Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	72 893	0	72 893	75 563 960	0	75 563 960	75 529 811	0	75 529 811	107 042	0	107 042
30110	34 698	4 870	39 568	2 855 015	23 602	2 878 617	2 815 402	22 745	2 838 147	74 311	5 727	80 038
30114	0	58 222	58 222	0	60 023	60 023	0	8 857	8 857	0	109 388	109 388
30202	32 836	0	32 836	0	0	0	2 728	0	2 728	30 108	0	30 108
30204	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
31902	0	0	0	50 400 000	0	50 400 000	50 400 000	0	50 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 300 000	0	16 300 000	10 350 000	0	10 350 000	5 950 000	0	5 950 000
31904	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32005	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
45204	1 577 513	0	1 577 513	1 115 723	0	1 115 723	1 760 684	0	1 760 684	932 552	0	932 552
45205	304 712	0	304 712	327 035	0	327 035	418 795	0	418 795	212 952	0	212 952
45206	193 587	0	193 587	69 235	0	69 235	18 192	0	18 192	244 630	0	244 630
45207	555 242	0	555 242	0	0	0	15 312	0	15 312	539 930	0	539 930
45208	951 891	371 022	1 322 913	0	109 225	109 225	5 404	41 834	47 238	946 487	438 413	1 384 900
45505	1 375 787	0	1 375 787	71 157	0	71 157	211 017	0	211 017	1 235 927	0	1 235 927
45506	13 352 534	11 247	13 363 781	235 888	3 102	238 990	874 297	3 069	877 366	12 714 125	11 280	12 725 405
45507	30 639 448	253 484	30 892 932	596 585	72 695	669 280	1 290 123	40 693	1 330 816	29 945 910	285 486	30 231 396
45815	311 927	6 149	318 076	177 049	6 558	183 607	159 339	4 059	163 398	329 637	8 648	338 285
45915	12 144	78	12 222	45 862	335	46 197	42 514	223	42 737	15 492	190	15 682
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47106	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
47107	39 942	0	39 942	0	0	0	0	0	0	39 942	0	39 942
47408	0	0	0	0	17 599	17 599	0	17 599	17 599	0	0	0
47427	250 110	1 620	251 730	641 286	4 592	645 878	680 183	4 567	684 750	211 213	1 645	212 858
60302	3 026	0	3 026	369	0	369	369	0	369	3 026	0	3 026
60306	49	0	49	9 835	0	9 835	9 878	0	9 878	6	0	6
60308	99	0	99	611	0	611	145	0	145	565	0	565
60310	757	0	757	617	0	617	617	0	617	757	0	757
60312	133 365	0	133 365	21 754	0	21 754	36 531	0	36 531	118 588	0	118 588
60314	600	2 025	2 625	1 061	1 788	2 849	1 661	2 478	4 139	0	1 335	1 335
60323	2 758	0	2 758	97	0	97	25	0	25	2 830	0	2 830
60401	348 947	0	348 947	1 136	0	1 136	0	0	0	350 083	0	350 083
60701	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60901	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
61008	7	0	7	2 164	0	2 164	2 162	0	2 162	9	0	9
61009	984	0	984	156	0	156	156	0	156	984	0	984
61011	4 433	0	4 433	0	0	0	2 851	0	2 851	1 582	0	1 582
61209	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
61403	89 904	0	89 904	5 804	0	5 804	4 846	0	4 846	90 862	0	90 862
70606	13 475 890	0	13 475 890	817 767	0	817 767	13 475 890	0	13 475 890	817 767	0	817 767
70608	2 754 401	0	2 754 401	264 475	0	264 475	2 754 401	0	2 754 401	264 475	0	264 475
70610	7	0	7	12	0	12	7	0	7	12	0	12
70611	331 715	0	331 715	32 099	0	32 099	331 715	0	331 715	32 099	0	32 099
70706	0	0	0	13 516 794	0	13 516 794	0	0	0	13 516 794	0	13 516 794
70708	0	0	0	2 754 401	0	2 754 401	0	0	0	2 754 401	0	2 754 401
70710	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70711	0	0	0	331 715	0	331 715	0	0	0	331 715	0	331 715
Итого по активу (баланс)	74 655 184	708 717	75 363 901	172 963 869	299 519	173 263 388	172 399 259	146 124	172 545 383	75 219 794	862 112	76 081 906
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	1 772 802	0	1 772 802	0	0	0	0	0	0	1 772 802	0	1 772 802
30126	247	0	247	8 157	0	8 157	8 461	0	8 461	551	0	551
31303	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000
31304	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0
31307	5 050 000	196 904	5 246 904	0	15 097	15 097	0	58 749	58 749	5 050 000	240 556	5 290 556
31308	4 600 000	168 775	4 768 775	0	12 940	12 940	0	50 356	50 356	4 600 000	206 191	4 806 191
31309	2 730 000	0	2 730 000	0	0	0	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000
31407	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
31409	5 975 000	0	5 975 000	0	0	0	0	0	0	5 975 000	0	5 975 000
32015	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
40702	218 757	1	218 758	4 240 932	16 472	4 257 404	4 150 977	16 472	4 167 449	128 802	1	128 803
40817	16 384	0	16 384	950 686	4 071	954 757	947 276	4 071	951 347	12 974	0	12 974
44007	25 115 000	337 550	25 452 550	400 000	25 880	425 880	0	100 712	100 712	24 715 000	412 382	25 127 382
45215	119 366	0	119 366	71 885	0	71 885	48 150	0	48 150	95 631	0	95 631
45515	696 390	0	696 390	268 882	0	268 882	306 868	0	306 868	734 376	0	734 376
45818	270 317	0	270 317	18 114	0	18 114	28 727	0	28 727	280 930	0	280 930
45918	6 202	0	6 202	2 295	0	2 295	2 874	0	2 874	6 781	0	6 781
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	40 108	0	40 108	0	0	0	0	0	0	40 108	0	40 108
47407	0	0	0	17 599	0	17 599	17 599	0	17 599	0	0	0
47416	624	0	624	7 943	0	7 943	7 449	0	7 449	130	0	130
47422	2 611	0	2 611	45 461	11	45 472	43 148	11	43 159	298	0	298
47425	22 799	0	22 799	3 081	0	3 081	2 883	0	2 883	22 601	0	22 601
47426	445 911	2 591	448 502	149 663	1 604	151 267	330 444	1 777	332 221	626 692	2 764	629 456
60301	0	0	0	49 411	0	49 411	60 676	0	60 676	11 265	0	11 265
60305	233	0	233	27 824	0	27 824	27 797	0	27 797	206	0	206
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	16 706	0	16 706	16 706	0	16 706	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935
60311	621	0	621	59 007	0	59 007	58 999	0	58 999	613	0	613
60313	0	23	23	0	148	148	0	151	151	0	26	26
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	2 758	0	2 758	26	0	26	98	0	98	2 830	0	2 830
60601	247 602	0	247 602	0	0	0	3 382	0	3 382	250 984	0	250 984
60903	795	0	795	0	0	0	98	0	98	893	0	893
61012	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70601	15 186 153	0	15 186 153	15 186 157	0	15 186 157	1 040 476	0	1 040 476	1 040 472	0	1 040 472
70603	2 753 737	0	2 753 737	2 753 737	0	2 753 737	264 427	0	264 427	264 427	0	264 427
70605	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11	0	11	15 187 526	0	15 187 526	15 187 515	0	15 187 515
70703	0	0	0	0	0	0	2 753 736	0	2 753 736	2 753 736	0	2 753 736
70705	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	74 658 057	705 844	75 363 901	26 482 201	76 223	26 558 424	27 044 130	232 299	27 276 429	75 219 986	861 920	76 081 906
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	278 540 089	1 493 721	280 033 810	63 185	444 317	507 502	138 955	127 590	266 545	278 464 319	1 810 448	280 274 767
91417	5 750 000	168 775	5 918 775	1 500 000	50 356	1 550 356	1 500 000	12 940	1 512 940	5 750 000	206 191	5 956 191
91501	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
91604	36 439	434	36 873	15 834	498	16 332	13 397	251	13 648	38 876	681	39 557
91802	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	129 907 874	0	129 907 874	3 308 380	0	3 308 380	5 041 719	0	5 041 719	128 174 535	0	128 174 535
Итого по активу (баланс)	414 234 981	1 662 936	415 897 917	4 887 399	495 172	5 382 571	6 694 071	140 781	6 834 852	412 428 309	2 017 327	414 445 636
Пассив
91312	127 810 452	1 132 554	128 943 006	4 884 425	146 693	5 031 118	2 888 310	332 429	3 220 739	125 814 337	1 318 290	127 132 627
91316	0	75 883	75 883	0	5 818	5 818	0	22 640	22 640	0	92 705	92 705
91317	745 000	4 782	749 782	0	4 782	4 782	65 000	0	65 000	810 000	0	810 000
91507	138 881	0	138 881	0	0	0	0	0	0	138 881	0	138 881
91508	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99999	285 990 043	0	285 990 043	1 793 134	0	1 793 134	2 074 192	0	2 074 192	286 271 101	0	286 271 101
Итого по пассиву (баланс)	414 684 698	1 213 219	415 897 917	6 677 559	157 293	6 834 852	5 027 502	355 069	5 382 571	413 034 641	1 410 995	414 445 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 338	14 338	0	14 338	14 338	0	0	0
99996	0	0	0	14 307	0	14 307	14 307	0	14 307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 307	14 338	28 645	14 307	14 338	28 645	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 307	0	14 307	14 307	0	14 307	0	0	0
99997	0	0	0	14 338	0	14 338	14 338	0	14 338	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 645	0	28 645	28 645	0	28 645	0	0	0

Страница была полезной?