Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 777	0	30 777	547	0	547	21 404	0	21 404	9 920	0	9 920
20202	45 235	41 920	87 155	76 710	58 247	134 957	74 666	56 381	131 047	47 279	43 786	91 065
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	20 395	0	20 395	15 915 826	0	15 915 826	15 925 170	0	15 925 170	11 051	0	11 051
30110	149 421	29 984	179 405	6 458 536	2 486 317	8 944 853	6 578 455	1 924 780	8 503 235	29 502	591 521	621 023
30114	0	5 066	5 066	0	4 636 892	4 636 892	0	4 179 317	4 179 317	0	462 641	462 641
30202	34 788	0	34 788	15 348	0	15 348	0	0	0	50 136	0	50 136
30204	171 013	0	171 013	0	0	0	61 255	0	61 255	109 758	0	109 758
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30413	1 294	0	1 294	3 251 000	0	3 251 000	3 252 069	0	3 252 069	225	0	225
30424	0	0	0	173 346 793	0	173 346 793	173 346 760	0	173 346 760	33	0	33
30425	0	6 624	6 624	0	790	790	0	977	977	0	6 437	6 437
30602	82	380	462	1 159	45	1 204	1 039	56	1 095	202	369	571
45506	1 106	0	1 106	0	0	0	196	0	196	910	0	910
45507	56 753	1 118	57 871	0	129	129	2 251	244	2 495	54 502	1 003	55 505
45815	4 045	38 546	42 591	632	4 654	5 286	367	5 709	6 076	4 310	37 491	41 801
45915	389	806	1 195	74	104	178	70	124	194	393	786	1 179
47404	0	645 801	645 801	0	172 988 950	172 988 950	0	172 767 090	172 767 090	0	867 661	867 661
47408	0	0	0	352 846 053	355 362 417	708 208 470	352 846 053	355 362 417	708 208 470	0	0	0
47423	6	11	17	0	11 083	11 083	4	11 083	11 087	2	11	13
47427	1 102	13	1 115	5 914	14	5 928	1 455	15	1 470	5 561	12	5 573
50205	0	998 406	998 406	0	125 605	125 605	0	147 185	147 185	0	976 826	976 826
50207	0	0	0	38 058	0	38 058	18 950	0	18 950	19 108	0	19 108
50208	132 550	0	132 550	378 241	0	378 241	189 838	0	189 838	320 953	0	320 953
50211	0	1 469 419	1 469 419	0	3 645 448	3 645 448	0	2 026 163	2 026 163	0	3 088 704	3 088 704
50218	205 964	1 710 422	1 916 386	206 142	1 569 151	1 775 293	412 106	3 279 573	3 691 679	0	0	0
50221	46 416	0	46 416	85 978	0	85 978	21 404	0	21 404	110 990	0	110 990
50709	400 003	0	400 003	0	0	0	0	0	0	400 003	0	400 003
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	1 752	0	1 752	195 419	0	195 419	101	0	101	197 070	0	197 070
60306	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60308	43	0	43	53	0	53	53	0	53	43	0	43
60310	1	0	1	96	0	96	96	0	96	1	0	1
60312	246	0	246	1 770	0	1 770	1 118	0	1 118	898	0	898
60314	0	7	7	0	434	434	0	434	434	0	7	7
60323	3 591	5 008	8 599	33	597	630	2 864	738	3 602	760	4 867	5 627
60401	10 403	0	10 403	0	0	0	12	0	12	10 391	0	10 391
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	2 605	0	2 605	2 605	0	2 605	0	0	0
61403	1 224	91	1 315	54	100	154	122	45	167	1 156	146	1 302
70606	16 597 398	0	16 597 398	3 238 701	0	3 238 701	32	0	32	19 836 067	0	19 836 067
70608	10 268 713	0	10 268 713	1 068 147	0	1 068 147	0	0	0	11 336 860	0	11 336 860
70611	285 739	0	285 739	0	0	0	195 237	0	195 237	90 502	0	90 502
70614	180 063	0	180 063	0	0	0	0	0	0	180 063	0	180 063
Итого по активу (баланс)	28 946 451	4 953 622	33 900 073	557 160 574	540 890 977	1 098 051 551	552 982 437	539 762 331	1 092 744 768	33 124 588	6 082 268	39 206 856
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	46 416	0	46 416	21 404	0	21 404	85 978	0	85 978	110 990	0	110 990
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	1 534 314	0	1 534 314	0	0	0	0	0	0	1 534 314	0	1 534 314
30126	1	0	1	55 817	0	55 817	56 110	0	56 110	294	0	294
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31201	0	0	0	498 179	0	498 179	498 179	0	498 179	0	0	0
32901	1 700 000	0	1 700 000	3 251 000	0	3 251 000	1 551 000	0	1 551 000	0	0	0
407	1 480 631	310 080	1 790 711	12 427 467	8 027 829	20 455 296	14 687 180	8 523 451	23 210 631	3 740 344	805 702	4 546 046
408.1	65	54	119	366	8	374	370	7	377	69	53	122
408.2	33 080	86 994	120 074	142 396	120 783	263 179	141 785	115 038	256 823	32 469	81 249	113 718
42002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
42005	100 000	178 839	278 839	100 000	26 365	126 365	0	21 336	21 336	0	173 810	173 810
42006	23 572	0	23 572	0	0	0	0	0	0	23 572	0	23 572
42007	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
42102	74 500	0	74 500	227 100	0	227 100	255 100	0	255 100	102 500	0	102 500
42103	9 162	0	9 162	9 162	0	9 162	0	0	0	0	0	0
42105	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42307	52 033	4 253	56 286	449	627	1 076	455	509	964	52 039	4 135	56 174
42607	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0
45515	6 479	0	6 479	1 231	0	1 231	1 434	0	1 434	6 682	0	6 682
45818	42 099	0	42 099	5 378	0	5 378	4 577	0	4 577	41 298	0	41 298
45918	1 066	0	1 066	143	0	143	142	0	142	1 065	0	1 065
47407	0	0	0	353 501 731	354 206 073	707 707 804	353 501 731	354 206 073	707 707 804	0	0	0
47411	0	0	0	457	1	458	457	1	458	0	0	0
47416	280	0	280	343 246	0	343 246	343 232	0	343 232	266	0	266
47425	23	0	23	18	0	18	62	0	62	67	0	67
47426	13 330	1 801	15 131	17 060	416	17 476	8 063	587	8 650	4 333	1 972	6 305
50220	30 777	0	30 777	21 404	0	21 404	547	0	547	9 920	0	9 920
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	1 918	0	1 918	3 036	0	3 036	1 118	0	1 118	0	0	0
60305	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	166	0	166	106	0	106
60311	37	0	37	244	0	244	235	0	235	28	0	28
60313	0	25	25	0	15	15	0	14	14	0	24	24
60322	1	0	1	221	0	221	221	0	221	1	0	1
60324	5 455	0	5 455	693	0	693	524	0	524	5 286	0	5 286
60601	9 410	0	9 410	4	0	4	38	0	38	9 444	0	9 444
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61701	23 977	0	23 977	0	0	0	260 272	0	260 272	284 249	0	284 249
70601	16 745 100	0	16 745 100	0	0	0	3 273 719	0	3 273 719	20 018 819	0	20 018 819
70603	10 777 170	0	10 777 170	0	0	0	1 034 142	0	1 034 142	11 811 312	0	11 811 312
70615	277 605	0	277 605	260 272	0	260 272	0	0	0	17 333	0	17 333
Итого по пассиву (баланс)	33 318 027	582 046	33 900 073	370 972 661	362 382 117	733 354 778	375 794 545	362 867 016	738 661 561	38 139 911	1 066 945	39 206 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 514 750	3 514 750	0	410 374	410 374	0	621 600	621 600	0	3 303 524	3 303 524
90901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	385	0	385	0	0	0	4	0	4	381	0	381
91202	14	5 794	5 808	0	691	691	14	854	868	0	5 631	5 631
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	506 196	506 196	0	506 196	506 196	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	967	0	967	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	498 179	0	498 179	498 179	0	498 179	2 000 000	0	2 000 000
91604	703	2 080	2 783	204	261	465	114	313	427	793	2 028	2 821
91704	2	7	9	0	1	1	0	1	1	2	7	9
91802	8 572	2 014	10 586	0	241	241	0	297	297	8 572	1 958	10 530
91803	610	7	617	0	0	0	0	1	1	610	6	616
99998	161 276	0	161 276	3 904	0	3 904	4 824	0	4 824	160 356	0	160 356
Итого по активу (баланс)	2 173 350	3 524 652	5 698 002	502 287	917 764	1 420 051	504 102	1 129 262	1 633 364	2 171 535	3 313 154	5 484 689
Пассив
91311	0	32 724	32 724	0	4 824	4 824	0	3 904	3 904	0	31 804	31 804
91312	53 449	0	53 449	0	0	0	0	0	0	53 449	0	53 449
91315	53 449	0	53 449	0	0	0	0	0	0	53 449	0	53 449
91507	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
99999	5 536 726	0	5 536 726	1 628 536	0	1 628 536	1 416 143	0	1 416 143	5 324 333	0	5 324 333
Итого по пассиву (баланс)	5 665 278	32 724	5 698 002	1 628 536	4 824	1 633 360	1 416 143	3 904	1 420 047	5 452 885	31 804	5 484 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 681 461	7 327 765	19 009 226	256 594 584	98 846 957	355 441 541	254 513 315	97 467 949	351 981 264	13 762 730	8 706 773	22 469 503
99996	19 040 457	0	19 040 457	355 940 097	0	355 940 097	352 543 254	0	352 543 254	22 437 300	0	22 437 300
Итого по активу (баланс)	30 721 918	7 327 765	38 049 683	612 534 681	98 846 957	711 381 638	607 056 569	97 467 949	704 524 518	36 200 030	8 706 773	44 906 803
Пассив
96901	7 241 728	11 798 729	19 040 457	96 258 903	256 284 351	352 543 254	97 657 917	258 282 180	355 940 097	8 640 742	13 796 558	22 437 300
99997	19 009 226	0	19 009 226	351 981 264	0	351 981 264	355 441 541	0	355 441 541	22 469 503	0	22 469 503
Итого по пассиву (баланс)	26 250 954	11 798 729	38 049 683	448 240 167	256 284 351	704 524 518	453 099 458	258 282 180	711 381 638	31 110 245	13 796 558	44 906 803
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	334 722,0000	0	0	458 824,0000	0	0	230 510,0000	0	0	563 036,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	334 722,0000	0	0	458 824,0000	0	0	230 510,0000	0	0	563 036,0000
Пассив
98050	0	0	334 722,0000	0	0	235 475,0000	0	0	463 789,0000	0	0	563 036,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4 965,0000	0	0	4 965,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	334 722,0000	0	0	240 440,0000	0	0	468 754,0000	0	0	563 036,0000

Страница была полезной?