Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"
Регистрационный номер
3460
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 55 841 | 0 | 55 841 | 2 072 | 0 | 2 072 | ||||||
| 30110 | 119 261 | 0 | 119 261 | 144 915 | 0 | 144 915 | ||||||
| 30114 | 0 | 12 912 | 12 912 | 0 | 8 707 | 8 707 | ||||||
| 30202 | 43 602 | 0 | 43 602 | 63 009 | 0 | 63 009 | ||||||
| 30204 | 44 670 | 0 | 44 670 | 479 | 0 | 479 | ||||||
| 30233 | 236 882 | 0 | 236 882 | 184 525 | 0 | 184 525 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 670 000 | ||||||
| 32003 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32005 | 449 | 0 | 449 | 353 | 0 | 353 | ||||||
| 45201 | 2 485 | 0 | 2 485 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 730 948 | 0 | 730 948 | 723 609 | 0 | 723 609 | ||||||
| 45205 | 453 172 | 0 | 453 172 | 547 327 | 0 | 547 327 | ||||||
| 45602 | 14 926 | 0 | 14 926 | 17 485 | 0 | 17 485 | ||||||
| 45603 | 15 522 | 0 | 15 522 | 20 495 | 0 | 20 495 | ||||||
| 47423 | 15 906 | 0 | 15 906 | 12 926 | 0 | 12 926 | ||||||
| 47427 | 135 | 0 | 135 | 118 | 0 | 118 | ||||||
| 47803 | 418 991 | 0 | 418 991 | 190 369 | 0 | 190 369 | ||||||
| 60204 | 0 | 303 | 303 | 0 | 305 | 305 | ||||||
| 60302 | 4 020 | 0 | 4 020 | 4 020 | 0 | 4 020 | ||||||
| 60306 | 62 | 0 | 62 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 60308 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60310 | 446 | 0 | 446 | 436 | 0 | 436 | ||||||
| 60312 | 5 319 | 0 | 5 319 | 4 910 | 0 | 4 910 | ||||||
| 60314 | 610 | 0 | 610 | 652 | 0 | 652 | ||||||
| 60323 | 185 | 0 | 185 | 661 | 0 | 661 | ||||||
| 60336 | 5 288 | 0 | 5 288 | 4 768 | 0 | 4 768 | ||||||
| 60401 | 54 857 | 0 | 54 857 | 54 857 | 0 | 54 857 | ||||||
| 60415 | 1 433 | 0 | 1 433 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
| 60901 | 28 084 | 0 | 28 084 | 28 472 | 0 | 28 472 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 3 518 | 0 | 3 518 | 2 745 | 0 | 2 745 | ||||||
| 61703 | 9 673 | 0 | 9 673 | 6 255 | 0 | 6 255 | ||||||
| 70606 | 636 791 | 0 | 636 791 | 691 887 | 0 | 691 887 | ||||||
| 70608 | 465 706 | 0 | 465 706 | 466 958 | 0 | 466 958 | ||||||
| 70614 | 48 572 | 0 | 48 572 | 48 572 | 0 | 48 572 | ||||||
| 70616 | 6 736 | 0 | 6 736 | 10 804 | 0 | 10 804 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 784 320 | 13 216 | 3 797 536 | 3 905 597 | 9 012 | 3 914 609 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 377 244 | 0 | 377 244 | 377 244 | 0 | 377 244 | ||||||
| 10602 | 43 958 | 0 | 43 958 | 43 958 | 0 | 43 958 | ||||||
| 10614 | 291 929 | 0 | 291 929 | 291 929 | 0 | 291 929 | ||||||
| 10801 | 422 098 | 0 | 422 098 | 422 098 | 0 | 422 098 | ||||||
| 30109 | 42 762 | 1 652 | 44 414 | 30 975 | 653 | 31 628 | ||||||
| 30226 | 13 218 | 0 | 13 218 | 3 071 | 0 | 3 071 | ||||||
| 30232 | 676 256 | 0 | 676 256 | 556 601 | 0 | 556 601 | ||||||
| 407 | 2 668 | 0 | 2 668 | 617 | 0 | 617 | ||||||
| 40807 | 146 151 | 7 175 | 153 326 | 155 162 | 5 291 | 160 453 | ||||||
| 44004 | 402 873 | 0 | 402 873 | 563 484 | 0 | 563 484 | ||||||
| 45215 | 7 675 | 0 | 7 675 | 5 192 | 0 | 5 192 | ||||||
| 45615 | 584 | 0 | 584 | 241 | 0 | 241 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 116 024 | 0 | 116 024 | 138 337 | 0 | 138 337 | ||||||
| 47425 | 18 921 | 0 | 18 921 | 13 674 | 0 | 13 674 | ||||||
| 47804 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 6 308 | 0 | 6 308 | 2 275 | 0 | 2 275 | ||||||
| 60305 | 9 050 | 0 | 9 050 | 9 053 | 0 | 9 053 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 2 328 | 0 | 2 328 | 1 288 | 0 | 1 288 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 636 | ||||||
| 60324 | 2 615 | 0 | 2 615 | 2 671 | 0 | 2 671 | ||||||
| 60335 | 1 986 | 0 | 1 986 | 1 975 | 0 | 1 975 | ||||||
| 60349 | 9 108 | 0 | 9 108 | 9 108 | 0 | 9 108 | ||||||
| 60414 | 31 473 | 0 | 31 473 | 32 584 | 0 | 32 584 | ||||||
| 60903 | 6 268 | 0 | 6 268 | 6 522 | 0 | 6 522 | ||||||
| 61701 | 1 315 | 0 | 1 315 | 544 | 0 | 544 | ||||||
| 70601 | 653 543 | 0 | 653 543 | 734 677 | 0 | 734 677 | ||||||
| 70603 | 364 063 | 0 | 364 063 | 365 339 | 0 | 365 339 | ||||||
| 70613 | 133 605 | 0 | 133 605 | 133 605 | 0 | 133 605 | ||||||
| 70615 | 4 384 | 0 | 4 384 | 5 805 | 0 | 5 805 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 788 709 | 8 827 | 3 797 536 | 3 908 665 | 5 944 | 3 914 609 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 2 281 | 0 | 2 281 | 2 312 | 0 | 2 312 | ||||||
| 91414 | 8 617 430 | 0 | 8 617 430 | 8 770 330 | 0 | 8 770 330 | ||||||
| 91418 | 421 096 | 0 | 421 096 | 191 325 | 0 | 191 325 | ||||||
| 91604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 99998 | 2 660 389 | 0 | 2 660 389 | 2 660 714 | 0 | 2 660 714 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 701 196 | 0 | 11 701 196 | 11 624 682 | 0 | 11 624 682 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91317 | 2 627 043 | 0 | 2 627 043 | 2 627 961 | 0 | 2 627 961 | ||||||
| 91507 | 33 346 | 0 | 33 346 | 32 753 | 0 | 32 753 | ||||||
| 99999 | 9 040 807 | 0 | 9 040 807 | 8 963 968 | 0 | 8 963 968 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 701 196 | 0 | 11 701 196 | 11 624 682 | 0 | 11 624 682 | ||||||
Страница была полезной?