Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 327 332 | 0 | 327 332 | 42 796 584 | 0 | 42 796 584 | 42 869 353 | 0 | 42 869 353 | 254 563 | 0 | 254 563 |
30110 | 314 982 | 937 764 | 1 252 746 | 2 859 446 | 111 604 | 2 971 050 | 3 111 603 | 55 536 | 3 167 139 | 62 825 | 993 832 | 1 056 657 |
30114 | 0 | 62 531 | 62 531 | 0 | 210 071 | 210 071 | 0 | 236 567 | 236 567 | 0 | 36 035 | 36 035 |
30202 | 11 272 | 0 | 11 272 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 | 10 734 | 0 | 10 734 |
30204 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
32002 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 8 530 000 | 0 | 8 530 000 | 8 680 000 | 0 | 8 680 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 2 426 597 | 0 | 2 426 597 | 0 | 0 | 0 | 2 426 597 | 0 | 2 426 597 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 886 504 | 0 | 886 504 | 5 407 489 | 0 | 5 407 489 | 2 603 016 | 0 | 2 603 016 | 3 690 977 | 0 | 3 690 977 |
45205 | 4 377 300 | 0 | 4 377 300 | 3 697 852 | 0 | 3 697 852 | 3 800 649 | 0 | 3 800 649 | 4 274 503 | 0 | 4 274 503 |
45206 | 358 513 | 0 | 358 513 | 206 966 | 0 | 206 966 | 96 924 | 0 | 96 924 | 468 555 | 0 | 468 555 |
45207 | 498 658 | 0 | 498 658 | 10 565 | 0 | 10 565 | 22 015 | 0 | 22 015 | 487 208 | 0 | 487 208 |
45208 | 124 324 | 284 230 | 408 554 | 0 | 27 189 | 27 189 | 5 406 | 18 600 | 24 006 | 118 918 | 292 819 | 411 737 |
45505 | 919 655 | 0 | 919 655 | 216 634 | 0 | 216 634 | 165 875 | 0 | 165 875 | 970 414 | 0 | 970 414 |
45506 | 12 706 894 | 15 899 | 12 722 793 | 1 175 741 | 1 433 | 1 177 174 | 896 215 | 2 542 | 898 757 | 12 986 420 | 14 790 | 13 001 210 |
45507 | 29 797 308 | 245 858 | 30 043 166 | 1 530 461 | 23 072 | 1 553 533 | 1 375 589 | 24 502 | 1 400 091 | 29 952 180 | 244 428 | 30 196 608 |
45815 | 294 740 | 2 979 | 297 719 | 133 158 | 2 708 | 135 866 | 131 513 | 2 577 | 134 090 | 296 385 | 3 110 | 299 495 |
45915 | 16 162 | 104 | 16 266 | 29 605 | 195 | 29 800 | 32 076 | 204 | 32 280 | 13 691 | 95 | 13 786 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47106 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
47107 | 39 942 | 0 | 39 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 942 | 0 | 39 942 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 34 570 | 13 949 | 48 519 | 34 570 | 13 949 | 48 519 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 630 | 0 | 630 | 8 779 | 0 | 8 779 | 9 409 | 0 | 9 409 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 205 688 | 1 309 | 206 997 | 549 492 | 3 540 | 553 032 | 523 861 | 3 408 | 527 269 | 231 319 | 1 441 | 232 760 |
60302 | 2 149 | 0 | 2 149 | 960 | 0 | 960 | 167 | 0 | 167 | 2 942 | 0 | 2 942 |
60306 | 17 | 0 | 17 | 6 648 | 0 | 6 648 | 6 659 | 0 | 6 659 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 94 | 0 | 94 | 325 | 0 | 325 | 350 | 0 | 350 | 69 | 0 | 69 |
60310 | 47 | 0 | 47 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 47 | 0 | 47 |
60312 | 32 463 | 0 | 32 463 | 127 384 | 0 | 127 384 | 103 857 | 0 | 103 857 | 55 990 | 0 | 55 990 |
60314 | 681 | 861 | 1 542 | 54 | 6 418 | 6 472 | 53 | 6 091 | 6 144 | 682 | 1 188 | 1 870 |
60323 | 1 566 | 0 | 1 566 | 2 835 | 16 | 2 851 | 225 | 1 | 226 | 4 176 | 15 | 4 191 |
60401 | 333 862 | 0 | 333 862 | 116 | 0 | 116 | 116 | 0 | 116 | 333 862 | 0 | 333 862 |
60701 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 |
60901 | 1 569 | 0 | 1 569 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 14 | 0 | 14 | 1 562 | 0 | 1 562 | 1 556 | 0 | 1 556 | 20 | 0 | 20 |
61009 | 693 | 0 | 693 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 693 | 0 | 693 |
61011 | 805 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 805 |
61403 | 88 611 | 0 | 88 611 | 5 742 | 0 | 5 742 | 5 458 | 0 | 5 458 | 88 895 | 0 | 88 895 |
70606 | 6 261 297 | 0 | 6 261 297 | 1 319 015 | 0 | 1 319 015 | 0 | 0 | 0 | 7 580 312 | 0 | 7 580 312 |
70608 | 967 569 | 0 | 967 569 | 196 038 | 0 | 196 038 | 0 | 0 | 0 | 1 163 607 | 0 | 1 163 607 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70611 | 139 121 | 0 | 139 121 | 12 654 | 0 | 12 654 | 0 | 0 | 0 | 151 775 | 0 | 151 775 |
Итого по активу (баланс) | 62 388 576 | 1 551 535 | 63 940 111 | 70 661 151 | 400 195 | 71 061 346 | 68 704 184 | 363 977 | 69 068 161 | 64 345 543 | 1 587 753 | 65 933 296 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 1 772 802 | 0 | 1 772 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 772 802 | 0 | 1 772 802 |
30126 | 2 831 | 0 | 2 831 | 10 132 | 0 | 10 132 | 7 872 | 0 | 7 872 | 571 | 0 | 571 |
31302 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 14 750 000 | 0 | 14 750 000 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 10 700 000 | 0 | 10 700 000 | 10 700 000 | 0 | 10 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 87 700 | 387 700 | 0 | 87 700 | 87 700 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 |
31306 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
31307 | 2 500 000 | 588 536 | 3 088 536 | 0 | 21 353 | 21 353 | 0 | 147 359 | 147 359 | 2 500 000 | 714 542 | 3 214 542 |
31308 | 2 500 000 | 77 350 | 2 577 350 | 500 000 | 2 682 | 502 682 | 0 | 7 504 | 7 504 | 2 000 000 | 82 172 | 2 082 172 |
31309 | 1 750 000 | 100 892 | 1 850 892 | 0 | 101 530 | 101 530 | 0 | 638 | 638 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 |
31409 | 6 425 000 | 0 | 6 425 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 6 275 000 | 0 | 6 275 000 |
40702 | 651 720 | 1 | 651 721 | 22 992 468 | 10 402 | 23 002 870 | 23 037 184 | 10 402 | 23 047 586 | 696 436 | 1 | 696 437 |
40817 | 228 | 0 | 228 | 2 924 961 | 0 | 2 924 961 | 2 925 470 | 0 | 2 925 470 | 737 | 0 | 737 |
44006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
44007 | 23 735 000 | 739 873 | 24 474 873 | 0 | 25 657 | 25 657 | 0 | 71 780 | 71 780 | 23 735 000 | 785 996 | 24 520 996 |
45215 | 571 641 | 0 | 571 641 | 656 440 | 0 | 656 440 | 601 687 | 0 | 601 687 | 516 888 | 0 | 516 888 |
45515 | 635 478 | 0 | 635 478 | 211 894 | 0 | 211 894 | 238 089 | 0 | 238 089 | 661 673 | 0 | 661 673 |
45818 | 241 808 | 0 | 241 808 | 13 384 | 0 | 13 384 | 24 668 | 0 | 24 668 | 253 092 | 0 | 253 092 |
45918 | 6 954 | 0 | 6 954 | 2 160 | 0 | 2 160 | 2 234 | 0 | 2 234 | 7 028 | 0 | 7 028 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 40 108 | 0 | 40 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 108 | 0 | 40 108 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 13 949 | 34 570 | 48 519 | 13 949 | 34 570 | 48 519 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 569 | 0 | 569 | 4 569 | 0 | 4 569 | 4 165 | 0 | 4 165 | 165 | 0 | 165 |
47422 | 4 226 | 0 | 4 226 | 81 883 | 0 | 81 883 | 80 120 | 0 | 80 120 | 2 463 | 0 | 2 463 |
47425 | 7 060 | 0 | 7 060 | 6 624 | 0 | 6 624 | 8 081 | 0 | 8 081 | 8 517 | 0 | 8 517 |
47426 | 318 063 | 8 026 | 326 089 | 185 938 | 7 880 | 193 818 | 284 336 | 1 959 | 286 295 | 416 461 | 2 105 | 418 566 |
60301 | 453 | 0 | 453 | 21 159 | 0 | 21 159 | 21 947 | 0 | 21 947 | 1 241 | 0 | 1 241 |
60305 | 145 | 0 | 145 | 27 645 | 0 | 27 645 | 27 633 | 0 | 27 633 | 133 | 0 | 133 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 811 | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 | 1 811 | 3 033 | 0 | 3 033 | 3 033 | 0 | 3 033 |
60311 | 33 | 0 | 33 | 22 427 | 0 | 22 427 | 22 426 | 0 | 22 426 | 32 | 0 | 32 |
60313 | 0 | 16 | 16 | 54 | 8 | 62 | 161 | 8 | 169 | 107 | 16 | 123 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 573 | 0 | 1 573 | 1 | 0 | 1 | 2 625 | 0 | 2 625 | 4 197 | 0 | 4 197 |
60601 | 229 024 | 0 | 229 024 | 113 | 0 | 113 | 3 255 | 0 | 3 255 | 232 166 | 0 | 232 166 |
60903 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 |
70601 | 6 699 937 | 0 | 6 699 937 | 1 758 | 0 | 1 758 | 1 496 738 | 0 | 1 496 738 | 8 194 917 | 0 | 8 194 917 |
70603 | 966 257 | 0 | 966 257 | 0 | 0 | 0 | 196 744 | 0 | 196 744 | 1 163 001 | 0 | 1 163 001 |
70605 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Итого по пассиву (баланс) | 62 425 417 | 1 514 694 | 63 940 111 | 55 829 519 | 291 782 | 56 121 301 | 57 752 566 | 361 920 | 58 114 486 | 64 348 464 | 1 584 832 | 65 933 296 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 236 568 320 | 922 010 | 237 490 330 | 155 006 | 89 101 | 244 107 | 173 297 | 37 873 | 211 170 | 236 550 029 | 973 238 | 237 523 267 |
91417 | 4 750 000 | 100 892 | 4 850 892 | 1 650 000 | 9 788 | 1 659 788 | 0 | 3 499 | 3 499 | 6 400 000 | 107 181 | 6 507 181 |
91501 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
91604 | 46 867 | 418 | 47 285 | 12 984 | 154 | 13 138 | 32 769 | 316 | 33 085 | 27 082 | 256 | 27 338 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 125 160 276 | 0 | 125 160 276 | 14 369 405 | 0 | 14 369 405 | 11 626 915 | 0 | 11 626 915 | 127 902 766 | 0 | 127 902 766 |
Итого по активу (баланс) | 366 525 975 | 1 023 320 | 367 549 295 | 16 187 395 | 99 043 | 16 286 438 | 11 832 981 | 41 688 | 11 874 669 | 370 880 389 | 1 080 675 | 371 961 064 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 123 671 010 | 934 701 | 124 605 711 | 11 335 293 | 65 049 | 11 400 342 | 13 676 059 | 88 946 | 13 765 005 | 126 011 776 | 958 598 | 126 970 374 |
91316 | 0 | 45 362 | 45 362 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | 4 400 | 4 400 | 0 | 48 189 | 48 189 |
91317 | 370 000 | 0 | 370 000 | 225 000 | 0 | 225 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 745 000 | 0 | 745 000 |
91507 | 138 881 | 0 | 138 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 881 | 0 | 138 881 |
91508 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 |
99999 | 242 389 019 | 0 | 242 389 019 | 247 754 | 0 | 247 754 | 1 917 033 | 0 | 1 917 033 | 244 058 298 | 0 | 244 058 298 |
Итого по пассиву (баланс) | 366 569 232 | 980 063 | 367 549 295 | 11 808 047 | 66 622 | 11 874 669 | 16 193 092 | 93 346 | 16 286 438 | 370 954 277 | 1 006 787 | 371 961 064 |
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