Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
30102	689 368	0	689 368	33 701 257	0	33 701 257	33 135 657	0	33 135 657	1 254 968	0	1 254 968
30110	131 881	24 881	156 762	1 901 509	2 030	1 903 539	1 971 724	1 889	1 973 613	61 666	25 022	86 688
30114	0	12 678	12 678	0	19 441	19 441	0	19 565	19 565	0	12 554	12 554
30202	209 953	0	209 953	5 373	0	5 373	0	0	0	215 326	0	215 326
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 810 000	0	11 810 000	9 810 000	0	9 810 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
45203	2 460 240	0	2 460 240	0	0	0	2 460 240	0	2 460 240	0	0	0
45204	2 085 363	0	2 085 363	6 205 485	0	6 205 485	4 521 785	0	4 521 785	3 769 063	0	3 769 063
45205	3 081 027	0	3 081 027	3 781 159	0	3 781 159	3 283 728	0	3 283 728	3 578 458	0	3 578 458
45206	152 201	0	152 201	64 329	0	64 329	118 447	0	118 447	98 083	0	98 083
45207	98 088	0	98 088	18 113	0	18 113	20 896	0	20 896	95 305	0	95 305
45208	681 266	0	681 266	0	0	0	12 183	0	12 183	669 083	0	669 083
45505	608 127	0	608 127	165 396	0	165 396	123 143	0	123 143	650 380	0	650 380
45506	9 475 434	0	9 475 434	850 219	0	850 219	697 029	0	697 029	9 628 624	0	9 628 624
45507	35 679 997	3 144	35 683 141	2 592 318	207	2 592 525	1 723 457	739	1 724 196	36 548 858	2 612	36 551 470
45812	11 442	0	11 442	112 865	0	112 865	0	0	0	124 307	0	124 307
45815	1 211 274	18 441	1 229 715	133 804	1 469	135 273	150 599	2 986	153 585	1 194 479	16 924	1 211 403
45912	0	0	0	677	0	677	0	0	0	677	0	677
45915	22 495	77	22 572	37 811	5	37 816	39 717	6	39 723	20 589	76	20 665
47105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	20 682	0	20 682	0	0	0	0	0	0	20 682	0	20 682
47408	0	0	0	0	18 440	18 440	0	18 440	18 440	0	0	0
47423	133 134	0	133 134	10 491	0	10 491	0	0	0	143 625	0	143 625
47427	229 648	12	229 660	604 551	16	604 567	595 810	18	595 828	238 389	10	238 399
60302	45 093	0	45 093	0	0	0	0	0	0	45 093	0	45 093
60306	192	0	192	154	0	154	130	0	130	216	0	216
60308	1 076	0	1 076	2 541	0	2 541	2 404	0	2 404	1 213	0	1 213
60310	233	0	233	507	0	507	145	0	145	595	0	595
60312	58 097	0	58 097	133 366	0	133 366	152 445	0	152 445	39 018	0	39 018
60314	0	1 650	1 650	0	18 579	18 579	0	18 884	18 884	0	1 345	1 345
60323	116 446	2 346	118 792	13 010	809	13 819	2 699	660	3 359	126 757	2 495	129 252
60336	4 388	0	4 388	397	0	397	238	0	238	4 547	0	4 547
60401	287 758	0	287 758	0	0	0	14	0	14	287 744	0	287 744
60415	0	0	0	2 012	0	2 012	0	0	0	2 012	0	2 012
60901	181 656	0	181 656	606	0	606	0	0	0	182 262	0	182 262
60906	11 589	0	11 589	568	0	568	606	0	606	11 551	0	11 551
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	8	0	8	857	0	857	856	0	856	9	0	9
61009	916	0	916	43	0	43	43	0	43	916	0	916
61010	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
61403	102 480	0	102 480	9 332	0	9 332	4 674	0	4 674	107 138	0	107 138
61702	62 571	0	62 571	10 726	0	10 726	0	0	0	73 297	0	73 297
62001	1 330	0	1 330	2 952	0	2 952	1 991	0	1 991	2 291	0	2 291
62101	7 968	0	7 968	4 681	0	4 681	3 223	0	3 223	9 426	0	9 426
70606	5 016 065	0	5 016 065	1 412 175	0	1 412 175	21	0	21	6 428 219	0	6 428 219
70608	31 728	0	31 728	9 282	0	9 282	0	0	0	41 010	0	41 010
70610	22	0	22	17	0	17	0	0	0	39	0	39
70611	79 846	0	79 846	21 988	0	21 988	0	0	0	101 834	0	101 834
Итого по активу (баланс)	65 991 697	63 229	66 054 926	67 422 259	60 996	67 483 255	65 635 592	63 187	65 698 779	67 778 364	61 038	67 839 402
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	3 900 299	0	3 900 299	0	0	0	0	0	0	3 900 299	0	3 900 299
30126	15 532	0	15 532	22 350	0	22 350	20 241	0	20 241	13 423	0	13 423
30232	0	0	0	138 033	0	138 033	138 033	0	138 033	0	0	0
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
31305	2 500 000	62 726	2 562 726	1 500 000	4 756	1 504 756	2 500 000	4 624	2 504 624	3 500 000	62 594	3 562 594
31306	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	2 250 000	0	2 250 000
31307	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
31308	8 150 000	0	8 150 000	0	0	0	0	0	0	8 150 000	0	8 150 000
31309	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
31408	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
407	525 653	0	525 653	24 864 340	0	24 864 340	25 124 215	0	25 124 215	785 528	0	785 528
40817	682 684	69	682 753	6 281 881	363	6 282 244	6 347 660	423	6 348 083	748 463	129	748 592
44005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44006	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
44007	11 830 000	0	11 830 000	0	0	0	0	0	0	11 830 000	0	11 830 000
45215	375 033	0	375 033	462 507	0	462 507	474 639	0	474 639	387 165	0	387 165
45515	750 822	0	750 822	177 109	0	177 109	196 262	0	196 262	769 975	0	769 975
45818	1 184 900	0	1 184 900	33 633	0	33 633	140 871	0	140 871	1 292 138	0	1 292 138
45918	13 399	0	13 399	1 802	0	1 802	2 587	0	2 587	14 184	0	14 184
47108	10 441	0	10 441	0	0	0	0	0	0	10 441	0	10 441
47407	0	0	0	18 380	0	18 380	18 380	0	18 380	0	0	0
47416	3 097	0	3 097	38 037	0	38 037	36 153	0	36 153	1 213	0	1 213
47422	4 293	0	4 293	37 992	0	37 992	36 319	0	36 319	2 620	0	2 620
47425	138 530	0	138 530	3 428	0	3 428	14 289	0	14 289	149 391	0	149 391
47426	418 140	81	418 221	301 584	5	301 589	295 239	143	295 382	411 795	219	412 014
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52407	0	0	0	0	0	0	200 697	0	200 697	200 697	0	200 697
52501	166 513	0	166 513	200 698	0	200 698	34 185	0	34 185	0	0	0
60301	6 175	0	6 175	30 353	0	30 353	27 266	0	27 266	3 088	0	3 088
60305	20 472	0	20 472	33 246	0	33 246	33 588	0	33 588	20 814	0	20 814
60307	1	0	1	182	0	182	272	0	272	91	0	91
60309	9 177	0	9 177	0	0	0	1 699	0	1 699	10 876	0	10 876
60311	0	0	0	17 253	0	17 253	17 253	0	17 253	0	0	0
60313	0	25	25	0	14	14	0	13	13	0	24	24
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	130 818	0	130 818	16 202	0	16 202	19 461	0	19 461	134 077	0	134 077
60335	3 811	0	3 811	6 189	0	6 189	6 035	0	6 035	3 657	0	3 657
60349	14 114	0	14 114	24	0	24	95	0	95	14 185	0	14 185
60414	241 245	0	241 245	14	0	14	2 388	0	2 388	243 619	0	243 619
60903	37 346	0	37 346	0	0	0	1 949	0	1 949	39 295	0	39 295
61501	299	0	299	0	0	0	2	0	2	301	0	301
70601	5 463 528	0	5 463 528	169	0	169	1 360 082	0	1 360 082	6 823 441	0	6 823 441
70603	32 164	0	32 164	0	0	0	9 231	0	9 231	41 395	0	41 395
70605	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70615	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726	10 726	0	10 726
70801	899 404	0	899 404	0	0	0	0	0	0	899 404	0	899 404
Итого по пассиву (баланс)	65 992 025	62 901	66 054 926	37 885 441	5 138	37 890 579	39 669 852	5 203	39 675 055	67 776 436	62 966	67 839 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
90902	0	0	0	1 607	0	1 607	0	0	0	1 607	0	1 607
91414	353 850 596	138 488	353 989 084	172 316	10 209	182 525	167 256	10 500	177 756	353 855 656	138 197	353 993 853
91417	15 050 000	188 178	15 238 178	0	13 871	13 871	1 250 000	14 268	1 264 268	13 800 000	187 781	13 987 781
91604	99 829	1 104	100 933	16 893	88	16 981	15 567	103	15 670	101 155	1 089	102 244
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	1 418	6	1 424	0	0	0	0	0	0	1 418	6	1 424
91803	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99998	129 377 616	0	129 377 616	14 423 467	0	14 423 467	13 266 245	0	13 266 245	130 534 838	0	130 534 838
Итого по активу (баланс)	498 379 872	327 776	498 707 648	14 614 291	24 168	14 638 459	14 699 068	24 871	14 723 939	498 295 095	327 073	498 622 168
Пассив
91003	0	0	0	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373	0	0	0
91312	128 638 881	106 927	128 745 808	13 246 936	13 936	13 260 872	14 410 329	7 765	14 418 094	129 802 274	100 756	129 903 030
91317	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	231 706	0	231 706	0	0	0	0	0	0	231 706	0	231 706
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	369 330 032	0	369 330 032	1 457 694	0	1 457 694	214 992	0	214 992	368 087 330	0	368 087 330
Итого по пассиву (баланс)	498 600 721	106 927	498 707 648	14 710 003	13 936	14 723 939	14 630 694	7 765	14 638 459	498 521 412	100 756	498 622 168

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?