Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	55 108	0	55 108	0	0	0	0	0	0	55 108	0	55 108
20202	183 733	33 696	217 429	360 997	264 419	625 416	315 814	15 084	330 898	228 916	283 031	511 947
20208	11 612	0	11 612	5 594	0	5 594	16 265	0	16 265	941	0	941
20209	0	0	0	109 795	0	109 795	109 795	0	109 795	0	0	0
30102	50 525	0	50 525	2 175 118	0	2 175 118	2 163 939	0	2 163 939	61 704	0	61 704
30110	228 144	4 112	232 256	378 998	197 037	576 035	292 344	196 343	488 687	314 798	4 806	319 604
30202	20 095	0	20 095	130	0	130	0	0	0	20 225	0	20 225
30204	598	0	598	0	0	0	74	0	74	524	0	524
30210	0	0	0	37 535	0	37 535	33 535	0	33 535	4 000	0	4 000
30221	0	0	0	531 526	1 758	533 284	529 126	1 758	530 884	2 400	0	2 400
30233	201	0	201	24 715	3 601	28 316	24 654	3 595	28 249	262	6	268
30413	0	0	0	160 136	0	160 136	160 039	0	160 039	97	0	97
30424	1 064	407 967	409 031	1 405 887	1 337 487	2 743 374	1 331 088	1 726 142	3 057 230	75 863	19 312	95 175
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	474	843	1 317	162 101	101	162 202	161 572	124	161 696	1 003	820	1 823
31902	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	21 352	21 352	0	21 352	21 352	0	0	0
32110	0	13 910	13 910	0	1 659	1 659	0	2 050	2 050	0	13 519	13 519
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	33 500	0	33 500	49 901	0	49 901	421	0	421	82 980	0	82 980
45206	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45207	151 959	0	151 959	100 001	0	100 001	100 074	0	100 074	151 886	0	151 886
45406	975	0	975	0	0	0	162	0	162	813	0	813
45407	26 812	0	26 812	7 432	0	7 432	1 029	0	1 029	33 215	0	33 215
45408	135 660	0	135 660	34 995	0	34 995	23 988	0	23 988	146 667	0	146 667
45505	3 249	0	3 249	0	0	0	767	0	767	2 482	0	2 482
45506	436 724	0	436 724	7 113	0	7 113	43 925	0	43 925	399 912	0	399 912
45507	1 067 633	0	1 067 633	41 743	0	41 743	55 081	0	55 081	1 054 295	0	1 054 295
45509	219 203	0	219 203	26 158	0	26 158	35 281	0	35 281	210 080	0	210 080
45814	2 549	0	2 549	503	0	503	402	0	402	2 650	0	2 650
45815	163 129	0	163 129	32 618	0	32 618	41 186	0	41 186	154 561	0	154 561
45914	1 043	0	1 043	118	0	118	743	0	743	418	0	418
45915	36 129	0	36 129	9 360	0	9 360	8 775	0	8 775	36 714	0	36 714
47408	0	0	0	76 508 332	76 477 962	152 986 294	76 508 332	76 477 962	152 986 294	0	0	0
47423	18 755	0	18 755	3 294	0	3 294	2 126	0	2 126	19 923	0	19 923
47427	24 206	0	24 206	45 688	1	45 689	45 415	1	45 416	24 479	0	24 479
47802	33 441	0	33 441	149 870	0	149 870	1 200	0	1 200	182 111	0	182 111
50104	3 329	0	3 329	150 158	0	150 158	67 550	0	67 550	85 937	0	85 937
50106	0	31 631	31 631	0	3 907	3 907	0	4 663	4 663	0	30 875	30 875
50107	0	13 522	13 522	0	1 668	1 668	0	1 993	1 993	0	13 197	13 197
50118	99 283	0	99 283	58 536	0	58 536	99 315	0	99 315	58 504	0	58 504
50121	9 412	0	9 412	2 661	0	2 661	2 677	0	2 677	9 396	0	9 396
52601	11 968	0	11 968	281 560	0	281 560	66 672	0	66 672	226 856	0	226 856
60101	39 695	0	39 695	14 160	0	14 160	0	0	0	53 855	0	53 855
60302	2 841	0	2 841	4 042	0	4 042	4 107	0	4 107	2 776	0	2 776
60306	52	0	52	5 559	0	5 559	5 584	0	5 584	27	0	27
60308	1 268	0	1 268	235	0	235	713	0	713	790	0	790
60310	1 451	0	1 451	3 913	0	3 913	4 203	0	4 203	1 161	0	1 161
60312	27 623	0	27 623	15 181	0	15 181	18 301	0	18 301	24 503	0	24 503
60314	4 535	78	4 613	0	0	0	0	0	0	4 535	78	4 613
60323	2 299	0	2 299	151 790	0	151 790	153 026	0	153 026	1 063	0	1 063
60401	75 725	0	75 725	2 696	0	2 696	214	0	214	78 207	0	78 207
60701	5 019	0	5 019	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	5 019	0	5 019
60901	8 215	0	8 215	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
61002	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
61008	10 902	0	10 902	131	0	131	2 960	0	2 960	8 073	0	8 073
61009	280	0	280	311	0	311	317	0	317	274	0	274
61210	0	0	0	12 064	0	12 064	12 064	0	12 064	0	0	0
61212	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
61214	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
61403	8 581	0	8 581	604	0	604	31	0	31	9 154	0	9 154
61601	0	0	0	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	0	0	0
70606	2 085 411	0	2 085 411	863 101	0	863 101	9 885	0	9 885	2 938 627	0	2 938 627
70608	240 835	0	240 835	77 059	0	77 059	0	0	0	317 894	0	317 894
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	221	0	221	131	0	131	0	0	0	352	0	352
70614	376	0	376	47 440	0	47 440	0	0	0	47 816	0	47 816
Итого по активу (баланс)	5 727 892	505 759	6 233 651	84 268 334	78 310 952	162 579 286	82 712 118	78 451 067	161 163 185	7 284 108	365 644	7 649 752
Пассив
10207	485 297	0	485 297	790	0	790	790	0	790	485 297	0	485 297
10701	9 457	0	9 457	0	0	0	0	0	0	9 457	0	9 457
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30109	0	0	0	0	0	0	81 365	0	81 365	81 365	0	81 365
30126	2 435	0	2 435	2 400	0	2 400	0	0	0	35	0	35
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	683	3	686	44 478	1 360	45 838	44 998	1 357	46 355	1 203	0	1 203
30236	0	0	0	14	2	16	14	2	16	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31304	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
31310	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
407	122 707	35	122 742	369 778	5	369 783	454 365	4	454 369	207 294	34	207 328
408.1	11 451	0	11 451	118 723	0	118 723	123 483	0	123 483	16 211	0	16 211
408.2	34 856	131	34 987	734 577	259 023	993 600	740 549	259 761	1 000 310	40 828	869	41 697
40905	0	0	0	7 518	0	7 518	7 518	0	7 518	0	0	0
40909	0	0	0	2 265	1 709	3 974	2 265	1 709	3 974	0	0	0
40910	0	0	0	234	89	323	234	89	323	0	0	0
40911	6	0	6	17 390	0	17 390	17 438	0	17 438	54	0	54
40912	0	0	0	684	444	1 128	684	444	1 128	0	0	0
40913	0	0	0	389	192	581	389	192	581	0	0	0
42105	125 200	0	125 200	178 164	0	178 164	52 964	0	52 964	0	0	0
42106	40 500	0	40 500	43 021	0	43 021	2 521	0	2 521	0	0	0
42304	5 911	10 664	16 575	913	2 797	3 710	3 700	3 482	7 182	8 698	11 349	20 047
42305	1 081 625	3 428	1 085 053	186 250	1 247	187 497	144 833	3 468	148 301	1 040 208	5 649	1 045 857
42306	574 005	25 364	599 369	17 576	10 885	28 461	51 893	3 619	55 512	608 322	18 098	626 420
42307	165 750	0	165 750	368	0	368	7 481	0	7 481	172 863	0	172 863
42605	547	0	547	24	0	24	90	0	90	613	0	613
42606	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
42607	208	0	208	0	0	0	9	0	9	217	0	217
44007	189 800	0	189 800	0	0	0	100 000	0	100 000	289 800	0	289 800
45215	11 661	0	11 661	1 000	0	1 000	2 096	0	2 096	12 757	0	12 757
45415	11 506	0	11 506	526	0	526	1 107	0	1 107	12 087	0	12 087
45515	143 431	0	143 431	43 373	0	43 373	58 024	0	58 024	158 082	0	158 082
45818	113 727	0	113 727	74 254	0	74 254	72 770	0	72 770	112 243	0	112 243
45918	24 633	0	24 633	5 621	0	5 621	5 760	0	5 760	24 772	0	24 772
47407	0	0	0	76 273 703	76 745 476	153 019 179	76 273 703	76 745 476	153 019 179	0	0	0
47411	46 554	480	47 034	18 403	367	18 770	20 521	119	20 640	48 672	232	48 904
47416	84	0	84	268	0	268	184	0	184	0	0	0
47422	772	0	772	4 020	187	4 207	4 243	187	4 430	995	0	995
47425	20 358	0	20 358	559	0	559	2 111	0	2 111	21 910	0	21 910
47426	14 902	0	14 902	19 724	0	19 724	8 881	0	8 881	4 059	0	4 059
47804	6 642	0	6 642	449	0	449	1 502	0	1 502	7 695	0	7 695
50120	294	0	294	243	0	243	32	0	32	83	0	83
52602	0	0	0	55 361	0	55 361	55 523	0	55 523	162	0	162
60301	712	0	712	6 762	0	6 762	6 705	0	6 705	655	0	655
60305	155	0	155	16 157	0	16 157	16 096	0	16 096	94	0	94
60307	1	0	1	0	0	0	37	0	37	38	0	38
60309	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60311	0	0	0	1 361	0	1 361	2 042	0	2 042	681	0	681
60322	5 526	0	5 526	266 499	0	266 499	265 959	0	265 959	4 986	0	4 986
60324	764	0	764	334	0	334	667	0	667	1 097	0	1 097
60601	40 749	0	40 749	186	0	186	638	0	638	41 201	0	41 201
60903	1 016	0	1 016	0	0	0	68	0	68	1 084	0	1 084
61301	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	2 162 062	0	2 162 062	269	0	269	908 833	0	908 833	3 070 626	0	3 070 626
70602	9 949	0	9 949	2 707	0	2 707	2 903	0	2 903	10 145	0	10 145
70603	268 620	0	268 620	0	0	0	55 430	0	55 430	324 050	0	324 050
70605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70613	11 968	0	11 968	0	0	0	263 897	0	263 897	275 865	0	275 865
Итого по пассиву (баланс)	6 193 546	40 105	6 233 651	78 957 597	77 023 783	155 981 380	80 377 572	77 019 909	157 397 481	7 613 521	36 231	7 649 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
90902	37 917	0	37 917	470	0	470	1 365	0	1 365	37 022	0	37 022
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 150 686	0	3 150 686	110 393	0	110 393	135 806	0	135 806	3 125 273	0	3 125 273
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	33 126	0	33 126	149 540	0	149 540	1 044	0	1 044	181 622	0	181 622
91604	19 484	0	19 484	6 269	0	6 269	5 057	0	5 057	20 696	0	20 696
91704	8 691	0	8 691	5 653	0	5 653	55	0	55	14 289	0	14 289
91802	18 630	0	18 630	35 002	0	35 002	294	0	294	53 338	0	53 338
91803	2 292	0	2 292	510	0	510	0	0	0	2 802	0	2 802
99998	2 159 870	0	2 159 870	336 020	0	336 020	283 570	0	283 570	2 212 320	0	2 212 320
Итого по активу (баланс)	5 450 714	0	5 450 714	644 005	0	644 005	427 337	0	427 337	5 667 382	0	5 667 382
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	104 110	0	104 110	0	0	0	0	0	0	104 110	0	104 110
91312	1 460 760	0	1 460 760	115 884	0	115 884	169 987	0	169 987	1 514 863	0	1 514 863
91316	394	0	394	19 600	0	19 600	19 206	0	19 206	0	0	0
91317	83 960	0	83 960	146 742	0	146 742	146 456	0	146 456	83 674	0	83 674
91507	510 646	0	510 646	1 288	0	1 288	315	0	315	509 673	0	509 673
99999	3 290 844	0	3 290 844	140 991	0	140 991	305 209	0	305 209	3 455 062	0	3 455 062
Итого по пассиву (баланс)	5 450 714	0	5 450 714	424 561	0	424 561	641 229	0	641 229	5 667 382	0	5 667 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 851 664	0	2 851 664	2 851 664	0	2 851 664	0	0	0
93302	0	0	0	3 117 522	0	3 117 522	2 866 421	0	2 866 421	251 101	0	251 101
93303	384 880	0	384 880	14 757	836 496	851 253	399 637	836 496	1 236 133	0	0	0
93304	0	0	0	3 478 983	5 034 811	8 513 794	0	980 395	980 395	3 478 983	4 054 416	7 533 399
93901	1 784 408	1 789 980	3 574 388	58 841 181	62 293 878	121 135 059	59 899 872	64 083 858	123 983 730	725 717	0	725 717
99996	3 979 907	0	3 979 907	132 735 404	0	132 735 404	128 427 907	0	128 427 907	8 287 404	0	8 287 404
Итого по активу (баланс)	6 149 195	1 789 980	7 939 175	201 039 511	68 165 185	269 204 696	194 445 501	65 900 749	260 346 250	12 743 205	4 054 416	16 797 621
Пассив
96301	0	0	0	0	2 832 166	2 832 166	0	2 832 166	2 832 166	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 865 518	2 865 518	0	3 116 694	3 116 694	0	251 176	251 176
96303	0	372 913	372 913	840 867	415 558	1 256 425	840 867	42 645	883 512	0	0	0
96304	0	0	0	711 900	349 606	1 061 506	4 642 212	3 728 093	8 370 305	3 930 312	3 378 487	7 308 799
96901	1 790 520	1 816 474	3 606 994	63 448 331	60 511 356	123 959 687	61 657 811	59 422 310	121 080 121	0	727 428	727 428
99997	3 959 268	0	3 959 268	128 282 160	0	128 282 160	132 833 110	0	132 833 110	8 510 218	0	8 510 218
Итого по пассиву (баланс)	5 749 788	2 189 387	7 939 175	193 283 258	66 974 204	260 257 462	199 974 000	69 141 908	269 115 908	12 440 530	4 357 091	16 797 621
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	302 883 913,0000	0	0	56 821,0000	0	0	12 183,0000	0	0	302 928 551,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 883 924,0000	0	0	56 821,0000	0	0	12 183,0000	0	0	302 928 562,0000
Пассив
98050	0	0	302 785 761,0000	0	0	110 039,0000	0	0	197 167,0000	0	0	302 872 889,0000
98070	0	0	98 163,0000	0	0	98 163,0000	0	0	55 673,0000	0	0	55 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 883 924,0000	0	0	208 202,0000	0	0	252 840,0000	0	0	302 928 562,0000

Страница была полезной?