Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	72 736	0	72 736	0	0	0	0	0	0	72 736	0	72 736
20202	75 804	66 603	142 407	495 196	58 011	553 207	483 708	62 611	546 319	87 292	62 003	149 295
20208	684	0	684	0	0	0	639	0	639	45	0	45
20209	10 000	0	10 000	65 665	0	65 665	75 665	0	75 665	0	0	0
30102	711 348	0	711 348	2 110 206	0	2 110 206	2 543 681	0	2 543 681	277 873	0	277 873
30110	26 042	25 831	51 873	2 984 325	6 214	2 990 539	2 632 787	2 928	2 635 715	377 580	29 117	406 697
30202	20 639	0	20 639	547	0	547	0	0	0	21 186	0	21 186
30204	2 320	0	2 320	0	0	0	1 095	0	1 095	1 225	0	1 225
30210	0	0	0	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0
30221	0	0	0	855 400	269	855 669	855 400	269	855 669	0	0	0
30233	250	7	257	18 819	1 646	20 465	18 850	1 653	20 503	219	0	219
30424	1 740	0	1 740	0	0	0	41	0	41	1 699	0	1 699
30602	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32110	0	14 773	14 773	0	1 507	1 507	0	525	525	0	15 755	15 755
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45207	10 903	0	10 903	0	0	0	439	0	439	10 464	0	10 464
45208	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45407	35 259	0	35 259	501	0	501	1 869	0	1 869	33 891	0	33 891
45408	48 409	0	48 409	2 681	0	2 681	1 304	0	1 304	49 786	0	49 786
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	428	0	428	101	0	101	149	0	149	380	0	380
45505	31 330	0	31 330	2 131	0	2 131	5 519	0	5 519	27 942	0	27 942
45506	1 098 949	0	1 098 949	37 715	0	37 715	82 023	0	82 023	1 054 641	0	1 054 641
45507	816 684	0	816 684	47 057	0	47 057	40 709	0	40 709	823 032	0	823 032
45509	342 814	0	342 814	64 083	0	64 083	65 090	0	65 090	341 807	0	341 807
45812	1 663	0	1 663	48	0	48	48	0	48	1 663	0	1 663
45814	14 016	0	14 016	220	0	220	817	0	817	13 419	0	13 419
45815	363 083	0	363 083	44 964	0	44 964	28 908	0	28 908	379 139	0	379 139
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45914	4 784	0	4 784	88	0	88	86	0	86	4 786	0	4 786
45915	80 723	0	80 723	12 538	0	12 538	10 538	0	10 538	82 723	0	82 723
47402	13 681	0	13 681	0	0	0	0	0	0	13 681	0	13 681
47404	0	3 878	3 878	0	396	396	0	138	138	0	4 136	4 136
47417	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47423	14 874	385	15 259	14 059	4 277	18 336	13 255	4 622	17 877	15 678	40	15 718
47427	35 407	2	35 409	55 073	1	55 074	58 525	2	58 527	31 955	1	31 956
60302	855	0	855	4	0	4	1	0	1	858	0	858
60306	34	0	34	4 087	0	4 087	4 098	0	4 098	23	0	23
60308	1 274	37	1 311	790	4	794	760	2	762	1 304	39	1 343
60310	13	0	13	425	0	425	425	0	425	13	0	13
60312	24 474	0	24 474	8 415	0	8 415	7 740	0	7 740	25 149	0	25 149
60314	0	1 643	1 643	0	216	216	0	0	0	0	1 859	1 859
60323	175	23	198	109	2	111	47	0	47	237	25	262
60401	67 749	0	67 749	55	0	55	0	0	0	67 804	0	67 804
60701	6 823	0	6 823	56	0	56	56	0	56	6 823	0	6 823
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1 718	0	1 718	107	0	107	109	0	109	1 716	0	1 716
61009	292	0	292	40	0	40	40	0	40	292	0	292
61209	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	9 156	26	9 182	456	3	459	323	2	325	9 289	27	9 316
70606	773 636	0	773 636	106 239	0	106 239	149	0	149	879 726	0	879 726
70608	120 568	0	120 568	15 027	0	15 027	0	0	0	135 595	0	135 595
70610	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	4 849 650	113 208	4 962 858	11 015 488	72 546	11 088 034	11 003 054	72 752	11 075 806	4 862 084	113 002	4 975 086
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30232	2 108	22	2 130	68 923	2 045	70 968	69 328	2 064	71 392	2 513	41	2 554
30236	0	0	0	9	2	11	9	2	11	0	0	0
31608	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
31609	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	13 888	0	13 888	87 186	0	87 186	83 232	0	83 232	9 934	0	9 934
40703	7 959	13	7 972	1 018	0	1 018	351	1	352	7 292	14	7 306
40802	10 488	0	10 488	42 946	0	42 946	44 711	0	44 711	12 253	0	12 253
40807	410	1 459	1 869	2	88	90	1 701	128	1 829	2 109	1 499	3 608
40817	35 138	77	35 215	694 134	9 467	703 601	693 885	9 474	703 359	34 889	84	34 973
40820	21	0	21	428	0	428	431	0	431	24	0	24
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	7 617	0	7 617	7 617	0	7 617	0	0	0
40909	0	0	0	1 595	2 727	4 322	1 595	2 727	4 322	0	0	0
40910	0	0	0	109	221	330	109	221	330	0	0	0
40911	168	0	168	3 516	0	3 516	3 370	0	3 370	22	0	22
40912	0	0	0	1 274	592	1 866	1 274	592	1 866	0	0	0
40913	0	0	0	69	247	316	69	247	316	0	0	0
42304	8 194	14 312	22 506	3 481	2 039	5 520	5 079	1 775	6 854	9 792	14 048	23 840
42305	585 930	6 555	592 485	138 483	816	139 299	41 080	1 387	42 467	488 527	7 126	495 653
42306	1 077 051	49 045	1 126 096	149 662	7 668	157 330	140 270	5 964	146 234	1 067 659	47 341	1 115 000
42604	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
42605	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
42606	1 102	111	1 213	18	4	22	121	11	132	1 205	118	1 323
44005	34 191	0	34 191	0	0	0	0	0	0	34 191	0	34 191
44006	221 586	5 909	227 495	0	210	210	0	603	603	221 586	6 302	227 888
44007	443 425	29 545	472 970	4 849	1 050	5 899	0	3 014	3 014	438 576	31 509	470 085
45215	169	0	169	72	0	72	0	0	0	97	0	97
45415	451	0	451	70	0	70	806	0	806	1 187	0	1 187
45515	516 943	0	516 943	12 506	0	12 506	23 535	0	23 535	527 972	0	527 972
45818	68 714	0	68 714	1 941	0	1 941	6 818	0	6 818	73 591	0	73 591
45918	68 378	0	68 378	1 886	0	1 886	4 061	0	4 061	70 553	0	70 553
47411	16 466	253	16 719	12 856	215	13 071	13 083	262	13 345	16 693	300	16 993
47416	19	0	19	246	0	246	254	0	254	27	0	27
47422	156	0	156	10 835	189	11 024	10 731	189	10 920	52	0	52
47425	28 735	0	28 735	598	0	598	439	0	439	28 576	0	28 576
47426	20 755	179	20 934	14 046	6	14 052	8 399	207	8 606	15 108	380	15 488
52305	68 205	0	68 205	0	0	0	0	0	0	68 205	0	68 205
52306	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
52501	3 475	0	3 475	0	0	0	1 881	0	1 881	5 356	0	5 356
60301	3 406	0	3 406	6 289	0	6 289	6 814	0	6 814	3 931	0	3 931
60305	14	0	14	16 185	0	16 185	16 176	0	16 176	5	0	5
60307	3	0	3	34	0	34	33	0	33	2	0	2
60309	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60311	699	0	699	955	0	955	972	0	972	716	0	716
60322	285	0	285	44	0	44	1 830	0	1 830	2 071	0	2 071
60324	5 182	0	5 182	77	0	77	1	0	1	5 106	0	5 106
60348	1 480	0	1 480	2 056	0	2 056	2 537	0	2 537	1 961	0	1 961
60601	37 091	0	37 091	0	0	0	370	0	370	37 461	0	37 461
60903	496	0	496	0	0	0	31	0	31	527	0	527
61501	1 354	0	1 354	11	0	11	42	0	42	1 385	0	1 385
70601	704 803	0	704 803	50	0	50	88 631	0	88 631	793 384	0	793 384
70603	118 575	0	118 575	0	0	0	14 933	0	14 933	133 508	0	133 508
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	4 855 378	107 480	4 962 858	1 286 627	27 586	1 314 213	1 297 573	28 868	1 326 441	4 866 324	108 762	4 975 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
90902	85 966	0	85 966	1 835	0	1 835	723	0	723	87 078	0	87 078
91203	18	0	18	3	0	3	1	0	1	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 188 859	0	5 188 859	91 133	0	91 133	178 084	0	178 084	5 101 908	0	5 101 908
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	68 992	0	68 992	5 964	0	5 964	4 731	0	4 731	70 225	0	70 225
91704	73 763	0	73 763	0	0	0	1 142	0	1 142	72 621	0	72 621
91802	258 727	0	258 727	0	0	0	3 392	0	3 392	255 335	0	255 335
91803	14 171	0	14 171	0	0	0	236	0	236	13 935	0	13 935
99998	1 780 081	0	1 780 081	148 198	0	148 198	165 282	0	165 282	1 762 997	0	1 762 997
Итого по активу (баланс)	7 490 578	0	7 490 578	247 141	0	247 141	353 595	0	353 595	7 384 124	0	7 384 124
Пассив
91311	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
91312	1 442 536	0	1 442 536	63 492	0	63 492	52 396	0	52 396	1 431 440	0	1 431 440
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	232 114	0	232 114	100 300	0	100 300	94 317	0	94 317	226 131	0	226 131
91507	95 221	0	95 221	1 490	0	1 490	1 485	0	1 485	95 216	0	95 216
99999	5 710 497	0	5 710 497	186 464	0	186 464	97 094	0	97 094	5 621 127	0	5 621 127
Итого по пассиву (баланс)	7 490 578	0	7 490 578	351 746	0	351 746	245 292	0	245 292	7 384 124	0	7 384 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?