Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 10 858 | 3 921 | 14 779 | 10 787 | 4 539 | 15 326 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 51 | 0 | 51 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 30110 | 211 | 4 481 | 4 692 | 347 | 7 650 | 7 997 | ||||||
| 30202 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 594 | 0 | 1 594 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 1 230 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 31903 | 138 400 | 0 | 138 400 | 125 000 | 0 | 125 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 29 300 | 0 | 29 300 | ||||||
| 32003 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | ||||||
| 45207 | 113 700 | 0 | 113 700 | 95 600 | 0 | 95 600 | ||||||
| 45208 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||
| 45506 | 8 937 | 0 | 8 937 | 9 706 | 0 | 9 706 | ||||||
| 45507 | 16 958 | 0 | 16 958 | 16 637 | 0 | 16 637 | ||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45812 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47105 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 126 | 0 | 126 | 158 | 0 | 158 | ||||||
| 60302 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60306 | 287 | 0 | 287 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 60312 | 705 | 0 | 705 | 633 | 0 | 633 | ||||||
| 60323 | 1 661 | 0 | 1 661 | 1 661 | 0 | 1 661 | ||||||
| 60336 | 222 | 0 | 222 | 165 | 0 | 165 | ||||||
| 60401 | 9 904 | 0 | 9 904 | 9 904 | 0 | 9 904 | ||||||
| 60901 | 510 | 0 | 510 | 205 | 0 | 205 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 71 619 | 0 | 71 619 | 71 563 | 0 | 71 563 | ||||||
| 70606 | 114 737 | 0 | 114 737 | 123 899 | 0 | 123 899 | ||||||
| 70608 | 2 866 | 0 | 2 866 | 3 452 | 0 | 3 452 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 542 312 | 8 402 | 550 714 | 539 868 | 12 189 | 552 057 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 194 500 | 0 | 194 500 | 194 500 | 0 | 194 500 | ||||||
| 10701 | 43 214 | 0 | 43 214 | 43 214 | 0 | 43 214 | ||||||
| 10801 | 72 945 | 0 | 72 945 | 72 945 | 0 | 72 945 | ||||||
| 30126 | 115 | 0 | 115 | 92 | 0 | 92 | ||||||
| 30226 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 91 870 | 2 085 | 93 955 | 85 484 | 262 | 85 746 | ||||||
| 408.1 | 426 | 0 | 426 | 643 | 0 | 643 | ||||||
| 40807 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 40821 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42312 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42313 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 42314 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 42315 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 43805 | 32 | 0 | 32 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 43806 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 45215 | 3 467 | 0 | 3 467 | 3 524 | 0 | 3 524 | ||||||
| 45217 | 285 | 0 | 285 | 288 | 0 | 288 | ||||||
| 45515 | 574 | 0 | 574 | 603 | 0 | 603 | ||||||
| 45524 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 45818 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 47108 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 47422 | 8 850 | 0 | 8 850 | 8 839 | 0 | 8 839 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 196 | 0 | 196 | 249 | 0 | 249 | ||||||
| 60305 | 1 014 | 0 | 1 014 | 1 177 | 0 | 1 177 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60311 | 33 | 0 | 33 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 60322 | 552 | 0 | 552 | 466 | 0 | 466 | ||||||
| 60324 | 1 761 | 0 | 1 761 | 1 748 | 0 | 1 748 | ||||||
| 60335 | 335 | 0 | 335 | 356 | 0 | 356 | ||||||
| 60414 | 9 541 | 0 | 9 541 | 9 561 | 0 | 9 561 | ||||||
| 60903 | 34 | 0 | 34 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 62002 | 5 186 | 0 | 5 186 | 5 186 | 0 | 5 186 | ||||||
| 70601 | 110 703 | 0 | 110 703 | 119 355 | 0 | 119 355 | ||||||
| 70603 | 2 723 | 0 | 2 723 | 3 097 | 0 | 3 097 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 548 625 | 2 089 | 550 714 | 551 791 | 266 | 552 057 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 48 456 | 0 | 48 456 | 48 455 | 0 | 48 455 | ||||||
| 90902 | 34 627 | 0 | 34 627 | 24 341 | 0 | 24 341 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 38 761 | 0 | 38 761 | 39 887 | 0 | 39 887 | ||||||
| 91502 | 11 999 | 0 | 11 999 | 11 999 | 0 | 11 999 | ||||||
| 91803 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 99998 | 234 595 | 0 | 234 595 | 240 638 | 0 | 240 638 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 368 455 | 0 | 368 455 | 365 337 | 0 | 365 337 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 221 864 | 0 | 221 864 | 222 581 | 0 | 222 581 | ||||||
| 91507 | 12 716 | 0 | 12 716 | 18 042 | 0 | 18 042 | ||||||
| 91508 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 133 860 | 0 | 133 860 | 124 699 | 0 | 124 699 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 368 455 | 0 | 368 455 | 365 337 | 0 | 365 337 | ||||||
Страница была полезной?