Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	892 659	718 098	1 610 757	12 050 249	8 083 495	20 133 744	12 247 014	8 096 901	20 343 915	695 894	704 692	1 400 586
20208	1 768	0	1 768	4 870	0	4 870	6 085	0	6 085	553	0	553
20209	70 847	35 017	105 864	7 137 888	4 268 417	11 406 305	6 950 236	4 199 232	11 149 468	258 499	104 202	362 701
30102	255 528	0	255 528	21 617 802	0	21 617 802	21 386 247	0	21 386 247	487 083	0	487 083
30110	115 876	25 950	141 826	2 560 917	1 165 362	3 726 279	2 587 119	1 149 019	3 736 138	89 674	42 293	131 967
30114	272	345 870	346 142	0	9 215 526	9 215 526	0	8 817 514	8 817 514	272	743 882	744 154
30202	13 543	0	13 543	0	0	0	210	0	210	13 333	0	13 333
30204	14 233	0	14 233	0	0	0	375	0	375	13 858	0	13 858
30218	0	0	0	5 824 044	2 703 245	8 527 289	5 824 044	2 703 245	8 527 289	0	0	0
30221	0	1 954	1 954	0	94 742	94 742	0	84 569	84 569	0	12 127	12 127
30233	122 012	221 820	343 832	5 487 723	7 833 024	13 320 747	5 532 625	7 783 715	13 316 340	77 110	271 129	348 239
32002	550 000	0	550 000	7 770 000	0	7 770 000	8 320 000	0	8 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32004	0	0	0	299 999	0	299 999	0	0	0	299 999	0	299 999
32106	0	0	0	0	277 227	277 227	0	7 561	7 561	0	269 666	269 666
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	4 999	0	4 999	480 001	0	480 001	0	0	0	485 000	0	485 000
45505	5 160	0	5 160	80 000	0	80 000	104	0	104	85 056	0	85 056
45506	2 980	0	2 980	0	0	0	198	0	198	2 782	0	2 782
45507	1 032	66 239	67 271	1 150	9 597	10 747	138	2 953	3 091	2 044	72 883	74 927
45605	0	0	0	0	39 453	39 453	0	954	954	0	38 499	38 499
45606	37 188	0	37 188	0	0	0	37 188	0	37 188	0	0	0
45815	12 025	0	12 025	117	0	117	960	0	960	11 182	0	11 182
45817	1 381	0	1 381	0	0	0	865	0	865	516	0	516
45915	1 569	0	1 569	5	0	5	123	0	123	1 451	0	1 451
45917	333	0	333	0	0	0	227	0	227	106	0	106
47301	0	79 487	79 487	0	11 516	11 516	0	3 544	3 544	0	87 459	87 459
47408	0	0	0	660 036	2 955 512	3 615 548	660 036	2 955 512	3 615 548	0	0	0
47423	21 214	22 877	44 091	302 132	7 514	309 646	320 766	4 064	324 830	2 580	26 327	28 907
47427	225	0	225	4 579	809	5 388	4 658	0	4 658	146	809	955
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	1 863	0	1 863	1 812	0	1 812	786	0	786	2 889	0	2 889
60306	12 526	0	12 526	12 204	0	12 204	24 567	0	24 567	163	0	163
60308	4 892	2 013	6 905	1 967	328	2 295	4 293	2 214	6 507	2 566	127	2 693
60310	55	0	55	584	0	584	639	0	639	0	0	0
60312	215 106	0	215 106	85 767	0	85 767	69 112	0	69 112	231 761	0	231 761
60314	12 959	18 498	31 457	5 536	1 404	6 940	932	9 159	10 091	17 563	10 743	28 306
60323	37 291	5 439	42 730	4 702	670	5 372	11 004	2 800	13 804	30 989	3 309	34 298
60401	304 105	0	304 105	3 768	0	3 768	0	0	0	307 873	0	307 873
60701	3 205	0	3 205	3 901	0	3 901	4 351	0	4 351	2 755	0	2 755
60702	367	0	367	0	0	0	367	0	367	0	0	0
60901	52 512	0	52 512	0	0	0	0	0	0	52 512	0	52 512
61002	29	0	29	9	0	9	36	0	36	2	0	2
61008	7 495	0	7 495	1 001	0	1 001	2 549	0	2 549	5 947	0	5 947
61009	4 238	0	4 238	1 934	0	1 934	5 736	0	5 736	436	0	436
61403	122 644	0	122 644	5 416	0	5 416	8 383	0	8 383	119 677	0	119 677
61702	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70606	4 478 801	0	4 478 801	534 688	0	534 688	2 069	0	2 069	5 011 420	0	5 011 420
70608	4 351 890	0	4 351 890	394 430	0	394 430	0	0	0	4 746 320	0	4 746 320
70611	18 898	0	18 898	1 548	0	1 548	0	0	0	20 446	0	20 446
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	11 754 838	1 543 262	13 298 100	67 405 779	36 667 841	104 073 620	66 079 042	35 822 956	101 901 998	13 081 575	2 388 147	15 469 722
Пассив
10207	208 999	0	208 999	54 339	0	54 339	54 339	0	54 339	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	315 950	0	315 950	315 950	0	315 950	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	204 553	0	204 553	0	0	0	0	0	0	204 553	0	204 553
30109	245 903	302 914	548 817	1 973 243	1 577 510	3 550 753	2 083 745	1 762 921	3 846 666	356 405	488 325	844 730
30111	113 223	164 832	278 055	2 326 278	1 734 774	4 061 052	2 396 732	1 788 963	4 185 695	183 677	219 021	402 698
30126	226	0	226	233	0	233	254	0	254	247	0	247
30220	6 434	0	6 434	209 027	0	209 027	202 992	0	202 992	399	0	399
30222	0	9 092	9 092	0	547 286	547 286	0	544 410	544 410	0	6 216	6 216
30226	71 827	0	71 827	202 376	0	202 376	190 361	0	190 361	59 812	0	59 812
30232	1 051 542	687 366	1 738 908	16 285 474	16 685 514	32 970 988	16 446 486	16 673 206	33 119 692	1 212 554	675 058	1 887 612
31501	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31507	19 681	28 407	48 088	44 636	47 088	91 724	48 223	56 558	104 781	23 268	37 877	61 145
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	344	7 844	8 188	1 124	47 920	49 044	1 184	48 322	49 506	404	8 246	8 650
31607	17 993	78 089	96 082	23 689	159 932	183 621	25 680	180 040	205 720	19 984	98 197	118 181
31608	3 737	10 056	13 793	9 560	20 398	29 958	10 124	21 930	32 054	4 301	11 588	15 889
407	202 479	20 443	222 922	2 155 237	63 245	2 218 482	2 252 723	50 277	2 303 000	299 965	7 475	307 440
408.1	11 972	10 111	22 083	879 207	354 150	1 233 357	878 290	361 188	1 239 478	11 055	17 149	28 204
40903	6 002	2 051	8 053	46 168	2 742	48 910	48 216	4 410	52 626	8 050	3 719	11 769
40905	1 548	0	1 548	1 350 012	0	1 350 012	1 350 021	0	1 350 021	1 557	0	1 557
40906	0	0	0	217 419	43 815	261 234	217 419	43 815	261 234	0	0	0
40907	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
40909	3 701	11 232	14 933	333 763	523 294	857 057	333 138	518 272	851 410	3 076	6 210	9 286
40910	347	4 410	4 757	126 356	188 712	315 068	126 280	187 336	313 616	271	3 034	3 305
40911	427	1	428	1 744 517	0	1 744 517	1 744 233	0	1 744 233	143	1	144
40912	62	117	179	905 637	886 699	1 792 336	905 637	886 711	1 792 348	62	129	191
40913	578	3 268	3 846	1 896 300	1 619 897	3 516 197	1 896 300	1 620 227	3 516 527	578	3 598	4 176
42107	0	66 239	66 239	0	2 953	2 953	0	9 597	9 597	0	72 883	72 883
43805	7 709	0	7 709	41 237	0	41 237	37 615	0	37 615	4 087	0	4 087
44001	5	544	549	0	295	295	0	267	267	5	516	521
44005	500	16 304	16 804	0	46 452	46 452	0	55 595	55 595	500	25 447	25 947
44006	96	1 079	1 175	562	168	730	496	413	909	30	1 324	1 354
45515	7 293	0	7 293	5 475	0	5 475	5 640	0	5 640	7 458	0	7 458
45615	26 404	0	26 404	27 081	0	27 081	28 011	0	28 011	27 334	0	27 334
45818	12 458	0	12 458	2 470	0	2 470	988	0	988	10 976	0	10 976
45918	1 786	0	1 786	437	0	437	128	0	128	1 477	0	1 477
47407	0	0	0	2 900 368	1 197 456	4 097 824	2 900 368	1 197 456	4 097 824	0	0	0
47416	6 675	1 716	8 391	52 230	8 624	60 854	45 587	6 927	52 514	32	19	51
47422	56 108	3 741	59 849	5 620	3 368	8 988	22 112	4 836	26 948	72 600	5 209	77 809
47425	30 387	0	30 387	20 955	0	20 955	3 333	0	3 333	12 765	0	12 765
47426	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
52301	0	0	0	0	250 746	250 746	0	250 746	250 746	0	0	0
52303	0	0	0	0	16 963	16 963	0	553 380	553 380	0	536 417	536 417
52305	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52501	0	0	0	0	34	34	230	1 826	2 056	230	1 792	2 022
60301	13 992	0	13 992	29 338	0	29 338	15 548	0	15 548	202	0	202
60305	28 827	0	28 827	70 330	0	70 330	41 509	0	41 509	6	0	6
60307	4	0	4	52	0	52	48	0	48	0	0	0
60309	365	0	365	89	0	89	194	0	194	470	0	470
60311	77	0	77	1 873	0	1 873	1 838	0	1 838	42	0	42
60322	385	0	385	1 402	2 880	4 282	1 379	2 880	4 259	362	0	362
60324	17 110	0	17 110	16 075	0	16 075	3 092	0	3 092	4 127	0	4 127
60601	150 469	0	150 469	0	0	0	2 058	0	2 058	152 527	0	152 527
60903	19 219	0	19 219	0	0	0	607	0	607	19 826	0	19 826
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	748	0	748	41	0	41	143	0	143	850	0	850
70601	4 580 281	0	4 580 281	8	0	8	550 955	0	550 955	5 131 228	0	5 131 228
70603	4 309 345	0	4 309 345	0	0	0	398 013	0	398 013	4 707 358	0	4 707 358
Итого по пассиву (баланс)	11 868 244	1 429 856	13 298 100	34 276 831	26 033 225	60 310 056	35 648 859	26 832 819	62 481 678	13 240 272	2 229 450	15 469 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 795	0	7 795	5 939 607	0	5 939 607	659	0	659	5 946 743	0	5 946 743
91104	0	48	48	0	227	227	0	195	195	0	80	80
91202	23	0	23	32	0	32	42	0	42	13	0	13
91203	63	0	63	41	0	41	64	0	64	40	0	40
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	66 239	66 239	170 000	9 597	179 597	10 000	2 953	12 953	160 000	72 883	232 883
91604	1 432	280	1 712	3 732	543	4 275	392	301	693	4 772	522	5 294
91704	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
91802	596	0	596	20 398	202	20 600	0	0	0	20 994	202	21 196
91803	3 297	4 562	7 859	3 308	2 871	6 179	0	257	257	6 605	7 176	13 781
99998	53 145	0	53 145	840 485	0	840 485	16 731	0	16 731	876 899	0	876 899
Итого по активу (баланс)	66 351	71 129	137 480	6 977 975	13 440	6 991 415	27 888	3 706	31 594	7 016 438	80 863	7 097 301
Пассив
91311	0	0	0	0	16 584	16 584	0	553 001	553 001	0	536 417	536 417
91312	0	0	0	0	0	0	286 939	0	286 939	286 939	0	286 939
91507	51 439	0	51 439	148	0	148	546	0	546	51 837	0	51 837
91508	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
99999	84 335	0	84 335	14 609	0	14 609	6 150 676	0	6 150 676	6 220 402	0	6 220 402
Итого по пассиву (баланс)	137 480	0	137 480	14 757	16 584	31 341	6 438 161	553 001	6 991 162	6 560 884	536 417	7 097 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	6 624	6 624	793 291	1 209 030	2 002 321	793 291	1 215 654	2 008 945	0	0	0
99996	124 982	0	124 982	21 562	0	21 562	0	0	0	146 544	0	146 544
Итого по активу (баланс)	124 982	6 624	131 606	814 853	1 209 030	2 023 883	793 291	1 215 654	2 008 945	146 544	0	146 544
Пассив
96301	6 796	0	6 796	1 149 292	852 662	2 001 954	1 142 496	852 662	1 995 158	0	0	0
99997	124 810	0	124 810	0	0	0	21 734	0	21 734	146 544	0	146 544
Итого по пассиву (баланс)	131 606	0	131 606	1 149 292	852 662	2 001 954	1 164 230	852 662	2 016 892	146 544	0	146 544

Страница была полезной?