Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
20202	209 882	150 850	360 732	7 682 546	4 087 160	11 769 706	7 733 880	4 143 335	11 877 215	158 548	94 675	253 223
20208	6 872	0	6 872	13 329	0	13 329	16 633	0	16 633	3 568	0	3 568
20209	54 846	40 608	95 454	4 252 579	2 596 402	6 848 981	3 993 345	2 475 683	6 469 028	314 080	161 327	475 407
30102	101 560	0	101 560	11 141 029	0	11 141 029	10 882 363	0	10 882 363	360 226	0	360 226
30110	45 153	104 414	149 567	3 609 505	3 133 119	6 742 624	3 614 737	3 118 232	6 732 969	39 921	119 301	159 222
30114	1 099	453 119	454 218	3 182	7 114 139	7 117 321	2 070	6 740 363	6 742 433	2 211	826 895	829 106
30202	5 987	0	5 987	0	0	0	49	0	49	5 938	0	5 938
30204	15 172	0	15 172	0	0	0	790	0	790	14 382	0	14 382
30221	0	448	448	433	94 589	95 022	427	88 347	88 774	6	6 690	6 696
32002	0	0	0	5 070 000	0	5 070 000	5 070 000	0	5 070 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 150 000	0	1 150 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
45605	37 610	11 437	49 047	0	329	329	0	504	504	37 610	11 262	48 872
47408	0	0	0	0	1 996 849	1 996 849	0	1 996 849	1 996 849	0	0	0
47423	81 093	156 981	238 074	2 856 169	3 035 320	5 891 489	2 860 336	3 049 955	5 910 291	76 926	142 346	219 272
47427	117	9	126	2 693	11	2 704	2 202	9	2 211	608	11	619
47803	0	11 882	11 882	0	318	318	0	567	567	0	11 633	11 633
60302	19 023	0	19 023	12 629	0	12 629	23 618	0	23 618	8 034	0	8 034
60306	8 436	0	8 436	9 453	0	9 453	17 862	0	17 862	27	0	27
60308	4 845	1 202	6 047	1 813	206	2 019	1 044	58	1 102	5 614	1 350	6 964
60310	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60312	72 337	0	72 337	61 626	0	61 626	75 547	0	75 547	58 416	0	58 416
60314	360	3 866	4 226	0	40 244	40 244	0	1 830	1 830	360	42 280	42 640
60323	6 675	2 200	8 875	15 123	1 466	16 589	14 992	3 499	18 491	6 806	167	6 973
60401	177 689	0	177 689	14 412	0	14 412	285	0	285	191 816	0	191 816
60701	3 884	0	3 884	14 938	0	14 938	14 938	0	14 938	3 884	0	3 884
60702	329	0	329	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	329	0	329
60901	9 601	0	9 601	0	0	0	0	0	0	9 601	0	9 601
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	3 954	0	3 954	7 334	0	7 334	333	0	333	10 955	0	10 955
61009	2 093	0	2 093	673	0	673	313	0	313	2 453	0	2 453
61209	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
61403	24 668	2 661	27 329	14 469	92	14 561	1 021	114	1 135	38 116	2 639	40 755
70606	2 618 837	0	2 618 837	269 383	0	269 383	9 689	0	9 689	2 878 531	0	2 878 531
70608	1 068 194	0	1 068 194	77 081	0	77 081	0	0	0	1 145 275	0	1 145 275
70610	36	0	36	9	0	9	0	0	0	45	0	45
70611	34 636	0	34 636	4 352	0	4 352	12 630	0	12 630	26 358	0	26 358
Итого по активу (баланс)	5 077 599	939 677	6 017 276	36 837 012	22 100 244	58 937 256	35 951 356	21 619 345	57 570 701	5 963 255	1 420 576	7 383 831
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 449	0	10 449	0	0	0	0	0	0	10 449	0	10 449
30109	152 478	118 398	270 876	1 700 421	979 153	2 679 574	1 804 541	1 023 025	2 827 566	256 598	162 270	418 868
30111	36 939	140 425	177 364	1 325 674	1 531 063	2 856 737	1 440 512	1 643 483	3 083 995	151 777	252 845	404 622
30126	511	0	511	1 167	0	1 167	1 729	0	1 729	1 073	0	1 073
30214	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
30222	184	6 721	6 905	2 122	212 305	214 427	1 995	210 114	212 109	57	4 530	4 587
30226	5	0	5	466	0	466	467	0	467	6	0	6
31302	0	0	0	0	14 165	14 165	0	14 165	14 165	0	0	0
31303	0	0	0	0	14 283	14 283	0	14 283	14 283	0	0	0
40807	66	80	146	179	1 429	1 608	126	1 375	1 501	13	26	39
40903	159	0	159	321 541	0	321 541	321 551	0	321 551	169	0	169
40905	22 770	0	22 770	1 238 805	0	1 238 805	1 238 618	0	1 238 618	22 583	0	22 583
40909	16 562	31 428	47 990	689 364	396 271	1 085 635	677 117	387 369	1 064 486	4 315	22 526	26 841
40910	11 887	15 323	27 210	461 397	153 507	614 904	453 254	141 845	595 099	3 744	3 661	7 405
40911	353	0	353	1 902 236	0	1 902 236	1 903 423	0	1 903 423	1 540	0	1 540
40912	2 888	9 188	12 076	822 516	568 473	1 390 989	822 510	568 272	1 390 782	2 882	8 987	11 869
40913	2 703	9 183	11 886	1 555 591	1 202 917	2 758 508	1 555 455	1 202 506	2 757 961	2 567	8 772	11 339
45615	39 728	0	39 728	142	0	142	0	0	0	39 586	0	39 586
47407	0	0	0	1 866 846	128 371	1 995 217	1 866 846	128 371	1 995 217	0	0	0
47416	0	0	0	4	66 454	66 458	4	66 817	66 821	0	363	363
47422	400 113	522 213	922 326	11 003 103	11 143 983	22 147 086	11 247 704	11 579 782	22 827 486	644 714	958 012	1 602 726
47425	35 724	0	35 724	143 826	0	143 826	145 660	0	145 660	37 558	0	37 558
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47804	11 882	0	11 882	250	0	250	0	0	0	11 632	0	11 632
60301	32 191	0	32 191	48 522	0	48 522	16 552	0	16 552	221	0	221
60305	24 841	0	24 841	56 551	0	56 551	31 712	0	31 712	2	0	2
60307	28	0	28	34	0	34	34	0	34	28	0	28
60309	70	0	70	140	0	140	70	0	70	0	0	0
60311	12	0	12	404	0	404	394	0	394	2	0	2
60313	0	0	0	0	30 384	30 384	0	30 384	30 384	0	0	0
60322	5 211	0	5 211	5 661	264	5 925	6 570	264	6 834	6 120	0	6 120
60324	11 003	0	11 003	4 128	0	4 128	1 427	0	1 427	8 302	0	8 302
60601	81 348	0	81 348	285	0	285	2 005	0	2 005	83 068	0	83 068
60903	3 898	0	3 898	0	0	0	193	0	193	4 091	0	4 091
61304	50	0	50	0	0	0	97	0	97	147	0	147
70601	2 687 631	0	2 687 631	2	0	2	333 709	0	333 709	3 021 338	0	3 021 338
70603	1 047 389	0	1 047 389	0	0	0	74 753	0	74 753	1 122 142	0	1 122 142
70605	163	0	163	0	0	0	3	0	3	166	0	166
Итого по пассиву (баланс)	5 164 317	852 959	6 017 276	23 151 509	16 443 023	39 594 532	23 949 031	17 012 056	40 961 087	5 961 839	1 421 992	7 383 831
В. Внебалансовые счета
Актив
91104	0	59	59	0	209	209	0	268	268	0	0	0
91202	15	0	15	177	0	177	178	0	178	14	0	14
91203	67	0	67	95	0	95	156	0	156	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	11 882	11 882	0	318	318	0	567	567	0	11 633	11 633
91604	93	108	201	145	1 139	1 284	142	1 140	1 282	96	107	203
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 334	1 699	4 033	0	46	46	0	81	81	2 334	1 664	3 998
99998	54 200	0	54 200	19	0	19	19	0	19	54 200	0	54 200
Итого по активу (баланс)	57 305	13 748	71 053	436	1 712	2 148	495	2 056	2 551	57 246	13 404	70 650
Пассив
91010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91507	52 371	0	52 371	0	0	0	0	0	0	52 371	0	52 371
91508	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
99999	16 853	0	16 853	2 429	0	2 429	2 026	0	2 026	16 450	0	16 450
Итого по пассиву (баланс)	71 053	0	71 053	2 448	0	2 448	2 045	0	2 045	70 650	0	70 650
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 440	20 440	0	591 722	591 722	0	536 230	536 230	0	75 932	75 932
93801	6 260	0	6 260	3 564	0	3 564	3 294	0	3 294	6 530	0	6 530
Итого по активу (баланс)	6 260	20 440	26 700	3 564	591 722	595 286	3 294	536 230	539 524	6 530	75 932	82 462
Пассив
96001	0	20 472	20 472	405 009	128 871	533 880	481 259	108 399	589 658	76 250	0	76 250
96801	6 228	0	6 228	3 294	0	3 294	3 278	0	3 278	6 212	0	6 212
Итого по пассиву (баланс)	6 228	20 472	26 700	408 303	128 871	537 174	484 537	108 399	592 936	82 462	0	82 462
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?