Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 556	1 887	4 443	8 303	233	8 536	8 063	193	8 256	2 796	1 927	4 723
30102	2 171	0	2 171	231 784	0	231 784	218 387	0	218 387	15 568	0	15 568
30110	562	1 307	1 869	495 769	42 270	538 039	495 877	43 081	538 958	454	496	950
30202	1 927	0	1 927	0	0	0	396	0	396	1 531	0	1 531
30204	87	0	87	0	0	0	22	0	22	65	0	65
30602	6	0	6	35	0	35	1	0	1	40	0	40
31901	95 000	0	95 000	0	0	0	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	14 000	0	14 000	104 000	0	104 000	93 000	0	93 000	25 000	0	25 000
45206	99 100	0	99 100	24 210	0	24 210	6 850	0	6 850	116 460	0	116 460
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45506	26 009	0	26 009	0	0	0	71	0	71	25 938	0	25 938
45507	11 747	0	11 747	3 500	0	3 500	289	0	289	14 958	0	14 958
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	41 958	41 934	83 892	41 958	41 934	83 892	0	0	0
47423	10	0	10	0	8	8	1	8	9	9	0	9
47427	33	0	33	4 828	0	4 828	4 775	0	4 775	86	0	86
47801	42 795	0	42 795	0	0	0	1 177	0	1 177	41 618	0	41 618
47802	16 639	0	16 639	0	0	0	388	0	388	16 251	0	16 251
50205	18 787	0	18 787	150	0	150	35	0	35	18 902	0	18 902
60302	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60306	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60308	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	130	0	130	719	0	719	799	0	799	50	0	50
60323	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60401	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
61212	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
61403	146	0	146	3	0	3	21	0	21	128	0	128
70606	23 967	0	23 967	17 899	0	17 899	0	0	0	41 866	0	41 866
70608	5 789	0	5 789	524	0	524	0	0	0	6 313	0	6 313
70611	4 137	0	4 137	1 039	0	1 039	0	0	0	5 176	0	5 176
Итого по активу (баланс)	413 909	3 194	417 103	1 195 147	84 445	1 279 592	1 172 536	85 216	1 257 752	436 520	2 423	438 943
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	70 783	0	70 783	0	0	0	0	0	0	70 783	0	70 783
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	35 339	1 056	36 395	158 535	43 045	201 580	160 245	42 236	202 481	37 049	247	37 296
40703	515	0	515	109	0	109	67	0	67	473	0	473
40802	510	0	510	807	0	807	1 375	0	1 375	1 078	0	1 078
40807	0	68	68	0	8	8	0	9	9	0	69	69
40821	148	0	148	880	0	880	735	0	735	3	0	3
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42313	222	0	222	27	0	27	15	0	15	210	0	210
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	4 415	0	4 415	5 546	0	5 546	2 026	0	2 026	895	0	895
45515	318	0	318	3 272	0	3 272	3 506	0	3 506	552	0	552
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	41 890	41 934	83 824	41 890	41 934	83 824	0	0	0
47416	0	0	0	30	146	176	30	146	176	0	0	0
47422	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
47425	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
47804	16 949	0	16 949	271	0	271	7 729	0	7 729	24 407	0	24 407
60301	41	0	41	2 012	0	2 012	2 011	0	2 011	40	0	40
60305	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
60309	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60311	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 536	0	2 536	0	0	0	281	0	281	2 817	0	2 817
61304	19	0	19	0	0	0	10	0	10	29	0	29
70601	40 877	0	40 877	0	0	0	15 540	0	15 540	56 417	0	56 417
70603	4 750	0	4 750	0	0	0	568	0	568	5 318	0	5 318
Итого по пассиву (баланс)	415 979	1 124	417 103	218 573	85 133	303 706	241 221	84 325	325 546	438 627	316	438 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 558	0	16 558	0	0	0	0	0	0	16 558	0	16 558
90902	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	113 799	0	113 799	28 943	0	28 943	6 829	0	6 829	135 913	0	135 913
91418	75 160	0	75 160	0	0	0	1 969	0	1 969	73 191	0	73 191
91604	788	0	788	9	0	9	9	0	9	788	0	788
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	329 226	0	329 226	25 716	0	25 716	21 249	0	21 249	333 693	0	333 693
Итого по активу (баланс)	535 604	0	535 604	54 668	0	54 668	30 057	0	30 057	560 215	0	560 215
Пассив
91312	294 685	0	294 685	0	0	0	5 036	0	5 036	299 721	0	299 721
91315	13 277	0	13 277	0	0	0	0	0	0	13 277	0	13 277
91318	569	0	569	569	0	569	0	0	0	0	0	0
91507	20 680	0	20 680	20 680	0	20 680	20 680	0	20 680	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	206 378	0	206 378	8 808	0	8 808	28 952	0	28 952	226 522	0	226 522
Итого по пассиву (баланс)	535 604	0	535 604	30 057	0	30 057	54 668	0	54 668	560 215	0	560 215
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?