Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 307	23 083	139 390	362 296	629 010	991 306	427 216	511 828	939 044	51 387	140 265	191 652
20208	7 069	3 168	10 237	5 009	6 420	11 429	6 387	6 394	12 781	5 691	3 194	8 885
20209	0	0	0	290 130	178 753	468 883	290 130	178 753	468 883	0	0	0
30102	122 915	0	122 915	9 870 466	0	9 870 466	9 929 903	0	9 929 903	63 478	0	63 478
30110	6 727	14 655	21 382	235 284	3 276	238 560	233 077	10 628	243 705	8 934	7 303	16 237
30114	154	748 627	748 781	7 902	5 664 373	5 672 275	7 700	5 934 748	5 942 448	356	478 252	478 608
30202	66 473	0	66 473	0	0	0	5 333	0	5 333	61 140	0	61 140
30204	129 323	0	129 323	0	0	0	3 017	0	3 017	126 306	0	126 306
30233	292	0	292	7 589	6 865	14 454	7 703	6 510	14 213	178	355	533
30402	5 476	0	5 476	0	0	0	5 476	0	5 476	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30413	0	0	0	234 110	0	234 110	232 340	0	232 340	1 770	0	1 770
30424	0	0	0	3 765 665	0	3 765 665	3 764 227	0	3 764 227	1 438	0	1 438
30425	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	88	0	88	60	0	60	0	0	0	148	0	148
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32008	0	24 253	24 253	0	237	237	0	611	611	0	23 879	23 879
32010	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
32201	0	18 649	18 649	15	230	245	15	442	457	0	18 437	18 437
45105	1 156	0	1 156	0	0	0	1 156	0	1 156	0	0	0
45106	47 550	0	47 550	0	0	0	9 135	0	9 135	38 415	0	38 415
45107	426 032	0	426 032	1 144	0	1 144	22 234	0	22 234	404 942	0	404 942
45108	1 654	0	1 654	0	0	0	110	0	110	1 544	0	1 544
45201	13 136	0	13 136	71 961	0	71 961	43 090	0	43 090	42 007	0	42 007
45203	61 500	30 373	91 873	60 000	28 634	88 634	61 500	30 931	92 431	60 000	28 076	88 076
45204	357 848	186 032	543 880	57 542	51 625	109 167	153 284	75 328	228 612	262 106	162 329	424 435
45205	320 650	275 632	596 282	26 945	22 418	49 363	22 145	6 811	28 956	325 450	291 239	616 689
45206	240 006	0	240 006	0	0	0	46 402	0	46 402	193 604	0	193 604
45207	649 116	21 641	670 757	17 609	259	17 868	10 093	1 218	11 311	656 632	20 682	677 314
45208	215 228	0	215 228	0	0	0	3 605	0	3 605	211 623	0	211 623
45505	931	0	931	300	0	300	177	0	177	1 054	0	1 054
45506	106 236	286	106 522	0	2	2	3 720	133	3 853	102 516	155	102 671
45507	17 842	141 216	159 058	0	1 713	1 713	2 381	5 499	7 880	15 461	137 430	152 891
45509	14	0	14	34	0	34	9	0	9	39	0	39
45704	0	1 088	1 088	0	13	13	0	121	121	0	980	980
45705	1 792	9 387	11 179	0	710	710	65	826	891	1 727	9 271	10 998
45706	22 330	112 369	134 699	0	2 563	2 563	417	4 492	4 909	21 913	110 440	132 353
45812	128 568	62 586	191 154	18 591	771	19 362	7 223	1 483	8 706	139 936	61 874	201 810
45815	3 309	0	3 309	1 188	0	1 188	428	0	428	4 069	0	4 069
45817	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
45912	7 891	0	7 891	52	0	52	855	0	855	7 088	0	7 088
45915	185	0	185	449	0	449	139	0	139	495	0	495
47404	1 450	40 430	41 880	0	1 435 442	1 435 442	1 450	1 435 716	1 437 166	0	40 156	40 156
47408	0	0	0	23 814 562	24 626 288	48 440 850	23 814 562	24 626 288	48 440 850	0	0	0
47423	21 108	157 765	178 873	86	479 199	479 285	99	480 562	480 661	21 095	156 402	177 497
47427	12 382	3 663	16 045	28 479	5 545	34 024	26 555	5 646	32 201	14 306	3 562	17 868
50104	0	0	0	613 580	0	613 580	613 580	0	613 580	0	0	0
50106	634 177	0	634 177	1 698 808	0	1 698 808	1 565 457	0	1 565 457	767 528	0	767 528
50107	0	0	0	282 968	0	282 968	224 811	0	224 811	58 157	0	58 157
50109	0	0	0	306 658	0	306 658	306 658	0	306 658	0	0	0
50118	689 738	0	689 738	2 698 742	0	2 698 742	2 834 258	0	2 834 258	554 222	0	554 222
50121	3 925	0	3 925	3 703	0	3 703	2 413	0	2 413	5 215	0	5 215
51405	1 018 171	0	1 018 171	34 426	0	34 426	29 465	0	29 465	1 023 132	0	1 023 132
52503	0	16	16	0	0	0	0	4	4	0	12	12
60302	342	0	342	0	0	0	8	0	8	334	0	334
60308	104	0	104	72	0	72	76	0	76	100	0	100
60310	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60312	10 588	0	10 588	7 081	0	7 081	6 297	0	6 297	11 372	0	11 372
60314	0	1 121	1 121	0	1 106	1 106	0	461	461	0	1 766	1 766
60323	2 642	0	2 642	91	0	91	314	0	314	2 419	0	2 419
60401	305 534	0	305 534	0	0	0	0	0	0	305 534	0	305 534
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	693	0	693	299	0	299	300	0	300	692	0	692
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	109 881	0	109 881	0	0	0	0	0	0	109 881	0	109 881
61210	0	0	0	29 465	0	29 465	29 465	0	29 465	0	0	0
61403	19 872	0	19 872	60	0	60	943	0	943	18 989	0	18 989
70606	3 087 213	0	3 087 213	119 126	0	119 126	3 087 213	0	3 087 213	119 126	0	119 126
70607	1 644	0	1 644	3 588	0	3 588	4 691	0	4 691	541	0	541
70608	3 690 045	0	3 690 045	103 114	0	103 114	3 690 045	0	3 690 045	103 114	0	103 114
70610	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70611	25 460	0	25 460	394	0	394	25 460	0	25 460	394	0	394
70706	0	0	0	3 090 846	0	3 090 846	248	0	248	3 090 598	0	3 090 598
70707	0	0	0	1 644	0	1 644	0	0	0	1 644	0	1 644
70708	0	0	0	3 690 045	0	3 690 045	0	0	0	3 690 045	0	3 690 045
70710	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70711	0	0	0	25 460	0	25 460	0	0	0	25 460	0	25 460
Итого по активу (баланс)	12 723 235	1 876 647	14 599 882	51 658 314	33 145 460	84 803 774	51 635 736	33 325 447	84 961 183	12 745 813	1 696 660	14 442 473
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30111	37 863	4 273	42 136	4 052 366	1 410 817	5 463 183	4 028 359	1 410 506	5 438 865	13 856	3 962	17 818
30232	0	0	0	6 534	13 087	19 621	6 556	13 087	19 643	22	0	22
30236	0	0	0	5	22	27	5	22	27	0	0	0
30601	51	0	51	0	0	0	60	0	60	111	0	111
31302	0	0	0	2 239 000	280 964	2 519 964	2 587 000	353 030	2 940 030	348 000	72 066	420 066
31303	0	0	0	1 255 000	94 823	1 349 823	1 570 000	154 878	1 724 878	315 000	60 055	375 055
31304	858 000	0	858 000	1 136 000	33 166	1 169 166	278 000	33 166	311 166	0	0	0
31305	0	91 118	91 118	0	91 264	91 264	0	146	146	0	0	0
31306	0	106 304	106 304	0	2 517	2 517	0	1 310	1 310	0	105 097	105 097
31309	22 778	0	22 778	1 667	0	1 667	0	0	0	21 111	0	21 111
31402	0	0	0	898 000	151 146	1 049 146	898 000	256 243	1 154 243	0	105 097	105 097
31403	0	0	0	971 000	630 420	1 601 420	1 251 000	630 420	1 881 420	280 000	0	280 000
31404	78 000	327 980	405 980	78 000	541 298	619 298	30 000	237 197	267 197	30 000	23 879	53 879
31405	0	462 629	462 629	0	11 928	11 928	0	15 203	15 203	0	465 904	465 904
31406	0	301 715	301 715	0	312 733	312 733	0	537 692	537 692	0	526 674	526 674
31407	0	402 286	402 286	0	412 939	412 939	0	91 680	91 680	0	81 027	81 027
31408	350 000	0	350 000	19 600	0	19 600	0	0	0	330 400	0	330 400
31409	0	607 454	607 454	0	14 384	14 384	0	7 484	7 484	0	600 554	600 554
32901	608 184	0	608 184	2 483 164	0	2 483 164	2 360 918	0	2 360 918	485 938	0	485 938
40701	11 619	3	11 622	98 128	1 372	99 500	93 385	1 372	94 757	6 876	3	6 879
40702	432 685	28 869	461 554	1 914 207	518 921	2 433 128	1 805 090	602 634	2 407 724	323 568	112 582	436 150
40703	349	0	349	1 327	0	1 327	1 450	0	1 450	472	0	472
40802	4 373	0	4 373	3 455	0	3 455	1 845	0	1 845	2 763	0	2 763
40807	33 301	146 670	179 971	71 050	26 127	97 177	103 991	32 688	136 679	66 242	153 231	219 473
40817	13 662	3 496	17 158	116 635	32 065	148 700	111 942	33 678	145 620	8 969	5 109	14 078
40820	2 553	11 286	13 839	10 593	20 968	31 561	12 610	25 385	37 995	4 570	15 703	20 273
40905	0	0	0	4 170	0	4 170	4 170	2	4 172	0	2	2
40909	0	0	0	63	30	93	63	30	93	0	0	0
40910	0	0	0	11	489	500	11	489	500	0	0	0
40911	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
40912	0	0	0	84	955	1 039	84	955	1 039	0	0	0
40913	0	0	0	18	505	523	18	505	523	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42006	0	13 364	13 364	0	317	317	0	165	165	0	13 212	13 212
42103	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	106 500	0	106 500	106 500	0	106 500
42104	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42304	13 281	26 830	40 111	11 564	1 833	13 397	1 327	418	1 745	3 044	25 415	28 459
42305	4 571	745	5 316	766	18	784	30	20	50	3 835	747	4 582
42306	242 357	245 428	487 785	46 011	18 620	64 631	29 378	23 967	53 345	225 724	250 775	476 499
42307	179 126	0	179 126	1 598	0	1 598	7 079	0	7 079	184 607	0	184 607
42309	170 733	0	170 733	12	0	12	12	0	12	170 733	0	170 733
42604	4 533	686	5 219	1 499	56	1 555	2 205	50	2 255	5 239	680	5 919
42605	2 862	235	3 097	679	5	684	1 329	4	1 333	3 512	234	3 746
42606	28 884	19 157	48 041	0	6 451	6 451	3 498	743	4 241	32 382	13 449	45 831
42607	301	0	301	0	0	0	3 032	0	3 032	3 333	0	3 333
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	1 490	0	1 490	157	0	157	0	0	0	1 333	0	1 333
45215	67 706	0	67 706	11 493	0	11 493	10 384	0	10 384	66 597	0	66 597
45515	3 770	0	3 770	899	0	899	0	0	0	2 871	0	2 871
45715	252	0	252	19	0	19	0	0	0	233	0	233
45818	154 706	0	154 706	1 092	0	1 092	9 307	0	9 307	162 921	0	162 921
45918	5 973	0	5 973	166	0	166	35	0	35	5 842	0	5 842
47407	0	0	0	23 946 893	24 516 134	48 463 027	23 946 893	24 516 134	48 463 027	0	0	0
47411	327	976	1 303	4 025	1 044	5 069	4 138	1 375	5 513	440	1 307	1 747
47414	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47416	391	0	391	833	414	1 247	455	414	869	13	0	13
47422	460	36	496	4 351	476 848	481 199	3 891	476 812	480 703	0	0	0
47425	44 241	0	44 241	18 635	0	18 635	2 634	0	2 634	28 240	0	28 240
47426	10 953	24 652	35 605	15 259	8 185	23 444	8 951	7 174	16 125	4 645	23 641	28 286
50120	3 637	0	3 637	2 601	0	2 601	1 176	0	1 176	2 212	0	2 212
52306	2 999	3 896	6 895	0	92	92	0	48	48	2 999	3 852	6 851
60301	1 407	0	1 407	4 089	0	4 089	7 270	0	7 270	4 588	0	4 588
60305	0	0	0	4 788	0	4 788	12 907	0	12 907	8 119	0	8 119
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	581	0	581	584	5	589	90	5	95	87	0	87
60311	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	0	0	0	1 041	0	1 041	1 077	0	1 077	36	0	36
60324	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	56 072	0	56 072	0	0	0	1 586	0	1 586	57 658	0	57 658
60903	169	0	169	0	0	0	4	0	4	173	0	173
61304	79	0	79	23	0	23	12	0	12	68	0	68
61501	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
70601	2 991 754	0	2 991 754	2 991 780	0	2 991 780	144 755	0	144 755	144 729	0	144 729
70602	11 644	0	11 644	14 691	0	14 691	6 304	0	6 304	3 257	0	3 257
70603	3 690 021	0	3 690 021	3 690 021	0	3 690 021	94 793	0	94 793	94 793	0	94 793
70701	0	0	0	0	0	0	2 991 794	0	2 991 794	2 991 794	0	2 991 794
70702	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644	11 644	0	11 644
70703	0	0	0	0	0	0	3 690 021	0	3 690 021	3 690 021	0	3 690 021
Итого по пассиву (баланс)	11 769 794	2 830 088	14 599 882	46 244 575	29 632 989	75 877 564	46 252 997	29 467 158	75 720 155	11 778 216	2 664 257	14 442 473
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 984	0	43 984	14 270	0	14 270	1 671	0	1 671	56 583	0	56 583
90902	102 991	0	102 991	1 512	0	1 512	757	0	757	103 746	0	103 746
91202	153 001	3 895	156 896	145 000	48	145 048	63 000	92	63 092	235 001	3 851	238 852
91203	3	0	3	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	3	0	3
91411	703 568	0	703 568	28 129	0	28 129	108 481	0	108 481	623 216	0	623 216
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 804 212	2 698 307	11 502 519	60 000	34 888	94 888	387 508	63 940	451 448	8 476 704	2 669 255	11 145 959
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	12 625	371	12 996	3 372	376	3 748	1 309	12	1 321	14 688	735	15 423
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
99998	4 256 353	0	4 256 353	450 962	0	450 962	551 820	0	551 820	4 155 495	0	4 155 495
Итого по активу (баланс)	14 212 709	2 702 573	16 915 282	766 245	35 312	801 557	1 177 546	64 044	1 241 590	13 801 408	2 673 841	16 475 249
Пассив
91311	3 000	3 827	6 827	3 000	91	3 091	0	47	47	0	3 783	3 783
91312	3 957 786	0	3 957 786	111 670	0	111 670	70 881	0	70 881	3 916 997	0	3 916 997
91315	43 922	3 827	47 749	39 722	90	39 812	0	47	47	4 200	3 784	7 984
91316	21 702	0	21 702	466	0	466	30 000	0	30 000	51 236	0	51 236
91317	196 610	0	196 610	329 560	96 737	426 297	261 472	101 541	363 013	128 522	4 804	133 326
91507	25 647	0	25 647	484	0	484	16 974	0	16 974	42 137	0	42 137
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	12 658 929	0	12 658 929	625 657	0	625 657	286 482	0	286 482	12 319 754	0	12 319 754
Итого по пассиву (баланс)	16 907 628	7 654	16 915 282	1 110 559	96 918	1 207 477	665 809	101 635	767 444	16 462 878	12 371	16 475 249
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	145 777	994 699	1 140 476	3 864 118	18 643 330	22 507 448	3 929 371	18 527 625	22 456 996	80 524	1 110 404	1 190 928
93002	15 167	4 244	19 411	51 323	645 997	697 320	66 490	644 235	710 725	0	6 006	6 006
93301	0	0	0	0	36 392	36 392	0	36 392	36 392	0	0	0
93302	0	0	0	0	36 503	36 503	0	36 503	36 503	0	0	0
93511	0	78 694	78 694	0	1 543	1 543	0	1 863	1 863	0	78 374	78 374
93801	89 114	0	89 114	76 999	0	76 999	71 331	0	71 331	94 782	0	94 782
Итого по активу (баланс)	250 058	1 077 637	1 327 695	3 992 440	19 363 765	23 356 205	4 067 192	19 246 618	23 313 810	175 306	1 194 784	1 370 090
Пассив
96001	990 052	150 033	1 140 085	18 185 101	2 478 334	20 663 435	18 229 037	2 489 808	20 718 845	1 033 988	161 507	1 195 495
96002	0	19 431	19 431	542 052	167 027	709 079	548 061	147 596	695 657	6 009	0	6 009
96201	0	0	0	1 731 364	0	1 731 364	1 731 364	0	1 731 364	0	0	0
96301	0	0	0	0	36 426	36 426	0	36 426	36 426	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 419	36 419	0	36 419	36 419	0	0	0
96311	0	72 195	72 195	0	1 709	1 709	0	1 035	1 035	0	71 521	71 521
96801	89 392	0	89 392	12 301	0	12 301	12 953	0	12 953	90 044	0	90 044
96803	500	0	500	0	0	0	574	0	574	1 074	0	1 074
96807	6 092	0	6 092	145	0	145	0	0	0	5 947	0	5 947
Итого по пассиву (баланс)	1 086 036	241 659	1 327 695	20 470 963	2 719 915	23 190 878	20 521 989	2 711 284	23 233 273	1 137 062	233 028	1 370 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	618 030,0000	0	0	909 125,0000	0	0	725 010,0000	0	0	802 145,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	618 069,0000	0	0	909 140,0000	0	0	725 017,0000	0	0	802 192,0000
Пассив
98040	0	0	30,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	105 020,0000	0	0	130 006,0000	0	0	314 140,0000	0	0	289 154,0000
98070	0	0	513 019,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	513 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	618 069,0000	0	0	130 017,0000	0	0	314 140,0000	0	0	802 192,0000

Страница была полезной?