Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "МБ РУС Банк"
Регистрационный номер
3473
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 258 432 | 0 | 258 432 | 16 669 521 | 0 | 16 669 521 | 16 598 970 | 0 | 16 598 970 | 328 983 | 0 | 328 983 |
30110 | 70 570 | 16 672 | 87 242 | 1 000 192 | 13 927 | 1 014 119 | 1 036 550 | 8 698 | 1 045 248 | 34 212 | 21 901 | 56 113 |
30114 | 0 | 88 686 | 88 686 | 0 | 24 612 | 24 612 | 0 | 89 839 | 89 839 | 0 | 23 459 | 23 459 |
30202 | 62 553 | 0 | 62 553 | 0 | 0 | 0 | 1 898 | 0 | 1 898 | 60 655 | 0 | 60 655 |
30204 | 4 123 | 0 | 4 123 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 194 | 0 | 4 194 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 496 000 | 6 664 | 502 664 | 496 000 | 6 664 | 502 664 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 850 000 | 0 | 5 850 000 | 5 550 000 | 0 | 5 550 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32003 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 | 7 950 000 | 0 | 7 950 000 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 |
45206 | 6 967 842 | 0 | 6 967 842 | 5 551 057 | 0 | 5 551 057 | 4 539 430 | 0 | 4 539 430 | 7 979 469 | 0 | 7 979 469 |
45505 | 165 518 | 0 | 165 518 | 32 631 | 0 | 32 631 | 22 946 | 0 | 22 946 | 175 203 | 0 | 175 203 |
45506 | 8 007 270 | 10 980 | 8 018 250 | 778 615 | 1 935 | 780 550 | 503 172 | 1 872 | 505 044 | 8 282 713 | 11 043 | 8 293 756 |
45507 | 1 302 150 | 136 683 | 1 438 833 | 35 214 | 5 679 | 40 893 | 65 045 | 14 391 | 79 436 | 1 272 319 | 127 971 | 1 400 290 |
45705 | 5 434 | 0 | 5 434 | 2 595 | 0 | 2 595 | 442 | 0 | 442 | 7 587 | 0 | 7 587 |
45706 | 1 058 | 0 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 1 029 | 0 | 1 029 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 189 662 | 131 214 | 320 876 | 43 287 | 9 058 | 52 345 | 47 265 | 9 702 | 56 967 | 185 684 | 130 570 | 316 254 |
45817 | 416 | 1 192 | 1 608 | 23 | 49 | 72 | 439 | 48 | 487 | 0 | 1 193 | 1 193 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
45915 | 9 589 | 2 074 | 11 663 | 5 880 | 397 | 6 277 | 6 645 | 467 | 7 112 | 8 824 | 2 004 | 10 828 |
45917 | 27 | 36 | 63 | 5 | 1 | 6 | 32 | 1 | 33 | 0 | 36 | 36 |
47105 | 1 221 | 0 | 1 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 221 | 0 | 1 221 |
47423 | 138 534 | 7 086 | 145 620 | 8 516 | 367 | 8 883 | 134 013 | 240 | 134 253 | 13 037 | 7 213 | 20 250 |
47427 | 27 420 | 465 | 27 885 | 133 832 | 1 342 | 135 174 | 131 544 | 1 331 | 132 875 | 29 708 | 476 | 30 184 |
60302 | 1 061 | 0 | 1 061 | 29 878 | 0 | 29 878 | 2 427 | 0 | 2 427 | 28 512 | 0 | 28 512 |
60306 | 243 | 0 | 243 | 2 802 | 0 | 2 802 | 3 043 | 0 | 3 043 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 910 | 0 | 8 910 | 31 541 | 0 | 31 541 | 28 810 | 0 | 28 810 | 11 641 | 0 | 11 641 |
60323 | 17 532 | 17 160 | 34 692 | 4 326 | 1 903 | 6 229 | 4 352 | 1 772 | 6 124 | 17 506 | 17 291 | 34 797 |
60401 | 6 190 | 0 | 6 190 | 0 | 0 | 0 | 4 437 | 0 | 4 437 | 1 753 | 0 | 1 753 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 19 694 | 0 | 19 694 | 0 | 0 | 0 | 19 147 | 0 | 19 147 | 547 | 0 | 547 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 26 239 | 0 | 26 239 | 26 239 | 0 | 26 239 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 765 | 0 | 7 765 | 10 071 | 0 | 10 071 | 3 947 | 0 | 3 947 | 13 889 | 0 | 13 889 |
70606 | 1 671 632 | 0 | 1 671 632 | 462 551 | 0 | 462 551 | 20 | 0 | 20 | 2 134 163 | 0 | 2 134 163 |
70608 | 189 444 | 0 | 189 444 | 30 183 | 0 | 30 183 | 0 | 0 | 0 | 219 627 | 0 | 219 627 |
70611 | 73 863 | 0 | 73 863 | 2 428 | 0 | 2 428 | 29 650 | 0 | 29 650 | 46 641 | 0 | 46 641 |
Итого по активу (баланс) | 20 408 233 | 412 248 | 20 820 481 | 39 012 478 | 65 934 | 39 078 412 | 37 211 436 | 135 025 | 37 346 461 | 22 209 275 | 343 157 | 22 552 432 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 750 142 | 0 | 1 750 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 750 142 | 0 | 1 750 142 |
10701 | 1 530 489 | 0 | 1 530 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 489 | 0 | 1 530 489 |
10801 | 1 964 315 | 0 | 1 964 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 964 315 | 0 | 1 964 315 |
31304 | 0 | 16 438 | 16 438 | 0 | 16 817 | 16 817 | 0 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 200 000 | 16 452 | 216 452 | 200 000 | 16 445 | 216 445 |
31306 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 |
31307 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 |
31308 | 700 000 | 32 877 | 732 877 | 0 | 1 323 | 1 323 | 0 | 1 336 | 1 336 | 700 000 | 32 890 | 732 890 |
31309 | 0 | 32 877 | 32 877 | 0 | 1 323 | 1 323 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | 32 890 | 32 890 |
31407 | 0 | 64 252 | 64 252 | 0 | 64 786 | 64 786 | 0 | 534 | 534 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 128 505 | 128 505 | 0 | 4 336 | 4 336 | 0 | 6 658 | 6 658 | 0 | 130 827 | 130 827 |
31409 | 0 | 32 877 | 32 877 | 0 | 1 323 | 1 323 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | 32 890 | 32 890 |
40702 | 279 893 | 0 | 279 893 | 15 396 386 | 0 | 15 396 386 | 15 703 243 | 0 | 15 703 243 | 586 750 | 0 | 586 750 |
42505 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
42506 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
42507 | 0 | 115 068 | 115 068 | 0 | 4 631 | 4 631 | 0 | 4 678 | 4 678 | 0 | 115 115 | 115 115 |
45215 | 272 733 | 0 | 272 733 | 210 382 | 0 | 210 382 | 238 587 | 0 | 238 587 | 300 938 | 0 | 300 938 |
45515 | 244 515 | 0 | 244 515 | 50 603 | 0 | 50 603 | 76 579 | 0 | 76 579 | 270 491 | 0 | 270 491 |
45715 | 877 | 0 | 877 | 464 | 0 | 464 | 310 | 0 | 310 | 723 | 0 | 723 |
45818 | 294 799 | 0 | 294 799 | 11 111 | 0 | 11 111 | 11 478 | 0 | 11 478 | 295 166 | 0 | 295 166 |
45918 | 7 968 | 0 | 7 968 | 510 | 0 | 510 | 561 | 0 | 561 | 8 019 | 0 | 8 019 |
47416 | 6 474 | 0 | 6 474 | 21 803 | 0 | 21 803 | 16 621 | 0 | 16 621 | 1 292 | 0 | 1 292 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 127 503 | 0 | 127 503 | 127 503 | 0 | 127 503 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 16 889 | 0 | 16 889 | 459 | 0 | 459 | 625 | 0 | 625 | 17 055 | 0 | 17 055 |
47426 | 184 476 | 7 963 | 192 439 | 56 543 | 3 787 | 60 330 | 83 006 | 991 | 83 997 | 210 939 | 5 167 | 216 106 |
60301 | 32 445 | 0 | 32 445 | 36 962 | 0 | 36 962 | 6 147 | 0 | 6 147 | 1 630 | 0 | 1 630 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 258 | 0 | 7 258 | 7 258 | 0 | 7 258 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 284 | 0 | 284 | 60 | 0 | 60 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 630 | 0 | 1 630 | 1 630 | 0 | 1 630 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 149 | 0 | 149 | 4 954 | 0 | 4 954 | 4 902 | 0 | 4 902 | 97 | 0 | 97 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 17 821 | 0 | 17 821 | 17 821 | 0 | 17 821 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 34 970 | 0 | 34 970 | 36 | 0 | 36 | 141 | 0 | 141 | 35 075 | 0 | 35 075 |
60601 | 5 060 | 0 | 5 060 | 3 808 | 0 | 3 808 | 67 | 0 | 67 | 1 319 | 0 | 1 319 |
61012 | 13 620 | 0 | 13 620 | 13 620 | 0 | 13 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 1 811 129 | 0 | 1 811 129 | 11 | 0 | 11 | 432 211 | 0 | 432 211 | 2 243 329 | 0 | 2 243 329 |
70603 | 188 681 | 0 | 188 681 | 0 | 0 | 0 | 29 698 | 0 | 29 698 | 218 379 | 0 | 218 379 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 389 624 | 430 857 | 20 820 481 | 18 062 088 | 98 333 | 18 160 421 | 19 858 672 | 33 700 | 19 892 372 | 22 186 208 | 366 224 | 22 552 432 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 9 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
91414 | 6 220 808 | 452 475 | 6 673 283 | 3 264 237 | 18 916 | 3 283 153 | 2 833 162 | 46 136 | 2 879 298 | 6 651 883 | 425 255 | 7 077 138 |
91416 | 403 295 | 428 349 | 831 644 | 0 | 22 195 | 22 195 | 0 | 14 454 | 14 454 | 403 295 | 436 090 | 839 385 |
91417 | 0 | 444 173 | 444 173 | 0 | 23 014 | 23 014 | 0 | 14 988 | 14 988 | 0 | 452 199 | 452 199 |
91604 | 23 949 | 14 617 | 38 566 | 3 389 | 918 | 4 307 | 2 481 | 818 | 3 299 | 24 857 | 14 717 | 39 574 |
99998 | 30 934 237 | 0 | 30 934 237 | 5 730 275 | 0 | 5 730 275 | 4 254 003 | 0 | 4 254 003 | 32 410 509 | 0 | 32 410 509 |
Итого по активу (баланс) | 37 582 675 | 1 339 614 | 38 922 289 | 8 997 910 | 65 043 | 9 062 953 | 7 089 679 | 76 396 | 7 166 075 | 39 490 906 | 1 328 261 | 40 819 167 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 30 039 038 | 858 245 | 30 897 283 | 4 147 944 | 106 058 | 4 254 002 | 5 692 494 | 37 780 | 5 730 274 | 31 583 588 | 789 967 | 32 373 555 |
91507 | 36 951 | 0 | 36 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 951 | 0 | 36 951 |
91508 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99999 | 7 988 052 | 0 | 7 988 052 | 2 912 071 | 0 | 2 912 071 | 3 332 677 | 0 | 3 332 677 | 8 408 658 | 0 | 8 408 658 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 064 044 | 858 245 | 38 922 289 | 7 060 015 | 106 058 | 7 166 073 | 9 025 171 | 37 780 | 9 062 951 | 40 029 200 | 789 967 | 40 819 167 |
Страница была полезной?