Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 757	0	3 757	8 794	0	8 794	5 124	0	5 124	7 427	0	7 427
30102	49 638	0	49 638	7 459 187	0	7 459 187	7 392 229	0	7 392 229	116 596	0	116 596
30110	154	359 070	359 224	0	28 571	28 571	0	38 952	38 952	154	348 689	348 843
30202	2 871	0	2 871	873	0	873	0	0	0	3 744	0	3 744
30204	983	0	983	1 018	0	1 018	0	0	0	2 001	0	2 001
30221	0	0	0	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	0	0	0
30424	11 804	0	11 804	0	0	0	23	0	23	11 781	0	11 781
30602	207	0	207	320 428	0	320 428	320 214	0	320 214	421	0	421
32002	0	0	0	5 060 000	0	5 060 000	4 760 000	0	4 760 000	300 000	0	300 000
32003	320 000	0	320 000	1 350 000	0	1 350 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	2 336	2 336	0	0	0	0	0	0	0	2 336	2 336
45107	8 952	0	8 952	0	0	0	271	0	271	8 681	0	8 681
45108	46 381	0	46 381	386	0	386	1 268	0	1 268	45 499	0	45 499
45505	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45506	2 282	0	2 282	0	0	0	125	0	125	2 157	0	2 157
45507	27 467	0	27 467	0	0	0	77	0	77	27 390	0	27 390
45709	2 605	0	2 605	71	0	71	117	0	117	2 559	0	2 559
45812	14 696	0	14 696	0	0	0	303	0	303	14 393	0	14 393
45815	628	0	628	25	0	25	25	0	25	628	0	628
45817	45	0	45	116	0	116	45	0	45	116	0	116
45912	15 687	0	15 687	1 139	0	1 139	0	0	0	16 826	0	16 826
45915	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
47404	0	47	47	0	4	4	0	3	3	0	48	48
47408	0	0	0	214 162	0	214 162	214 162	0	214 162	0	0	0
47423	71	0	71	65	0	65	57	0	57	79	0	79
47427	237	0	237	4 682	0	4 682	4 622	0	4 622	297	0	297
47801	9 496	0	9 496	13	0	13	2 675	0	2 675	6 834	0	6 834
47802	357 020	0	357 020	0	0	0	10	0	10	357 010	0	357 010
50104	129 440	0	129 440	117 188	0	117 188	98 707	0	98 707	147 921	0	147 921
50106	202 888	0	202 888	14 791	0	14 791	70 856	0	70 856	146 823	0	146 823
50107	18 452	0	18 452	20 888	0	20 888	0	0	0	39 340	0	39 340
50121	1 330	0	1 330	76	0	76	942	0	942	464	0	464
60302	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
60306	25	0	25	37	0	37	62	0	62	0	0	0
60308	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	1 479	0	1 479	35 620	0	35 620	1 016	0	1 016	36 083	0	36 083
60336	0	0	0	190	0	190	33	0	33	157	0	157
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0
61210	0	0	0	170 428	0	170 428	170 428	0	170 428	0	0	0
61212	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
61403	190	0	190	0	0	0	13	0	13	177	0	177
61907	35 100	0	35 100	0	0	0	35 100	0	35 100	0	0	0
70606	33 491	0	33 491	21 409	0	21 409	7	0	7	54 893	0	54 893
70607	508	0	508	739	0	739	60	0	60	1 187	0	1 187
70608	80 790	0	80 790	53 958	0	53 958	0	0	0	134 748	0	134 748
70610	6 262	0	6 262	162	0	162	0	0	0	6 424	0	6 424
70611	420	0	420	116	0	116	0	0	0	536	0	536
70802	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
Итого по активу (баланс)	1 637 335	424 663	2 061 998	14 954 047	28 575	14 982 622	14 846 065	38 955	14 885 020	1 745 317	414 283	2 159 600
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30226	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32403	63 210	0	63 210	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210
32505	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
407	370 294	357 855	728 149	897 220	38 858	936 078	888 468	28 467	916 935	361 542	347 464	709 006
408.1	29	0	29	35	0	35	21	0	21	15	0	15
40911	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42106	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	2 293	0	2 293	67	0	67	9	0	9	2 235	0	2 235
45515	4 234	0	4 234	13	0	13	43	0	43	4 264	0	4 264
45715	2 605	0	2 605	117	0	117	71	0	71	2 559	0	2 559
45818	673	0	673	46	0	46	117	0	117	744	0	744
45918	14 820	0	14 820	0	0	0	847	0	847	15 667	0	15 667
47407	0	0	0	214 162	0	214 162	214 162	0	214 162	0	0	0
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	18	0	18	16	0	16	18	0	18	20	0	20
47425	100	0	100	0	0	0	39	0	39	139	0	139
47426	2 442	0	2 442	0	0	0	2 068	0	2 068	4 510	0	4 510
47804	293 963	0	293 963	1 293	0	1 293	14 978	0	14 978	307 648	0	307 648
50120	34	0	34	30	0	30	371	0	371	375	0	375
60301	69	0	69	328	0	328	259	0	259	0	0	0
60305	1 272	0	1 272	1 538	0	1 538	1 445	0	1 445	1 179	0	1 179
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60311	6	0	6	101	0	101	95	0	95	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	364	0	364	412	0	412	372	0	372	324	0	324
60414	2 126	0	2 126	0	0	0	4	0	4	2 130	0	2 130
60903	57	0	57	0	0	0	4	0	4	61	0	61
61501	91	0	91	0	0	0	159	0	159	250	0	250
70601	46 018	0	46 018	0	0	0	10 901	0	10 901	56 919	0	56 919
70602	829	0	829	720	0	720	193	0	193	302	0	302
70603	80 492	0	80 492	0	0	0	53 987	0	53 987	134 479	0	134 479
70605	5 043	0	5 043	0	0	0	457	0	457	5 500	0	5 500
Итого по пассиву (баланс)	1 704 143	357 855	2 061 998	1 116 824	38 858	1 155 682	1 224 817	28 467	1 253 284	1 812 136	347 464	2 159 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 350	0	25 350	5 968	0	5 968	21 136	0	21 136	10 182	0	10 182
90902	1 624	0	1 624	17 023	0	17 023	756	0	756	17 891	0	17 891
91414	921 700	0	921 700	36 636	0	36 636	0	0	0	958 336	0	958 336
91418	373 480	0	373 480	0	0	0	5 320	0	5 320	368 160	0	368 160
91604	42 524	0	42 524	4 048	0	4 048	2 017	0	2 017	44 555	0	44 555
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99998	282 833	0	282 833	36 991	0	36 991	5 981	0	5 981	313 843	0	313 843
Итого по активу (баланс)	1 666 823	0	1 666 823	100 666	0	100 666	35 210	0	35 210	1 732 279	0	1 732 279
Пассив
91003	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91004	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91311	36 088	0	36 088	3 930	0	3 930	0	0	0	32 158	0	32 158
91312	244 182	0	244 182	0	0	0	35 099	0	35 099	279 281	0	279 281
91318	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 383 990	0	1 383 990	11 383	0	11 383	45 829	0	45 829	1 418 436	0	1 418 436
Итого по пассиву (баланс)	1 666 823	0	1 666 823	17 363	0	17 363	82 819	0	82 819	1 732 279	0	1 732 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	98 288	0	98 288	98 288	0	98 288	0	0	0
94101	0	0	0	115 876	0	115 876	115 876	0	115 876	0	0	0
99996	0	0	0	214 140	0	214 140	214 140	0	214 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	428 304	0	428 304	428 304	0	428 304	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	98 266	0	98 266	98 266	0	98 266	0	0	0
96901	0	0	0	115 874	0	115 874	115 874	0	115 874	0	0	0
99997	0	0	0	214 164	0	214 164	214 164	0	214 164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	428 304	0	428 304	428 304	0	428 304	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	665 695 580,0000	0	0	140 911,0000	0	0	163 500,0000	0	0	665 672 991,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	665 695 580,0000	0	0	140 911,0000	0	0	163 500,0000	0	0	665 672 991,0000
Пассив
98040	0	0	540 384 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540 384 747,0000
98050	0	0	342 790,0000	0	0	163 500,0000	0	0	140 911,0000	0	0	320 201,0000
98055	0	0	107 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 004,0000
98070	0	0	124 861 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	124 861 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	665 695 580,0000	0	0	163 500,0000	0	0	140 911,0000	0	0	665 672 991,0000

Страница была полезной?