Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515
20202	5 854	0	5 854	11 808	0	11 808	15 787	0	15 787	1 875	0	1 875
30102	141 067	0	141 067	2 483 772	0	2 483 772	2 535 156	0	2 535 156	89 683	0	89 683
30110	771	43 355	44 126	0	232 899	232 899	667	236 008	236 675	104	40 246	40 350
30202	21 929	0	21 929	0	0	0	3 957	0	3 957	17 972	0	17 972
30204	393	0	393	1 526	0	1 526	0	0	0	1 919	0	1 919
30221	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
30602	1 537	0	1 537	979 137	0	979 137	978 647	0	978 647	2 027	0	2 027
32002	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000	50 000	0	50 000
32004	140 000	0	140 000	480 000	0	480 000	350 000	0	350 000	270 000	0	270 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44606	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
45106	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45107	19 450	0	19 450	0	0	0	0	0	0	19 450	0	19 450
45206	62 300	0	62 300	1 500	0	1 500	0	0	0	63 800	0	63 800
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	2 470	0	2 470	0	0	0	1 170	0	1 170	1 300	0	1 300
45506	4 038	0	4 038	140	0	140	200	0	200	3 978	0	3 978
45507	3 250	0	3 250	0	0	0	130	0	130	3 120	0	3 120
45705	112	0	112	0	0	0	4	0	4	108	0	108
45706	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45811	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
45812	69 930	0	69 930	0	0	0	0	0	0	69 930	0	69 930
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45911	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
45912	2 330	0	2 330	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	2 330	0	2 330
45915	182	0	182	17	0	17	0	0	0	199	0	199
47408	0	0	0	92 608	87 489	180 097	92 608	87 489	180 097	0	0	0
47423	7	0	7	10 167	0	10 167	10 161	0	10 161	13	0	13
47427	1 058	0	1 058	3 791	0	3 791	2 958	0	2 958	1 891	0	1 891
47801	33 201	0	33 201	10	0	10	10	0	10	33 201	0	33 201
47802	27 407	0	27 407	0	0	0	18 233	0	18 233	9 174	0	9 174
50106	20 195	0	20 195	42	0	42	20 237	0	20 237	0	0	0
50107	201 789	0	201 789	1 144 788	0	1 144 788	1 121 790	0	1 121 790	224 787	0	224 787
50118	189 366	0	189 366	1 113 134	0	1 113 134	1 133 011	0	1 133 011	169 489	0	169 489
50121	4 459	0	4 459	1 097	0	1 097	4 437	0	4 437	1 119	0	1 119
51401	75 096	0	75 096	15 000	0	15 000	90 096	0	90 096	0	0	0
51406	71 048	0	71 048	452	0	452	0	0	0	71 500	0	71 500
60302	193	0	193	29	0	29	14	0	14	208	0	208
60308	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	542	0	542	517	0	517	788	0	788	271	0	271
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	9 501	0	9 501	0	0	0	0	0	0	9 501	0	9 501
61210	0	0	0	120 034	0	120 034	120 034	0	120 034	0	0	0
61212	0	0	0	19 537	0	19 537	19 537	0	19 537	0	0	0
61403	745	0	745	84	0	84	6	0	6	823	0	823
70606	94 160	0	94 160	11 097	0	11 097	0	0	0	105 257	0	105 257
70607	714	0	714	4 094	0	4 094	932	0	932	3 876	0	3 876
70608	24 165	0	24 165	9 595	0	9 595	0	0	0	33 760	0	33 760
70611	5 902	0	5 902	870	0	870	0	0	0	6 772	0	6 772
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
31502	0	0	0	211 354	0	211 354	211 354	0	211 354	0	0	0
31503	162 387	0	162 387	670 984	0	670 984	630 339	0	630 339	121 742	0	121 742
40502	45	0	45	144 459	0	144 459	170 404	0	170 404	25 990	0	25 990
40701	2 391	0	2 391	752 489	0	752 489	752 966	0	752 966	2 868	0	2 868
40702	462 192	37 818	500 010	1 575 218	445 640	2 020 858	1 504 327	448 068	1 952 395	391 301	40 246	431 547
40703	7 042	0	7 042	588	0	588	398	0	398	6 852	0	6 852
40807	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42006	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	116 436	0	116 436	0	0	0	0	0	0	116 436	0	116 436
42106	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42309	8 093	0	8 093	94	0	94	0	0	0	7 999	0	7 999
43702	1	0	1	85 442	0	85 442	107 318	0	107 318	21 877	0	21 877
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
45215	3 412	0	3 412	122	0	122	1 500	0	1 500	4 790	0	4 790
45515	1 005	0	1 005	502	0	502	0	0	0	503	0	503
45715	1 253	0	1 253	1	0	1	0	0	0	1 252	0	1 252
45818	87 333	0	87 333	0	0	0	0	0	0	87 333	0	87 333
45918	4 000	0	4 000	0	0	0	2	0	2	4 002	0	4 002
47407	0	0	0	101 614	93 158	194 772	101 614	93 158	194 772	0	0	0
47416	0	0	0	860	0	860	913	0	913	53	0	53
47422	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
47425	3 893	0	3 893	1	0	1	2	0	2	3 894	0	3 894
47426	3 024	0	3 024	723	0	723	2 322	0	2 322	4 623	0	4 623
47804	18 694	0	18 694	18 234	0	18 234	1	0	1	461	0	461
50120	983	0	983	816	0	816	3 930	0	3 930	4 097	0	4 097
60301	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
60305	13	0	13	1 141	0	1 141	1 128	0	1 128	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	25	0	25	28	0	28	3	0	3
60324	2 365	0	2 365	218	0	218	0	0	0	2 147	0	2 147
60601	1 645	0	1 645	0	0	0	6	0	6	1 651	0	1 651
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	319	0	319	29	0	29	3	0	3	293	0	293
70601	117 105	0	117 105	0	0	0	28 622	0	28 622	145 727	0	145 727
70602	4 544	0	4 544	6 136	0	6 136	2 843	0	2 843	1 251	0	1 251
70603	24 034	0	24 034	0	0	0	9 727	0	9 727	33 761	0	33 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	377 762	0	377 762	1 278	0	1 278	2 295	0	2 295	376 745	0	376 745
90902	717	0	717	13	0	13	9	0	9	721	0	721
91202	150 584	0	150 584	0	0	0	75 095	0	75 095	75 489	0	75 489
91203	0	0	0	75 095	0	75 095	75 095	0	75 095	0	0	0
91414	124 018	0	124 018	1 710	0	1 710	23 436	0	23 436	102 292	0	102 292
91418	97 657	0	97 657	0	0	0	18 258	0	18 258	79 399	0	79 399
91604	21 158	0	21 158	707	0	707	1 691	0	1 691	20 174	0	20 174
91803	3 396	0	3 396	200	0	200	0	0	0	3 596	0	3 596
99998	329 021	0	329 021	371	0	371	30 922	0	30 922	298 470	0	298 470
Пассив
91311	62 554	0	62 554	0	0	0	0	0	0	62 554	0	62 554
91312	221 509	0	221 509	30 255	0	30 255	0	0	0	191 254	0	191 254
91315	30 341	0	30 341	0	0	0	0	0	0	30 341	0	30 341
91316	440	0	440	40	0	40	0	0	0	400	0	400
91317	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
91507	627	0	627	627	0	627	371	0	371	371	0	371
99999	775 292	0	775 292	195 879	0	195 879	79 003	0	79 003	658 416	0	658 416
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	384 259,0000	0	0	9 957,0000	0	0	27 382,0000	0	0	366 834,0000
Пассив
98050	0	0	205 759,0000	0	0	1 066 882,0000	0	0	1 069 957,0000	0	0	208 834,0000
98070	0	0	178 500,0000	0	0	1 060 000,0000	0	0	1 039 500,0000	0	0	158 000,0000

Страница была полезной?