Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	3 321	2 953	6 274	14 066	31 756	45 822	13 504	30 844	44 348	3 883	3 865	7 748
20209	0	0	0	0	28 028	28 028	0	28 028	28 028	0	0	0
30102	11 813	0	11 813	14 461 929	0	14 461 929	14 439 456	0	14 439 456	34 286	0	34 286
30110	0	0	0	0	261 288	261 288	0	261 288	261 288	0	0	0
30114	0	509 218	509 218	0	21 557 081	21 557 081	0	21 708 148	21 708 148	0	358 151	358 151
30202	52 632	0	52 632	28 700	0	28 700	0	0	0	81 332	0	81 332
30204	282 186	0	282 186	32 307	0	32 307	0	0	0	314 493	0	314 493
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	2 240	0	2 240	3 318 134	0	3 318 134	3 317 717	0	3 317 717	2 657	0	2 657
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	362 000	0	362 000	7 116 000	0	7 116 000	7 478 000	0	7 478 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 647 000	0	2 647 000	1 735 000	0	1 735 000	912 000	0	912 000
32004	851 000	0	851 000	0	0	0	851 000	0	851 000	0	0	0
32005	0	0	0	820 000	0	820 000	0	0	0	820 000	0	820 000
32006	370 000	0	370 000	300 000	0	300 000	370 000	0	370 000	300 000	0	300 000
32007	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	178 151	178 151	0	6 801	6 801	0	4 865	4 865	0	180 087	180 087
32102	0	0	0	0	989 317	989 317	0	989 317	989 317	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	697 256	697 256	0	11 708	11 708	0	708 964	708 964	0	0	0
32105	0	589 986	589 986	0	1 333 047	1 333 047	0	619 171	619 171	0	1 303 862	1 303 862
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	32	0	32	229	0	229	202	0	202	59	0	59
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	3 340 520	3 340 520	0	2 263 371	2 263 371	0	1 930 128	1 930 128	0	3 673 763	3 673 763
32306	0	88 894	88 894	0	3 388	3 388	0	4 426	4 426	0	87 856	87 856
32307	0	321 811	321 811	0	12 490	12 490	0	8 335	8 335	0	325 966	325 966
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	1 200 000	241 358	1 441 358	0	9 368	9 368	0	6 252	6 252	1 200 000	244 474	1 444 474
45206	0	328 901	328 901	0	3 245	3 245	0	332 146	332 146	0	0	0
45207	0	322 323	322 323	0	680 395	680 395	0	344 420	344 420	0	658 298	658 298
45208	0	1 222 914	1 222 914	0	46 573	46 573	0	46 118	46 118	0	1 223 369	1 223 369
45604	0	457 830	457 830	0	16 133	16 133	0	164 097	164 097	0	309 866	309 866
45606	0	305 408	305 408	0	11 449	11 449	0	16 047	16 047	0	300 810	300 810
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	119 142	119 142	0	4 454 322	4 454 322	0	4 480 082	4 480 082	0	93 382	93 382
47408	0	0	0	42 940 064	42 478 959	85 419 023	42 940 064	42 478 959	85 419 023	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	29	1	30	77	21	98	76	21	97	30	1	31
47427	28 563	27 631	56 194	23 026	23 724	46 750	25 784	17 908	43 692	25 805	33 447	59 252
47431	0	307 524	307 524	0	33 187	33 187	0	35 741	35 741	0	304 970	304 970
47802	654 149	2 601 007	3 255 156	0	97 871	97 871	0	71 377	71 377	654 149	2 627 501	3 281 650
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	99 086	0	99 086	675	0	675	50 334	0	50 334	49 427	0	49 427
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
60308	125	132	257	759	3	762	713	135	848	171	0	171
60310	3	0	3	611	0	611	611	0	611	3	0	3
60312	14 458	0	14 458	1 360	0	1 360	4 143	0	4 143	11 675	0	11 675
60314	586	0	586	0	8	8	274	8	282	312	0	312
60323	1 089	0	1 089	696	0	696	697	0	697	1 088	0	1 088
60401	11 525	0	11 525	126	0	126	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	96	0	96	94	0	94	91	0	91	99	0	99
61009	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	50 305	0	50 305	50 305	0	50 305	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 549	1 549	0	1 549	1 549	0	0	0
61403	6 993	4	6 997	57	0	57	316	0	316	6 734	4	6 738
70606	553 406	0	553 406	108 948	0	108 948	137	0	137	662 217	0	662 217
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	4 946 262	0	4 946 262	686 020	0	686 020	0	0	0	5 632 282	0	5 632 282
70611	33 057	0	33 057	4 690	0	4 690	0	0	0	37 747	0	37 747
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 834 718	11 662 964	21 497 682	72 568 957	74 355 082	146 924 039	71 641 508	74 288 374	145 929 882	10 762 167	11 729 672	22 491 839
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	113 987	113 997	0	1 819 863	1 819 863	0	1 861 437	1 861 437	10	155 561	155 571
30111	1 184 340	602 317	1 786 657	775 067	816 313	1 591 380	750 173	848 590	1 598 763	1 159 446	634 594	1 794 040
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	247 914	247 914	0	247 914	247 914	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 145 263	1 145 263	0	1 643 974	1 643 974	0	498 711	498 711
31304	0	0	0	0	9 706	9 706	0	1 472 592	1 472 592	0	1 462 886	1 462 886
31305	900 000	422 638	1 322 638	900 000	445 614	1 345 614	0	1 452 614	1 452 614	0	1 429 638	1 429 638
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	51 241	51 241	0	51 241	51 241	0	0	0
31403	0	0	0	0	10 772	10 772	0	10 772	10 772	0	0	0
31404	0	697 256	697 256	0	708 964	708 964	0	11 708	11 708	0	0	0
31405	0	2 497 612	2 497 612	0	2 154 649	2 154 649	0	2 049 084	2 049 084	0	2 392 047	2 392 047
31406	0	238 276	238 276	0	8 855	8 855	0	343 934	343 934	0	573 355	573 355
31407	0	2 732 153	2 732 153	0	1 650 550	1 650 550	0	82 056	82 056	0	1 163 659	1 163 659
31409	0	1 644 505	1 644 505	0	44 915	44 915	0	62 780	62 780	0	1 662 370	1 662 370
31501	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	176 609	130 302	306 911	12 347 059	1 474 722	13 821 781	12 446 298	1 561 726	14 008 024	275 848	217 306	493 154
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	351	0	351	324	0	324	540	0	540	567	0	567
40807	80 040	99 465	179 505	144 684	126 199	270 883	113 784	98 244	212 028	49 140	71 510	120 650
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
40912	0	0	0	0	722	722	0	722	722	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 129	2 129	0	2 129	2 129	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	996 616	0	996 616	11 539 611	0	11 539 611	11 107 187	0	11 107 187	564 192	0	564 192
42103	90 000	0	90 000	0	0	0	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	365 629	0	365 629	0	0	0	354 313	0	354 313	719 942	0	719 942
42503	0	9 883	9 883	0	270	270	0	378	378	0	9 991	9 991
42505	0	23 108	23 108	0	787	787	0	29 273	29 273	0	51 594	51 594
43801	0	197 341	197 341	0	5 390	5 390	0	7 533	7 533	0	199 484	199 484
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	256 222	279 290	535 512	256 222	279 290	535 512	0	0	0
47407	0	0	0	41 936 985	43 483 553	85 420 538	41 936 985	43 483 553	85 420 538	0	0	0
47416	0	46 683	46 683	355	47 061	47 416	355	1 118	1 473	0	740	740
47422	0	3 199	3 199	0	32 189	32 189	0	32 115	32 115	0	3 125	3 125
47425	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
47426	9 241	30 642	39 883	10 366	32 754	43 120	8 040	10 339	18 379	6 915	8 227	15 142
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	59	0	59	9 310	0	9 310	9 383	0	9 383	132	0	132
60305	0	0	0	8 344	0	8 344	8 344	0	8 344	0	0	0
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	224	0	224	1 160	0	1 160	1 076	0	1 076	140	0	140
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	102	0	102	112	0	112
60601	7 680	0	7 680	0	0	0	99	0	99	7 779	0	7 779
61304	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70601	634 363	0	634 363	265	0	265	124 860	0	124 860	758 958	0	758 958
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	5 016 731	0	5 016 731	0	0	0	701 716	0	701 716	5 718 447	0	5 718 447
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 008 315	9 489 367	21 497 682	67 932 168	54 599 685	122 531 853	67 880 894	55 645 116	123 526 010	11 957 041	10 534 798	22 491 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8	0	8	198	0	198	0	0	0	206	0	206
90902	287	1	288	2	0	2	199	0	199	90	1	91
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	5 539 546	5 539 546	0	206 984	206 984	0	652 359	652 359	0	5 094 171	5 094 171
91418	654 070	2 631 605	3 285 675	0	99 006	99 006	0	72 186	72 186	654 070	2 658 425	3 312 495
91604	0	0	0	0	2 846	2 846	0	1 015	1 015	0	1 831	1 831
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 430 565	0	1 430 565	286 939	0	286 939	165 071	0	165 071	1 552 433	0	1 552 433
Итого по активу (баланс)	2 084 936	8 171 152	10 256 088	287 139	308 836	595 975	165 270	725 560	890 830	2 206 805	7 754 428	9 961 233
Пассив
91003	0	0	0	28 700	0	28 700	28 700	0	28 700	0	0	0
91004	0	0	0	32 307	0	32 307	32 307	0	32 307	0	0	0
91311	207 585	0	207 585	42 572	0	42 572	0	0	0	165 013	0	165 013
91315	220 500	951 921	1 172 421	0	61 493	61 493	157 500	68 433	225 933	378 000	958 861	1 336 861
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	50 546	0	50 546	0	0	0	0	0	0	50 546	0	50 546
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	8 825 523	0	8 825 523	725 560	0	725 560	308 837	0	308 837	8 408 800	0	8 408 800
Итого по пассиву (баланс)	9 304 167	951 921	10 256 088	829 139	61 493	890 632	527 344	68 433	595 777	9 002 372	958 861	9 961 233
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 229 084	87 066	2 316 150	41 149 852	1 205 230	42 355 082	42 049 859	1 149 414	43 199 273	1 329 077	142 882	1 471 959
93002	29 562	47 565	77 127	55 328	743 834	799 162	84 890	785 980	870 870	0	5 419	5 419
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	16 392	16 392	0	1	1	0	16 391	16 391
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	1 653	0	1 653	126 970	0	126 970	120 839	0	120 839	7 784	0	7 784
Итого по активу (баланс)	2 260 299	134 631	2 394 930	41 332 150	1 965 456	43 297 606	42 255 588	1 935 395	44 190 983	1 336 861	164 692	1 501 553
Пассив
96001	87 147	2 224 388	2 311 535	1 147 128	42 114 857	43 261 985	1 202 685	41 219 503	42 422 188	142 704	1 329 034	1 471 738
96002	0	77 060	77 060	253 830	617 118	870 948	253 830	545 475	799 305	0	5 417	5 417
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	16 387	16 387	0	16 387	16 387
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	6 335	0	6 335	81 853	0	81 853	83 529	0	83 529	8 011	0	8 011
Итого по пассиву (баланс)	93 482	2 301 448	2 394 930	1 482 811	42 731 975	44 214 786	1 540 044	41 781 365	43 321 409	150 715	1 350 838	1 501 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	96 906,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000	0	0	48 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 906,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000	0	0	48 600,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	96 906,0000	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 906,0000	0	0	96 612,0000	0	0	48 306,0000	0	0	48 600,0000

Страница была полезной?