Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 853	0	4 853	31 294	0	31 294	28 657	0	28 657	7 490	0	7 490
30102	72 888	0	72 888	7 479 096	0	7 479 096	7 462 240	0	7 462 240	89 744	0	89 744
30110	1 383	68 656	70 039	0	58 048	58 048	1 111	86 008	87 119	272	40 696	40 968
30202	11 508	0	11 508	348	0	348	0	0	0	11 856	0	11 856
30204	1 012	0	1 012	0	0	0	106	0	106	906	0	906
30235	0	0	0	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0
30424	7 111	0	7 111	69 145	0	69 145	69 692	0	69 692	6 564	0	6 564
30602	211	0	211	5 010	0	5 010	11	0	11	5 210	0	5 210
32002	0	0	0	4 580 000	0	4 580 000	4 580 000	0	4 580 000	0	0	0
32003	770 000	0	770 000	2 360 000	0	2 360 000	2 830 000	0	2 830 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	43 517	43 517	0	2 670	2 670	0	2 429	2 429	0	43 758	43 758
45107	0	0	0	11 650	0	11 650	0	0	0	11 650	0	11 650
45505	1	0	1	100	0	100	0	0	0	101	0	101
45506	38 671	0	38 671	3 700	0	3 700	211	0	211	42 160	0	42 160
45507	9 138	0	9 138	0	0	0	152	0	152	8 986	0	8 986
45706	3 182	0	3 182	0	0	0	80	0	80	3 102	0	3 102
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	532	0	532	14	0	14	0	0	0	546	0	546
45817	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45915	57	0	57	0	0	0	26	0	26	31	0	31
45917	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
47404	0	51 776	51 776	0	14 684	14 684	0	66 458	66 458	0	2	2
47408	0	0	0	284 890	232 270	517 160	284 890	232 270	517 160	0	0	0
47423	27	0	27	702	0	702	701	0	701	28	0	28
47427	1 366	0	1 366	5 148	165	5 313	6 512	165	6 677	2	0	2
47801	28 437	0	28 437	4	0	4	3 359	0	3 359	25 082	0	25 082
47802	147 544	0	147 544	0	0	0	7	0	7	147 537	0	147 537
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 792	0	1 792	10	0	10	0	0	0	1 802	0	1 802
50106	71 664	0	71 664	496	0	496	0	0	0	72 160	0	72 160
50107	214 152	0	214 152	1 669	0	1 669	5 010	0	5 010	210 811	0	210 811
50121	498	0	498	253	0	253	54	0	54	697	0	697
51404	30 441	0	30 441	116	0	116	30 557	0	30 557	0	0	0
51406	172 482	0	172 482	862	0	862	0	0	0	173 344	0	173 344
60302	8 781	0	8 781	11	0	11	3 422	0	3 422	5 370	0	5 370
60308	2	0	2	503	0	503	505	0	505	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	541	0	541	902	0	902	725	0	725	718	0	718
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	2	0	2	39	0	39	39	0	39	2	0	2
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	30 557	0	30 557	30 557	0	30 557	0	0	0
61212	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
61403	283	0	283	8	0	8	7	0	7	284	0	284
70606	19 121	0	19 121	7 595	0	7 595	0	0	0	26 716	0	26 716
70607	668	0	668	96	0	96	421	0	421	343	0	343
70608	20 445	0	20 445	6 917	0	6 917	0	0	0	27 362	0	27 362
70611	1 613	0	1 613	3 412	0	3 412	0	0	0	5 025	0	5 025
Итого по активу (баланс)	1 721 930	163 949	1 885 879	15 414 719	307 837	15 722 556	15 869 334	387 330	16 256 664	1 267 315	84 456	1 351 771
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	1 204	0	1 204	36 321	0	36 321	36 330	0	36 330	1 213	0	1 213
40702	706 493	67 019	773 512	1 672 658	102 876	1 775 534	1 292 595	74 710	1 367 305	326 430	38 853	365 283
40703	3 057	0	3 057	8 908	0	8 908	8 554	0	8 554	2 703	0	2 703
40802	1	0	1	27	0	27	89	0	89	63	0	63
40807	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	60 350	0	60 350	0	0	0	0	0	0	60 350	0	60 350
42105	305 000	0	305 000	166 110	0	166 110	85 000	0	85 000	223 890	0	223 890
42106	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42204	0	0	0	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500
42309	6 834	0	6 834	0	0	0	0	0	0	6 834	0	6 834
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
45515	159	0	159	54	0	54	42	0	42	147	0	147
45715	668	0	668	17	0	17	0	0	0	651	0	651
45818	20 479	0	20 479	17	0	17	14	0	14	20 476	0	20 476
45918	64	0	64	33	0	33	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	232 810	285 364	518 174	232 810	285 364	518 174	0	0	0
47422	529	0	529	2 943	0	2 943	3 608	0	3 608	1 194	0	1 194
47425	216	0	216	195	0	195	391	0	391	412	0	412
47426	0	0	0	239	0	239	2 851	0	2 851	2 612	0	2 612
47804	9 622	0	9 622	3 147	0	3 147	4	0	4	6 479	0	6 479
50120	1 653	0	1 653	388	0	388	49	0	49	1 314	0	1 314
52301	71 400	0	71 400	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0
60301	10	0	10	3 937	0	3 937	3 935	0	3 935	8	0	8
60305	22	0	22	1 326	0	1 326	1 358	0	1 358	54	0	54
60311	28	0	28	143	0	143	122	0	122	7	0	7
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 840	0	1 840	0	0	0	12	0	12	1 852	0	1 852
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
70601	36 508	0	36 508	0	0	0	13 617	0	13 617	50 125	0	50 125
70602	2 690	0	2 690	95	0	95	308	0	308	2 903	0	2 903
70603	22 310	0	22 310	0	0	0	8 519	0	8 519	30 829	0	30 829
70801	59 614	0	59 614	0	0	0	0	0	0	59 614	0	59 614
Итого по пассиву (баланс)	1 818 860	67 019	1 885 879	2 202 279	388 240	2 590 519	1 696 337	360 074	2 056 411	1 312 918	38 853	1 351 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	71 400	0	71 400	0	0	0	71 400	0	71 400	0	0	0
90901	34 480	0	34 480	3 964	0	3 964	3 666	0	3 666	34 778	0	34 778
90902	17 172	0	17 172	0	0	0	0	0	0	17 172	0	17 172
91202	205 348	0	205 348	0	0	0	30 557	0	30 557	174 791	0	174 791
91203	0	0	0	30 557	0	30 557	30 557	0	30 557	0	0	0
91414	311 694	0	311 694	4 130	0	4 130	0	0	0	315 824	0	315 824
91418	218 300	0	218 300	0	0	0	9 849	0	9 849	208 451	0	208 451
91604	10 235	0	10 235	1 124	0	1 124	1 633	0	1 633	9 726	0	9 726
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	245 933	0	245 933	40 242	0	40 242	24 298	0	24 298	261 877	0	261 877
Итого по активу (баланс)	1 137 258	0	1 137 258	80 017	0	80 017	171 960	0	171 960	1 045 315	0	1 045 315
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91311	143 087	0	143 087	6 420	0	6 420	0	0	0	136 667	0	136 667
91312	79 991	0	79 991	5 986	0	5 986	0	0	0	74 005	0	74 005
91316	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	10 000	0	10 000	11 650	0	11 650	40 000	0	40 000	38 350	0	38 350
91507	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
99999	891 325	0	891 325	147 662	0	147 662	39 775	0	39 775	783 438	0	783 438
Итого по пассиву (баланс)	1 137 258	0	1 137 258	171 960	0	171 960	80 017	0	80 017	1 045 315	0	1 045 315
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	210 251	0	210 251	210 251	0	210 251	0	0	0
93301	0	0	0	51 762	0	51 762	51 762	0	51 762	0	0	0
93302	51 585	0	51 585	0	0	0	51 585	0	51 585	0	0	0
93305	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
93801	158	0	158	235	0	235	393	0	393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 684	0	97 684	262 248	0	262 248	313 991	0	313 991	45 941	0	45 941
Пассив
96001	0	0	0	0	210 251	210 251	0	210 251	210 251	0	0	0
96301	0	0	0	0	51 762	51 762	0	51 762	51 762	0	0	0
96302	0	51 743	51 743	0	51 743	51 743	0	0	0	0	0	0
96305	0	43 517	43 517	0	2 428	2 428	0	2 669	2 669	0	43 758	43 758
96801	2 424	0	2 424	4 001	0	4 001	3 760	0	3 760	2 183	0	2 183
Итого по пассиву (баланс)	2 424	95 260	97 684	4 001	316 184	320 185	3 760	264 682	268 442	2 183	43 758	45 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	397 887 375,0000	0	0	570,0000	0	0	0,0000	0	0	397 887 945,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 887 375,0000	0	0	570,0000	0	0	0,0000	0	0	397 887 945,0000
Пассив
98040	0	0	397 602 530,0000	0	0	0,0000	0	0	570,0000	0	0	397 603 100,0000
98050	0	0	276 993,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 993,0000
98070	0	0	7 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 887 375,0000	0	0	0,0000	0	0	570,0000	0	0	397 887 945,0000

Страница была полезной?