Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Межотраслевая банковская корпорация" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3471
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 820 917 | 0 | 820 917 | 12 644 273 | 0 | 12 644 273 | 12 916 365 | 0 | 12 916 365 | 548 825 | 0 | 548 825 |
30110 | 3 944 | 293 | 4 237 | 1 234 083 | 9 | 1 234 092 | 1 238 027 | 17 | 1 238 044 | 0 | 285 | 285 |
30114 | 60 | 27 967 | 28 027 | 0 | 2 409 798 | 2 409 798 | 60 | 2 437 563 | 2 437 623 | 0 | 202 | 202 |
30202 | 45 363 | 0 | 45 363 | 2 828 | 0 | 2 828 | 0 | 0 | 0 | 48 191 | 0 | 48 191 |
30204 | 49 | 0 | 49 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 607 | 0 | 607 | 2 600 928 | 0 | 2 600 928 | 2 601 297 | 0 | 2 601 297 | 238 | 0 | 238 |
30425 | 10 000 | 2 772 | 12 772 | 0 | 92 | 92 | 10 000 | 174 | 10 174 | 0 | 2 690 | 2 690 |
32005 | 80 000 | 0 | 80 000 | 30 534 | 0 | 30 534 | 100 000 | 0 | 100 000 | 10 534 | 0 | 10 534 |
32007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 923 | 78 923 | 0 | 1 807 | 1 807 | 0 | 77 116 | 77 116 |
45203 | 100 000 | 0 | 100 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45204 | 245 000 | 0 | 245 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45205 | 110 000 | 0 | 110 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 |
45206 | 465 932 | 0 | 465 932 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 565 932 | 0 | 565 932 |
47101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
47404 | 0 | 2 934 | 2 934 | 2 698 412 | 2 403 203 | 5 101 615 | 2 698 412 | 2 405 955 | 5 104 367 | 0 | 182 | 182 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 486 696 | 2 507 626 | 4 994 322 | 2 486 696 | 2 507 626 | 4 994 322 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 362 | 0 | 362 | 52 | 0 | 52 | 28 | 0 | 28 | 386 | 0 | 386 |
47427 | 11 251 | 0 | 11 251 | 16 347 | 30 | 16 377 | 14 820 | 0 | 14 820 | 12 778 | 30 | 12 808 |
47802 | 279 600 | 0 | 279 600 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 209 600 | 0 | 209 600 |
50606 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 5 485 | 0 | 5 485 | 27 945 | 0 | 27 945 | 31 349 | 0 | 31 349 | 2 081 | 0 | 2 081 |
60302 | 6 655 | 0 | 6 655 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 6 628 | 0 | 6 628 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 917 | 0 | 1 917 | 1 917 | 0 | 1 917 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 108 | 0 | 3 108 | 9 736 | 0 | 9 736 | 9 250 | 0 | 9 250 | 3 594 | 0 | 3 594 |
60314 | 55 | 382 | 437 | 101 | 16 | 117 | 156 | 59 | 215 | 0 | 339 | 339 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 10 096 | 0 | 10 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 096 | 0 | 10 096 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 857 | 0 | 3 857 | 61 | 0 | 61 | 237 | 0 | 237 | 3 681 | 0 | 3 681 |
70606 | 500 720 | 0 | 500 720 | 143 643 | 0 | 143 643 | 2 | 0 | 2 | 644 361 | 0 | 644 361 |
70607 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 |
70608 | 20 595 | 0 | 20 595 | 5 432 | 0 | 5 432 | 0 | 0 | 0 | 26 027 | 0 | 26 027 |
Итого по активу (баланс) | 2 728 825 | 34 348 | 2 763 173 | 22 293 450 | 7 399 697 | 29 693 147 | 22 469 081 | 7 353 201 | 29 822 282 | 2 553 194 | 80 844 | 2 634 038 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10801 | 111 461 | 0 | 111 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 461 | 0 | 111 461 |
30109 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 101 | 0 | 30 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 709 | 0 | 709 | 6 264 | 0 | 6 264 | 5 677 | 0 | 5 677 | 122 | 0 | 122 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 978 | 102 978 | 0 | 102 978 | 102 978 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 800 | 0 | 800 | 1 018 | 0 | 1 018 | 1 094 | 0 | 1 094 | 876 | 0 | 876 |
40702 | 693 619 | 87 | 693 706 | 12 080 099 | 5 | 12 080 104 | 12 069 496 | 3 | 12 069 499 | 683 016 | 85 | 683 101 |
40807 | 736 | 27 719 | 28 455 | 9 196 037 | 2 354 482 | 11 550 519 | 9 195 458 | 2 382 411 | 11 577 869 | 157 | 55 648 | 55 805 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 4 146 518 | 0 | 4 146 518 | 4 671 792 | 0 | 4 671 792 | 525 274 | 0 | 525 274 |
45215 | 149 298 | 0 | 149 298 | 6 400 | 0 | 6 400 | 80 300 | 0 | 80 300 | 223 198 | 0 | 223 198 |
47108 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 497 202 | 2 495 103 | 4 992 305 | 2 497 202 | 2 495 103 | 4 992 305 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 509 | 0 | 1 509 | 16 583 | 0 | 16 583 | 19 133 | 0 | 19 133 | 4 059 | 0 | 4 059 |
47426 | 48 | 0 | 48 | 351 | 0 | 351 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
47804 | 108 446 | 0 | 108 446 | 35 700 | 0 | 35 700 | 8 000 | 0 | 8 000 | 80 746 | 0 | 80 746 |
50620 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
52302 | 795 152 | 0 | 795 152 | 7 750 388 | 0 | 7 750 388 | 6 955 236 | 0 | 6 955 236 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 46 655 | 0 | 46 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 655 | 0 | 46 655 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 537 | 0 | 1 537 | 1 537 | 0 | 1 537 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 025 | 0 | 5 025 | 5 025 | 0 | 5 025 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
60601 | 8 004 | 0 | 8 004 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 8 077 | 0 | 8 077 |
61301 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 459 353 | 0 | 459 353 | 176 | 0 | 176 | 141 450 | 0 | 141 450 | 600 627 | 0 | 600 627 |
70603 | 36 931 | 0 | 36 931 | 0 | 0 | 0 | 4 461 | 0 | 4 461 | 41 392 | 0 | 41 392 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 735 367 | 27 806 | 2 763 173 | 35 883 938 | 4 952 568 | 40 836 506 | 35 726 876 | 4 980 495 | 40 707 371 | 2 578 305 | 55 733 | 2 634 038 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 180 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
90902 | 365 | 0 | 365 | 235 | 0 | 235 | 4 | 0 | 4 | 596 | 0 | 596 |
91414 | 441 379 | 0 | 441 379 | 70 662 | 0 | 70 662 | 142 963 | 0 | 142 963 | 369 078 | 0 | 369 078 |
91418 | 279 600 | 0 | 279 600 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 209 600 | 0 | 209 600 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 3 661 | 0 | 3 661 | 2 172 | 0 | 2 172 | 1 489 | 0 | 1 489 |
99998 | 748 441 | 0 | 748 441 | 187 851 | 0 | 187 851 | 184 865 | 0 | 184 865 | 751 427 | 0 | 751 427 |
Итого по активу (баланс) | 1 469 965 | 0 | 1 469 965 | 262 410 | 0 | 262 410 | 400 004 | 0 | 400 004 | 1 332 371 | 0 | 1 332 371 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 828 | 0 | 2 828 | 2 828 | 0 | 2 828 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 743 122 | 0 | 743 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 122 | 0 | 743 122 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
91507 | 5 244 | 0 | 5 244 | 2 014 | 0 | 2 014 | 0 | 0 | 0 | 3 230 | 0 | 3 230 |
91508 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
99999 | 721 524 | 0 | 721 524 | 215 138 | 0 | 215 138 | 74 558 | 0 | 74 558 | 580 944 | 0 | 580 944 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 469 965 | 0 | 1 469 965 | 400 003 | 0 | 400 003 | 262 409 | 0 | 262 409 | 1 332 371 | 0 | 1 332 371 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 000,0000 |
Страница была полезной?