Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 830	0	11 830	5 502	0	5 502	13 926	0	13 926	3 406	0	3 406
30102	73 148	0	73 148	6 439 314	0	6 439 314	6 411 431	0	6 411 431	101 031	0	101 031
30110	764	22 536	23 300	0	109 235	109 235	504	69 153	69 657	260	62 618	62 878
30202	11 222	0	11 222	0	0	0	943	0	943	10 279	0	10 279
30204	214	0	214	170	0	170	0	0	0	384	0	384
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	4 467	0	4 467	84 509	0	84 509	84 511	0	84 511	4 465	0	4 465
30602	306	0	306	20 312	0	20 312	19 869	0	19 869	749	0	749
32002	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 200 000	0	4 200 000	250 000	0	250 000
32003	220 000	0	220 000	1 385 000	0	1 385 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	590 000	0	590 000	570 000	0	570 000	250 000	0	250 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	45 793	45 793	0	1 871	1 871	0	1 618	1 618	0	46 046	46 046
45107	14 650	0	14 650	3 500	0	3 500	0	0	0	18 150	0	18 150
45505	84	0	84	1 800	0	1 800	9	0	9	1 875	0	1 875
45506	41 778	0	41 778	36	0	36	183	0	183	41 631	0	41 631
45507	8 831	0	8 831	0	0	0	58	0	58	8 773	0	8 773
45706	2 943	0	2 943	0	0	0	79	0	79	2 864	0	2 864
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	560	0	560	14	0	14	2	0	2	572	0	572
45915	67	0	67	37	0	37	36	0	36	68	0	68
47404	0	2	2	0	42 963	42 963	0	42 963	42 963	0	2	2
47408	0	0	0	42 743	42 963	85 706	42 743	42 963	85 706	0	0	0
47423	1 141	0	1 141	44 585	0	44 585	44 603	0	44 603	1 123	0	1 123
47427	147	0	147	6 198	180	6 378	6 344	180	6 524	1	0	1
47801	24 148	0	24 148	9	0	9	275	0	275	23 882	0	23 882
47802	267 522	0	267 522	0	0	0	8	0	8	267 514	0	267 514
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 823	0	1 823	11	0	11	0	0	0	1 834	0	1 834
50106	80 752	0	80 752	3 723	0	3 723	199	0	199	84 276	0	84 276
50107	175 195	0	175 195	18 106	0	18 106	20 407	0	20 407	172 894	0	172 894
50121	698	0	698	195	0	195	44	0	44	849	0	849
51406	169 122	0	169 122	918	0	918	0	0	0	170 040	0	170 040
60302	2 860	0	2 860	7	0	7	1 216	0	1 216	1 651	0	1 651
60306	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	353	0	353	645	0	645	506	0	506	492	0	492
60323	3 000	0	3 000	132	0	132	129	0	129	3 003	0	3 003
60401	2 224	0	2 224	7	0	7	12	0	12	2 219	0	2 219
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	17 803	0	17 803	17 803	0	17 803	0	0	0
61212	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61403	174	0	174	131	0	131	6	0	6	299	0	299
70606	36 458	0	36 458	9 979	0	9 979	0	0	0	46 437	0	46 437
70607	403	0	403	310	0	310	202	0	202	511	0	511
70608	33 235	0	33 235	5 203	0	5 203	0	0	0	38 438	0	38 438
70611	7 538	0	7 538	1 211	0	1 211	0	0	0	8 749	0	8 749
Итого по активу (баланс)	1 503 849	68 331	1 572 180	13 138 082	197 212	13 335 294	13 047 017	156 877	13 203 894	1 594 914	108 666	1 703 580
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
30223	0	0	0	35 240	0	35 240	35 240	0	35 240	0	0	0
40701	1 247	0	1 247	92 753	0	92 753	98 004	0	98 004	6 498	0	6 498
40702	490 655	20 257	510 912	1 345 978	116 591	1 462 569	1 439 696	156 481	1 596 177	584 373	60 147	644 520
40703	2 704	0	2 704	6 609	0	6 609	7 520	0	7 520	3 615	0	3 615
40802	29	0	29	55	0	55	30	0	30	4	0	4
40807	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40911	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	163 000	0	163 000	28 000	0	28 000	0	0	0	135 000	0	135 000
42106	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42309	7 313	0	7 313	0	0	0	0	0	0	7 313	0	7 313
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	147	0	147	0	0	0	761	0	761	908	0	908
45515	119	0	119	14	0	14	0	0	0	105	0	105
45715	618	0	618	17	0	17	0	0	0	601	0	601
45818	20 490	0	20 490	2	0	2	14	0	14	20 502	0	20 502
45918	46	0	46	15	0	15	16	0	16	47	0	47
47407	0	0	0	42 604	42 963	85 567	42 604	42 963	85 567	0	0	0
47416	0	0	0	2 086	0	2 086	2 087	0	2 087	1	0	1
47422	0	0	0	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502	0	0	0
47425	387	0	387	40	0	40	1 279	0	1 279	1 626	0	1 626
47426	0	0	0	77	0	77	3 031	0	3 031	2 954	0	2 954
47804	6 400	0	6 400	55	0	55	2 244	0	2 244	8 589	0	8 589
50120	992	0	992	322	0	322	189	0	189	859	0	859
60301	6	0	6	1 660	0	1 660	1 654	0	1 654	0	0	0
60305	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
60311	133	0	133	152	0	152	23	0	23	4	0	4
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 878	0	1 878	13	0	13	13	0	13	1 878	0	1 878
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	70 282	0	70 282	0	0	0	10 436	0	10 436	80 718	0	80 718
70602	3 286	0	3 286	64	0	64	456	0	456	3 678	0	3 678
70603	39 466	0	39 466	0	0	0	5 469	0	5 469	44 935	0	44 935
Итого по пассиву (баланс)	1 551 923	20 257	1 572 180	1 565 969	159 554	1 725 523	1 657 479	199 444	1 856 923	1 643 433	60 147	1 703 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 465	0	35 465	7 381	0	7 381	2 210	0	2 210	40 636	0	40 636
90902	17 381	0	17 381	0	0	0	2 281	0	2 281	15 100	0	15 100
91202	174 791	0	174 791	0	0	0	0	0	0	174 791	0	174 791
91414	313 730	0	313 730	0	0	0	0	0	0	313 730	0	313 730
91418	338 213	0	338 213	0	0	0	3 345	0	3 345	334 868	0	334 868
91604	10 349	0	10 349	1 126	0	1 126	829	0	829	10 646	0	10 646
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	366 292	0	366 292	2 036	0	2 036	3 535	0	3 535	364 793	0	364 793
Итого по активу (баланс)	1 278 917	0	1 278 917	10 543	0	10 543	12 200	0	12 200	1 277 260	0	1 277 260
Пассив
91311	136 667	0	136 667	0	0	0	0	0	0	136 667	0	136 667
91312	183 306	0	183 306	0	0	0	0	0	0	183 306	0	183 306
91316	10 500	0	10 500	36	0	36	150	0	150	10 614	0	10 614
91317	35 350	0	35 350	3 500	0	3 500	0	0	0	31 850	0	31 850
91507	469	0	469	0	0	0	1 887	0	1 887	2 356	0	2 356
99999	912 625	0	912 625	6 386	0	6 386	6 228	0	6 228	912 467	0	912 467
Итого по пассиву (баланс)	1 278 917	0	1 278 917	9 922	0	9 922	8 265	0	8 265	1 277 260	0	1 277 260
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93305	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
93801	0	0	0	1 217	0	1 217	1 112	0	1 112	105	0	105
Итого по активу (баланс)	45 941	0	45 941	1 217	0	1 217	1 112	0	1 112	46 046	0	46 046
Пассив
96305	0	45 793	45 793	0	1 618	1 618	0	1 871	1 871	0	46 046	46 046
96801	148	0	148	1 082	0	1 082	934	0	934	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	148	45 793	45 941	1 082	1 618	2 700	934	1 871	2 805	0	46 046	46 046
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	397 995 811,0000	0	0	32 088,0000	0	0	29 966,0000	0	0	397 997 933,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 995 811,0000	0	0	32 088,0000	0	0	29 966,0000	0	0	397 997 933,0000
Пассив
98040	0	0	396 824 064,0000	0	0	327 735 583,0000	0	0	13 010,0000	0	0	69 101 491,0000
98050	0	0	248 829,0000	0	0	16 956,0000	0	0	19 078,0000	0	0	250 951,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	327 722 573,0000	0	0	327 722 573,0000
98070	0	0	922 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	922 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 995 811,0000	0	0	327 752 539,0000	0	0	327 754 661,0000	0	0	397 997 933,0000

Страница была полезной?