Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	40 219	133 820	174 039	501 483	771 018	1 272 501	478 736	761 373	1 240 109	62 966	143 465	206 431
20208	4 182	4 065	8 247	7 558	8 829	16 387	7 521	8 249	15 770	4 219	4 645	8 864
20209	0	0	0	1 500	340 585	342 085	1 500	340 585	342 085	0	0	0
30102	26 548	0	26 548	8 498 653	0	8 498 653	8 488 072	0	8 488 072	37 129	0	37 129
30110	9 713	5 101	14 814	385 013	4 145	389 158	389 211	2 758	391 969	5 515	6 488	12 003
30114	35	176 688	176 723	13 724	8 083 691	8 097 415	13 700	8 085 642	8 099 342	59	174 737	174 796
30202	74 454	0	74 454	0	0	0	12 742	0	12 742	61 712	0	61 712
30204	47 361	0	47 361	4 150	0	4 150	0	0	0	51 511	0	51 511
30233	161	0	161	12 699	8 836	21 535	12 543	8 836	21 379	317	0	317
30413	2 276	0	2 276	455 452	0	455 452	452 448	0	452 448	5 280	0	5 280
30424	1 303	0	1 303	6 003 265	0	6 003 265	6 003 325	0	6 003 325	1 243	0	1 243
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	60 000	259 041	319 041	60 000	259 041	319 041	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	97 494	127 494	0	97 494	97 494	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	0	32 828	32 828	0	32 828	32 828	0	0	0
32008	0	25 054	25 054	0	1 832	1 832	0	1 005	1 005	0	25 881	25 881
32010	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
32201	0	19 396	19 396	0	1 488	1 488	0	801	801	0	20 083	20 083
45105	660	0	660	305	0	305	660	0	660	305	0	305
45106	8 260	0	8 260	0	0	0	1 107	0	1 107	7 153	0	7 153
45107	407 892	0	407 892	10 556	0	10 556	26 910	0	26 910	391 538	0	391 538
45108	1 103	0	1 103	0	0	0	110	0	110	993	0	993
45201	29 612	0	29 612	26 152	0	26 152	27 300	0	27 300	28 464	0	28 464
45203	4 200	29 378	33 578	56 550	23 157	79 707	20 750	31 765	52 515	40 000	20 770	60 770
45204	136 799	91 356	228 155	61 125	13 282	74 407	127 924	31 468	159 392	70 000	73 170	143 170
45205	392 265	344 102	736 367	20 985	99 400	120 385	46 271	68 232	114 503	366 979	375 270	742 249
45206	156 465	947	157 412	16 725	18	16 743	19 409	965	20 374	153 781	0	153 781
45207	600 561	18 756	619 317	0	1 393	1 393	32 971	1 505	34 476	567 590	18 644	586 234
45208	195 210	0	195 210	19 090	0	19 090	5 099	0	5 099	209 201	0	209 201
45505	1 080	0	1 080	0	0	0	313	0	313	767	0	767
45506	83 084	299	83 383	5 100	22	5 122	3 217	27	3 244	84 967	294	85 261
45507	23 357	126 845	150 202	0	9 599	9 599	749	7 434	8 183	22 608	129 010	151 618
45509	39	0	39	34	21	55	53	21	74	20	0	20
45704	0	439	439	0	30	30	0	82	82	0	387	387
45705	1 453	8 495	9 948	0	631	631	71	744	815	1 382	8 382	9 764
45706	19 997	106 028	126 025	0	8 731	8 731	571	6 501	7 072	19 426	108 258	127 684
45708	0	22	22	0	25	25	0	24	24	0	23	23
45812	239 484	90 717	330 201	20 742	6 962	27 704	8 426	3 746	12 172	251 800	93 933	345 733
45815	4 796	0	4 796	296	0	296	385	0	385	4 707	0	4 707
45817	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
45912	8 181	2 304	10 485	463	944	1 407	457	863	1 320	8 187	2 385	10 572
45915	1 092	0	1 092	62	0	62	136	0	136	1 018	0	1 018
45917	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
47404	0	41 831	41 831	0	1 347 401	1 347 401	0	1 336 031	1 336 031	0	53 201	53 201
47408	0	0	0	21 880 873	66 584 393	88 465 266	21 880 873	66 584 393	88 465 266	0	0	0
47415	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	21 608	790	22 398	17 115	911 041	928 156	13 586	911 014	924 600	25 137	817	25 954
47427	17 517	3 612	21 129	21 210	5 323	26 533	20 942	5 311	26 253	17 785	3 624	21 409
50104	0	0	0	717 862	0	717 862	717 862	0	717 862	0	0	0
50106	513 589	0	513 589	4 458 521	0	4 458 521	4 400 218	0	4 400 218	571 892	0	571 892
50107	0	0	0	630 126	0	630 126	630 126	0	630 126	0	0	0
50109	0	0	0	304 332	0	304 332	304 332	0	304 332	0	0	0
50118	1 362 475	0	1 362 475	6 054 242	0	6 054 242	5 829 683	0	5 829 683	1 587 034	0	1 587 034
50121	12 560	0	12 560	4 757	0	4 757	8 389	0	8 389	8 928	0	8 928
50207	56 798	0	56 798	470	0	470	7	0	7	57 261	0	57 261
50221	346	0	346	0	0	0	43	0	43	303	0	303
51405	965 779	0	965 779	6 543	0	6 543	146 938	0	146 938	825 384	0	825 384
51406	0	0	0	138 643	0	138 643	0	0	0	138 643	0	138 643
60302	25 733	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733	0	25 733
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	82	0	82	32	0	32	36	0	36	78	0	78
60310	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60312	7 914	0	7 914	10 967	0	10 967	10 716	0	10 716	8 165	0	8 165
60314	0	943	943	0	1 312	1 312	0	499	499	0	1 756	1 756
60323	2 642	0	2 642	110	0	110	582	0	582	2 170	0	2 170
60401	304 178	0	304 178	1 231	0	1 231	1 098	0	1 098	304 311	0	304 311
60701	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	672	0	672	352	0	352	356	0	356	668	0	668
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	238 881	0	238 881	0	0	0	0	0	0	238 881	0	238 881
61209	0	0	0	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	0	0	0
61210	0	0	0	147 090	0	147 090	147 090	0	147 090	0	0	0
61403	19 315	0	19 315	687	0	687	1 032	0	1 032	18 970	0	18 970
70606	1 123 932	0	1 123 932	287 750	0	287 750	96	0	96	1 411 586	0	1 411 586
70607	649	0	649	14 911	0	14 911	12 883	0	12 883	2 677	0	2 677
70608	553 256	0	553 256	198 627	0	198 627	0	0	0	751 883	0	751 883
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
Итого по активу (баланс)	7 767 083	1 231 620	8 998 703	51 118 259	78 623 629	129 741 888	50 379 701	78 589 372	128 969 073	8 505 641	1 265 877	9 771 518
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	346	0	346	43	0	43	0	0	0	303	0	303
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	10 252	1 587	11 839	7 302 416	82	7 302 498	7 316 493	1 157	7 317 650	24 329	2 662	26 991
30232	32	58	90	6 780	12 893	19 673	6 772	12 984	19 756	24	149	173
30236	0	0	0	6	24	30	6	24	30	0	0	0
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31302	0	0	0	2 120 000	131 550	2 251 550	2 120 000	131 550	2 251 550	0	0	0
31303	565 000	61 448	626 448	2 250 000	62 508	2 312 508	2 375 000	66 478	2 441 478	690 000	65 418	755 418
31304	90 000	0	90 000	720 000	0	720 000	730 000	0	730 000	100 000	0	100 000
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31309	19 444	0	19 444	0	0	0	0	0	0	19 444	0	19 444
31402	20 000	0	20 000	2 725 000	0	2 725 000	2 705 000	0	2 705 000	0	0	0
31403	425 000	0	425 000	3 490 000	81 115	3 571 115	3 593 000	106 996	3 699 996	528 000	25 881	553 881
31404	0	25 054	25 054	35 000	136 071	171 071	35 000	111 017	146 017	0	0	0
31406	0	512 063	512 063	0	194 104	194 104	0	45 144	45 144	0	363 103	363 103
31407	0	0	0	0	1 592	1 592	0	172 464	172 464	0	170 872	170 872
31408	330 400	0	330 400	0	0	0	0	0	0	330 400	0	330 400
31409	0	631 786	631 786	0	26 094	26 094	0	48 488	48 488	0	654 180	654 180
32901	1 135 768	0	1 135 768	4 856 941	0	4 856 941	5 046 031	0	5 046 031	1 324 858	0	1 324 858
40701	15 653	8	15 661	66 834	1 441	68 275	61 067	1 442	62 509	9 886	9	9 895
40702	210 547	18 485	229 032	1 563 577	341 023	1 904 600	1 595 460	330 740	1 926 200	242 430	8 202	250 632
40703	716	0	716	2 169	0	2 169	2 012	0	2 012	559	0	559
40802	1 779	0	1 779	3 054	0	3 054	2 890	0	2 890	1 615	0	1 615
40807	21 731	234 056	255 787	423 627	210 401	634 028	420 892	57 973	478 865	18 996	81 628	100 624
40817	6 912	7 179	14 091	78 526	49 561	128 087	83 444	47 088	130 532	11 830	4 706	16 536
40820	4 481	15 475	19 956	26 700	18 266	44 966	25 051	18 529	43 580	2 832	15 738	18 570
40905	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456	0	0	0
40909	0	0	0	372	229	601	372	229	601	0	0	0
40910	0	0	0	21	144	165	21	144	165	0	0	0
40911	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
40912	0	0	0	349	1 456	1 805	349	1 456	1 805	0	0	0
40913	0	147	147	69	721	790	69	574	643	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	0	13 899	13 899	0	574	574	0	1 067	1 067	0	14 392	14 392
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	12 266	19 258	31 524	9 705	20 769	30 474	1 757	1 511	3 268	4 318	0	4 318
42305	2 398	2 925	5 323	355	123	478	20	275	295	2 063	3 077	5 140
42306	202 479	238 040	440 519	23 748	18 499	42 247	12 204	43 206	55 410	190 935	262 747	453 682
42307	232 735	0	232 735	4 794	0	4 794	28 099	0	28 099	256 040	0	256 040
42309	170 736	0	170 736	15	0	15	15	0	15	170 736	0	170 736
42604	7 347	420	7 767	25	18	43	3 524	34	3 558	10 846	436	11 282
42605	4 373	0	4 373	419	0	419	3 166	0	3 166	7 120	0	7 120
42606	46 375	20 838	67 213	2 705	3 376	6 081	2 419	5 413	7 832	46 089	22 875	68 964
42607	26 335	0	26 335	150	0	150	863	0	863	27 048	0	27 048
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	730	0	730	94	0	94	29	0	29	665	0	665
45215	168 341	0	168 341	19 473	0	19 473	39 919	0	39 919	188 787	0	188 787
45515	21 189	0	21 189	160	0	160	154	0	154	21 183	0	21 183
45715	223	0	223	8	0	8	4	0	4	219	0	219
45818	299 027	0	299 027	5 900	0	5 900	17 529	0	17 529	310 656	0	310 656
45918	11 103	0	11 103	83	0	83	89	0	89	11 109	0	11 109
47407	0	0	0	21 901 445	66 586 673	88 488 118	21 901 445	66 586 673	88 488 118	0	0	0
47411	872	2 638	3 510	5 021	1 461	6 482	4 732	1 620	6 352	583	2 797	3 380
47414	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	128	47 384	47 512	680	51 295	51 975	639	4 028	4 667	87	117	204
47422	0	0	0	154 544	910 169	1 064 713	154 544	910 169	1 064 713	0	0	0
47425	31 191	0	31 191	9 574	0	9 574	14 478	0	14 478	36 095	0	36 095
47426	6 583	38 509	45 092	5 025	4 349	9 374	10 224	7 956	18 180	11 782	42 116	53 898
50120	835	0	835	11 353	0	11 353	13 258	0	13 258	2 740	0	2 740
60301	3 660	0	3 660	5 255	0	5 255	4 744	0	4 744	3 149	0	3 149
60305	7 250	0	7 250	14 683	0	14 683	12 705	0	12 705	5 272	0	5 272
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	347	0	347	0	5	5	178	5	183	525	0	525
60311	193	0	193	1 095	0	1 095	902	0	902	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	22	0	22	515	0	515	493	0	493	0	0	0
60324	76	0	76	0	0	0	4	0	4	80	0	80
60601	63 138	0	63 138	585	0	585	1 561	0	1 561	64 114	0	64 114
60903	188	0	188	0	0	0	4	0	4	192	0	192
61012	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
61304	97	0	97	24	0	24	17	0	17	90	0	90
70601	865 082	0	865 082	5	0	5	260 124	0	260 124	1 125 201	0	1 125 201
70602	12 086	0	12 086	11 120	0	11 120	7 612	0	7 612	8 578	0	8 578
70603	543 935	0	543 935	0	0	0	175 625	0	175 625	719 560	0	719 560
Итого по пассиву (баланс)	7 107 446	1 891 257	8 998 703	47 874 214	68 866 613	116 740 827	48 797 181	68 716 461	117 513 642	8 030 413	1 741 105	9 771 518
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	136	0	136	0	0	0	6	0	6	130	0	130
80601	58	0	58	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	58	0	58
80901	7	0	7	7	0	7	14	0	14	0	0	0
81001	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	201	0	201	2 220	0	2 220	2 233	0	2 233	188	0	188
Пассив
85101	199	0	199	11	0	11	0	0	0	188	0	188
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	201	0	201	15	0	15	2	0	2	188	0	188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149 375	0	149 375	7 626	0	7 626	69 359	0	69 359	87 642	0	87 642
90902	251 748	0	251 748	74 275	0	74 275	63 010	0	63 010	263 013	0	263 013
91202	1	0	1	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1	0	1
91203	3	0	3	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	150 003	0	150 003
91411	760 276	0	760 276	139 757	0	139 757	196 657	0	196 657	703 376	0	703 376
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 110 094	2 860 643	10 970 737	116 400	673 744	790 144	201 620	375 487	577 107	8 024 874	3 158 900	11 183 774
91604	27 379	10 612	37 991	6 593	1 208	7 801	3 076	444	3 520	30 896	11 376	42 272
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	910	0	910	1	0	1	0	0	0	911	0	911
99998	4 278 884	0	4 278 884	497 854	0	497 854	527 281	0	527 281	4 249 457	0	4 249 457
Итого по активу (баланс)	13 613 732	2 871 255	16 484 987	1 442 506	674 952	2 117 458	1 511 003	375 931	1 886 934	13 545 235	3 170 276	16 715 511
Пассив
91311	17 355	0	17 355	0	0	0	0	0	0	17 355	0	17 355
91312	3 884 411	0	3 884 411	186 617	0	186 617	111 756	0	111 756	3 809 550	0	3 809 550
91315	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
91316	22 108	0	22 108	5 942	0	5 942	30 000	0	30 000	46 166	0	46 166
91317	267 629	1 286	268 915	200 818	133 904	334 722	185 678	170 420	356 098	252 489	37 802	290 291
91507	81 863	0	81 863	0	0	0	0	0	0	81 863	0	81 863
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	12 206 103	0	12 206 103	991 712	0	991 712	1 251 663	0	1 251 663	12 466 054	0	12 466 054
Итого по пассиву (баланс)	16 483 701	1 286	16 484 987	1 385 089	133 904	1 518 993	1 579 097	170 420	1 749 517	16 677 709	37 802	16 715 511
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	161 477	1 300 516	1 461 993	7 879 287	34 400 729	42 280 016	7 882 064	31 756 888	39 638 952	158 700	3 944 357	4 103 057
93002	0	56 760	56 760	25 467	13 577 290	13 602 757	25 467	11 486 850	11 512 317	0	2 147 200	2 147 200
93511	0	80 748	80 748	0	6 197	6 197	0	3 422	3 422	0	83 523	83 523
93801	91 025	0	91 025	270 368	0	270 368	357 275	0	357 275	4 118	0	4 118
93803	614	0	614	87	0	87	0	0	0	701	0	701
Итого по активу (баланс)	253 116	1 438 024	1 691 140	8 175 209	47 984 216	56 159 425	8 264 806	43 247 160	51 511 966	163 519	6 175 080	6 338 599
Пассив
96001	853 521	615 203	1 468 724	14 177 226	20 737 352	34 914 578	13 974 198	23 574 060	37 548 258	650 493	3 451 911	4 102 404
96002	15 788	41 085	56 873	440 495	11 037 688	11 478 183	434 577	13 134 137	13 568 714	9 870	2 137 534	2 147 404
96201	0	0	0	4 597 863	0	4 597 863	4 597 863	0	4 597 863	0	0	0
96311	0	73 277	73 277	0	3 026	3 026	0	5 777	5 777	0	76 028	76 028
96801	84 375	0	84 375	242 325	0	242 325	162 975	0	162 975	5 025	0	5 025
96807	7 891	0	7 891	153	0	153	0	0	0	7 738	0	7 738
Итого по пассиву (баланс)	961 575	729 565	1 691 140	19 458 062	31 778 066	51 236 128	19 169 613	36 713 974	55 883 587	673 126	5 665 473	6 338 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	558 930,0000	0	0	996 000,0000	0	0	941 000,0000	0	0	613 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	558 972,0000	0	0	996 030,0000	0	0	941 030,0000	0	0	613 972,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	50 015,0000	0	0	310 030,0000	0	0	365 030,0000	0	0	105 015,0000
98055	0	0	910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	910,0000
98070	0	0	508 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	508 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	558 972,0000	0	0	310 030,0000	0	0	365 030,0000	0	0	613 972,0000

Страница была полезной?