Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 264	41 979	59 243	245 294	206 402	451 696	198 953	188 724	387 677	63 605	59 657	123 262
20209	0	0	0	104 954	32 017	136 971	104 954	32 017	136 971	0	0	0
30102	82 209	0	82 209	10 449 366	0	10 449 366	10 445 597	0	10 445 597	85 978	0	85 978
30110	524	2 286	2 810	13 799	1 189	14 988	8 597	1 033	9 630	5 726	2 442	8 168
30114	125 384	182 117	307 501	95 894	6 944 266	7 040 160	0	6 985 953	6 985 953	221 278	140 430	361 708
30202	37 371	0	37 371	5 505	0	5 505	0	0	0	42 876	0	42 876
30204	90 671	0	90 671	2 017	0	2 017	0	0	0	92 688	0	92 688
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
32002	0	0	0	778 000	0	778 000	743 000	0	743 000	35 000	0	35 000
32003	52 000	0	52 000	367 000	0	367 000	419 000	0	419 000	0	0	0
32004	0	0	0	27 000	29 051	56 051	27 000	268	27 268	0	28 783	28 783
32201	9 000	14 227	23 227	0	1 442	1 442	0	837	837	9 000	14 832	23 832
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	648	0	648	1 196	0	1 196	67	0	67	1 777	0	1 777
45107	165 737	13 840	179 577	21 063	1 156	22 219	8 971	5 377	14 348	177 829	9 619	187 448
45108	5 089	0	5 089	0	0	0	202	0	202	4 887	0	4 887
45201	18 744	0	18 744	24 521	0	24 521	28 852	0	28 852	14 413	0	14 413
45203	15 000	3 045	18 045	0	7 169	7 169	15 000	3 375	18 375	0	6 839	6 839
45204	369 448	37 700	407 148	138 040	21 298	159 338	99 491	29 593	129 084	407 997	29 405	437 402
45205	412 408	354 892	767 300	245 993	41 546	287 539	340 876	24 780	365 656	317 525	371 658	689 183
45206	439 926	52 822	492 748	35 000	5 328	40 328	96 702	7 891	104 593	378 224	50 259	428 483
45207	249 825	437 682	687 507	31 600	44 104	75 704	6 196	31 809	38 005	275 229	449 977	725 206
45208	132 500	0	132 500	60 000	0	60 000	0	0	0	192 500	0	192 500
45407	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
45408	365	0	365	0	0	0	27	0	27	338	0	338
45504	3 042	0	3 042	0	0	0	747	0	747	2 295	0	2 295
45505	2 232	0	2 232	870	0	870	291	0	291	2 811	0	2 811
45506	54 662	58 688	113 350	10 752	5 947	16 699	1 713	3 585	5 298	63 701	61 050	124 751
45507	20 939	13 840	34 779	5 000	1 402	6 402	553	814	1 367	25 386	14 428	39 814
45605	0	32 975	32 975	0	3 340	3 340	0	2 314	2 314	0	34 001	34 001
45606	0	75 425	75 425	0	7 473	7 473	0	7 843	7 843	0	75 055	75 055
45704	296	264	560	0	23	23	28	67	95	268	220	488
45705	268	6 577	6 845	0	639	639	6	2 287	2 293	262	4 929	5 191
45706	21 128	0	21 128	0	0	0	321	0	321	20 807	0	20 807
45812	14 592	0	14 592	2 466	0	2 466	1 257	0	1 257	15 801	0	15 801
45814	50	0	50	27	0	27	0	0	0	77	0	77
45815	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45912	169	0	169	453	0	453	453	0	453	169	0	169
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	37 559	37 559	1 635 105	1 944 610	3 579 715	1 635 105	1 942 852	3 577 957	0	39 317	39 317
47408	0	0	0	39 412 372	41 227 750	80 640 122	39 412 372	41 227 750	80 640 122	0	0	0
47415	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47423	967	5	972	14 680	92 644	107 324	12 297	92 644	104 941	3 350	5	3 355
47427	8 895	3 868	12 763	24 421	9 403	33 824	25 331	10 073	35 404	7 985	3 198	11 183
50106	682 225	0	682 225	4 542	0	4 542	11 818	0	11 818	674 949	0	674 949
50109	77 485	0	77 485	669	0	669	9	0	9	78 145	0	78 145
50121	5 326	0	5 326	0	0	0	3 946	0	3 946	1 380	0	1 380
51403	39 783	0	39 783	168	0	168	0	0	0	39 951	0	39 951
51405	571 241	0	571 241	3 076	0	3 076	0	0	0	574 317	0	574 317
51406	57 100	0	57 100	360	0	360	0	0	0	57 460	0	57 460
52503	9 906	4 810	14 716	475	554	1 029	1 482	591	2 073	8 899	4 773	13 672
60302	407	0	407	1 264	0	1 264	134	0	134	1 537	0	1 537
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	89	0	89	109	0	109	86	0	86	112	0	112
60310	106	0	106	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	106	0	106
60312	26 156	0	26 156	15 050	0	15 050	21 415	0	21 415	19 791	0	19 791
60314	0	2 498	2 498	25	1 110	1 135	0	1 215	1 215	25	2 393	2 418
60323	2 170	0	2 170	183	0	183	91	0	91	2 262	0	2 262
60401	284 663	0	284 663	5 930	0	5 930	0	0	0	290 593	0	290 593
60701	836	0	836	5 931	0	5 931	5 930	0	5 930	837	0	837
60901	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
61008	21	0	21	331	0	331	276	0	276	76	0	76
61009	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
61403	20 184	0	20 184	4 387	0	4 387	774	0	774	23 797	0	23 797
70606	863 075	0	863 075	192 160	0	192 160	69	0	69	1 055 166	0	1 055 166
70607	3 406	0	3 406	4 735	0	4 735	2 402	0	2 402	5 739	0	5 739
70608	717 032	0	717 032	299 778	0	299 778	0	0	0	1 016 810	0	1 016 810
70611	3 860	0	3 860	134	0	134	1 264	0	1 264	2 730	0	2 730
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10801	60 832	0	60 832	0	0	0	0	0	0	60 832	0	60 832
30111	81 960	4 122	86 082	6 483 778	3 629 195	10 112 973	6 409 149	3 634 358	10 043 507	7 331	9 285	16 616
30220	0	0	0	0	14 780	14 780	0	14 780	14 780	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	555 000	1 031 155	1 586 155	725 000	1 161 011	1 886 011	170 000	129 856	299 856
31303	130 000	271 260	401 260	380 000	1 130 787	1 510 787	280 000	859 527	1 139 527	30 000	0	30 000
31304	0	83 039	83 039	0	317 169	317 169	0	234 130	234 130	0	0	0
31305	0	193 757	193 757	0	39 555	39 555	0	18 939	18 939	0	173 141	173 141
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31402	0	0	0	1 775 000	1 997 397	3 772 397	1 775 000	1 997 397	3 772 397	0	0	0
31403	190 000	387 514	577 514	2 260 000	3 264 672	5 524 672	2 270 000	3 281 155	5 551 155	200 000	403 997	603 997
31404	0	0	0	0	0	0	0	28 783	28 783	0	28 783	28 783
31406	0	576 966	576 966	0	17 980	17 980	0	51 872	51 872	0	610 858	610 858
31407	0	335 905	335 905	0	10 468	10 468	0	30 200	30 200	0	355 637	355 637
31408	72 500	0	72 500	0	0	0	41 600	0	41 600	114 100	0	114 100
40701	5 071	2 480	7 551	96 001	5 020	101 021	106 765	2 554	109 319	15 835	14	15 849
40702	392 172	26 220	418 392	3 898 218	624 576	4 522 794	3 797 852	612 489	4 410 341	291 806	14 133	305 939
40703	554	0	554	1 096	0	1 096	1 500	0	1 500	958	0	958
40802	641	0	641	2 060	0	2 060	2 263	0	2 263	844	0	844
40807	2 705	47 911	50 616	95 940	36 383	132 323	178 900	38 049	216 949	85 665	49 577	135 242
40817	3 421	864	4 285	37 834	3 972	41 806	38 541	3 932	42 473	4 128	824	4 952
40820	523	2 622	3 145	1 456	9 647	11 103	1 874	7 135	9 009	941	110	1 051
40905	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
40909	1	0	1	225	102	327	225	102	327	1	0	1
40910	0	0	0	18	35	53	18	35	53	0	0	0
40911	4	0	4	3 261	0	3 261	4 966	0	4 966	1 709	0	1 709
40912	51	0	51	486	1 588	2 074	435	1 731	2 166	0	143	143
40913	0	0	0	458	5 130	5 588	458	5 130	5 588	0	0	0
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42006	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
42102	0	37 367	37 367	81 000	37 766	118 766	81 000	43 684	124 684	0	43 285	43 285
42103	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
42106	700	5 454	6 154	0	170	170	0	490	490	700	5 774	6 474
42203	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
42304	3 868	1 047	4 915	1 272	54	1 326	392	107	499	2 988	1 100	4 088
42305	3 717	868	4 585	185	131	316	517	149	666	4 049	886	4 935
42306	353 716	176 712	530 428	9 754	7 159	16 913	63 985	38 494	102 479	407 947	208 047	615 994
42307	90 798	0	90 798	0	0	0	4 147	0	4 147	94 945	0	94 945
42309	39	0	39	9	0	9	15	0	15	45	0	45
42605	0	987	987	0	58	58	0	105	105	0	1 034	1 034
42606	15 609	20 137	35 746	363	6 906	7 269	493	6 061	6 554	15 739	19 292	35 031
45115	4 019	0	4 019	475	0	475	222	0	222	3 766	0	3 766
45215	46 322	0	46 322	19 135	0	19 135	16 484	0	16 484	43 671	0	43 671
45415	314	0	314	21	0	21	0	0	0	293	0	293
45515	480	0	480	284	0	284	970	0	970	1 166	0	1 166
45715	44	0	44	2	0	2	13	0	13	55	0	55
45818	14 139	0	14 139	20	0	20	761	0	761	14 880	0	14 880
45918	170	0	170	10	0	10	10	0	10	170	0	170
47407	0	0	0	39 630 322	41 031 626	80 661 948	39 630 322	41 031 626	80 661 948	0	0	0
47409	0	0	0	0	5 276	5 276	0	5 276	5 276	0	0	0
47411	0	0	0	4 375	1 305	5 680	4 375	1 305	5 680	0	0	0
47414	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
47416	0	0	0	2 650	291	2 941	2 840	7 522	10 362	190	7 231	7 421
47422	75	151	226	3 215	93 999	97 214	3 215	93 931	97 146	75	83	158
47425	4 900	0	4 900	11 072	0	11 072	16 856	0	16 856	10 684	0	10 684
47426	849	11 492	12 341	1 152	448	1 600	2 231	4 249	6 480	1 928	15 293	17 221
50120	1 624	0	1 624	103	0	103	1 245	0	1 245	2 766	0	2 766
52301	1 020	0	1 020	420	0	420	0	0	0	600	0	600
52303	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082	8 082	0	8 082
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	10 394	0	10 394	40 394	0	40 394
52306	112 794	183 483	296 277	0	10 863	10 863	0	22 367	22 367	112 794	194 987	307 781
52307	0	53 900	53 900	0	3 170	3 170	0	5 462	5 462	0	56 192	56 192
52501	813	11 978	12 791	70	705	775	58	2 130	2 188	801	13 403	14 204
60301	1 924	0	1 924	2 729	0	2 729	2 573	0	2 573	1 768	0	1 768
60305	4 117	0	4 117	9 140	0	9 140	9 919	0	9 919	4 896	0	4 896
60307	0	0	0	47	0	47	50	0	50	3	0	3
60309	103	0	103	60	3	63	183	3	186	226	0	226
60311	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60601	30 687	0	30 687	0	0	0	1 622	0	1 622	32 309	0	32 309
60903	107	0	107	0	0	0	3	0	3	110	0	110
61304	52	0	52	11	0	11	17	0	17	58	0	58
70601	841 535	0	841 535	3	0	3	253 353	0	253 353	1 094 885	0	1 094 885
70602	5 560	0	5 560	2 754	0	2 754	0	0	0	2 806	0	2 806
70603	761 930	0	761 930	0	0	0	238 573	0	238 573	1 000 503	0	1 000 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
90803	6 796	1 107	7 903	0	113	113	0	66	66	6 796	1 154	7 950
90901	6	0	6	77	0	77	76	0	76	7	0	7
90902	32 503	0	32 503	1 046	0	1 046	676	0	676	32 873	0	32 873
91202	236 001	158 771	394 772	0	19 863	19 863	0	9 409	9 409	236 001	169 225	405 226
91411	408 788	0	408 788	0	0	0	8 297	0	8 297	400 491	0	400 491
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	5 950 898	1 374 463	7 325 361	334 495	140 982	475 477	295 761	76 030	371 791	5 989 632	1 439 415	7 429 047
91416	377 500	0	377 500	0	0	0	41 600	0	41 600	335 900	0	335 900
91604	3 279	5 121	8 400	566	2 125	2 691	187	694	881	3 658	6 552	10 210
99998	4 137 554	0	4 137 554	839 540	0	839 540	709 478	0	709 478	4 267 616	0	4 267 616
Пассив
91003	0	0	0	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	0	0	0
91004	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
91311	75 460	148 108	223 568	0	8 781	8 781	0	18 716	18 716	75 460	158 043	233 503
91312	3 373 400	25 589	3 398 989	89 935	797	90 732	181 142	2 301	183 443	3 464 607	27 093	3 491 700
91315	2 043	5 120	7 163	270	5 386	5 656	0	3 902	3 902	1 773	3 636	5 409
91316	26 742	27 680	54 422	40 440	1 628	42 068	34 600	2 805	37 405	20 902	28 857	49 759
91317	357 220	70 765	427 985	521 106	33 612	554 718	547 368	41 183	588 551	383 482	78 336	461 818
91507	25 397	0	25 397	0	0	0	0	0	0	25 397	0	25 397
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	8 585 233	0	8 585 233	433 028	0	433 028	499 499	0	499 499	8 651 704	0	8 651 704
Г. Срочные сделки
Актив
93001	169 389	1 208 163	1 377 552	7 364 855	28 705 771	36 070 626	6 932 819	28 378 310	35 311 129	601 425	1 535 624	2 137 049
93002	0	105 182	105 182	673 090	3 472 494	4 145 584	600 761	3 323 735	3 924 496	72 329	253 941	326 270
93306	0	0	0	26 024	98 113	124 137	26 024	98 113	124 137	0	0	0
93307	0	0	0	26 024	98 202	124 226	26 024	98 202	124 226	0	0	0
93801	62	0	62	226 778	0	226 778	226 840	0	226 840	0	0	0
Пассив
96001	1 129 038	248 423	1 377 461	26 779 483	8 403 141	35 182 624	27 065 881	8 874 074	35 939 955	1 415 436	719 356	2 134 792
96002	105 335	0	105 335	3 300 839	601 170	3 902 009	3 450 217	673 312	4 123 529	254 713	72 142	326 855
96306	0	0	0	98 169	26 023	124 192	98 169	26 023	124 192	0	0	0
96307	0	0	0	98 169	25 994	124 163	98 169	25 994	124 163	0	0	0
96801	0	0	0	75 412	0	75 412	77 084	0	77 084	1 672	0	1 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	735 046,0000	0	0	438 021,0000	0	0	438 021,0000	0	0	735 046,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	589 035,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	589 035,0000
98070	0	0	146 019,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	146 020,0000

Страница была полезной?