Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	157 201	0	157 201	0	0	0	37 647	0	37 647	119 554	0	119 554
20202	59 719	4 361	64 080	593 224	173 163	766 387	594 025	163 101	757 126	58 918	14 423	73 341
20208	6 244	0	6 244	3 800	0	3 800	7 151	0	7 151	2 893	0	2 893
20209	0	0	0	57 340	2 215	59 555	57 340	2 215	59 555	0	0	0
30102	59 964	0	59 964	294 247	0	294 247	327 698	0	327 698	26 513	0	26 513
30110	14 843	61 509	76 352	48 339	117 804	166 143	48 470	39 641	88 111	14 712	139 672	154 384
30202	16 089	0	16 089	176	0	176	0	0	0	16 265	0	16 265
30204	1 339	0	1 339	291	0	291	0	0	0	1 630	0	1 630
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	27 049	113	27 162	27 049	113	27 162	0	0	0
30233	651	0	651	8 319	0	8 319	7 868	0	7 868	1 102	0	1 102
30602	9 879	0	9 879	2 927	0	2 927	9 060	0	9 060	3 746	0	3 746
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	0	325	325	0	38	38	0	35	35	0	328	328
32110	0	0	0	0	16 813	16 813	0	405	405	0	16 408	16 408
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45204	500	0	500	2 750	0	2 750	2 000	0	2 000	1 250	0	1 250
45207	4 232	0	4 232	0	0	0	388	0	388	3 844	0	3 844
45208	2 709	0	2 709	0	0	0	136	0	136	2 573	0	2 573
45406	1 886	0	1 886	0	0	0	278	0	278	1 608	0	1 608
45407	16 738	0	16 738	10 101	0	10 101	1 073	0	1 073	25 766	0	25 766
45408	29 977	0	29 977	4 001	0	4 001	1 779	0	1 779	32 199	0	32 199
45503	304	0	304	101	0	101	230	0	230	175	0	175
45504	3 294	0	3 294	736	0	736	1 083	0	1 083	2 947	0	2 947
45505	95 360	0	95 360	15 465	0	15 465	16 814	0	16 814	94 011	0	94 011
45506	1 259 670	0	1 259 670	127 135	0	127 135	104 972	0	104 972	1 281 833	0	1 281 833
45507	499 912	0	499 912	63 984	0	63 984	25 869	0	25 869	538 027	0	538 027
45509	17 246	0	17 246	18 263	0	18 263	19 636	0	19 636	15 873	0	15 873
45812	2 353	0	2 353	145	0	145	131	0	131	2 367	0	2 367
45814	35 154	0	35 154	330	0	330	291	0	291	35 193	0	35 193
45815	186 561	0	186 561	25 442	0	25 442	21 983	0	21 983	190 020	0	190 020
45912	216	0	216	25	0	25	22	0	22	219	0	219
45914	5 247	0	5 247	17	0	17	233	0	233	5 031	0	5 031
45915	43 233	0	43 233	3 561	0	3 561	3 429	0	3 429	43 365	0	43 365
47402	15 431	0	15 431	0	0	0	0	0	0	15 431	0	15 431
47404	26	3 407	3 433	91 876	91 487	183 363	91 870	91 448	183 318	32	3 446	3 478
47408	0	0	0	2 926	91 866	94 792	2 926	91 866	94 792	0	0	0
47423	25 272	162	25 434	41 837	17 502	59 339	16 399	1 091	17 490	50 710	16 573	67 283
47427	35 547	1	35 548	33 752	6	33 758	32 710	1	32 711	36 589	6	36 595
52601	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
60302	293	0	293	23	0	23	0	0	0	316	0	316
60306	0	0	0	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	0	0	0
60308	687	0	687	1 405	0	1 405	853	0	853	1 239	0	1 239
60310	185	0	185	18	0	18	0	0	0	203	0	203
60312	16 056	0	16 056	10 482	0	10 482	10 306	0	10 306	16 232	0	16 232
60314	0	306	306	0	1 999	1 999	0	1 837	1 837	0	468	468
60323	15	0	15	457	0	457	456	0	456	16	0	16
60401	64 214	0	64 214	358	0	358	65	0	65	64 507	0	64 507
60701	6 121	0	6 121	530	0	530	358	0	358	6 293	0	6 293
60901	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61002	56	0	56	9	0	9	9	0	9	56	0	56
61008	941	0	941	485	0	485	789	0	789	637	0	637
61009	558	0	558	1 261	0	1 261	1 336	0	1 336	483	0	483
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	359	0	359	2	0	2	0	0	0	361	0	361
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	8 759	20	8 779	944	24	968	774	3	777	8 929	41	8 970
61601	0	0	0	7 983	0	7 983	7 983	0	7 983	0	0	0
70606	272 788	0	272 788	62 925	0	62 925	22	0	22	335 691	0	335 691
70608	44 327	0	44 327	28 060	0	28 060	0	0	0	72 387	0	72 387
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	5 122	0	5 122	1 205	0	1 205	0	0	0	6 327	0	6 327
70614	20	0	20	5 057	0	5 057	0	0	0	5 077	0	5 077
Итого по активу (баланс)	3 031 523	70 091	3 101 614	1 629 181	513 030	2 142 211	1 498 328	391 756	1 890 084	3 162 376	191 365	3 353 741
Пассив
10207	340 253	0	340 253	0	0	0	0	0	0	340 253	0	340 253
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30232	1 287	0	1 287	24 730	219	24 949	24 369	223	24 592	926	4	930
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31408	0	32 451	32 451	0	3 422	3 422	0	3 788	3 788	0	32 817	32 817
31609	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
40702	3 745	0	3 745	32 985	0	32 985	32 801	0	32 801	3 561	0	3 561
40703	3 086	11	3 097	1 058	1	1 059	1 677	1	1 678	3 705	11	3 716
40802	9 258	0	9 258	45 400	0	45 400	43 939	0	43 939	7 797	0	7 797
40807	439	0	439	0	0	0	435	0	435	874	0	874
40817	21 390	212	21 602	418 263	1 634	419 897	420 517	1 638	422 155	23 644	216	23 860
40820	2	0	2	115	102	217	114	102	216	1	0	1
40821	49	0	49	191	0	191	143	0	143	1	0	1
40905	0	0	0	5 088	0	5 088	5 088	0	5 088	0	0	0
40909	0	0	0	900	330	1 230	900	330	1 230	0	0	0
40910	0	0	0	6	179	185	6	179	185	0	0	0
40911	331	0	331	2 643	0	2 643	5 792	0	5 792	3 480	0	3 480
40912	0	0	0	873	374	1 247	873	374	1 247	0	0	0
40913	0	0	0	31	1 000	1 031	31	1 000	1 031	0	0	0
42103	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42304	3 220	0	3 220	1 205	0	1 205	82	10	92	2 097	10	2 107
42305	512 404	0	512 404	95 984	35	96 019	199 799	1 644	201 443	616 219	1 609	617 828
42306	237 638	0	237 638	41 480	0	41 480	7 024	0	7 024	203 182	0	203 182
42605	7	0	7	4	0	4	5	0	5	8	0	8
42606	60	0	60	7	0	7	6	0	6	59	0	59
43907	79 800	0	79 800	0	0	0	0	0	0	79 800	0	79 800
44005	0	24 276	24 276	0	2 309	2 309	0	19 356	19 356	0	41 323	41 323
44006	321 945	64 901	386 846	13 401	6 844	20 245	0	7 577	7 577	308 544	65 634	374 178
44007	396 838	32 451	429 289	9 000	3 422	12 422	0	3 788	3 788	387 838	32 817	420 655
45215	1 355	0	1 355	143	0	143	57	0	57	1 269	0	1 269
45415	10 724	0	10 724	586	0	586	160	0	160	10 298	0	10 298
45515	226 144	0	226 144	2 885	0	2 885	5 310	0	5 310	228 569	0	228 569
45818	49 372	0	49 372	950	0	950	1 192	0	1 192	49 614	0	49 614
45918	42 804	0	42 804	1 944	0	1 944	857	0	857	41 717	0	41 717
47407	0	0	0	96 903	9 747	106 650	96 903	9 747	106 650	0	0	0
47411	6 769	0	6 769	7 159	2	7 161	6 545	2	6 547	6 155	0	6 155
47416	39	0	39	845	0	845	844	0	844	38	0	38
47422	310	112	422	86 866	2 759	89 625	87 030	2 870	89 900	474	223	697
47425	45 480	0	45 480	2 043	0	2 043	344	0	344	43 781	0	43 781
47426	15 409	1 789	17 198	8 590	2 279	10 869	6 865	1 000	7 865	13 684	510	14 194
52306	128 404	0	128 404	0	62	62	24 628	16 471	41 099	153 032	16 409	169 441
52501	5 846	0	5 846	6 877	0	6 877	1 146	0	1 146	115	0	115
52602	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	0	0	0
60301	156	0	156	7 696	0	7 696	8 331	0	8 331	791	0	791
60305	353	0	353	14 779	0	14 779	14 686	0	14 686	260	0	260
60307	1	0	1	69	0	69	72	0	72	4	0	4
60309	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60311	814	0	814	884	0	884	957	0	957	887	0	887
60322	8	0	8	18	0	18	917	0	917	907	0	907
60324	2 852	0	2 852	19	0	19	0	0	0	2 833	0	2 833
60601	28 894	0	28 894	29	0	29	452	0	452	29 317	0	29 317
60903	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
61012	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61501	2 268	0	2 268	2 624	0	2 624	3 296	0	3 296	2 940	0	2 940
70601	304 813	0	304 813	76	0	76	70 561	0	70 561	375 298	0	375 298
70603	41 101	0	41 101	0	0	0	27 761	0	27 761	68 862	0	68 862
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70613	4 830	0	4 830	0	0	0	2 926	0	2 926	7 756	0	7 756
70801	39 647	0	39 647	39 647	0	39 647	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 945 411	156 203	3 101 614	996 302	34 720	1 031 022	1 213 049	70 100	1 283 149	3 162 158	191 583	3 353 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
90902	125 973	0	125 973	12 274	0	12 274	6 161	0	6 161	132 086	0	132 086
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 054 921	0	6 054 921	270 665	0	270 665	174 768	0	174 768	6 150 818	0	6 150 818
91416	0	16 184	16 184	0	909	909	0	17 093	17 093	0	0	0
91604	72 052	0	72 052	4 929	0	4 929	3 903	0	3 903	73 078	0	73 078
91704	44 914	0	44 914	4	0	4	277	0	277	44 641	0	44 641
91802	166 548	0	166 548	0	0	0	536	0	536	166 012	0	166 012
91803	9 638	0	9 638	6	0	6	85	0	85	9 559	0	9 559
99998	1 622 091	0	1 622 091	110 467	0	110 467	99 252	0	99 252	1 633 306	0	1 633 306
Итого по активу (баланс)	8 096 146	16 184	8 112 330	398 354	909	399 263	284 984	17 093	302 077	8 209 516	0	8 209 516
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91004	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91312	1 505 767	0	1 505 767	72 989	0	72 989	82 010	0	82 010	1 514 788	0	1 514 788
91317	19 443	0	19 443	23 528	0	23 528	25 995	0	25 995	21 910	0	21 910
91318	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	174	0	174	174	0	174
91507	94 613	0	94 613	0	0	0	1 821	0	1 821	96 434	0	96 434
99999	6 490 239	0	6 490 239	200 194	0	200 194	286 165	0	286 165	6 576 210	0	6 576 210
Итого по пассиву (баланс)	8 112 330	0	8 112 330	299 446	0	299 446	396 632	0	396 632	8 209 516	0	8 209 516
Г. Срочные сделки
Актив
93604	0	0	0	0	87 493	87 493	0	87 493	87 493	0	0	0
93605	0	84 372	84 372	0	5 926	5 926	0	90 298	90 298	0	0	0
93801	0	0	0	9 023	0	9 023	9 023	0	9 023	0	0	0
93805	4 810	0	4 810	0	0	0	4 810	0	4 810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 810	84 372	89 182	9 023	93 419	102 442	13 833	177 791	191 624	0	0	0
Пассив
96604	0	0	0	89 353	0	89 353	89 353	0	89 353	0	0	0
96605	88 902	0	88 902	88 902	0	88 902	0	0	0	0	0	0
96801	280	0	280	9 473	0	9 473	9 193	0	9 193	0	0	0
96805	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	89 182	0	89 182	189 859	0	189 859	100 677	0	100 677	0	0	0

Страница была полезной?