Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	728 034	600 060	1 328 094	14 532 270	7 698 741	22 231 011	14 580 571	7 690 562	22 271 133	679 733	608 239	1 287 972
20208	3 128	0	3 128	6 240	0	6 240	5 649	0	5 649	3 719	0	3 719
20209	195 942	49 507	245 449	8 968 261	3 096 979	12 065 240	9 014 669	3 096 785	12 111 454	149 534	49 701	199 235
30102	141 989	0	141 989	29 575 954	0	29 575 954	29 555 079	0	29 555 079	162 864	0	162 864
30110	40 292	357 733	398 025	1 973 099	5 934 782	7 907 881	1 959 486	6 044 616	8 004 102	53 905	247 899	301 804
30114	272	219 897	220 169	0	2 319 421	2 319 421	0	2 399 643	2 399 643	272	139 675	139 947
30202	14 406	0	14 406	1 064	0	1 064	0	0	0	15 470	0	15 470
30204	20 100	0	20 100	0	0	0	500	0	500	19 600	0	19 600
30218	0	0	0	5 158 284	2 590 183	7 748 467	5 158 284	2 590 183	7 748 467	0	0	0
30221	0	14 393	14 393	0	214 853	214 853	0	172 536	172 536	0	56 710	56 710
30233	180 016	258 761	438 777	4 244 757	7 297 311	11 542 068	4 289 773	7 180 707	11 470 480	135 000	375 365	510 365
30413	0	0	0	1 335 000	46 705	1 381 705	1 313 484	28 750	1 342 234	21 516	17 955	39 471
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	1 102 110	0	1 102 110	802 110	0	802 110	300 000	0	300 000
32002	600 000	0	600 000	11 860 000	0	11 860 000	11 860 000	0	11 860 000	600 000	0	600 000
32003	400 000	0	400 000	3 250 000	0	3 250 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32005	170 000	0	170 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	170 000	0	170 000
32106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32107	0	2 516	2 516	0	18 022	18 022	0	665	665	0	19 873	19 873
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	68 000	0	68 000	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	68 000	0	68 000
45207	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45505	80 165	0	80 165	0	0	0	18	0	18	80 147	0	80 147
45506	6 832	0	6 832	0	0	0	265	0	265	6 567	0	6 567
45507	5 272	62 904	68 176	0	5 501	5 501	93	3 460	3 553	5 179	64 945	70 124
45815	11 141	0	11 141	234	0	234	164	0	164	11 211	0	11 211
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	75 484	75 484	0	6 601	6 601	0	4 151	4 151	0	77 934	77 934
47404	0	0	0	107 127	1 447 368	1 554 495	107 127	1 447 368	1 554 495	0	0	0
47408	0	0	0	487 820	2 787 436	3 275 256	487 820	2 787 436	3 275 256	0	0	0
47423	6 328	16 505	22 833	2 770	3 200	5 970	2 714	1 507	4 221	6 384	18 198	24 582
47427	1 406	3	1 409	11 022	20	11 042	12 273	13	12 286	155	10	165
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	475	0	475	7	0	7	163	0	163	319	0	319
60306	73	0	73	70	0	70	2	0	2	141	0	141
60308	16 089	11 469	27 558	21 763	7 708	29 471	1 642	2 458	4 100	36 210	16 719	52 929
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	226 262	0	226 262	78 179	0	78 179	69 434	0	69 434	235 007	0	235 007
60314	16 354	131	16 485	2 344	940	3 284	1 041	940	1 981	17 657	131	17 788
60323	9 893	1 160	11 053	1 072	106	1 178	0	84	84	10 965	1 182	12 147
60336	3 927	0	3 927	966	0	966	1 818	0	1 818	3 075	0	3 075
60401	318 919	0	318 919	3 920	0	3 920	0	0	0	322 839	0	322 839
60415	2 755	0	2 755	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	2 755	0	2 755
60901	163 416	0	163 416	634	0	634	0	0	0	164 050	0	164 050
60906	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61008	8 664	0	8 664	2 869	0	2 869	4 885	0	4 885	6 648	0	6 648
61009	6 732	0	6 732	2 031	0	2 031	6 932	0	6 932	1 831	0	1 831
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	15 756	0	15 756	3 066	0	3 066	1 352	0	1 352	17 470	0	17 470
61702	4 789	0	4 789	0	0	0	508	0	508	4 281	0	4 281
70606	5 408 825	0	5 408 825	538 693	0	538 693	96	0	96	5 947 422	0	5 947 422
70608	3 679 234	0	3 679 234	244 996	0	244 996	0	0	0	3 924 230	0	3 924 230
70611	4 617	0	4 617	1 346	0	1 346	0	0	0	5 963	0	5 963
Итого по активу (баланс)	12 700 129	1 670 523	14 370 652	83 662 765	33 475 877	117 138 642	83 041 749	33 451 864	116 493 613	13 321 145	1 694 536	15 015 681
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	258 669	321 649	580 318	2 336 515	1 762 966	4 099 481	2 316 993	1 763 722	4 080 715	239 147	322 405	561 552
30111	203 785	276 511	480 296	2 787 459	1 665 754	4 453 213	2 727 053	1 635 810	4 362 863	143 379	246 567	389 946
30126	347	0	347	597	0	597	651	0	651	401	0	401
30220	6 727	0	6 727	218 295	0	218 295	220 815	0	220 815	9 247	0	9 247
30222	0	65 864	65 864	5 798	1 363 762	1 369 560	5 798	1 412 194	1 417 992	0	114 296	114 296
30226	70 436	0	70 436	202 400	0	202 400	219 464	0	219 464	87 500	0	87 500
30232	1 105 588	727 669	1 833 257	13 903 277	14 719 327	28 622 604	13 833 874	14 588 852	28 422 726	1 036 185	597 194	1 633 379
31507	10 630	15 442	26 072	21 971	21 344	43 315	19 408	18 121	37 529	8 067	12 219	20 286
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	464	10 400	10 864	281	29 387	29 668	253	22 214	22 467	436	3 227	3 663
31607	22 718	67 823	90 541	28 926	117 957	146 883	25 119	117 807	142 926	18 911	67 673	86 584
31608	3 674	10 739	14 413	9 068	14 491	23 559	9 695	14 668	24 363	4 301	10 916	15 217
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32115	528	0	528	444	0	444	978	0	978	1 062	0	1 062
32311	300	0	300	0	0	0	800	0	800	1 100	0	1 100
407	532 027	9 030	541 057	3 919 797	90 446	4 010 243	4 011 427	99 332	4 110 759	623 657	17 916	641 573
408.1	63 306	4 211	67 517	744 667	42 489	787 156	725 835	40 607	766 442	44 474	2 329	46 803
40903	15 033	10 500	25 533	28 420	8 654	37 074	29 147	8 333	37 480	15 760	10 179	25 939
40905	855	0	855	1 197 430	0	1 197 430	1 197 462	0	1 197 462	887	0	887
40906	0	0	0	216 630	69 468	286 098	216 630	69 468	286 098	0	0	0
40907	2	0	2	589	0	589	587	0	587	0	0	0
40909	5 452	12 299	17 751	303 623	369 678	673 301	301 670	363 850	665 520	3 499	6 471	9 970
40910	378	806	1 184	140 756	143 396	284 152	140 550	143 238	283 788	172	648	820
40911	179	1	180	1 452 356	0	1 452 356	1 452 356	0	1 452 356	179	1	180
40912	80	111	191	719 144	679 655	1 398 799	719 144	679 658	1 398 802	80	114	194
40913	593	4 502	5 095	2 273 050	1 697 701	3 970 751	2 273 051	1 697 847	3 970 898	594	4 648	5 242
42102	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	0	42 020	42 020	0	2 311	2 311	0	3 674	3 674	0	43 383	43 383
43805	9 863	0	9 863	12 611	0	12 611	12 100	0	12 100	9 352	0	9 352
44001	5	6 977	6 982	0	588	588	0	654	654	5	7 043	7 048
44005	1 030	28 553	29 583	0	22 289	22 289	0	28 610	28 610	1 030	34 874	35 904
44006	438	627	1 065	333	210	543	386	863	1 249	491	1 280	1 771
45515	9 735	0	9 735	292	0	292	0	0	0	9 443	0	9 443
45818	11 638	0	11 638	173	0	173	247	0	247	11 712	0	11 712
45918	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
47403	0	0	0	1 420 586	129 425	1 550 011	1 420 586	129 425	1 550 011	0	0	0
47407	0	0	0	2 778 875	514 901	3 293 776	2 778 875	514 901	3 293 776	0	0	0
47416	57	507	564	5 581	11 082	16 663	5 708	11 498	17 206	184	923	1 107
47422	62 025	4 962	66 987	5 837	1 073	6 910	13 423	2 819	16 242	69 611	6 708	76 319
47425	19 897	0	19 897	2 216	0	2 216	1 836	0	1 836	19 517	0	19 517
47426	47	0	47	62	183	245	35	183	218	20	0	20
52305	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	767	0	767	767	0	767	743	0	743	743	0	743
60301	4 882	0	4 882	7 041	0	7 041	7 562	0	7 562	5 403	0	5 403
60305	37 760	0	37 760	47 604	70	47 674	48 224	70	48 294	38 380	0	38 380
60307	0	0	0	58	5	63	58	5	63	0	0	0
60309	326	0	326	64	0	64	263	0	263	525	0	525
60311	68	0	68	688	0	688	1 012	0	1 012	392	0	392
60322	477	0	477	138	0	138	225	0	225	564	0	564
60324	59 534	0	59 534	12 496	0	12 496	32 724	0	32 724	79 762	0	79 762
60335	16 151	0	16 151	13 198	0	13 198	11 731	0	11 731	14 684	0	14 684
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	173 473	0	173 473	0	0	0	2 207	0	2 207	175 680	0	175 680
60903	35 298	0	35 298	0	0	0	1 571	0	1 571	36 869	0	36 869
61304	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
70601	5 519 919	0	5 519 919	915	0	915	545 701	0	545 701	6 064 705	0	6 064 705
70603	3 623 515	0	3 623 515	0	0	0	243 777	0	243 777	3 867 292	0	3 867 292
70615	4 663	0	4 663	508	0	508	0	0	0	4 155	0	4 155
Итого по пассиву (баланс)	12 749 449	1 621 203	14 370 652	34 838 536	23 478 612	58 317 148	35 593 754	23 368 423	58 962 177	13 504 667	1 511 014	15 015 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 999 946	0	5 999 946	9 720	0	9 720	113	0	113	6 009 553	0	6 009 553
91104	0	151	151	0	159	159	0	284	284	0	26	26
91202	23	0	23	65	0	65	64	0	64	24	0	24
91203	43	0	43	61	0	61	62	0	62	42	0	42
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	141 533	301 533	0	12 378	12 378	0	7 785	7 785	160 000	146 126	306 126
91604	2 423	313	2 736	1 548	347	1 895	1 474	326	1 800	2 497	334	2 831
91704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
91802	20 990	175	21 165	0	15	15	0	10	10	20 990	180	21 170
91803	6 589	6 220	12 809	0	546	546	0	353	353	6 589	6 413	13 002
99998	818 880	0	818 880	37 352	0	37 352	21 663	0	21 663	834 569	0	834 569
Итого по активу (баланс)	7 009 266	148 392	7 157 658	48 746	13 445	62 191	23 376	8 758	32 134	7 034 636	153 079	7 187 715
Пассив
91003	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
91312	585 485	0	585 485	0	0	0	0	0	0	585 485	0	585 485
91315	0	78 630	78 630	0	4 325	4 325	0	6 876	6 876	0	81 181	81 181
91317	20 000	0	20 000	16 700	0	16 700	28 700	0	28 700	32 000	0	32 000
91507	133 060	0	133 060	74	0	74	1 212	0	1 212	134 198	0	134 198
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 338 778	0	6 338 778	10 301	0	10 301	24 669	0	24 669	6 353 146	0	6 353 146
Итого по пассиву (баланс)	7 079 028	78 630	7 157 658	27 639	4 325	31 964	55 145	6 876	62 021	7 106 534	81 181	7 187 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 329	47 121	60 450	454 719	1 068 666	1 523 385	404 968	1 110 750	1 515 718	63 080	5 037	68 117
99996	168 666	0	168 666	16 678	0	16 678	57 987	0	57 987	127 357	0	127 357
Итого по активу (баланс)	181 995	47 121	229 116	471 397	1 068 666	1 540 063	462 955	1 110 750	1 573 705	190 437	5 037	195 474
Пассив
96301	47 392	13 221	60 613	1 098 798	409 860	1 508 658	1 056 444	459 445	1 515 889	5 038	62 806	67 844
99997	168 503	0	168 503	57 988	0	57 988	17 115	0	17 115	127 630	0	127 630
Итого по пассиву (баланс)	215 895	13 221	229 116	1 156 786	409 860	1 566 646	1 073 559	459 445	1 533 004	132 668	62 806	195 474

Страница была полезной?