Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 277	0	15 277	2 949	0	2 949	10 011	0	10 011	8 215	0	8 215
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	16 390	31 114	47 504	30 425	1 263	31 688	30 861	3 149	34 010	15 954	29 228	45 182
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	54 200	0	54 200	6 418 147	0	6 418 147	6 461 989	0	6 461 989	10 358	0	10 358
30110	402	426 977	427 379	20 204 514	7 870 395	28 074 909	20 204 539	8 189 735	28 394 274	377	107 637	108 014
30114	0	213	213	0	9 551	9 551	0	8 647	8 647	0	1 117	1 117
30202	149 685	0	149 685	0	0	0	66 526	0	66 526	83 159	0	83 159
30204	119 346	0	119 346	40 755	0	40 755	0	0	0	160 101	0	160 101
30413	236	2 128	2 364	1 193 000	239 041	1 432 041	1 193 124	239 031	1 432 155	112	2 138	2 250
30424	77	0	77	35 182 736	0	35 182 736	35 182 804	0	35 182 804	9	0	9
30425	0	11 746	11 746	0	488	488	0	631	631	0	11 603	11 603
30602	156	125 734	125 890	620 627	10 701	631 328	620 452	9 364	629 816	331	127 071	127 402
32002	0	0	0	12 532 000	0	12 532 000	12 532 000	0	12 532 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0
45505	850	0	850	300	0	300	850	0	850	300	0	300
45506	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45507	5 089	46	5 135	0	2	2	768	6	774	4 321	42	4 363
45815	5 247	5 549	10 796	234	234	468	131	316	447	5 350	5 467	10 817
45915	187	31	218	6	2	8	5	2	7	188	31	219
47404	0	196 689	196 689	0	35 324 587	35 324 587	0	35 337 879	35 337 879	0	183 397	183 397
47408	0	123 650	123 650	65 762 144	66 448 604	132 210 748	65 762 144	66 572 254	132 334 398	0	0	0
47423	37	10	47	1 042 000	1	1 042 001	1 042 001	1	1 042 002	36	10	46
47427	49	126	175	4 960	212	5 172	4 970	100	5 070	39	238	277
50205	0	987 674	987 674	0	412 282	412 282	0	237 544	237 544	0	1 162 412	1 162 412
50207	1 906	205 557	207 463	806	8 541	9 347	0	11 039	11 039	2 712	203 059	205 771
50208	374 534	0	374 534	70 886	0	70 886	12 175	0	12 175	433 245	0	433 245
50211	0	2 746 413	2 746 413	0	327 676	327 676	0	1 163 528	1 163 528	0	1 910 561	1 910 561
50218	0	0	0	0	898 899	898 899	0	62 406	62 406	0	836 493	836 493
50221	114 949	0	114 949	19 756	0	19 756	13 333	0	13 333	121 372	0	121 372
50311	0	98 512	98 512	0	99 953	99 953	0	198 465	198 465	0	0	0
50318	0	0	0	0	193 298	193 298	0	96 792	96 792	0	96 506	96 506
50706	301 506	0	301 506	0	0	0	40 822	0	40 822	260 684	0	260 684
50709	850 077	0	850 077	0	0	0	0	0	0	850 077	0	850 077
50721	4 855	0	4 855	2 327	0	2 327	1 856	0	1 856	5 326	0	5 326
52601	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	113 883	0	113 883	0	0	0	0	0	0	113 883	0	113 883
60308	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
60310	1	0	1	320	0	320	320	0	320	1	0	1
60312	7 791	0	7 791	1 244	0	1 244	2 647	0	2 647	6 388	0	6 388
60314	0	28	28	0	464	464	0	464	464	0	28	28
60323	8 034	0	8 034	24	0	24	26	0	26	8 032	0	8 032
60336	1 015	0	1 015	73	0	73	1	0	1	1 087	0	1 087
60401	9 253	0	9 253	0	0	0	0	0	0	9 253	0	9 253
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	332 908	0	332 908	332 908	0	332 908	0	0	0
61601	0	0	0	7 926	0	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0
61907	20 428	0	20 428	0	0	0	0	0	0	20 428	0	20 428
70606	2 869 411	0	2 869 411	273 791	0	273 791	234	0	234	3 142 968	0	3 142 968
70608	3 129 962	0	3 129 962	400 985	0	400 985	0	0	0	3 530 947	0	3 530 947
70611	66 238	0	66 238	0	0	0	0	0	0	66 238	0	66 238
70614	3 579	0	3 579	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	3 579	0	3 579
Итого по активу (баланс)	8 535 030	4 962 197	13 497 227	147 348 399	111 846 194	259 194 593	146 723 479	112 131 353	258 854 832	9 159 950	4 677 038	13 836 988
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	119 804	0	119 804	15 189	0	15 189	22 083	0	22 083	126 698	0	126 698
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 462 484	0	2 462 484	0	0	0	0	0	0	2 462 484	0	2 462 484
30607	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
32901	0	0	0	151 000	0	151 000	1 042 000	0	1 042 000	891 000	0	891 000
407	884 188	1 994 848	2 879 036	4 649 768	10 014 936	14 664 704	4 300 343	9 818 366	14 118 709	534 763	1 798 278	2 333 041
40807	332	283	615	17 594	15	17 609	20 770	12	20 782	3 508	280	3 788
40817	7 509	93 143	100 652	38 439	9 220	47 659	38 254	7 391	45 645	7 324	91 314	98 638
40820	51 042	73 999	125 041	0	3 977	3 977	0	3 074	3 074	51 042	73 096	124 138
40901	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42001	200 000	114 315	314 315	800 000	6 139	806 139	600 000	4 750	604 750	0	112 926	112 926
42002	400 000	0	400 000	1 700 000	0	1 700 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
42004	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42005	140 369	0	140 369	0	0	0	0	0	0	140 369	0	140 369
42006	11 323	0	11 323	0	0	0	15 000	0	15 000	26 323	0	26 323
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42105	44 600	0	44 600	8 200	0	8 200	16 100	0	16 100	52 500	0	52 500
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	500	0	500	0	0	0	1 200	0	1 200	1 700	0	1 700
42305	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	4 000	0	4 000
42306	0	2 165	2 165	0	128	128	100	91	191	100	2 128	2 228
42307	46 959	0	46 959	0	0	0	1	0	1	46 960	0	46 960
45515	1 251	0	1 251	378	0	378	193	0	193	1 066	0	1 066
45818	10 632	0	10 632	359	0	359	366	0	366	10 639	0	10 639
45918	213	0	213	2	0	2	2	0	2	213	0	213
47407	0	123 650	123 650	65 772 324	66 572 274	132 344 598	65 772 324	66 448 624	132 220 948	0	0	0
47411	16	2	18	308	2	310	342	4	346	50	4	54
47416	0	0	0	4 318	0	4 318	4 324	0	4 324	6	0	6
47422	0	0	0	151 124	0	151 124	151 124	0	151 124	0	0	0
47425	17 548	0	17 548	5	0	5	4	0	4	17 547	0	17 547
47426	6 370	75	6 445	7 446	52	7 498	7 446	98	7 544	6 370	121	6 491
50220	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
50720	15 277	0	15 277	9 172	0	9 172	2 110	0	2 110	8 215	0	8 215
52602	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	1 976	0	1 976	2 509	0	2 509	533	0	533
60305	1 782	0	1 782	14 772	0	14 772	15 291	0	15 291	2 301	0	2 301
60309	287	0	287	527	0	527	240	0	240	0	0	0
60311	27	0	27	20	0	20	672	0	672	679	0	679
60313	0	23	23	0	13	13	0	12	12	0	22	22
60322	0	0	0	18	0	18	26	0	26	8	0	8
60324	14 277	0	14 277	642	0	642	9	0	9	13 644	0	13 644
60335	661	0	661	2 691	0	2 691	2 463	0	2 463	433	0	433
60414	8 305	0	8 305	0	0	0	18	0	18	8 323	0	8 323
60903	185	0	185	0	0	0	9	0	9	194	0	194
70601	3 212 270	0	3 212 270	0	0	0	350 112	0	350 112	3 562 382	0	3 562 382
70603	3 069 259	0	3 069 259	0	0	0	335 467	0	335 467	3 404 726	0	3 404 726
70613	9 250	0	9 250	2 581	0	2 581	5 345	0	5 345	12 014	0	12 014
Итого по пассиву (баланс)	11 094 724	2 402 503	13 497 227	73 354 606	76 606 756	149 961 362	74 018 701	76 282 422	150 301 123	11 758 819	2 078 169	13 836 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	34 052	2 028 243	2 062 295	0	83 359	83 359	3 372	130 250	133 622	30 680	1 981 352	2 012 032
90901	25	0	25	13	0	13	13	0	13	25	0	25
90902	21	0	21	0	0	0	10	0	10	11	0	11
90907	2 300	0	2 300	8 500	0	8 500	2 300	0	2 300	8 500	0	8 500
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	1 013	102	1 115	27	5	32	15	6	21	1 025	101	1 126
91704	48	14	62	0	1	1	0	1	1	48	14	62
91802	9 127	1 955	11 082	0	81	81	0	105	105	9 127	1 931	11 058
91803	547	6	553	0	0	0	0	0	0	547	6	553
99998	97 827	0	97 827	45 500	0	45 500	6 800	0	6 800	136 527	0	136 527
Итого по активу (баланс)	2 145 780	2 030 320	4 176 100	54 040	83 446	137 486	12 510	130 362	142 872	2 187 310	1 983 404	4 170 714
Пассив
91312	30 263	0	30 263	0	0	0	15 000	0	15 000	45 263	0	45 263
91315	67 563	0	67 563	2 300	0	2 300	23 500	0	23 500	88 763	0	88 763
91316	0	0	0	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 078 273	0	4 078 273	136 072	0	136 072	91 986	0	91 986	4 034 187	0	4 034 187
Итого по пассиву (баланс)	4 176 100	0	4 176 100	142 872	0	142 872	137 486	0	137 486	4 170 714	0	4 170 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	0	2 196	2 196	0	2 196	2 196	0	0	0
93309	0	34 053	34 053	0	3 839	3 839	0	9 177	9 177	0	28 715	28 715
93502	0	0	0	0	292 128	292 128	0	2 043	2 043	0	290 085	290 085
93708	0	0	0	0	2 097	2 097	0	2 097	2 097	0	0	0
93901	3 299 999	763 674	4 063 673	33 518 639	31 713 664	65 232 303	33 583 276	31 781 135	65 364 411	3 235 362	696 203	3 931 565
93902	0	0	0	0	292 889	292 889	0	292 889	292 889	0	0	0
94101	0	0	0	0	238 916	238 916	0	238 916	238 916	0	0	0
94102	0	126 036	126 036	0	30 384	30 384	0	156 420	156 420	0	0	0
99996	4 226 251	0	4 226 251	66 100 065	0	66 100 065	66 073 604	0	66 073 604	4 252 712	0	4 252 712
Итого по активу (баланс)	7 526 250	923 763	8 450 013	99 618 704	32 576 113	132 194 817	99 656 880	32 484 873	132 141 753	7 488 074	1 015 003	8 503 077
Пассив
96302	0	0	0	0	2 043	2 043	0	292 128	292 128	0	290 085	290 085
96308	0	0	0	0	2 101	2 101	0	2 101	2 101	0	0	0
96708	0	0	0	0	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0	0	0
96709	0	34 758	34 758	0	4 189	4 189	0	1 379	1 379	0	31 948	31 948
96901	759 200	3 306 257	4 065 457	31 713 691	33 902 243	65 615 934	31 650 728	33 830 428	65 481 156	696 237	3 234 442	3 930 679
96902	0	126 036	126 036	0	156 420	156 420	0	30 384	30 384	0	0	0
97102	0	0	0	0	292 889	292 889	0	292 889	292 889	0	0	0
99997	4 223 762	0	4 223 762	66 066 004	0	66 066 004	66 092 607	0	66 092 607	4 250 365	0	4 250 365
Итого по пассиву (баланс)	4 982 962	3 467 051	8 450 013	97 779 695	34 362 282	132 141 977	97 743 335	34 451 706	132 195 041	4 946 602	3 556 475	8 503 077

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?