Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 440	57 594	81 034	391 702	62 749	454 451	394 317	83 067	477 384	20 825	37 276	58 101
20208	0	0	0	89 081	10 058	99 139	89 081	10 058	99 139	0	0	0
20209	0	0	0	314 290	105 279	419 569	307 290	105 279	412 569	7 000	0	7 000
30102	12 462	0	12 462	45 996 170	0	45 996 170	45 994 908	0	45 994 908	13 724	0	13 724
30110	754	1 216 178	1 216 932	226 150	2 516 545	2 742 695	226 112	3 675 264	3 901 376	792	57 459	58 251
30202	953 907	0	953 907	94 391	0	94 391	0	0	0	1 048 298	0	1 048 298
30233	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
304.1	10 306	17 121	27 427	8 544 582	1 108	8 545 690	8 544 559	810	8 545 369	10 329	17 419	27 748
30602	63	440 022	440 085	0	201 970	201 970	0	276 695	276 695	63	365 297	365 360
31902	0	0	0	652 000	0	652 000	652 000	0	652 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	2 300 000	0	2 300 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 600 000	0	19 600 000	18 300 000	0	18 300 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32201	5 322	4 328	9 650	0	281	281	0	205	205	5 322	4 404	9 726
32202	0	0	0	12 540 224	0	12 540 224	12 022 356	0	12 022 356	517 868	0	517 868
32203	734 419	0	734 419	2 574 447	0	2 574 447	3 308 866	0	3 308 866	0	0	0
45507	24 858	0	24 858	0	0	0	71	0	71	24 787	0	24 787
45812	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
45815	3 193	751	3 944	0	49	49	0	40	40	3 193	760	3 953
45915	635	35	670	0	2	2	0	2	2	635	35	670
474.1	0	22 323	22 323	12 688 606	2 786 932	15 475 538	12 688 606	2 794 008	15 482 614	0	15 247	15 247
47421	695	0	695	4 513	0	4 513	5 201	0	5 201	7	0	7
47423	53	1 724	1 777	39 701	54 172	93 873	39 712	55 896	95 608	42	0	42
47427	400	21	421	9 234	8	9 242	9 557	21	9 578	77	8	85
47440	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47502	275	0	275	2 265	0	2 265	2 295	0	2 295	245	0	245
50104	0	310 479	310 479	0	6 919	6 919	0	317 398	317 398	0	0	0
50106	2 229 507	521 762	2 751 269	281 156	33 767	314 923	64 505	24 811	89 316	2 446 158	530 718	2 976 876
50107	2 928 350	0	2 928 350	785 884	0	785 884	62 262	0	62 262	3 651 972	0	3 651 972
50108	0	220 063	220 063	0	164 925	164 925	0	86 454	86 454	0	298 534	298 534
50110	613 183	7 368 956	7 982 139	3 895	506 447	510 342	22	362 551	362 573	617 056	7 512 852	8 129 908
50118	0	0	0	51 141	0	51 141	51 141	0	51 141	0	0	0
50121	137 835	0	137 835	44 487	0	44 487	25 240	0	25 240	157 082	0	157 082
50606	100 247	0	100 247	0	0	0	0	0	0	100 247	0	100 247
50608	0	0	0	0	326 823	326 823	0	6 696	6 696	0	320 127	320 127
50621	15 725	0	15 725	5 481	0	5 481	1 377	0	1 377	19 829	0	19 829
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	0	0	0	101 187	0	101 187	101 187	0	101 187	0	0	0
60202	1 376 312	0	1 376 312	0	0	0	0	0	0	1 376 312	0	1 376 312
60302	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
60308	33	0	33	82	0	82	33	0	33	82	0	82
60310	214	0	214	529	0	529	15	0	15	728	0	728
60312	3 741	0	3 741	9 594	0	9 594	5 404	0	5 404	7 931	0	7 931
60314	361	0	361	398	0	398	415	0	415	344	0	344
60323	4 853	128	4 981	7	8	15	70	6	76	4 790	130	4 920
60336	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
60401	21 947	0	21 947	0	0	0	0	0	0	21 947	0	21 947
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61210	0	0	0	464 723	0	464 723	464 723	0	464 723	0	0	0
61601	0	0	0	211 176	0	211 176	211 176	0	211 176	0	0	0
61702	2 861	0	2 861	1 265	0	1 265	0	0	0	4 126	0	4 126
61703	43 939	0	43 939	0	0	0	0	0	0	43 939	0	43 939
61907	12 635	0	12 635	0	0	0	0	0	0	12 635	0	12 635
70606	939 244	0	939 244	71 655	0	71 655	42	0	42	1 010 857	0	1 010 857
70607	141 582	0	141 582	24 303	0	24 303	47 506	0	47 506	118 379	0	118 379
70608	9 226 306	0	9 226 306	1 033 044	0	1 033 044	0	0	0	10 259 350	0	10 259 350
70611	28 381	0	28 381	0	0	0	0	0	0	28 381	0	28 381
70614	15 005	0	15 005	116 512	0	116 512	115 170	0	115 170	16 347	0	16 347
70616	216 389	0	216 389	106	0	106	0	0	0	216 495	0	216 495
Итого по активу (баланс)	21 335 788	10 181 485	31 517 273	114 575 025	6 778 042	121 353 067	112 836 264	7 799 261	120 635 525	23 074 549	9 160 266	32 234 815
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	3 476 869	0	3 476 869	0	0	0	0	0	0	3 476 869	0	3 476 869
30232	0	0	0	3 239	0	3 239	3 249	0	3 249	10	0	10
31502	0	0	0	53 273	0	53 273	53 273	0	53 273	0	0	0
32028	0	0	0	3 359	0	3 359	10 309	0	10 309	6 950	0	6 950
32213	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
407	709 187	9 447 977	10 157 164	33 978 378	2 698 291	36 676 669	33 836 236	1 770 871	35 607 107	567 045	8 520 557	9 087 602
408.1	918	0	918	0	0	0	923	0	923	1 841	0	1 841
40807	9 264	317	9 581	6 738	15	6 753	4 658	21	4 679	7 184	323	7 507
40817	118 722	284 860	403 582	104 677	34 874	139 551	54 129	35 853	89 982	68 174	285 839	354 013
40820	1 162	311 584	312 746	0	55 885	55 885	4	17 925	17 929	1 166	273 624	274 790
42002	1 782 000	0	1 782 000	17 034 071	0	17 034 071	16 756 697	0	16 756 697	1 504 626	0	1 504 626
42003	1 419 600	0	1 419 600	1 380 764	0	1 380 764	1 556 664	0	1 556 664	1 595 500	0	1 595 500
42004	485 000	0	485 000	0	0	0	314 050	0	314 050	799 050	0	799 050
42005	410 000	184 109	594 109	0	8 716	8 716	60 000	11 916	71 916	470 000	187 309	657 309
42006	355 000	33 828	388 828	171 082	1 602	172 684	256 082	2 190	258 272	440 000	34 416	474 416
42102	86 000	0	86 000	86 238	0	86 238	238	0	238	0	0	0
42103	144 000	0	144 000	140 474	0	140 474	225 474	0	225 474	229 000	0	229 000
42104	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
42305	376 584	8 876	385 460	600	1 041	1 641	196 490	21 946	218 436	572 474	29 781	602 255
42306	274 568	7 726	282 294	2 460	370	2 830	132 748	578	133 326	404 856	7 934	412 790
42307	40 195	0	40 195	0	0	0	14 413	0	14 413	54 608	0	54 608
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45524	35	0	35	3	0	3	1	0	1	33	0	33
45818	3 965	0	3 965	41	0	41	49	0	49	3 973	0	3 973
45918	670	0	670	2	0	2	2	0	2	670	0	670
47403	0	0	0	8 542 850	0	8 542 850	8 542 850	0	8 542 850	0	0	0
47407	0	0	0	1 921 080	1 911 964	3 833 044	1 921 080	1 911 964	3 833 044	0	0	0
47411	5 178	10	5 188	430	1	431	4 698	28	4 726	9 446	37	9 483
47416	200	1 757	1 957	310 649	1 727	312 376	310 822	3	310 825	373	33	406
47422	1 427	37	1 464	15 680	2	15 682	16 215	2	16 217	1 962	37	1 999
47424	0	0	0	5 140	0	5 140	5 419	0	5 419	279	0	279
47425	788	0	788	105	0	105	502	0	502	1 185	0	1 185
47426	26 890	216	27 106	26 380	15	26 395	19 356	212	19 568	19 866	413	20 279
47442	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47466	4	0	4	10	0	10	9	0	9	3	0	3
47501	3 540	0	3 540	575	0	575	2 266	0	2 266	5 231	0	5 231
50120	27 605	0	27 605	5 545	0	5 545	4 056	0	4 056	26 116	0	26 116
50620	2 161	0	2 161	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	2 161	0	2 161
52602	11 912	0	11 912	115 170	0	115 170	116 511	0	116 511	13 253	0	13 253
60206	4 852	0	4 852	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
60301	0	0	0	823	0	823	824	0	824	1	0	1
60305	3 113	0	3 113	6 982	0	6 982	6 787	0	6 787	2 918	0	2 918
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	407	0	407	0	0	0	164	0	164	571	0	571
60311	104	0	104	112	0	112	119	0	119	111	0	111
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60324	5 245	0	5 245	28	0	28	8	0	8	5 225	0	5 225
60335	943	0	943	1 752	0	1 752	1 702	0	1 702	893	0	893
60352	242	0	242	142	0	142	439	0	439	539	0	539
60414	6 583	0	6 583	0	0	0	303	0	303	6 886	0	6 886
60903	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61501	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
61701	213 398	0	213 398	142 124	0	142 124	105	0	105	71 379	0	71 379
70601	1 375 495	0	1 375 495	0	0	0	96 596	0	96 596	1 472 091	0	1 472 091
70602	54 115	0	54 115	20	0	20	23 696	0	23 696	77 791	0	77 791
70603	9 169 795	0	9 169 795	0	0	0	1 034 695	0	1 034 695	10 204 490	0	10 204 490
70613	312 763	0	312 763	109 990	0	109 990	101 187	0	101 187	303 960	0	303 960
70615	749	0	749	0	0	0	143 388	0	143 388	144 137	0	144 137
Итого по пассиву (баланс)	21 235 976	10 281 297	31 517 273	64 174 848	4 714 522	68 889 370	65 833 384	3 773 528	69 606 912	22 894 512	9 340 303	32 234 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	167 909	881 014	1 048 923	2 839	113 464	116 303	7 125	113 565	120 690	163 623	880 913	1 044 536
90901	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
90902	40 889	0	40 889	23	0	23	40 892	0	40 892	20	0	20
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	126	23	149	0	1	1	0	1	1	126	23	149
91802	1 164	5 939	7 103	0	384	384	0	281	281	1 164	6 042	7 206
91803	1 011	1	1 012	0	0	0	0	0	0	1 011	1	1 012
99998	1 023 531	0	1 023 531	16 355 143	0	16 355 143	16 453 722	0	16 453 722	924 952	0	924 952
Итого по активу (баланс)	3 234 634	886 977	4 121 611	16 358 017	113 849	16 471 866	16 501 751	113 847	16 615 598	3 090 900	886 979	3 977 879
Пассив
91003	0	0	0	94 391	0	94 391	94 391	0	94 391	0	0	0
91311	15 524	0	15 524	0	0	0	0	0	0	15 524	0	15 524
91312	40 629	0	40 629	0	0	0	0	0	0	40 629	0	40 629
91314	774 196	0	774 196	16 354 797	0	16 354 797	16 144 052	0	16 144 052	563 451	0	563 451
91315	193 182	0	193 182	4 534	0	4 534	116 700	0	116 700	305 348	0	305 348
99999	3 098 080	0	3 098 080	161 876	0	161 876	116 723	0	116 723	3 052 927	0	3 052 927
Итого по пассиву (баланс)	4 121 611	0	4 121 611	16 615 598	0	16 615 598	16 471 866	0	16 471 866	3 977 879	0	3 977 879
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
93305	112 500	134 265	246 765	0	8 690	8 690	0	6 357	6 357	112 500	136 598	249 098
93309	0	543 347	543 347	0	691 091	691 091	0	614 474	614 474	0	619 964	619 964
93709	0	0	0	0	487 732	487 732	0	487 732	487 732	0	0	0
93901	55 276	0	55 276	1 009 596	62 224	1 071 820	1 009 476	61 253	1 070 729	55 396	971	56 367
93902	0	0	0	0	334 683	334 683	0	334 683	334 683	0	0	0
94101	0	0	0	733 436	316 445	1 049 881	733 436	316 445	1 049 881	0	0	0
99996	866 673	0	866 673	3 540 560	0	3 540 560	3 533 688	0	3 533 688	873 545	0	873 545
Итого по активу (баланс)	1 036 025	677 612	1 713 637	5 283 592	1 900 865	7 184 457	5 276 600	1 820 944	7 097 544	1 043 017	757 533	1 800 550
Пассив
96304	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
96305	113 740	140 389	254 129	0	4 823	4 823	0	9 082	9 082	113 740	144 648	258 388
96309	0	0	0	0	491 133	491 133	0	491 133	491 133	0	0	0
96709	0	556 232	556 232	0	581 383	581 383	0	581 938	581 938	0	556 787	556 787
96901	0	54 426	54 426	794 606	1 270 259	2 064 865	795 570	1 270 854	2 066 424	964	55 021	55 985
97101	155	0	155	56 800	0	56 800	57 299	0	57 299	654	0	654
97102	0	0	0	0	334 683	334 683	0	334 683	334 683	0	0	0
99997	846 964	0	846 964	3 563 856	0	3 563 856	3 643 897	0	3 643 897	927 005	0	927 005
Итого по пассиву (баланс)	962 590	751 047	1 713 637	4 415 262	2 682 281	7 097 543	4 496 766	2 687 690	7 184 456	1 044 094	756 456	1 800 550

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?