Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "КредитАльянс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3472
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 25 116 | 0 | 25 116 | 93 467 | 0 | 93 467 | 100 089 | 0 | 100 089 | 18 494 | 0 | 18 494 |
30104 | 24 260 | 0 | 24 260 | 1 373 354 | 0 | 1 373 354 | 1 351 403 | 0 | 1 351 403 | 46 211 | 0 | 46 211 |
30110 | 12 | 714 | 726 | 13 120 | 13 100 | 26 220 | 13 105 | 13 814 | 26 919 | 27 | 0 | 27 |
30202 | 580 | 0 | 580 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
60302 | 91 | 0 | 91 | 94 | 0 | 94 | 11 | 0 | 11 | 174 | 0 | 174 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 191 | 0 | 191 | 321 | 0 | 321 | 172 | 0 | 172 | 340 | 0 | 340 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 66 454 | 0 | 66 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 454 | 0 | 66 454 |
60404 | 15 283 | 0 | 15 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 283 | 0 | 15 283 |
61002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 |
61009 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 057 | 0 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1 000 | 0 | 1 000 |
70606 | 24 370 | 0 | 24 370 | 1 201 | 0 | 1 201 | 0 | 0 | 0 | 25 571 | 0 | 25 571 |
70608 | 23 | 0 | 23 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
70611 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 157 592 | 714 | 158 306 | 1 481 974 | 13 100 | 1 495 074 | 1 465 089 | 13 814 | 1 478 903 | 174 477 | 0 | 174 477 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 |
10701 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
10801 | 19 407 | 0 | 19 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 407 | 0 | 19 407 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 4 887 | 0 | 4 887 | 4 887 | 0 | 4 887 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 11 058 | 714 | 11 772 | 3 422 899 | 14 528 | 3 437 427 | 3 437 591 | 13 814 | 3 451 405 | 25 750 | 0 | 25 750 |
40703 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
40802 | 73 | 0 | 73 | 524 | 0 | 524 | 526 | 0 | 526 | 75 | 0 | 75 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 6 809 | 0 | 6 809 | 6 809 | 0 | 6 809 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60301 | 421 | 0 | 421 | 555 | 0 | 555 | 196 | 0 | 196 | 62 | 0 | 62 |
60305 | 281 | 0 | 281 | 508 | 0 | 508 | 503 | 0 | 503 | 276 | 0 | 276 |
60309 | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 13 295 | 0 | 13 295 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 13 566 | 0 | 13 566 |
70601 | 18 056 | 0 | 18 056 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 0 | 2 676 | 20 732 | 0 | 20 732 |
70603 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 41 | 0 | 41 |
Итого по пассиву (баланс) | 157 592 | 714 | 158 306 | 3 436 641 | 14 528 | 3 451 169 | 3 453 526 | 13 814 | 3 467 340 | 174 477 | 0 | 174 477 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
90902 | 220 | 0 | 220 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 220 | 0 | 220 |
99998 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 225 | 0 | 225 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 225 | 0 | 225 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 225 | 0 | 225 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 225 | 0 | 225 |
Итого по пассиву (баланс) | 225 | 0 | 225 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 225 | 0 | 225 |
Страница была полезной?