Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	761 969	0	761 969	1 915 159	0	1 915 159	2 382 597	0	2 382 597	294 531	0	294 531
30110	90 795	0	90 795	185 621	0	185 621	186 700	0	186 700	89 716	0	89 716
30114	0	98 341	98 341	0	192 598	192 598	0	228 149	228 149	0	62 790	62 790
30202	42 284	0	42 284	6 652	0	6 652	0	0	0	48 936	0	48 936
30204	3 461	0	3 461	720	0	720	0	0	0	4 181	0	4 181
30213	30 376	0	30 376	0	0	0	30 376	0	30 376	0	0	0
30233	62 186	0	62 186	718 995	0	718 995	676 493	0	676 493	104 688	0	104 688
32004	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000
32005	2 561	0	2 561	1 793	0	1 793	3 149	0	3 149	1 205	0	1 205
45201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45204	732 542	0	732 542	568 816	0	568 816	644 279	0	644 279	657 079	0	657 079
45601	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45602	42 542	0	42 542	35 116	0	35 116	33 155	0	33 155	44 503	0	44 503
47408	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0
47423	5 793	0	5 793	6 667	0	6 667	7 527	0	7 527	4 933	0	4 933
47427	549	0	549	1 991	0	1 991	1 861	0	1 861	679	0	679
52601	872	0	872	139	0	139	872	0	872	139	0	139
60204	0	297	297	0	26	26	0	18	18	0	305	305
60302	6	0	6	26	0	26	26	0	26	6	0	6
60306	8	0	8	2 777	0	2 777	2 711	0	2 711	74	0	74
60308	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
60310	3 166	0	3 166	2 561	0	2 561	2 213	0	2 213	3 514	0	3 514
60312	8 810	0	8 810	22 058	0	22 058	17 911	0	17 911	12 957	0	12 957
60314	0	0	0	7 202	466	7 668	7 202	466	7 668	0	0	0
60323	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60336	274	0	274	98	0	98	75	0	75	297	0	297
60401	19 033	0	19 033	0	0	0	0	0	0	19 033	0	19 033
60415	12 574	0	12 574	2 138	0	2 138	0	0	0	14 712	0	14 712
60901	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60906	4 617	0	4 617	0	0	0	0	0	0	4 617	0	4 617
61008	165	0	165	363	0	363	363	0	363	165	0	165
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	4 339	0	4 339	0	0	0	611	0	611	3 728	0	3 728
61601	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
61703	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
70606	532 348	0	532 348	143 276	0	143 276	186	0	186	675 438	0	675 438
70608	125 332	0	125 332	9 733	0	9 733	0	0	0	135 065	0	135 065
70614	1 054	0	1 054	386	0	386	0	0	0	1 440	0	1 440
70616	2 919	0	2 919	0	0	0	0	0	0	2 919	0	2 919
Итого по активу (баланс)	2 900 378	98 638	2 999 016	4 333 631	193 927	4 527 558	4 699 668	229 470	4 929 138	2 534 341	63 095	2 597 436
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	403 011	0	403 011	1	0	1	0	0	0	403 010	0	403 010
30109	35 837	1 574	37 411	952 317	13 060	965 377	940 779	13 327	954 106	24 299	1 841	26 140
30232	809 626	0	809 626	2 295 997	0	2 295 997	1 879 895	0	1 879 895	393 524	0	393 524
407	211	0	211	1 239 549	0	1 239 549	1 239 446	0	1 239 446	108	0	108
408.1	327 077	85 975	413 052	1 044 144	225 275	1 269 419	960 479	189 390	1 149 869	243 412	50 090	293 502
45215	87 567	0	87 567	71 579	0	71 579	42 622	0	42 622	58 610	0	58 610
45615	745	0	745	1 776	0	1 776	1 092	0	1 092	61	0	61
47416	0	0	0	216 847	0	216 847	216 847	0	216 847	0	0	0
47422	84 111	0	84 111	148 024	0	148 024	151 055	0	151 055	87 142	0	87 142
47425	71 917	0	71 917	68 330	0	68 330	62 948	0	62 948	66 535	0	66 535
60301	884	0	884	1 262	0	1 262	2 014	0	2 014	1 636	0	1 636
60305	7 916	0	7 916	10 871	0	10 871	10 411	0	10 411	7 456	0	7 456
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60311	2 535	0	2 535	6 672	0	6 672	6 359	0	6 359	2 222	0	2 222
60322	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60335	1 535	0	1 535	1 904	0	1 904	1 821	0	1 821	1 452	0	1 452
60349	1 517	0	1 517	418	0	418	418	0	418	1 517	0	1 517
60414	12 940	0	12 940	0	0	0	222	0	222	13 162	0	13 162
60903	320	0	320	0	0	0	71	0	71	391	0	391
61701	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
70601	515 293	0	515 293	1 074	0	1 074	168 157	0	168 157	682 376	0	682 376
70603	123 968	0	123 968	0	0	0	10 029	0	10 029	133 997	0	133 997
70613	3 012	0	3 012	0	0	0	138	0	138	3 150	0	3 150
Итого по пассиву (баланс)	2 911 467	87 549	2 999 016	6 062 374	238 335	6 300 709	5 696 412	202 717	5 899 129	2 545 505	51 931	2 597 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
91414	4 370 730	0	4 370 730	300 590	0	300 590	159 300	0	159 300	4 512 020	0	4 512 020
91604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
99998	1 653 164	0	1 653 164	758 819	0	758 819	659 102	0	659 102	1 752 881	0	1 752 881
Итого по активу (баланс)	6 024 887	0	6 024 887	1 059 409	0	1 059 409	818 403	0	818 403	6 265 893	0	6 265 893
Пассив
91003	0	0	0	6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0
91004	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
91317	1 632 930	0	1 632 930	651 730	0	651 730	751 447	0	751 447	1 732 647	0	1 732 647
91507	20 234	0	20 234	0	0	0	0	0	0	20 234	0	20 234
99999	4 371 723	0	4 371 723	159 301	0	159 301	300 590	0	300 590	4 513 012	0	4 513 012
Итого по пассиву (баланс)	6 024 887	0	6 024 887	818 403	0	818 403	1 059 409	0	1 059 409	6 265 893	0	6 265 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000
93307	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
93308	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
99996	11 673	0	11 673	13 061	0	13 061	12 408	0	12 408	12 326	0	12 326
Итого по активу (баланс)	24 173	0	24 173	49 061	0	49 061	48 908	0	48 908	24 326	0	24 326
Пассив
96306	0	11 673	11 673	0	11 673	11 673	0	12 326	12 326	0	12 326	12 326
96307	0	0	0	0	12 670	12 670	0	12 670	12 670	0	0	0
96308	0	0	0	0	12 897	12 897	0	12 897	12 897	0	0	0
99997	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
Итого по пассиву (баланс)	12 500	11 673	24 173	12 500	37 240	49 740	12 000	37 893	49 893	12 000	12 326	24 326

Страница была полезной?