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
60310	283	0	283	243	0	243	297	0	297	229	0	229
60312	9 543	0	9 543	4 955	0	4 955	5 242	0	5 242	9 256	0	9 256
60314	0	448	448	0	0	0	0	310	310	0	138	138
60323	1 152	0	1 152	105	0	105	105	0	105	1 152	0	1 152
60401	278 565	0	278 565	0	0	0	0	0	0	278 565	0	278 565
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	542	0	542	83	0	83	84	0	84	541	0	541
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61403	13 963	0	13 963	109	0	109	793	0	793	13 279	0	13 279
70606	3 703 046	0	3 703 046	486 425	0	486 425	3 703 046	0	3 703 046	486 425	0	486 425
70607	36 246	0	36 246	0	0	0	36 246	0	36 246	0	0	0
70608	3 739 053	0	3 739 053	699 135	0	699 135	3 739 053	0	3 739 053	699 135	0	699 135
70611	4 147	0	4 147	0	0	0	4 147	0	4 147	0	0	0
70614	7 259	0	7 259	0	0	0	7 259	0	7 259	0	0	0
70706	0	0	0	3 704 844	0	3 704 844	783	0	783	3 704 061	0	3 704 061
70707	0	0	0	36 246	0	36 246	0	0	0	36 246	0	36 246
70708	0	0	0	3 739 053	0	3 739 053	0	0	0	3 739 053	0	3 739 053
70711	0	0	0	4 147	0	4 147	0	0	0	4 147	0	4 147
70714	0	0	0	7 259	0	7 259	0	0	0	7 259	0	7 259
Итого по активу (баланс)	12 710 794	1 370 834	14 081 628	73 716 844	31 230 673	104 947 517	72 726 431	30 765 371	103 491 802	13 701 207	1 836 136	15 537 343
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	0	0	0	2 331	0	2 331	4 288	0	4 288	1 957	0	1 957
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	12 539	982	13 521	8 349 427	13 435	8 362 862	8 365 527	25 784	8 391 311	28 639	13 331	41 970
30232	18	0	18	5 602	30 656	36 258	5 619	30 656	36 275	35	0	35
30236	0	0	0	16	60	76	16	60	76	0	0	0
31402	0	0	0	4 949 000	0	4 949 000	4 949 000	0	4 949 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 971 000	0	2 971 000	3 610 000	0	3 610 000	639 000	0	639 000
31404	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0
31409	160 000	1 125 168	1 285 168	0	86 270	86 270	0	339 684	339 684	160 000	1 378 582	1 538 582
32901	1 554 428	0	1 554 428	9 867 737	0	9 867 737	9 642 376	0	9 642 376	1 329 067	0	1 329 067
40701	9 944	5	9 949	26 209	1	26 210	23 677	1	23 678	7 412	5	7 417
40702	148 959	6 125	155 084	599 305	31 039	630 344	556 342	29 181	585 523	105 996	4 267	110 263
40703	981	63	1 044	2 247	5	2 252	1 700	19	1 719	434	77	511
40802	973	0	973	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	973	0	973
40807	9 584	13 140	22 724	30 830	68 473	99 303	34 783	102 355	137 138	13 537	47 022	60 559
40817	6 575	7 035	13 610	110 912	134 248	245 160	117 752	138 330	256 082	13 415	11 117	24 532
40820	1 151	26 095	27 246	12 183	55 037	67 220	15 257	73 448	88 705	4 225	44 506	48 731
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40910	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0
40911	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40912	0	0	0	34	724	758	34	724	758	0	0	0
40913	0	0	0	1	134	135	1	134	135	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	17 096	0	17 096	843	16	859	5 813	395	6 208	22 066	379	22 445
42305	2 748	1 322	4 070	548	234	782	21	350	371	2 221	1 438	3 659
42306	66 673	569 885	636 558	6 308	152 440	158 748	412	152 112	152 524	60 777	569 557	630 334
42307	151 242	124 844	276 086	14 397	42 200	56 597	4 376	33 585	37 961	141 221	116 229	257 450
42604	0	28	28	0	2	2	0	9	9	0	35	35
42605	787	2 010	2 797	659	164	823	6	584	590	134	2 430	2 564
42606	4 686	84 635	89 321	0	23 918	23 918	3	35 357	35 360	4 689	96 074	100 763
42607	30 211	1 073	31 284	1 655	893	2 548	2 059	14 682	16 741	30 615	14 862	45 477
45115	1 158	0	1 158	64	0	64	0	0	0	1 094	0	1 094
45215	7 184	0	7 184	1 779	0	1 779	138	0	138	5 543	0	5 543
45515	4 773	0	4 773	147	0	147	169	0	169	4 795	0	4 795
45715	3 676	0	3 676	2 134	0	2 134	338	0	338	1 880	0	1 880
45818	768 114	0	768 114	115	0	115	85 539	0	85 539	853 538	0	853 538
45918	23 587	0	23 587	22	0	22	100	0	100	23 665	0	23 665
47407	0	0	0	20 924 710	20 960 391	41 885 101	20 924 710	20 960 391	41 885 101	0	0	0
47411	31	636	667	2 664	4 787	7 451	2 909	4 968	7 877	276	817	1 093
47416	10	0	10	25 106	0	25 106	25 466	0	25 466	370	0	370
47422	0	0	0	11	859 110	859 121	11	859 110	859 121	0	0	0
47425	187 322	0	187 322	632	0	632	23 124	0	23 124	209 814	0	209 814
47426	12 236	33 539	45 775	21 075	2 571	23 646	24 178	17 619	41 797	15 339	48 587	63 926
50220	1 542	0	1 542	7	0	7	0	0	0	1 535	0	1 535
60301	2 482	0	2 482	5 122	0	5 122	5 158	0	5 158	2 518	0	2 518
60305	0	0	0	10 757	0	10 757	10 765	0	10 765	8	0	8
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	365	0	365	369	0	369	60	0	60	56	0	56
60311	1 200	0	1 200	159	0	159	762	0	762	1 803	0	1 803
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60322	34	0	34	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	34	0	34
60601	72 469	0	72 469	0	0	0	1 048	0	1 048	73 517	0	73 517
60903	259	0	259	0	0	0	4	0	4	263	0	263
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	3 686 446	0	3 686 446	3 687 700	0	3 687 700	496 066	0	496 066	494 812	0	494 812
70602	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0
70603	3 328 006	0	3 328 006	3 328 006	0	3 328 006	580 627	0	580 627	580 627	0	580 627
70613	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 686 568	0	3 686 568	3 686 568	0	3 686 568
70702	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271
70703	0	0	0	0	0	0	3 328 006	0	3 328 006	3 328 006	0	3 328 006
70713	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062
Итого по пассиву (баланс)	12 085 043	1 996 585	14 081 628	55 438 594	22 467 673	77 906 267	56 541 579	22 820 403	79 361 982	13 188 028	2 349 315	15 537 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 354	0	102 354	2 269	0	2 269	2 106	0	2 106	102 517	0	102 517
90902	245 744	0	245 744	3 450	0	3 450	7 531	0	7 531	241 663	0	241 663
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	119 273	0	119 273	0	0	0	0	0	0	119 273	0	119 273
91414	6 369 833	1 535 050	7 904 883	0	455 233	455 233	156 081	120 659	276 740	6 213 752	1 869 624	8 083 376
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	54 445	2 832	57 277	2 571	897	3 468	105	234	339	56 911	3 495	60 406
91704	12 766	0	12 766	0	0	0	0	0	0	12 766	0	12 766
91802	33 758	0	33 758	0	0	0	0	0	0	33 758	0	33 758
91803	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
99998	2 637 850	0	2 637 850	115 358	0	115 358	256 128	0	256 128	2 497 080	0	2 497 080
Итого по активу (баланс)	10 078 003	1 537 882	11 615 885	123 648	456 130	579 778	421 951	120 893	542 844	9 779 700	1 873 119	11 652 819
Пассив
91003	0	0	0	6 425	0	6 425	6 425	0	6 425	0	0	0
91004	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
91312	2 411 947	0	2 411 947	87 758	0	87 758	0	0	0	2 324 189	0	2 324 189
91315	22 027	0	22 027	22 027	0	22 027	0	0	0	0	0	0
91316	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0
91317	123 013	0	123 013	115 680	0	115 680	105 830	0	105 830	113 163	0	113 163
91507	79 711	0	79 711	20 000	0	20 000	0	0	0	59 711	0	59 711
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	8 978 035	0	8 978 035	285 348	0	285 348	463 052	0	463 052	9 155 739	0	9 155 739
Итого по пассиву (баланс)	11 615 885	0	11 615 885	541 476	0	541 476	578 410	0	578 410	11 652 819	0	11 652 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	113 490	913 011	1 026 501	5 572 940	13 814 546	19 387 486	5 394 617	13 775 321	19 169 938	291 813	952 236	1 244 049
93902	0	0	0	160 118	583 121	743 239	160 118	548 656	708 774	0	34 465	34 465
99996	1 030 489	0	1 030 489	20 101 016	0	20 101 016	19 856 736	0	19 856 736	1 274 769	0	1 274 769
Итого по активу (баланс)	1 143 979	913 011	2 056 990	25 834 074	14 397 667	40 231 741	25 411 471	14 323 977	39 735 448	1 566 582	986 701	2 553 283
Пассив
96901	917 973	112 516	1 030 489	13 393 541	2 877 915	16 271 456	13 417 070	3 064 159	16 481 229	941 502	298 760	1 240 262
96902	0	0	0	500 365	206 089	706 454	534 872	206 089	740 961	34 507	0	34 507
97101	0	0	0	2 878 825	0	2 878 825	2 878 825	0	2 878 825	0	0	0
99997	1 026 501	0	1 026 501	19 878 712	0	19 878 712	20 130 725	0	20 130 725	1 278 514	0	1 278 514
Итого по пассиву (баланс)	1 944 474	112 516	2 056 990	36 651 443	3 084 004	39 735 447	36 961 492	3 270 248	40 231 740	2 254 523	298 760	2 553 283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 460,0000	0	0	311 781,0000	0	0	43 852,0000	0	0	288 389,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 460,0000	0	0	311 781,0000	0	0	43 852,0000	0	0	288 389,0000
Пассив
98050	0	0	20 460,0000	0	0	43 852,0000	0	0	311 781,0000	0	0	288 389,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 460,0000	0	0	43 852,0000	0	0	311 781,0000	0	0	288 389,0000

Страница была полезной?