Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	689 409	391 059	1 080 468	25 261 688	14 369 858	39 631 546	25 442 889	14 279 032	39 721 921	508 208	481 885	990 093
20208	2 982	0	2 982	11 334	0	11 334	11 616	0	11 616	2 700	0	2 700
20209	297 488	48 868	346 356	16 783 397	7 138 732	23 922 129	16 284 467	7 075 135	23 359 602	796 418	112 465	908 883
30102	183 278	0	183 278	31 547 304	0	31 547 304	31 602 442	0	31 602 442	128 140	0	128 140
30110	127 783	610 841	738 624	1 649 158	14 307 423	15 956 581	1 646 989	14 286 484	15 933 473	129 952	631 780	761 732
30114	272	217 759	218 031	0	1 206 855	1 206 855	0	1 288 735	1 288 735	272	135 879	136 151
30202	17 508	0	17 508	0	0	0	2 185	0	2 185	15 323	0	15 323
30204	24 629	0	24 629	0	0	0	2 665	0	2 665	21 964	0	21 964
30218	0	0	0	5 228 922	2 831 669	8 060 591	5 228 922	2 831 669	8 060 591	0	0	0
30221	0	397	397	18 790	373 210	392 000	17 757	326 960	344 717	1 033	46 647	47 680
30233	210 241	350 036	560 277	6 017 942	8 800 945	14 818 887	6 081 480	8 862 491	14 943 971	146 703	288 490	435 193
30424	2 333	0	2 333	8 886 000	0	8 886 000	8 885 625	0	8 885 625	2 708	0	2 708
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	152	6 057	6 209	7 103	252	7 355	5	325	330	7 250	5 984	13 234
31903	0	0	0	1 161 340	0	1 161 340	761 340	0	761 340	400 000	0	400 000
32002	550 000	0	550 000	9 050 000	0	9 050 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 700 000	0	2 700 000	2 800 000	0	2 800 000	200 000	0	200 000
32107	0	5 991	5 991	0	185	185	0	3 855	3 855	0	2 321	2 321
32110	0	587	587	0	24	24	0	31	31	0	580	580
45205	100 000	0	100 000	32 511	0	32 511	34 711	0	34 711	97 800	0	97 800
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000
45505	226	0	226	0	0	0	45	0	45	181	0	181
45506	45 568	0	45 568	38 400	0	38 400	41 119	0	41 119	42 849	0	42 849
45507	7 158	54 032	61 190	0	2 245	2 245	661	2 901	3 562	6 497	53 376	59 873
45815	13 378	0	13 378	270	0	270	0	0	0	13 648	0	13 648
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	70 477	70 477	0	2 928	2 928	0	3 785	3 785	0	69 620	69 620
47404	0	30 714	30 714	8 845 404	8 948 622	17 794 026	8 845 404	8 963 008	17 808 412	0	16 328	16 328
47408	0	0	0	10 696 097	11 043 490	21 739 587	10 696 097	11 043 490	21 739 587	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	11 816	16 051	27 867	35 191	790	35 981	4 624	1 224	5 848	42 383	15 617	58 000
47427	189	83	272	6 165	24	6 189	5 992	25	6 017	362	82	444
50104	2 975	10 470	13 445	19	497	516	0	596	596	2 994	10 371	13 365
50106	6 082	0	6 082	43	0	43	0	0	0	6 125	0	6 125
50107	21 996	0	21 996	143	0	143	7 095	0	7 095	15 044	0	15 044
50110	0	13 033	13 033	0	600	600	0	715	715	0	12 918	12 918
50121	83	0	83	211	0	211	26	0	26	268	0	268
51406	9 418	0	9 418	49	0	49	0	0	0	9 467	0	9 467
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	406	0	406	2	0	2	13	0	13	395	0	395
60306	83	0	83	0	0	0	1	0	1	82	0	82
60308	33 397	15 776	49 173	25 803	3 078	28 881	23 808	2 045	25 853	35 392	16 809	52 201
60310	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60312	155 074	0	155 074	74 874	0	74 874	89 405	0	89 405	140 543	0	140 543
60314	14 545	0	14 545	3 110	144	3 254	3 117	49	3 166	14 538	95	14 633
60323	3 152	1 128	4 280	1 863	46	1 909	3 020	66	3 086	1 995	1 108	3 103
60336	9 743	0	9 743	1 176	0	1 176	8 557	0	8 557	2 362	0	2 362
60401	337 815	0	337 815	6 808	0	6 808	0	0	0	344 623	0	344 623
60415	6 334	0	6 334	1 699	0	1 699	8 033	0	8 033	0	0	0
60901	174 877	0	174 877	0	0	0	0	0	0	174 877	0	174 877
61008	1 058	0	1 058	3 853	0	3 853	3 864	0	3 864	1 047	0	1 047
61009	6 890	0	6 890	3 771	0	3 771	3 778	0	3 778	6 883	0	6 883
61210	0	0	0	6 678	0	6 678	6 678	0	6 678	0	0	0
61403	16 649	0	16 649	98	0	98	2 187	0	2 187	14 560	0	14 560
61702	2 797	0	2 797	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
70606	4 752 466	0	4 752 466	867 926	0	867 926	174 900	0	174 900	5 445 492	0	5 445 492
70607	23	0	23	10	0	10	22	0	22	11	0	11
70608	1 527 435	0	1 527 435	182 936	0	182 936	0	0	0	1 710 371	0	1 710 371
70611	14 268	0	14 268	1 821	0	1 821	0	0	0	16 089	0	16 089
70616	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по активу (баланс)	9 720 243	1 843 359	11 563 602	129 161 135	69 031 617	198 192 752	128 333 765	68 972 621	197 306 386	10 547 613	1 902 355	12 449 968
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	288 791	0	288 791	0	0	0	0	0	0	288 791	0	288 791
30109	261 848	279 639	541 487	3 915 114	2 751 652	6 666 766	3 900 735	2 780 583	6 681 318	247 469	308 570	556 039
30111	118 543	243 195	361 738	2 976 213	3 266 846	6 243 059	2 979 396	3 279 973	6 259 369	121 726	256 322	378 048
30126	734	0	734	6 224	0	6 224	7 063	0	7 063	1 573	0	1 573
30220	6 093	0	6 093	239 067	0	239 067	245 720	0	245 720	12 746	0	12 746
30222	0	114 208	114 208	0	1 182 778	1 182 778	0	1 127 338	1 127 338	0	58 768	58 768
30226	90 587	0	90 587	336 338	0	336 338	333 280	0	333 280	87 529	0	87 529
30232	953 119	779 411	1 732 530	16 236 673	18 730 212	34 966 885	16 117 431	18 823 331	34 940 762	833 877	872 530	1 706 407
30607	124	0	124	7	0	7	148	0	148	265	0	265
31501	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
31507	6 082	9 519	15 601	25 315	17 396	42 711	24 322	17 057	41 379	5 089	9 180	14 269
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	337	11 740	12 077	581	22 619	23 200	500	22 379	22 879	256	11 500	11 756
31607	19 273	74 231	93 504	28 718	54 227	82 945	25 829	52 542	78 371	16 384	72 546	88 930
31608	1 501	6 202	7 703	500	5 599	6 099	500	5 105	5 605	1 501	5 708	7 209
32115	300	0	300	191	0	191	7	0	7	116	0	116
407	505 177	5 880	511 057	2 712 161	427 181	3 139 342	2 798 542	465 413	3 263 955	591 558	44 112	635 670
408.1	47 193	361	47 554	189 098	21 090	210 188	208 908	21 755	230 663	67 003	1 026	68 029
40807	17 097	111 501	128 598	27 201	346 990	374 191	24 708	266 079	290 787	14 604	30 590	45 194
40821	3 338	0	3 338	1 012 325	0	1 012 325	1 010 746	0	1 010 746	1 759	0	1 759
40903	21 900	12 859	34 759	68 038	10 913	78 951	67 860	10 252	78 112	21 722	12 198	33 920
40905	2 848	0	2 848	1 276 784	0	1 276 784	1 276 811	0	1 276 811	2 875	0	2 875
40906	0	0	0	270 114	57 905	328 019	270 114	57 905	328 019	0	0	0
40907	5	0	5	298	0	298	295	0	295	2	0	2
40909	1 377	15 132	16 509	304 920	377 007	681 927	306 398	369 652	676 050	2 855	7 777	10 632
40910	915	2 798	3 713	180 124	141 049	321 173	179 363	140 356	319 719	154	2 105	2 259
40911	1 212	1	1 213	1 544 811	0	1 544 811	1 544 823	0	1 544 823	1 224	1	1 225
40912	73	88	161	788 361	846 429	1 634 790	788 362	846 427	1 634 789	74	86	160
40913	61	1 512	1 573	3 434 011	3 264 812	6 698 823	3 434 012	3 264 793	6 698 805	62	1 493	1 555
42102	22 470	0	22 470	82 589	0	82 589	61 619	0	61 619	1 500	0	1 500
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	0	39 232	39 232	0	2 107	2 107	0	1 630	1 630	0	38 755	38 755
43801	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
43805	19 355	0	19 355	10 832	0	10 832	4 393	0	4 393	12 916	0	12 916
44001	5	9 347	9 352	0	2 831	2 831	0	2 526	2 526	5	9 042	9 047
44005	1 313	32 745	34 058	12	40 571	40 583	29	24 754	24 783	1 330	16 928	18 258
44006	500	1 520	2 020	30	325	355	30	170	200	500	1 365	1 865
45215	2 880	0	2 880	90	0	90	0	0	0	2 790	0	2 790
45515	9 304	0	9 304	994	0	994	20	0	20	8 330	0	8 330
45818	13 894	0	13 894	0	0	0	270	0	270	14 164	0	14 164
45918	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47403	0	0	0	2 115 952	8 908 819	11 024 771	2 115 952	8 908 819	11 024 771	0	0	0
47407	0	0	0	10 913 421	10 807 142	21 720 563	10 913 421	10 807 142	21 720 563	0	0	0
47416	71	334	405	9 235	41 636	50 871	9 481	41 312	50 793	317	10	327
47422	48 563	8 225	56 788	36 644	1 310	37 954	40 558	1 872	42 430	52 477	8 787	61 264
47425	19 326	0	19 326	2 718	0	2 718	4 098	0	4 098	20 706	0	20 706
47426	389	0	389	116	3	119	255	157	412	528	154	682
50120	23	0	23	22	0	22	10	0	10	11	0	11
51410	471	0	471	0	0	0	2	0	2	473	0	473
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	47	0	47	0	0	0	37	0	37	84	0	84
60301	5 774	0	5 774	8 387	0	8 387	8 717	0	8 717	6 104	0	6 104
60305	45 042	0	45 042	56 407	0	56 407	65 523	0	65 523	54 158	0	54 158
60307	15	0	15	83	0	83	72	0	72	4	0	4
60309	1 406	0	1 406	103	0	103	643	0	643	1 946	0	1 946
60311	237	0	237	5 726	85	5 811	5 979	85	6 064	490	0	490
60322	685	59	744	116	3	119	133	2	135	702	58	760
60324	58 547	0	58 547	4 181	0	4 181	5 738	0	5 738	60 104	0	60 104
60335	27 195	0	27 195	22 779	0	22 779	17 167	0	17 167	21 583	0	21 583
60349	1 734	0	1 734	0	0	0	116	0	116	1 850	0	1 850
60414	194 856	0	194 856	0	0	0	2 003	0	2 003	196 859	0	196 859
60903	51 403	0	51 403	0	0	0	1 715	0	1 715	53 118	0	53 118
61304	136	0	136	16	0	16	0	0	0	120	0	120
70601	4 786 574	0	4 786 574	179 056	0	179 056	912 247	0	912 247	5 519 765	0	5 519 765
70602	83	0	83	26	0	26	211	0	211	268	0	268
70603	1 556 498	0	1 556 498	0	0	0	182 904	0	182 904	1 739 402	0	1 739 402
Итого по пассиву (баланс)	9 803 862	1 759 740	11 563 602	49 022 722	51 329 537	100 352 259	49 899 216	51 339 409	101 238 625	10 680 356	1 769 612	12 449 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 156 810	0	6 156 810	9 534	0	9 534	286	0	286	6 166 058	0	6 166 058
91104	0	12	12	0	122	122	0	96	96	0	38	38
91202	10	0	10	42	0	42	42	0	42	10	0	10
91203	50	0	50	41	0	41	36	0	36	55	0	55
91414	211 919	67 540	279 459	0	2 806	2 806	0	3 627	3 627	211 919	66 719	278 638
91604	2 651	289	2 940	829	285	1 114	898	298	1 196	2 582	276	2 858
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	163	2 819	0	7	7	0	8	8	2 656	162	2 818
91803	6 688	5 834	12 522	0	242	242	0	317	317	6 688	5 759	12 447
99998	777 605	0	777 605	34 711	0	34 711	32 511	0	32 511	779 805	0	779 805
Итого по активу (баланс)	7 158 755	73 838	7 232 593	45 157	3 462	48 619	33 773	4 346	38 119	7 170 139	72 954	7 243 093
Пассив
91312	639 273	0	639 273	0	0	0	0	0	0	639 273	0	639 273
91317	0	0	0	32 511	0	32 511	34 711	0	34 711	2 200	0	2 200
91507	136 627	0	136 627	0	0	0	0	0	0	136 627	0	136 627
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 454 988	0	6 454 988	5 466	0	5 466	13 766	0	13 766	6 463 288	0	6 463 288
Итого по пассиву (баланс)	7 232 593	0	7 232 593	37 977	0	37 977	48 477	0	48 477	7 243 093	0	7 243 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	26 339	68 846	95 185	818 439	2 100 347	2 918 786	797 416	2 149 263	2 946 679	47 362	19 930	67 292
99996	226 473	0	226 473	19 705	0	19 705	0	0	0	246 178	0	246 178
Итого по активу (баланс)	252 812	68 846	321 658	838 144	2 100 347	2 938 491	797 416	2 149 263	2 946 679	293 540	19 930	313 470
Пассив
96301	68 409	26 669	95 078	2 123 011	815 383	2 938 394	2 074 446	836 086	2 910 532	19 844	47 372	67 216
99997	226 580	0	226 580	0	0	0	19 674	0	19 674	246 254	0	246 254
Итого по пассиву (баланс)	294 989	26 669	321 658	2 123 011	815 383	2 938 394	2 094 120	836 086	2 930 206	266 098	47 372	313 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?