Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	249 834	15 264	265 098	606 523	8 925	615 448	804 304	4 026	808 330	52 053	20 163	72 216
20208	4 370	0	4 370	4 653	0	4 653	8 212	0	8 212	811	0	811
20209	1 720	0	1 720	418 115	0	418 115	418 385	0	418 385	1 450	0	1 450
30102	59 805	0	59 805	1 711 903	0	1 711 903	1 645 098	0	1 645 098	126 610	0	126 610
30110	23 850	39 300	63 150	157 133	10 062	167 195	170 158	12 028	182 186	10 825	37 334	48 159
30202	31 462	0	31 462	574	0	574	0	0	0	32 036	0	32 036
30204	726	0	726	46	0	46	0	0	0	772	0	772
30210	0	0	0	29 300	0	29 300	28 800	0	28 800	500	0	500
30221	2 400	0	2 400	163 000	5 848	168 848	163 000	5 848	168 848	2 400	0	2 400
30233	2 143	99	2 242	35 950	2 419	38 369	35 367	2 486	37 853	2 726	32	2 758
30302	40 302	15 148	55 450	251 107	1 008	252 115	66 900	705	67 605	224 509	15 451	239 960
30306	302 359	9 882	312 241	55 708	407	56 115	82 001	535	82 536	276 066	9 754	285 820
30413	1 074	0	1 074	6 442 408	0	6 442 408	6 442 706	0	6 442 706	776	0	776
30424	24 798	954	25 752	2 437	3 253	5 690	5 235	66	5 301	22 000	4 141	26 141
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	914	170	1 084	0	7	7	0	7	7	914	170	1 084
32110	0	13 244	13 244	0	562	562	0	615	615	0	13 191	13 191
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
32501	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	22 300	0	22 300	0	0	0	42 300	0	42 300
45205	2 737	0	2 737	538	0	538	1 682	0	1 682	1 593	0	1 593
45206	225 500	0	225 500	2 300	0	2 300	7 800	0	7 800	220 000	0	220 000
45207	82 660	0	82 660	0	0	0	12 831	0	12 831	69 829	0	69 829
45208	45 199	0	45 199	0	0	0	6 085	0	6 085	39 114	0	39 114
45406	1 253	0	1 253	0	0	0	274	0	274	979	0	979
45407	47 518	0	47 518	0	0	0	2 128	0	2 128	45 390	0	45 390
45408	163 083	0	163 083	0	0	0	5 237	0	5 237	157 846	0	157 846
45505	919	0	919	0	0	0	95	0	95	824	0	824
45506	205 423	0	205 423	4 834	0	4 834	24 348	0	24 348	185 909	0	185 909
45507	1 910 476	0	1 910 476	220 832	0	220 832	497 188	0	497 188	1 634 120	0	1 634 120
45509	116 487	0	116 487	15 126	0	15 126	18 361	0	18 361	113 252	0	113 252
45812	0	0	0	12 861	0	12 861	0	0	0	12 861	0	12 861
45814	3 600	0	3 600	878	0	878	434	0	434	4 044	0	4 044
45815	117 979	0	117 979	17 875	0	17 875	11 865	0	11 865	123 989	0	123 989
45912	0	0	0	2 799	0	2 799	3	0	3	2 796	0	2 796
45914	1 428	0	1 428	818	0	818	415	0	415	1 831	0	1 831
45915	19 354	524	19 878	7 322	334	7 656	6 620	337	6 957	20 056	521	20 577
47408	171 748	0	171 748	1 127 553	1 132 408	2 259 961	1 180 037	1 132 408	2 312 445	119 264	0	119 264
47423	32 233	0	32 233	2 035	0	2 035	14 918	0	14 918	19 350	0	19 350
47427	24 377	527	24 904	57 449	1 467	58 916	58 554	1 644	60 198	23 272	350	23 622
47801	249 079	175 718	424 797	33 647	8 143	41 790	10 924	39 495	50 419	271 802	144 366	416 168
47802	144 066	0	144 066	192 219	0	192 219	13 122	0	13 122	323 163	0	323 163
50104	707	0	707	5 675 148	0	5 675 148	5 636 901	0	5 636 901	38 954	0	38 954
50110	0	30 161	30 161	0	1 280	1 280	0	1 401	1 401	0	30 040	30 040
50118	269 850	0	269 850	5 638 433	0	5 638 433	5 675 113	0	5 675 113	233 170	0	233 170
50121	17 396	0	17 396	2 093	0	2 093	3 042	0	3 042	16 447	0	16 447
52601	81 179	0	81 179	0	0	0	0	0	0	81 179	0	81 179
60101	326 542	0	326 542	0	0	0	0	0	0	326 542	0	326 542
60302	733	0	733	0	0	0	16	0	16	717	0	717
60306	24	0	24	98	0	98	106	0	106	16	0	16
60308	686	0	686	125	0	125	109	0	109	702	0	702
60310	110	0	110	327	0	327	272	0	272	165	0	165
60312	28 028	0	28 028	15 685	0	15 685	2 576	0	2 576	41 137	0	41 137
60314	0	1 450	1 450	0	62	62	0	68	68	0	1 444	1 444
60323	818	0	818	826 232	0	826 232	444 555	0	444 555	382 495	0	382 495
60336	67	0	67	23	0	23	42	0	42	48	0	48
60401	83 309	0	83 309	226	0	226	433	0	433	83 102	0	83 102
60415	154 550	0	154 550	77	0	77	77	0	77	154 550	0	154 550
60901	16 068	0	16 068	0	0	0	0	0	0	16 068	0	16 068
61002	43	0	43	17	0	17	8	0	8	52	0	52
61008	2 789	0	2 789	258	0	258	46	0	46	3 001	0	3 001
61009	941	0	941	2 831	0	2 831	1 499	0	1 499	2 273	0	2 273
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61013	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61212	0	0	0	34 768	2 438	37 206	34 768	2 438	37 206	0	0	0
61214	0	0	0	322 252	0	322 252	322 252	0	322 252	0	0	0
61403	818	0	818	13	0	13	159	0	159	672	0	672
70606	3 544 099	0	3 544 099	590 567	0	590 567	69	0	69	4 134 597	0	4 134 597
70608	604 288	0	604 288	17 090	0	17 090	0	0	0	621 378	0	621 378
70611	2 394	0	2 394	286	0	286	0	0	0	2 680	0	2 680
Итого по активу (баланс)	9 473 343	302 441	9 775 784	24 727 092	1 178 623	25 905 715	23 869 436	1 204 107	25 073 543	10 330 999	276 957	10 607 956
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10614	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	24 265	0	24 265	0	0	0	0	0	0	24 265	0	24 265
10801	318 377	0	318 377	0	0	0	0	0	0	318 377	0	318 377
30109	181 906	0	181 906	1 144 392	341	1 144 733	1 075 492	341	1 075 833	113 006	0	113 006
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30223	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
30226	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
30232	1 966	2	1 968	45 180	1 644	46 824	44 618	1 643	46 261	1 404	1	1 405
30301	40 302	15 148	55 450	66 900	705	67 605	251 107	1 008	252 115	224 509	15 451	239 960
30305	302 359	9 882	312 241	82 001	535	82 536	55 708	407	56 115	276 066	9 754	285 820
31305	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000
32403	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
32505	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
32901	290 000	0	290 000	6 090 000	0	6 090 000	6 050 000	0	6 050 000	250 000	0	250 000
407	75 283	36	75 319	308 284	1	308 285	275 066	1	275 067	42 065	36	42 101
408.1	17 477	0	17 477	98 189	0	98 189	96 037	0	96 037	15 325	0	15 325
408.2	41 903	255	42 158	976 356	9 760	986 116	975 017	9 760	984 777	40 564	255	40 819
40905	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
40909	0	0	0	1 274	1 071	2 345	1 274	1 071	2 345	0	0	0
40910	0	0	0	334	132	466	334	132	466	0	0	0
40911	18	0	18	15 017	365	15 382	14 999	365	15 364	0	0	0
40912	0	0	0	772	623	1 395	772	623	1 395	0	0	0
40913	0	0	0	269	149	418	269	149	418	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	6 517	0	6 517	8 017	0	8 017	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	9 375	5 734	15 109	3 581	412	3 993	141	269	410	5 935	5 591	11 526
42305	1 084 059	8 768	1 092 827	185 274	1 056	186 330	209 830	2 191	212 021	1 108 615	9 903	1 118 518
42306	592 556	15 583	608 139	18 063	982	19 045	101 459	4 886	106 345	675 952	19 487	695 439
42307	298 175	0	298 175	819	0	819	4 298	0	4 298	301 654	0	301 654
42605	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
44007	339 800	0	339 800	0	0	0	0	0	0	339 800	0	339 800
45215	6 644	0	6 644	443	0	443	676	0	676	6 877	0	6 877
45415	11 099	0	11 099	1 022	0	1 022	32 579	0	32 579	42 656	0	42 656
45515	73 060	0	73 060	27 165	0	27 165	46 096	0	46 096	91 991	0	91 991
45818	81 483	0	81 483	15 678	0	15 678	31 365	0	31 365	97 170	0	97 170
45918	13 112	0	13 112	726	0	726	3 096	0	3 096	15 482	0	15 482
47407	0	0	0	1 130 322	1 129 067	2 259 389	1 130 322	1 129 067	2 259 389	0	0	0
47411	43 875	132	44 007	15 985	22	16 007	19 409	47	19 456	47 299	157	47 456
47416	226	0	226	40 391	0	40 391	40 179	0	40 179	14	0	14
47422	3 368	31	3 399	17 437	1 059	18 496	17 310	1 105	18 415	3 241	77	3 318
47425	20 680	0	20 680	263 618	0	263 618	350 217	0	350 217	107 279	0	107 279
47426	12 947	0	12 947	25 478	0	25 478	17 856	0	17 856	5 325	0	5 325
47804	19 253	0	19 253	6 788	0	6 788	30 491	0	30 491	42 956	0	42 956
52602	9 018	0	9 018	0	0	0	0	0	0	9 018	0	9 018
60301	3 232	0	3 232	5 823	0	5 823	2 608	0	2 608	17	0	17
60305	2 601	0	2 601	18 557	0	18 557	17 386	0	17 386	1 430	0	1 430
60307	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
60309	0	0	0	117	0	117	749	0	749	632	0	632
60322	7 780	0	7 780	41 530	0	41 530	42 421	0	42 421	8 671	0	8 671
60324	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
60335	2 101	0	2 101	3 351	0	3 351	4 190	0	4 190	2 940	0	2 940
60414	43 237	0	43 237	434	0	434	802	0	802	43 605	0	43 605
60903	2 561	0	2 561	0	0	0	160	0	160	2 721	0	2 721
61301	52	0	52	499	0	499	29 741	0	29 741	29 294	0	29 294
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	3 395 359	0	3 395 359	342	0	342	742 479	0	742 479	4 137 496	0	4 137 496
70602	6 854	0	6 854	3 042	0	3 042	2 093	0	2 093	5 905	0	5 905
70603	593 562	0	593 562	0	0	0	15 857	0	15 857	609 419	0	609 419
70613	54 910	0	54 910	0	0	0	0	0	0	54 910	0	54 910
Итого по пассиву (баланс)	9 720 213	55 571	9 775 784	11 802 848	1 147 924	12 950 772	12 629 879	1 153 065	13 782 944	10 547 244	60 712	10 607 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	34	0	34	27	0	27	12	0	12
90902	36 030	0	36 030	57 695	0	57 695	3 533	0	3 533	90 192	0	90 192
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	26	0	26	3	0	3	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 516 164	60 000	3 576 164	17 300	2 547	19 847	150 042	62 547	212 589	3 383 422	0	3 383 422
91418	1 215 719	175 542	1 391 261	232 369	7 451	239 820	20 183	38 771	58 954	1 427 905	144 222	1 572 127
91604	21 412	0	21 412	6 703	0	6 703	4 779	0	4 779	23 336	0	23 336
91704	24 881	0	24 881	0	0	0	47	0	47	24 834	0	24 834
91802	64 405	0	64 405	0	0	0	94	0	94	64 311	0	64 311
91803	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
99998	3 913 149	0	3 913 149	135 226	0	135 226	496 336	0	496 336	3 552 039	0	3 552 039
Итого по активу (баланс)	8 792 737	235 542	9 028 279	449 330	9 998	459 328	675 043	101 318	776 361	8 567 024	144 222	8 711 246
Пассив
91003	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	673 550	304 440	977 990	20 431	210 493	230 924	0	12 924	12 924	653 119	106 871	759 990
91312	2 671 974	0	2 671 974	227 027	0	227 027	88 858	0	88 858	2 533 805	0	2 533 805
91317	93 595	0	93 595	32 839	0	32 839	29 259	0	29 259	90 015	0	90 015
91507	169 479	0	169 479	4 926	0	4 926	3 565	0	3 565	168 118	0	168 118
91508	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99999	5 115 130	0	5 115 130	277 830	0	277 830	321 907	0	321 907	5 159 207	0	5 159 207
Итого по пассиву (баланс)	8 723 839	304 440	9 028 279	563 673	210 493	774 166	444 209	12 924	457 133	8 604 375	106 871	8 711 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	2 519 416	1 894 743	4 414 159	0	80 433	80 433	0	88 065	88 065	2 519 416	1 887 111	4 406 527
93901	56 690	0	56 690	1 127 522	0	1 127 522	1 127 553	0	1 127 553	56 659	0	56 659
99996	4 414 428	0	4 414 428	1 217 799	0	1 217 799	1 226 372	0	1 226 372	4 405 855	0	4 405 855
Итого по активу (баланс)	6 990 534	1 894 743	8 885 277	2 345 321	80 433	2 425 754	2 353 925	88 065	2 441 990	6 981 930	1 887 111	8 869 041
Пассив
96305	2 286 000	2 071 586	4 357 586	0	96 284	96 284	0	87 940	87 940	2 286 000	2 063 242	4 349 242
96901	0	56 842	56 842	0	1 130 087	1 130 087	0	1 129 858	1 129 858	0	56 613	56 613
99997	4 470 849	0	4 470 849	1 215 618	0	1 215 618	1 207 955	0	1 207 955	4 463 186	0	4 463 186
Итого по пассиву (баланс)	6 756 849	2 128 428	8 885 277	1 215 618	1 226 371	2 441 989	1 207 955	1 217 798	2 425 753	6 749 186	2 119 855	8 869 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	386 030 518,0000	0	0	5 852 198,0000	0	0	5 808 482,0000	0	0	386 074 234,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 030 615,0000	0	0	5 852 198,0000	0	0	5 808 484,0000	0	0	386 074 329,0000
Пассив
98050	0	0	386 030 615,0000	0	0	5 808 484,0000	0	0	5 852 198,0000	0	0	386 074 329,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 030 615,0000	0	0	5 808 484,0000	0	0	5 852 198,0000	0	0	386 074 329,0000

Страница была полезной?