Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225 569	0	225 569	27 257	0	27 257	47 586	0	47 586	205 240	0	205 240
20202	453 176	441 757	894 933	4 268 026	611 045	4 879 071	4 145 176	705 935	4 851 111	576 026	346 867	922 893
20208	190 031	0	190 031	704 613	0	704 613	699 885	0	699 885	194 759	0	194 759
20209	135 868	7 933	143 801	2 987 257	263 852	3 251 109	3 052 054	271 785	3 323 839	71 071	0	71 071
30102	344 810	0	344 810	99 364 517	0	99 364 517	98 537 679	0	98 537 679	1 171 648	0	1 171 648
30110	221 299	48 548	269 847	1 274 915	86 446	1 361 361	1 304 414	97 428	1 401 842	191 800	37 566	229 366
30114	0	354 816	354 816	0	1 634 403	1 634 403	0	1 629 962	1 629 962	0	359 257	359 257
30202	239 343	0	239 343	36 828	0	36 828	0	0	0	276 171	0	276 171
30204	168 255	0	168 255	0	0	0	6 911	0	6 911	161 344	0	161 344
30210	0	0	0	50 366	0	50 366	50 366	0	50 366	0	0	0
30215	845	2 409	3 254	0	326	326	0	206	206	845	2 529	3 374
30221	0	349	349	527 000	133 079	660 079	527 000	133 428	660 428	0	0	0
30233	11 834	14 774	26 608	599 538	75 080	674 618	604 485	77 894	682 379	6 887	11 960	18 847
30302	11 850 312	40 683 991	52 534 303	28 050 366	6 678 378	34 728 744	29 486 487	4 316 531	33 803 018	10 414 191	43 045 838	53 460 029
30306	22 736 932	758 942	23 495 874	115 876 805	152 679	116 029 484	116 605 905	113 538	116 719 443	22 007 832	798 083	22 805 915
30413	29 041	69	29 110	23 035 306	1 494	23 036 800	23 034 237	1 491	23 035 728	30 110	72	30 182
30424	0	0	0	46 406 459	1 484	46 407 943	46 406 459	1 484	46 407 943	0	0	0
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	103	123	226	0	55	55	10	12	22	93	166	259
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	1 305	1 059	2 364	0	143	143	0	91	91	1 305	1 111	2 416
32203	55 233	0	55 233	58 348	0	58 348	113 581	0	113 581	0	0	0
44901	22 106	0	22 106	30 669	0	30 669	25 852	0	25 852	26 923	0	26 923
44906	147 055	0	147 055	0	0	0	0	0	0	147 055	0	147 055
44908	19 847	0	19 847	0	0	0	4 962	0	4 962	14 885	0	14 885
45106	41 625	0	41 625	0	0	0	2 014	0	2 014	39 611	0	39 611
45107	690 882	0	690 882	9 349	0	9 349	43 021	0	43 021	657 210	0	657 210
45108	167 704	0	167 704	4 160	0	4 160	3 608	0	3 608	168 256	0	168 256
45201	162 413	0	162 413	267 261	0	267 261	273 981	0	273 981	155 693	0	155 693
45203	0	0	0	102 935	0	102 935	700	0	700	102 235	0	102 235
45204	392 392	0	392 392	505 330	0	505 330	559 345	0	559 345	338 377	0	338 377
45205	978 691	0	978 691	322 187	0	322 187	409 480	0	409 480	891 398	0	891 398
45206	4 821 257	335 665	5 156 922	386 678	153 724	540 402	596 897	133 879	730 776	4 611 038	355 510	4 966 548
45207	6 375 217	369 329	6 744 546	190 094	48 711	238 805	311 872	53 125	364 997	6 253 439	364 915	6 618 354
45208	5 206 869	647 081	5 853 950	48 296	87 465	135 761	102 035	61 221	163 256	5 153 130	673 325	5 826 455
45305	0	0	0	3 586	0	3 586	0	0	0	3 586	0	3 586
45401	1 203	0	1 203	1 558	0	1 558	2 226	0	2 226	535	0	535
45403	0	0	0	4 165	0	4 165	0	0	0	4 165	0	4 165
45404	54 690	0	54 690	26 715	0	26 715	51 795	0	51 795	29 610	0	29 610
45405	28 810	0	28 810	15 500	0	15 500	18 810	0	18 810	25 500	0	25 500
45406	5 052	0	5 052	3 390	0	3 390	400	0	400	8 042	0	8 042
45407	118 009	0	118 009	32 142	0	32 142	9 465	0	9 465	140 686	0	140 686
45408	497 828	0	497 828	1 341	0	1 341	13 418	0	13 418	485 751	0	485 751
45504	6 323	0	6 323	1 474	0	1 474	2 993	0	2 993	4 804	0	4 804
45505	4 285	0	4 285	545	0	545	1 731	0	1 731	3 099	0	3 099
45506	754 601	0	754 601	31 221	0	31 221	43 667	0	43 667	742 155	0	742 155
45507	6 868 869	1 589	6 870 458	122 505	210	122 715	208 791	411	209 202	6 782 583	1 388	6 783 971
45509	108 215	0	108 215	53 051	0	53 051	47 774	0	47 774	113 492	0	113 492
45708	4	0	4	19	0	19	9	0	9	14	0	14
45811	15 825	0	15 825	5 329	0	5 329	1 224	0	1 224	19 930	0	19 930
45812	1 130 658	0	1 130 658	57 030	0	57 030	48 755	0	48 755	1 138 933	0	1 138 933
45814	33 403	0	33 403	1 449	0	1 449	566	0	566	34 286	0	34 286
45815	302 763	30 906	333 669	51 802	4 153	55 955	23 319	2 664	25 983	331 246	32 395	363 641
45816	0	0	0	8 617	7 956	16 573	8 617	3 794	12 411	0	4 162	4 162
45911	95	0	95	1 446	0	1 446	0	0	0	1 541	0	1 541
45912	51 728	0	51 728	17 211	0	17 211	14 041	0	14 041	54 898	0	54 898
45914	1 281	0	1 281	277	0	277	42	0	42	1 516	0	1 516
45915	42 024	1 870	43 894	14 340	251	14 591	12 516	161	12 677	43 848	1 960	45 808
47404	0	9 630 112	9 630 112	23 403 255	37 508 981	60 912 236	23 403 255	45 009 197	68 412 452	0	2 129 896	2 129 896
47408	0	0	0	81 924 367	263 855 686	345 780 053	81 924 367	263 855 686	345 780 053	0	0	0
47423	104 145	76	104 221	27 170	50	27 220	30 279	46	30 325	101 036	80	101 116
47427	84 466	67	84 533	71 825	63	71 888	80 634	6	80 640	75 657	124	75 781
47801	1 579	0	1 579	1 994	0	1 994	3	0	3	3 570	0	3 570
50104	1 640 313	0	1 640 313	91 947	0	91 947	1 732 260	0	1 732 260	0	0	0
50118	91 420	0	91 420	0	0	0	91 420	0	91 420	0	0	0
50121	2 005	0	2 005	0	0	0	2 005	0	2 005	0	0	0
50206	1 169 310	0	1 169 310	2 141 474	0	2 141 474	1 161 136	0	1 161 136	2 149 648	0	2 149 648
50207	3 238 262	0	3 238 262	5 618 453	0	5 618 453	4 172 263	0	4 172 263	4 684 452	0	4 684 452
50208	1 168 660	0	1 168 660	1 567 494	0	1 567 494	1 076 929	0	1 076 929	1 659 225	0	1 659 225
50210	95 341	0	95 341	421 840	0	421 840	279 998	0	279 998	237 183	0	237 183
50211	15 449	639 010	654 459	343 831	603 446	947 277	10 464	100 452	110 916	348 816	1 142 004	1 490 820
50218	3 963 545	449 756	4 413 301	5 294 901	5 532	5 300 433	9 258 446	455 288	9 713 734	0	0	0
50221	46 919	0	46 919	6 646	0	6 646	11 074	0	11 074	42 491	0	42 491
50505	39 437	0	39 437	0	0	0	0	0	0	39 437	0	39 437
50706	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50709	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51501	0	0	0	79 372	0	79 372	79 372	0	79 372	0	0	0
51502	0	0	0	79 260	0	79 260	79 260	0	79 260	0	0	0
51503	0	0	0	89 293	0	89 293	89 293	0	89 293	0	0	0
51504	0	0	0	48 168	0	48 168	48 168	0	48 168	0	0	0
52503	81 631	64	81 695	0	9	9	7 332	17	7 349	74 299	56	74 355
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60106	3 117 116	0	3 117 116	0	0	0	0	0	0	3 117 116	0	3 117 116
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	21 105	0	21 105	2 331	0	2 331	1 133	0	1 133	22 303	0	22 303
60306	66	0	66	15 652	0	15 652	15 665	0	15 665	53	0	53
60308	344	0	344	476	0	476	483	0	483	337	0	337
60310	2 188	0	2 188	6 053	0	6 053	6 182	0	6 182	2 059	0	2 059
60312	92 657	0	92 657	41 588	0	41 588	54 050	0	54 050	80 195	0	80 195
60314	611	1 686	2 297	0	39	39	0	39	39	611	1 686	2 297
60315	0	36 480	36 480	0	5 169	5 169	0	2 965	2 965	0	38 684	38 684
60323	38 281	0	38 281	1 606	0	1 606	472	0	472	39 415	0	39 415
60401	439 804	0	439 804	1 006	0	1 006	2 507	0	2 507	438 303	0	438 303
60404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60406	750	0	750	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	750	0	750
60407	0	0	0	1 149	0	1 149	0	0	0	1 149	0	1 149
60408	288	0	288	8 785	0	8 785	8 785	0	8 785	288	0	288
60409	34 464	0	34 464	8 785	0	8 785	0	0	0	43 249	0	43 249
60701	231	0	231	368	0	368	368	0	368	231	0	231
60901	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
61002	60	0	60	153	0	153	213	0	213	0	0	0
61008	3 440	0	3 440	1 808	0	1 808	2 931	0	2 931	2 317	0	2 317
61009	483	0	483	601	0	601	1 012	0	1 012	72	0	72
61011	461 414	0	461 414	4 561	0	4 561	11 515	0	11 515	454 460	0	454 460
61209	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
61210	0	0	0	3 368 568	0	3 368 568	3 368 568	0	3 368 568	0	0	0
61212	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61214	0	0	0	8 906	0	8 906	8 906	0	8 906	0	0	0
61403	42 315	0	42 315	1 554	0	1 554	1 889	0	1 889	41 980	0	41 980
61702	224 134	0	224 134	0	0	0	0	0	0	224 134	0	224 134
70606	13 431 135	0	13 431 135	3 319 308	0	3 319 308	872 542	0	872 542	15 877 901	0	15 877 901
70608	99 306 813	0	99 306 813	32 332 488	0	32 332 488	20 529 950	0	20 529 950	111 109 351	0	111 109 351
70610	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70611	9 494	0	9 494	2 538	0	2 538	0	0	0	12 032	0	12 032
70614	25 780	0	25 780	0	0	0	0	0	0	25 780	0	25 780
70616	17 843	0	17 843	0	0	0	0	0	0	17 843	0	17 843
Итого по активу (баланс)	195 494 014	54 458 461	249 952 475	487 281 902	311 919 909	799 201 811	477 544 346	317 028 736	794 573 082	205 231 570	49 349 634	254 581 204
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	46 919	0	46 919	11 074	0	11 074	6 646	0	6 646	42 491	0	42 491
10609	77 528	0	77 528	0	0	0	0	0	0	77 528	0	77 528
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	1 090 203	0	1 090 203	0	0	0	20 806	0	20 806	1 111 009	0	1 111 009
30109	1	40	41	1	3	4	0	6	6	0	43	43
30126	22	0	22	12	0	12	3	0	3	13	0	13
30220	0	8 230	8 230	0	9 509	9 509	0	1 279	1 279	0	0	0
30222	0	0	0	2 100 000	26 259	2 126 259	2 100 000	26 259	2 126 259	0	0	0
30223	380	0	380	18 943	0	18 943	22 232	0	22 232	3 669	0	3 669
30226	337	0	337	31	0	31	2	0	2	308	0	308
30232	24 422	2 404	26 826	2 428 370	213 485	2 641 855	2 409 189	211 383	2 620 572	5 241	302	5 543
30236	0	0	0	790 196	356 294	1 146 490	790 196	356 294	1 146 490	0	0	0
30301	11 850 312	40 683 991	52 534 303	29 486 487	4 316 531	33 803 018	28 050 366	6 678 378	34 728 744	10 414 191	43 045 838	53 460 029
30305	22 736 932	758 942	23 495 874	116 605 906	113 538	116 719 444	115 876 806	152 679	116 029 485	22 007 832	798 083	22 805 915
30601	16 375	45	16 420	869 530	467	869 997	870 424	507	870 931	17 269	85	17 354
30607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
31301	0	0	0	9	1 758	1 767	9	1 758	1 767	0	0	0
31302	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	1 627 000	0	1 627 000	1 227 000	0	1 227 000	100 000	0	100 000
31304	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31306	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31309	1 014 683	0	1 014 683	1 898	0	1 898	69 711	0	69 711	1 082 496	0	1 082 496
32901	3 884 445	0	3 884 445	7 891 476	0	7 891 476	4 007 031	0	4 007 031	0	0	0
40502	2 268	0	2 268	50 628	0	50 628	62 623	0	62 623	14 263	0	14 263
40602	18 264	0	18 264	143 953	0	143 953	128 307	0	128 307	2 618	0	2 618
40603	3 092	0	3 092	4 469	0	4 469	1 646	0	1 646	269	0	269
40701	186 182	0	186 182	159 840	0	159 840	173 716	0	173 716	200 058	0	200 058
40702	7 724 236	416 009	8 140 245	137 732 085	4 273 228	142 005 313	133 322 403	4 690 689	138 013 092	3 314 554	833 470	4 148 024
40703	72 542	0	72 542	104 621	522	105 143	112 758	522	113 280	80 679	0	80 679
40802	75 710	2 861	78 571	657 569	3 286	660 855	660 952	3 538	664 490	79 093	3 113	82 206
40807	721	166 659	167 380	11	166 458	166 469	3 974	30	4 004	4 684	231	4 915
40817	1 137 588	81 630	1 219 218	2 411 030	151 489	2 562 519	2 454 727	143 322	2 598 049	1 181 285	73 463	1 254 748
40820	61 603	55	61 658	38 560	1 529	40 089	15 721	5 041	20 762	38 764	3 567	42 331
40821	847	0	847	26 535	0	26 535	27 531	0	27 531	1 843	0	1 843
40901	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800
40905	351	0	351	28 038	0	28 038	28 581	0	28 581	894	0	894
40906	9 374	0	9 374	99 956	0	99 956	93 530	0	93 530	2 948	0	2 948
40909	37	170	207	7 935	11 576	19 511	7 935	11 585	19 520	37	179	216
40910	1	37	38	1 023	3 425	4 448	1 023	3 426	4 449	1	38	39
40911	23 845	0	23 845	428 739	0	428 739	414 706	2	414 708	9 812	2	9 814
40912	0	0	0	17 396	22 665	40 061	17 396	22 665	40 061	0	0	0
40913	0	0	0	15 151	28 533	43 684	15 151	28 533	43 684	0	0	0
41502	14 000	0	14 000	42 300	0	42 300	34 300	0	34 300	6 000	0	6 000
42003	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42004	77 000	0	77 000	27 000	0	27 000	3 100	0	3 100	53 100	0	53 100
42005	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000	23 000	0	23 000	37 000	0	37 000
42006	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	2 206 555	0	2 206 555	9 785 595	458 972	10 244 567	9 976 340	1 919 253	11 895 593	2 397 300	1 460 281	3 857 581
42103	122 486	2 118 864	2 241 350	47 650	2 249 577	2 297 227	182 300	130 713	313 013	257 136	0	257 136
42104	427 600	2 648 580	3 076 180	32 300	228 270	260 570	93 150	355 890	449 040	488 450	2 776 200	3 264 650
42105	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
42106	7 200	1 165 375	1 172 575	2 000	100 439	102 439	0	156 592	156 592	5 200	1 221 528	1 226 728
42107	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	0	1 524 000
42203	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	900	0	900	2 200	0	2 200
42204	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
42205	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
42206	63 556	0	63 556	0	0	0	55	0	55	63 611	0	63 611
42207	41 500	0	41 500	500	0	500	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	86 031	29 240	115 271	1 135 648	353 072	1 488 720	1 090 106	345 294	1 435 400	40 489	21 462	61 951
42303	51 171	19 540	70 711	24 863	4 915	29 778	43 759	4 662	48 421	70 067	19 287	89 354
42304	62 304	27 589	89 893	39 056	5 095	44 151	53 331	9 674	63 005	76 579	32 168	108 747
42305	92 609	55 001	147 610	15 737	10 601	26 338	6 977	9 801	16 778	83 849	54 201	138 050
42306	11 496 571	5 641 080	17 137 651	2 139 801	991 242	3 131 043	2 825 538	1 223 805	4 049 343	12 182 308	5 873 643	18 055 951
42307	1 165 815	4 409	1 170 224	19 498	616	20 114	109 307	661	109 968	1 255 624	4 454	1 260 078
42309	6 692	0	6 692	0	0	0	0	0	0	6 692	0	6 692
42505	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
42601	62	3	65	0	26 635	26 635	0	26 635	26 635	62	3	65
42603	239	0	239	238	0	238	2	0	2	3	0	3
42604	94	0	94	0	0	0	83	0	83	177	0	177
42605	514	106	620	10	9	19	176	14	190	680	111	791
42606	6 677	398 328	405 005	447	34 262	34 709	1 162	53 874	55 036	7 392	417 940	425 332
43802	92 277	0	92 277	878 313	0	878 313	786 036	0	786 036	0	0	0
44915	1 692	0	1 692	259	0	259	307	0	307	1 740	0	1 740
45115	38 978	0	38 978	2 831	0	2 831	21 859	0	21 859	58 006	0	58 006
45215	1 035 791	0	1 035 791	243 951	0	243 951	415 107	0	415 107	1 206 947	0	1 206 947
45315	0	0	0	0	0	0	753	0	753	753	0	753
45415	27 096	0	27 096	1 898	0	1 898	734	0	734	25 932	0	25 932
45515	496 757	0	496 757	262 370	0	262 370	255 668	0	255 668	490 055	0	490 055
45818	1 418 913	0	1 418 913	61 365	0	61 365	94 809	0	94 809	1 452 357	0	1 452 357
45918	73 125	0	73 125	10 950	0	10 950	13 316	0	13 316	75 491	0	75 491
47403	0	0	0	17 312 680	37 950 235	55 262 915	17 312 680	37 950 235	55 262 915	0	0	0
47405	0	0	0	497 257	0	497 257	497 257	0	497 257	0	0	0
47407	0	0	0	74 742 758	271 413 680	346 156 438	74 742 758	271 413 680	346 156 438	0	0	0
47411	510 348	87 850	598 198	108 765	41 021	149 786	165 910	43 307	209 217	567 493	90 136	657 629
47416	11 977	0	11 977	93 741	0	93 741	85 084	1 010	86 094	3 320	1 010	4 330
47422	2 318	5	2 323	1 341 535	533	1 342 068	1 361 637	533	1 362 170	22 420	5	22 425
47425	105 490	0	105 490	72 591	0	72 591	87 622	0	87 622	120 521	0	120 521
47426	151 958	74 620	226 578	274 479	13 495	287 974	143 148	27 070	170 218	20 627	88 195	108 822
47804	1 579	0	1 579	0	0	0	1 994	0	1 994	3 573	0	3 573
50219	7 522	0	7 522	648	0	648	1 010	0	1 010	7 884	0	7 884
50220	225 569	0	225 569	47 586	0	47 586	27 257	0	27 257	205 240	0	205 240
50407	0	37	37	0	4	4	0	51	51	0	84	84
50507	39 437	0	39 437	0	0	0	0	0	0	39 437	0	39 437
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
51510	0	0	0	61 304	0	61 304	61 304	0	61 304	0	0	0
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52204	407 900	0	407 900	273	0	273	0	0	0	407 627	0	407 627
52205	273 100	0	273 100	10 000	0	10 000	10 262	0	10 262	273 362	0	273 362
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	4 854	3 708	8 562	10 474	320	10 794	20 250	499	20 749	14 630	3 887	18 517
52302	0	0	0	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52304	1 098	0	1 098	0	0	0	1 114	0	1 114	2 212	0	2 212
52305	183 911	0	183 911	10 000	0	10 000	0	0	0	173 911	0	173 911
52306	649 174	4 760	653 934	7 000	398	7 398	0	657	657	642 174	5 019	647 193
52307	137 992	0	137 992	0	0	0	0	0	0	137 992	0	137 992
52406	898	0	898	60 509	0	60 509	60 509	0	60 509	898	0	898
52501	123 458	0	123 458	1 022	0	1 022	37 159	0	37 159	159 595	0	159 595
60105	233 045	0	233 045	0	0	0	192 139	0	192 139	425 184	0	425 184
60301	5 489	0	5 489	39 271	0	39 271	38 765	0	38 765	4 983	0	4 983
60305	23 856	0	23 856	60 272	0	60 272	57 854	0	57 854	21 438	0	21 438
60307	105	0	105	411	0	411	411	0	411	105	0	105
60309	4 306	0	4 306	213	0	213	2 244	0	2 244	6 337	0	6 337
60311	3 433	0	3 433	3 217	0	3 217	2 954	0	2 954	3 170	0	3 170
60322	500	87	587	3 783	7	3 790	3 673	12	3 685	390	92	482
60324	39 909	0	39 909	1 079	0	1 079	1 979	0	1 979	40 809	0	40 809
60405	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60601	201 530	0	201 530	2 111	0	2 111	4 418	0	4 418	203 837	0	203 837
60602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60603	414	0	414	0	0	0	95	0	95	509	0	509
60903	802	0	802	0	0	0	34	0	34	836	0	836
61012	90 670	0	90 670	0	0	0	3 255	0	3 255	93 925	0	93 925
61301	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
70601	11 908 761	0	11 908 761	1 164 794	0	1 164 794	3 251 307	0	3 251 307	13 995 274	0	13 995 274
70602	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0
70603	99 935 730	0	99 935 730	20 086 672	0	20 086 672	31 702 376	0	31 702 376	111 551 434	0	111 551 434
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	18 742	0	18 742	0	0	0	0	0	0	18 742	0	18 742
70801	20 806	0	20 806	20 806	0	20 806	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	195 552 220	54 400 255	249 952 475	440 589 625	323 583 953	764 173 578	442 790 489	326 011 818	768 802 307	197 753 084	56 828 120	254 581 204
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 751 637	167 283	1 918 920	1 548 168	24 073	1 572 241	1 650 138	16 978	1 667 116	1 649 667	174 378	1 824 045
80601	107	0	107	1 532 652	0	1 532 652	1 532 652	0	1 532 652	107	0	107
80801	3 018	1 075	4 093	2 312 639	107	2 312 746	2 312 081	341	2 312 422	3 576	841	4 417
80901	11 362	0	11 362	17 056	0	17 056	6 650	0	6 650	21 768	0	21 768
81001	10 633	0	10 633	3	0	3	0	0	0	10 636	0	10 636
Итого по активу (баланс)	1 776 757	168 358	1 945 115	5 410 518	24 180	5 434 698	5 501 521	17 319	5 518 840	1 685 754	175 219	1 860 973
Пассив
85101	1 751 917	144 037	1 895 954	645 500	0	645 500	543 400	0	543 400	1 649 817	144 037	1 793 854
85201	74	0	74	2 853 904	176	2 854 080	2 853 905	176	2 854 081	75	0	75
85401	26 931	0	26 931	33 360	0	33 360	39 834	0	39 834	33 405	0	33 405
85501	22 156	0	22 156	21 661	0	21 661	33 144	0	33 144	33 639	0	33 639
Итого по пассиву (баланс)	1 801 078	144 037	1 945 115	3 554 425	176	3 554 601	3 470 283	176	3 470 459	1 716 936	144 037	1 860 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
90803	366 364	0	366 364	261	0	261	273	0	273	366 352	0	366 352
90901	2 470 623	0	2 470 623	250 459	0	250 459	246 171	0	246 171	2 474 911	0	2 474 911
90902	1 489 341	2	1 489 343	201 340	0	201 340	149 051	0	149 051	1 541 630	2	1 541 632
91202	964	0	964	7	0	7	10	0	10	961	0	961
91203	9	0	9	296 088	0	296 088	296 088	0	296 088	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	287 335	0	287 335	69 711	0	69 711	2 165	0	2 165	354 881	0	354 881
91414	129 699 777	11 116 858	140 816 635	3 652 047	1 488 687	5 140 734	6 160 466	2 271 862	8 432 328	127 191 358	10 333 683	137 525 041
91416	220 687	0	220 687	4 007 031	0	4 007 031	4 076 742	0	4 076 742	150 976	0	150 976
91417	2 000	0	2 000	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	2 000	0	2 000
91418	1 559	0	1 559	2 314	0	2 314	4	0	4	3 869	0	3 869
91419	61 371	0	61 371	58	0	58	61 429	0	61 429	0	0	0
91501	49 586	0	49 586	0	0	0	0	0	0	49 586	0	49 586
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	104 069	503	104 572	30 841	125	30 966	25 549	43	25 592	109 361	585	109 946
91704	26 247	0	26 247	0	0	0	0	0	0	26 247	0	26 247
91802	362 937	0	362 937	0	0	0	0	0	0	362 937	0	362 937
91803	44 751	61	44 812	0	8	8	0	5	5	44 751	64	44 815
99998	63 080 535	0	63 080 535	5 611 799	0	5 611 799	4 893 099	0	4 893 099	63 799 235	0	63 799 235
Итого по активу (баланс)	198 268 448	11 117 424	209 385 872	14 123 983	1 488 820	15 612 803	15 913 074	2 271 910	18 184 984	196 479 357	10 334 334	206 813 691
Пассив
91003	0	0	0	29 917	0	29 917	29 917	0	29 917	0	0	0
91311	2 388 636	8 467	2 397 103	89 172	718	89 890	26 962	1 156	28 118	2 326 426	8 905	2 335 331
91312	53 614 878	110 274	53 725 152	1 671 682	8 962	1 680 644	2 533 142	15 626	2 548 768	54 476 338	116 938	54 593 276
91314	61 371	0	61 371	122 790	0	122 790	61 419	0	61 419	0	0	0
91315	3 503 990	35 967	3 539 957	134 218	37 730	171 948	127 248	4 539	131 787	3 497 020	2 776	3 499 796
91316	13 239	0	13 239	155 421	106 909	262 330	152 713	106 909	259 622	10 531	0	10 531
91317	1 877 666	0	1 877 666	2 424 664	110 392	2 535 056	2 483 034	132 602	2 615 636	1 936 036	22 210	1 958 246
91319	672 826	0	672 826	63 468	0	63 468	7 390	0	7 390	616 748	0	616 748
91507	793 220	0	793 220	7 914	0	7 914	0	0	0	785 306	0	785 306
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	146 305 337	0	146 305 337	13 114 992	0	13 114 992	9 824 111	0	9 824 111	143 014 456	0	143 014 456
Итого по пассиву (баланс)	209 231 164	154 708	209 385 872	17 814 238	264 711	18 078 949	15 245 936	260 832	15 506 768	206 662 862	150 829	206 813 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 902 726	8 902 726	2 837 274	159 453 328	162 290 602	2 837 274	160 858 161	163 695 435	0	7 497 893	7 497 893
99996	8 940 035	0	8 940 035	162 184 993	0	162 184 993	163 623 424	0	163 623 424	7 501 604	0	7 501 604
Итого по активу (баланс)	8 940 035	8 902 726	17 842 761	165 022 267	159 453 328	324 475 595	166 460 698	160 858 161	327 318 859	7 501 604	7 497 893	14 999 497
Пассив
96901	0	8 940 035	8 940 035	52 799 337	110 824 087	163 623 424	60 300 941	101 884 052	162 184 993	7 501 604	0	7 501 604
99997	8 902 726	0	8 902 726	163 695 435	0	163 695 435	162 290 602	0	162 290 602	7 497 893	0	7 497 893
Итого по пассиву (баланс)	8 902 726	8 940 035	17 842 761	216 494 772	110 824 087	327 318 859	222 591 543	101 884 052	324 475 595	14 999 497	0	14 999 497
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	477,0000	0	0	104,0000	0	0	102,0000	0	0	479,0000
98010	0	0	124 056 521,7975	0	0	11 338 054,0000	0	0	9 702 599,0000	0	0	125 691 976,7975
98020	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	124 056 998,7975	0	0	11 338 224,0000	0	0	9 702 767,0000	0	0	125 692 455,7975
Пассив
98040	0	0	78 618 014,3900	0	0	778 694,0000	0	0	942 802,0000	0	0	78 782 122,3900
98050	0	0	36 350 612,4075	0	0	8 737 571,0000	0	0	10 329 460,0000	0	0	37 942 501,4075
98053	0	0	0,0000	0	0	1 519 631,0000	0	0	1 519 631,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 559 514,0000	0	0	582,0000	0	0	39,0000	0	0	4 558 971,0000
98070	0	0	4 528 858,0000	0	0	120 002,0000	0	0	5,0000	0	0	4 408 861,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	124 056 998,7975	0	0	11 156 480,0000	0	0	12 791 937,0000	0	0	125 692 455,7975

Страница была полезной?