Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 575	44 942	129 517	60 432	10 349	70 781	113 038	5 253	118 291	31 969	50 038	82 007
30102	81 629	0	81 629	13 562 200	0	13 562 200	13 619 716	0	13 619 716	24 113	0	24 113
30110	1 071 903	129 260	1 201 163	8 062 617	3 877 366	11 939 983	7 865 152	3 566 404	11 431 556	1 269 368	440 222	1 709 590
30114	0	4 042 295	4 042 295	0	1 487 700	1 487 700	0	3 544 768	3 544 768	0	1 985 227	1 985 227
30202	350 967	0	350 967	0	0	0	84 727	0	84 727	266 240	0	266 240
30204	38 797	0	38 797	30 052	0	30 052	0	0	0	68 849	0	68 849
30221	0	0	0	0	4 041	4 041	0	4 041	4 041	0	0	0
30233	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30424	204	0	204	159 578 440	0	159 578 440	159 578 606	0	159 578 606	38	0	38
30602	24	0	24	26 172	0	26 172	26 127	0	26 127	69	0	69
32201	0	0	0	13 112	0	13 112	13 112	0	13 112	0	0	0
45505	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45506	6 802	4 516	11 318	0	138	138	874	282	1 156	5 928	4 372	10 300
45507	113 941	603 928	717 869	0	79 422	79 422	3 291	41 341	44 632	110 650	642 009	752 659
45706	0	92 555	92 555	0	7 901	7 901	0	6 079	6 079	0	94 377	94 377
45815	2 073	9 981	12 054	381	395	776	428	696	1 124	2 026	9 680	11 706
45817	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
45915	170	1 136	1 306	133	749	882	134	961	1 095	169	924	1 093
45917	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
47404	0	386 342	386 342	0	159 309 938	159 309 938	0	159 244 353	159 244 353	0	451 927	451 927
47408	0	0	0	398 331 353	397 900 757	796 232 110	398 331 353	397 900 757	796 232 110	0	0	0
47423	6	6	12	8	0	8	8	0	8	6	6	12
47427	18 249	2 673	20 922	7 593	6 938	14 531	23 977	7 079	31 056	1 865	2 532	4 397
50104	0	0	0	0	598	598	0	598	598	0	0	0
50106	159 450	0	159 450	1 357	0	1 357	26 172	0	26 172	134 635	0	134 635
50107	252 852	0	252 852	2 026	0	2 026	0	0	0	254 878	0	254 878
50110	0	2 264 416	2 264 416	0	80 081	80 081	0	192 126	192 126	0	2 152 371	2 152 371
50121	36 895	0	36 895	8 489	0	8 489	490	0	490	44 894	0	44 894
60302	525	0	525	33	0	33	22	0	22	536	0	536
60306	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
60308	13	0	13	34	0	34	34	0	34	13	0	13
60310	1	0	1	126	0	126	126	0	126	1	0	1
60312	4 154	0	4 154	1 864	0	1 864	1 857	0	1 857	4 161	0	4 161
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	663	2 061	2 724	1 036	63	1 099	6	128	134	1 693	1 996	3 689
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	88 164	0	88 164	88 164	0	88 164	0	0	0
61403	1 197	125	1 322	0	4	4	199	25	224	998	104	1 102
70606	7 018 700	0	7 018 700	1 198 194	0	1 198 194	0	0	0	8 216 894	0	8 216 894
70607	16 466	0	16 466	604	0	604	7 263	0	7 263	9 807	0	9 807
70608	1 127 774	0	1 127 774	537 065	0	537 065	0	0	0	1 664 839	0	1 664 839
70611	55 007	0	55 007	11 001	0	11 001	0	0	0	66 008	0	66 008
70616	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
Итого по активу (баланс)	10 464 691	7 584 239	18 048 930	581 523 715	562 766 539	1 144 290 254	579 786 107	564 514 990	1 144 301 097	12 202 299	5 835 788	18 038 087
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	30 316	0	30 316	0	0	0	0	0	0	30 316	0	30 316
10801	495 771	0	495 771	0	0	0	0	0	0	495 771	0	495 771
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5 336 514	2 299 511	7 636 025	17 262 216	4 231 202	21 493 418	16 501 515	3 464 263	19 965 778	4 575 813	1 532 572	6 108 385
40702	376 698	5 617	382 315	1 113 238	350	1 113 588	863 980	171	864 151	127 440	5 438	132 878
40703	13 793	0	13 793	13 826	0	13 826	33 672	0	33 672	33 639	0	33 639
40802	355	0	355	451	0	451	452	0	452	356	0	356
40807	0	28	28	0	2	2	5	1	6	5	27	32
40817	22 483	76 855	99 338	223 217	151 530	374 747	232 173	96 513	328 686	31 439	21 838	53 277
40820	612	526	1 138	5 980	6 045	12 025	5 825	6 023	11 848	457	504	961
40901	13 931	0	13 931	49 286	0	49 286	76 641	0	76 641	41 286	0	41 286
42004	8 811	0	8 811	0	0	0	0	0	0	8 811	0	8 811
42005	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42006	38 262	81 105	119 367	636	5 640	6 276	1 016	3 061	4 077	38 642	78 526	117 168
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	194 650	0	194 650	656 650	0	656 650	646 400	0	646 400	184 400	0	184 400
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	3 683	3 683	0	230	230	0	118	118	0	3 571	3 571
42306	5 379	3 847	9 226	24	239	263	32	125	157	5 387	3 733	9 120
42307	66 180	2 223	68 403	417	138	555	421	68	489	66 184	2 153	68 337
42606	955	0	955	0	0	0	4	0	4	959	0	959
45515	54 195	0	54 195	4 410	0	4 410	15 384	0	15 384	65 169	0	65 169
45715	16	0	16	1	0	1	527	0	527	542	0	542
45818	11 686	0	11 686	763	0	763	451	0	451	11 374	0	11 374
45918	562	0	562	304	0	304	366	0	366	624	0	624
47405	0	0	0	22 964	22 965	45 929	22 964	22 965	45 929	0	0	0
47407	0	0	0	397 250 279	398 965 054	796 215 333	397 250 279	398 965 054	796 215 333	0	0	0
47411	0	0	0	456	14	470	456	14	470	0	0	0
47416	49	0	49	1 245	0	1 245	1 203	0	1 203	7	0	7
47422	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
47425	243	0	243	2 100	0	2 100	2 125	0	2 125	268	0	268
47426	7 352	407	7 759	5 401	620	6 021	5 278	213	5 491	7 229	0	7 229
50120	18 077	0	18 077	6 869	0	6 869	113	0	113	11 321	0	11 321
60301	0	0	0	11 910	0	11 910	12 959	0	12 959	1 049	0	1 049
60305	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
60309	798	0	798	1 041	0	1 041	243	0	243	0	0	0
60311	28	0	28	497	0	497	492	0	492	23	0	23
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	2 424	0	2 424	135	0	135	70	0	70	2 359	0	2 359
60601	8 850	0	8 850	0	0	0	43	0	43	8 893	0	8 893
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61701	5 215	0	5 215	0	0	0	0	0	0	5 215	0	5 215
70601	7 221 860	0	7 221 860	27 087	0	27 087	1 373 770	0	1 373 770	8 568 543	0	8 568 543
70602	38 112	0	38 112	6 691	0	6 691	14 786	0	14 786	46 207	0	46 207
70603	1 295 366	0	1 295 366	0	0	0	419 046	0	419 046	1 714 412	0	1 714 412
Итого по пассиву (баланс)	15 575 113	2 473 817	18 048 930	416 671 533	403 384 037	820 055 570	417 486 130	402 558 597	820 044 727	16 389 710	1 648 377	18 038 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 327 722	1 327 722	0	40 326	40 326	0	94 770	94 770	0	1 273 278	1 273 278
90901	1 816	0	1 816	23	0	23	12	0	12	1 827	0	1 827
90902	2 179	0	2 179	8	0	8	8	0	8	2 179	0	2 179
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	198	1 806	2 004	97	326	423	61	291	352	234	1 841	2 075
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	988	9 503	0	30	30	0	62	62	8 515	956	9 471
91803	602	3	605	0	0	0	0	0	0	602	3	605
99998	1 319 208	0	1 319 208	109 813	0	109 813	71 813	0	71 813	1 357 208	0	1 357 208
Итого по активу (баланс)	1 334 319	1 330 521	2 664 840	109 941	40 682	150 623	71 894	95 123	167 017	1 372 366	1 276 080	2 648 446
Пассив
91311	47 178	1 110 537	1 157 715	0	71 813	71 813	0	109 053	109 053	47 178	1 147 777	1 194 955
91312	66 688	0	66 688	0	0	0	380	0	380	67 068	0	67 068
91315	66 688	0	66 688	0	0	0	380	0	380	67 068	0	67 068
91317	6 482	0	6 482	0	0	0	0	0	0	6 482	0	6 482
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	1 345 632	0	1 345 632	95 203	0	95 203	40 809	0	40 809	1 291 238	0	1 291 238
Итого по пассиву (баланс)	1 554 303	1 110 537	2 664 840	95 203	71 813	167 016	41 569	109 053	150 622	1 500 669	1 147 777	2 648 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 222 773	8 337 295	21 560 068	250 591 609	147 239 440	397 831 049	251 005 304	146 969 014	397 974 318	12 809 078	8 607 721	21 416 799
99996	21 567 193	0	21 567 193	398 180 127	0	398 180 127	398 338 081	0	398 338 081	21 409 239	0	21 409 239
Итого по активу (баланс)	34 789 966	8 337 295	43 127 261	648 771 736	147 239 440	796 011 176	649 343 385	146 969 014	796 312 399	34 218 317	8 607 721	42 826 038
Пассив
96901	8 160 921	13 231 663	21 392 584	146 441 371	251 716 775	398 158 146	146 938 411	251 236 390	398 174 801	8 657 961	12 751 278	21 409 239
97101	0	174 609	174 609	0	179 935	179 935	0	5 326	5 326	0	0	0
99997	21 560 068	0	21 560 068	397 974 318	0	397 974 318	397 831 049	0	397 831 049	21 416 799	0	21 416 799
Итого по пассиву (баланс)	29 720 989	13 406 272	43 127 261	544 415 689	251 896 710	796 312 399	544 769 460	251 241 716	796 011 176	30 074 760	12 751 278	42 826 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	142,0000
98010	0	0	459 961,0000	0	0	0,0000	0	0	26 000,0000	0	0	433 961,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	460 090,0000	0	0	13,0000	0	0	26 000,0000	0	0	434 103,0000
Пассив
98050	0	0	460 090,0000	0	0	26 000,0000	0	0	13,0000	0	0	434 103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	460 090,0000	0	0	26 000,0000	0	0	13,0000	0	0	434 103,0000

Страница была полезной?