Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3450
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 17 437 | 0 | 17 437 | 7 088 | 0 | 7 088 | 20 302 | 0 | 20 302 | 4 223 | 0 | 4 223 |
10610 | 51 763 | 0 | 51 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 763 | 0 | 51 763 |
20202 | 4 635 | 1 372 | 6 007 | 440 110 | 9 143 | 449 253 | 432 991 | 418 | 433 409 | 11 754 | 10 097 | 21 851 |
30102 | 18 450 | 0 | 18 450 | 15 279 912 | 0 | 15 279 912 | 15 281 721 | 0 | 15 281 721 | 16 641 | 0 | 16 641 |
30110 | 6 121 | 905 320 | 911 441 | 23 122 126 | 4 945 536 | 28 067 662 | 23 091 983 | 5 776 866 | 28 868 849 | 36 264 | 73 990 | 110 254 |
30114 | 0 | 82 | 82 | 0 | 290 867 | 290 867 | 0 | 290 835 | 290 835 | 0 | 114 | 114 |
30202 | 121 681 | 0 | 121 681 | 82 308 | 0 | 82 308 | 0 | 0 | 0 | 203 989 | 0 | 203 989 |
30204 | 107 118 | 0 | 107 118 | 0 | 0 | 0 | 48 748 | 0 | 48 748 | 58 370 | 0 | 58 370 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 994 | 0 | 994 | 2 813 600 | 0 | 2 813 600 | 2 814 291 | 0 | 2 814 291 | 303 | 0 | 303 |
30424 | 65 | 0 | 65 | 25 887 624 | 0 | 25 887 624 | 25 885 412 | 0 | 25 885 412 | 2 277 | 0 | 2 277 |
30425 | 0 | 6 494 | 6 494 | 0 | 223 | 223 | 0 | 651 | 651 | 0 | 6 066 | 6 066 |
30602 | 1 627 | 1 858 | 3 485 | 816 162 | 813 020 | 1 629 182 | 815 660 | 780 485 | 1 596 145 | 2 129 | 34 393 | 36 522 |
32002 | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 | 12 370 000 | 0 | 12 370 000 | 14 090 000 | 0 | 14 090 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 477 000 | 0 | 4 477 000 | 4 477 000 | 0 | 4 477 000 | 0 | 0 | 0 |
45507 | 17 736 | 165 | 17 901 | 0 | 5 | 5 | 2 125 | 30 | 2 155 | 15 611 | 140 | 15 751 |
45815 | 4 744 | 18 570 | 23 314 | 482 | 641 | 1 123 | 1 113 | 1 866 | 2 979 | 4 113 | 17 345 | 21 458 |
45915 | 239 | 161 | 400 | 26 | 5 | 31 | 77 | 16 | 93 | 188 | 150 | 338 |
47404 | 0 | 324 724 | 324 724 | 0 | 25 944 174 | 25 944 174 | 0 | 26 268 655 | 26 268 655 | 0 | 243 | 243 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 102 546 046 | 102 283 394 | 204 829 440 | 102 546 046 | 102 283 394 | 204 829 440 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 44 | 11 | 55 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 43 | 10 | 53 |
47427 | 95 | 90 | 185 | 7 812 | 161 | 7 973 | 7 708 | 99 | 7 807 | 199 | 152 | 351 |
50205 | 0 | 1 074 624 | 1 074 624 | 0 | 506 019 | 506 019 | 0 | 469 951 | 469 951 | 0 | 1 110 692 | 1 110 692 |
50207 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 277 291 | 547 291 | 270 000 | 4 013 | 274 013 | 0 | 273 278 | 273 278 |
50211 | 0 | 1 239 478 | 1 239 478 | 0 | 2 848 649 | 2 848 649 | 0 | 1 443 746 | 1 443 746 | 0 | 2 644 381 | 2 644 381 |
50218 | 0 | 1 967 327 | 1 967 327 | 0 | 552 645 | 552 645 | 0 | 2 519 972 | 2 519 972 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 72 244 | 0 | 72 244 | 38 334 | 0 | 38 334 | 53 436 | 0 | 53 436 | 57 142 | 0 | 57 142 |
50311 | 0 | 95 932 | 95 932 | 0 | 5 076 | 5 076 | 0 | 11 812 | 11 812 | 0 | 89 196 | 89 196 |
50706 | 5 456 | 0 | 5 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 456 | 0 | 5 456 |
50709 | 550 003 | 0 | 550 003 | 300 074 | 0 | 300 074 | 0 | 0 | 0 | 850 077 | 0 | 850 077 |
60202 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 |
60302 | 63 571 | 0 | 63 571 | 0 | 0 | 0 | 23 267 | 0 | 23 267 | 40 304 | 0 | 40 304 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 43 | 0 | 43 | 41 | 0 | 41 | 43 | 0 | 43 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 217 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 6 284 | 0 | 6 284 | 1 640 | 0 | 1 640 | 1 959 | 0 | 1 959 | 5 965 | 0 | 5 965 |
60314 | 0 | 7 | 7 | 0 | 414 | 414 | 0 | 415 | 415 | 0 | 6 | 6 |
60323 | 7 970 | 3 854 | 11 824 | 572 | 133 | 705 | 492 | 387 | 879 | 8 050 | 3 600 | 11 650 |
60336 | 503 | 0 | 503 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 514 |
60401 | 9 235 | 0 | 9 235 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 253 | 0 | 9 253 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 237 234 | 0 | 1 237 234 | 1 237 234 | 0 | 1 237 234 | 0 | 0 | 0 |
61907 | 10 598 | 0 | 10 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 598 | 0 | 10 598 |
70606 | 16 295 871 | 0 | 16 295 871 | 430 421 | 0 | 430 421 | 30 | 0 | 30 | 16 726 262 | 0 | 16 726 262 |
70608 | 6 845 934 | 0 | 6 845 934 | 644 400 | 0 | 644 400 | 0 | 0 | 0 | 7 490 334 | 0 | 7 490 334 |
70611 | 396 527 | 0 | 396 527 | 23 267 | 0 | 23 267 | 0 | 0 | 0 | 419 794 | 0 | 419 794 |
70614 | 7 360 | 0 | 7 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 360 | 0 | 7 360 |
Итого по активу (баланс) | 26 634 709 | 5 640 069 | 32 274 778 | 190 796 656 | 138 477 396 | 329 274 052 | 191 101 983 | 139 853 612 | 330 955 595 | 26 329 382 | 4 263 853 | 30 593 235 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
10603 | 72 244 | 0 | 72 244 | 53 436 | 0 | 53 436 | 38 334 | 0 | 38 334 | 57 142 | 0 | 57 142 |
10701 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 |
10801 | 2 056 246 | 0 | 2 056 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 056 246 | 0 | 2 056 246 |
30126 | 59 | 0 | 59 | 1 502 | 0 | 1 502 | 1 804 | 0 | 1 804 | 361 | 0 | 361 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 11 000 | 0 | 11 000 | 158 470 | 0 | 158 470 | 147 470 | 0 | 147 470 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 1 785 600 | 0 | 1 785 600 | 2 299 600 | 0 | 2 299 600 | 514 000 | 0 | 514 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 108 904 | 378 663 | 2 487 567 | 16 125 400 | 5 692 764 | 21 818 164 | 14 579 638 | 6 317 349 | 20 896 987 | 563 142 | 1 003 248 | 1 566 390 |
408.1 | 1 182 | 313 | 1 495 | 4 837 | 32 | 4 869 | 5 196 | 11 | 5 207 | 1 541 | 292 | 1 833 |
408.2 | 33 399 | 205 913 | 239 312 | 124 687 | 50 491 | 175 178 | 124 424 | 68 139 | 192 563 | 33 136 | 223 561 | 256 697 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
42001 | 102 000 | 181 235 | 283 235 | 1 704 000 | 70 759 | 1 774 759 | 1 804 000 | 5 842 | 1 809 842 | 202 000 | 116 318 | 318 318 |
42002 | 704 000 | 0 | 704 000 | 2 529 000 | 0 | 2 529 000 | 2 325 000 | 0 | 2 325 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42004 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42005 | 4 972 | 0 | 4 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 972 | 0 | 4 972 |
42006 | 17 576 | 0 | 17 576 | 0 | 0 | 0 | 5 296 | 0 | 5 296 | 22 872 | 0 | 22 872 |
42007 | 1 803 | 0 | 1 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 0 | 1 803 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42105 | 47 600 | 0 | 47 600 | 4 500 | 0 | 4 500 | 10 700 | 0 | 10 700 | 53 800 | 0 | 53 800 |
42301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42306 | 0 | 69 | 69 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 64 | 64 |
42307 | 51 981 | 4 183 | 56 164 | 0 | 420 | 420 | 6 | 145 | 151 | 51 987 | 3 908 | 55 895 |
45515 | 3 000 | 0 | 3 000 | 780 | 0 | 780 | 472 | 0 | 472 | 2 692 | 0 | 2 692 |
45818 | 23 047 | 0 | 23 047 | 2 885 | 0 | 2 885 | 1 084 | 0 | 1 084 | 21 246 | 0 | 21 246 |
45918 | 369 | 0 | 369 | 64 | 0 | 64 | 21 | 0 | 21 | 326 | 0 | 326 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 100 537 420 | 103 955 467 | 204 492 887 | 100 537 420 | 103 955 467 | 204 492 887 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1 | 349 | 348 | 1 | 349 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 43 | 14 247 | 14 290 | 51 632 | 14 415 | 66 047 | 51 628 | 168 | 51 796 | 39 | 0 | 39 |
47425 | 57 | 0 | 57 | 32 | 0 | 32 | 7 381 | 0 | 7 381 | 7 406 | 0 | 7 406 |
47426 | 7 090 | 739 | 7 829 | 14 867 | 245 | 15 112 | 15 609 | 321 | 15 930 | 7 832 | 815 | 8 647 |
50220 | 17 297 | 0 | 17 297 | 20 302 | 0 | 20 302 | 6 470 | 0 | 6 470 | 3 465 | 0 | 3 465 |
50720 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 618 | 758 | 0 | 758 |
60206 | 2 900 | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 23 992 | 0 | 23 992 | 24 919 | 0 | 24 919 | 927 | 0 | 927 |
60305 | 2 049 | 0 | 2 049 | 5 140 | 0 | 5 140 | 5 781 | 0 | 5 781 | 2 690 | 0 | 2 690 |
60309 | 670 | 0 | 670 | 985 | 0 | 985 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 39 | 0 | 39 | 14 | 0 | 14 | 122 | 0 | 122 | 147 | 0 | 147 |
60313 | 0 | 23 | 23 | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 21 | 21 |
60324 | 11 566 | 0 | 11 566 | 556 | 0 | 556 | 309 | 0 | 309 | 11 319 | 0 | 11 319 |
60335 | 366 | 0 | 366 | 981 | 0 | 981 | 1 106 | 0 | 1 106 | 491 | 0 | 491 |
60414 | 8 134 | 0 | 8 134 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 8 158 | 0 | 8 158 |
60903 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 111 | 0 | 111 |
61701 | 148 501 | 0 | 148 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 501 | 0 | 148 501 |
70601 | 17 320 233 | 0 | 17 320 233 | 30 | 0 | 30 | 866 527 | 0 | 866 527 | 18 186 730 | 0 | 18 186 730 |
70603 | 6 306 443 | 0 | 6 306 443 | 0 | 0 | 0 | 295 043 | 0 | 295 043 | 6 601 486 | 0 | 6 601 486 |
70613 | 12 181 | 0 | 12 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 181 | 0 | 12 181 |
70615 | 284 100 | 0 | 284 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 100 | 0 | 284 100 |
Итого по пассиву (баланс) | 31 489 393 | 785 385 | 32 274 778 | 123 725 512 | 109 784 616 | 233 510 128 | 121 481 127 | 110 347 458 | 231 828 585 | 29 245 008 | 1 348 227 | 30 593 235 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 19 495 | 2 476 559 | 2 496 054 | 17 073 | 83 476 | 100 549 | 0 | 326 088 | 326 088 | 36 568 | 2 233 947 | 2 270 515 |
90901 | 28 | 0 | 28 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 28 | 0 | 28 |
90902 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 820 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
91417 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
91604 | 967 | 1 507 | 2 474 | 73 | 54 | 127 | 161 | 152 | 313 | 879 | 1 409 | 2 288 |
91704 | 36 | 7 | 43 | 137 | 0 | 137 | 126 | 1 | 127 | 47 | 6 | 53 |
91802 | 8 700 | 2 036 | 10 736 | 836 | 70 | 906 | 626 | 204 | 830 | 8 910 | 1 902 | 10 812 |
91803 | 552 | 6 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 6 | 558 |
99998 | 126 732 | 0 | 126 732 | 36 113 | 0 | 36 113 | 42 707 | 0 | 42 707 | 120 138 | 0 | 120 138 |
Итого по активу (баланс) | 2 157 347 | 2 480 115 | 4 637 462 | 54 255 | 83 600 | 137 855 | 43 643 | 326 445 | 370 088 | 2 167 959 | 2 237 270 | 4 405 229 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 33 560 | 0 | 33 560 | 33 560 | 0 | 33 560 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 13 031 | 13 031 | 0 | 1 308 | 1 308 | 0 | 447 | 447 | 0 | 12 170 | 12 170 |
91312 | 39 350 | 0 | 39 350 | 3 920 | 0 | 3 920 | 1 053 | 0 | 1 053 | 36 483 | 0 | 36 483 |
91315 | 74 350 | 0 | 74 350 | 3 919 | 0 | 3 919 | 1 053 | 0 | 1 053 | 71 484 | 0 | 71 484 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99999 | 4 510 730 | 0 | 4 510 730 | 327 273 | 0 | 327 273 | 101 634 | 0 | 101 634 | 4 285 091 | 0 | 4 285 091 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 624 431 | 13 031 | 4 637 462 | 368 672 | 1 308 | 369 980 | 137 300 | 447 | 137 747 | 4 393 059 | 12 170 | 4 405 229 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 6 274 530 | 1 808 054 | 8 082 584 | 94 663 096 | 3 084 547 | 97 747 643 | 98 141 010 | 4 892 601 | 103 033 611 | 2 796 616 | 0 | 2 796 616 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 265 | 521 265 | 0 | 521 265 | 521 265 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 32 059 | 32 059 | 0 | 356 103 | 356 103 | 0 | 388 162 | 388 162 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 184 | 223 184 | 0 | 223 184 | 223 184 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 8 089 511 | 0 | 8 089 511 | 99 241 943 | 0 | 99 241 943 | 104 541 237 | 0 | 104 541 237 | 2 790 217 | 0 | 2 790 217 |
Итого по активу (баланс) | 14 364 041 | 1 840 113 | 16 204 154 | 193 905 039 | 4 185 099 | 198 090 138 | 202 682 247 | 6 025 212 | 208 707 459 | 5 586 833 | 0 | 5 586 833 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 404 509 | 6 273 264 | 7 677 773 | 4 439 994 | 99 130 688 | 103 570 682 | 3 035 485 | 95 647 641 | 98 683 126 | 0 | 2 790 217 | 2 790 217 |
97101 | 0 | 411 738 | 411 738 | 0 | 970 555 | 970 555 | 0 | 558 817 | 558 817 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 8 114 643 | 0 | 8 114 643 | 104 166 224 | 0 | 104 166 224 | 98 848 197 | 0 | 98 848 197 | 2 796 616 | 0 | 2 796 616 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 519 152 | 6 685 002 | 16 204 154 | 108 606 218 | 100 101 243 | 208 707 461 | 101 883 682 | 96 206 458 | 198 090 140 | 2 796 616 | 2 790 217 | 5 586 833 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 269 817,0000 | 0 | 0 | 465 418,0000 | 0 | 0 | 304 532,0000 | 0 | 0 | 430 703,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 269 817,0000 | 0 | 0 | 465 418,0000 | 0 | 0 | 304 532,0000 | 0 | 0 | 430 703,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 269 817,0000 | 0 | 0 | 288 797,0000 | 0 | 0 | 449 683,0000 | 0 | 0 | 430 703,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 269 817,0000 | 0 | 0 | 288 797,0000 | 0 | 0 | 449 683,0000 | 0 | 0 | 430 703,0000 |
Страница была полезной?