Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 720	12 624	56 344	120 036	20 104	140 140	116 181	6 660	122 841	47 575	26 068	73 643
30102	42 304	0	42 304	8 091 170	0	8 091 170	8 108 039	0	8 108 039	25 435	0	25 435
30110	2 506 341	58 681	2 565 022	3 709 372	7 519 151	11 228 523	5 117 499	5 756 397	10 873 896	1 098 214	1 821 435	2 919 649
30114	0	483	483	0	425 741	425 741	0	266 108	266 108	0	160 116	160 116
30202	86 567	0	86 567	13 979	0	13 979	0	0	0	100 546	0	100 546
30204	15 763	0	15 763	0	0	0	6 736	0	6 736	9 027	0	9 027
30233	0	0	0	358	2	360	358	2	360	0	0	0
30424	1 695	0	1 695	228 867 280	0	228 867 280	228 698 350	0	228 698 350	170 625	0	170 625
30602	204	0	204	1 172	0	1 172	30	0	30	1 346	0	1 346
32201	0	1 135	1 135	157	17	174	157	33	190	0	1 119	1 119
45505	86	0	86	5 700	0	5 700	5 714	0	5 714	72	0	72
45506	9 224	7 634	16 858	0	67	67	503	3 446	3 949	8 721	4 255	12 976
45507	136 113	677 203	813 316	0	85 018	85 018	5 582	33 321	38 903	130 531	728 900	859 431
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	86 830	86 830	0	4 935	4 935	0	7 779	7 779	0	83 986	83 986
45815	1 607	9 745	11 352	450	3 890	4 340	321	3 921	4 242	1 736	9 714	11 450
45915	183	568	751	116	792	908	154	832	986	145	528	673
47404	0	575 874	575 874	0	228 781 348	228 781 348	0	228 808 681	228 808 681	0	548 541	548 541
47408	0	0	0	655 391 987	657 630 675	1 313 022 662	655 391 987	657 630 675	1 313 022 662	0	0	0
47423	7	7	14	0	0	0	2	1	3	5	6	11
47427	7 928	2 926	10 854	8 744	8 248	16 992	15 833	7 951	23 784	839	3 223	4 062
50106	87 004	0	87 004	739	0	739	1 172	0	1 172	86 571	0	86 571
50107	269 970	0	269 970	2 360	0	2 360	0	0	0	272 330	0	272 330
50110	0	143 429	143 429	0	3 101	3 101	0	6 740	6 740	0	139 790	139 790
50121	591	0	591	305	0	305	184	0	184	712	0	712
52601	95 859	0	95 859	6 299	0	6 299	102 158	0	102 158	0	0	0
60302	371	0	371	78 038	0	78 038	38	0	38	78 371	0	78 371
60306	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
60308	13	0	13	3	0	3	13	0	13	3	0	3
60310	1	0	1	145	0	145	145	0	145	1	0	1
60312	885	0	885	3 347	0	3 347	2 796	0	2 796	1 436	0	1 436
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	619	1 970	2 589	781	31	812	769	58	827	631	1 943	2 574
60401	10 346	0	10 346	0	0	0	0	0	0	10 346	0	10 346
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	4	0	4	46	0	46	46	0	46	4	0	4
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61403	1 398	17	1 415	334	1	335	229	18	247	1 503	0	1 503
70606	17 175 471	0	17 175 471	938 524	0	938 524	0	0	0	18 113 995	0	18 113 995
70607	2 633	0	2 633	2 192	0	2 192	717	0	717	4 108	0	4 108
70608	1 128 113	0	1 128 113	93 283	0	93 283	0	0	0	1 221 396	0	1 221 396
70611	143 788	0	143 788	0	0	0	78 018	0	78 018	65 770	0	65 770
70614	0	0	0	16 754	0	16 754	16 754	0	16 754	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 774 744	1 579 129	23 353 873	897 355 260	894 483 121	1 791 838 381	897 672 074	892 532 623	1 790 204 697	21 457 930	3 529 627	24 987 557
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	0	0	0	118 649	0	118 649
30232	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
31501	96 558	0	96 558	120 509	0	120 509	23 951	0	23 951	0	0	0
40701	1 369 989	50 788	1 420 777	5 819 444	6 739 169	12 558 613	7 571 433	6 752 889	14 324 322	3 121 978	64 508	3 186 486
40702	207 072	5 369	212 441	686 731	1 187 888	1 874 619	679 871	1 187 813	1 867 684	200 212	5 294	205 506
40703	1 830 367	0	1 830 367	1 925 904	0	1 925 904	859 241	0	859 241	763 704	0	763 704
40802	557	0	557	880	0	880	801	0	801	478	0	478
40807	9	27	36	684 001	1	684 002	684 000	1	684 001	8	27	35
40817	26 864	6 451	33 315	322 225	135 961	458 186	321 859	156 891	478 750	26 498	27 381	53 879
40820	842	617	1 459	38 912	39 664	78 576	38 883	39 786	78 669	813	739	1 552
40901	43 266	0	43 266	120 350	0	120 350	80 384	0	80 384	3 300	0	3 300
42004	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	965	0	965	965	0	965
42005	93 407	0	93 407	0	0	0	0	0	0	93 407	0	93 407
42006	45 133	77 501	122 634	642	2 861	3 503	2 415	1 781	4 196	46 906	76 421	123 327
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	63 325	0	63 325	437 775	0	437 775	411 450	0	411 450	37 000	0	37 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	9 271	464	9 735	45	561	606	56	995	1 051	9 282	898	10 180
42307	62 765	9 989	72 754	529	294	823	424	175	599	62 660	9 870	72 530
42605	76 504	0	76 504	34 420	0	34 420	229	0	229	42 313	0	42 313
45515	75 671	0	75 671	3 279	0	3 279	2 085	0	2 085	74 477	0	74 477
45818	10 609	0	10 609	2 181	0	2 181	2 322	0	2 322	10 750	0	10 750
45918	506	0	506	185	0	185	178	0	178	499	0	499
47405	0	0	0	37 764	37 765	75 529	37 764	37 765	75 529	0	0	0
47407	0	0	0	657 120 747	655 851 145	1 312 971 892	657 120 747	655 851 145	1 312 971 892	0	0	0
47411	0	0	0	708	21	729	708	21	729	0	0	0
47416	1	0	1	1 351	0	1 351	1 350	0	1 350	0	0	0
47422	25	0	25	434	63	497	434	63	497	25	0	25
47425	325	0	325	605	0	605	618	0	618	338	0	338
47426	10 744	389	11 133	1 885	592	2 477	2 105	203	2 308	10 964	0	10 964
50120	2 204	0	2 204	672	0	672	2 007	0	2 007	3 539	0	3 539
60301	0	0	0	1 483	0	1 483	2 469	0	2 469	986	0	986
60305	0	0	0	5 145	0	5 145	5 145	0	5 145	0	0	0
60309	675	0	675	978	0	978	303	0	303	0	0	0
60311	30	0	30	135	0	135	158	0	158	53	0	53
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	1	0	1	8	0	8	25	0	25	18	0	18
60324	2 315	0	2 315	28	0	28	19	0	19	2 306	0	2 306
60601	8 505	0	8 505	0	0	0	64	0	64	8 569	0	8 569
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	17 187 429	0	17 187 429	1	0	1	1 069 337	0	1 069 337	18 256 765	0	18 256 765
70602	341	0	341	717	0	717	977	0	977	601	0	601
70603	1 291 729	0	1 291 729	0	0	0	58 292	0	58 292	1 350 021	0	1 350 021
70613	249 051	0	249 051	16 754	0	16 754	6 299	0	6 299	238 596	0	238 596
Итого по пассиву (баланс)	23 202 263	151 610	23 353 873	667 389 472	663 995 993	1 331 385 465	668 989 613	664 029 536	1 333 019 149	24 802 404	185 153	24 987 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	963 830	963 830	0	14 745	14 745	0	58 177	58 177	0	920 398	920 398
90901	1 817	0	1 817	24	0	24	12	0	12	1 829	0	1 829
90902	3 143	0	3 143	113	0	113	0	0	0	3 256	0	3 256
91202	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
91604	54	1 064	1 118	40	261	301	21	176	197	73	1 149	1 222
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	944	9 459	0	15	15	0	28	28	8 515	931	9 446
91803	604	3	607	0	0	0	0	0	0	604	3	607
99998	1 329 008	0	1 329 008	151 596	0	151 596	82 202	0	82 202	1 398 402	0	1 398 402
Итого по активу (баланс)	1 346 812	965 843	2 312 655	151 774	15 021	166 795	82 236	58 381	140 617	1 416 350	922 483	2 338 833
Пассив
91003	0	0	0	7 243	0	7 243	7 243	0	7 243	0	0	0
91311	47 178	1 120 531	1 167 709	0	48 418	48 418	0	142 424	142 424	47 178	1 214 537	1 261 715
91312	66 816	0	66 816	13 270	0	13 270	964	0	964	54 510	0	54 510
91315	66 815	0	66 815	13 270	0	13 270	964	0	964	54 509	0	54 509
91317	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	983 647	0	983 647	58 415	0	58 415	15 199	0	15 199	940 431	0	940 431
Итого по пассиву (баланс)	1 192 124	1 120 531	2 312 655	92 198	48 418	140 616	24 370	142 424	166 794	1 124 296	1 214 537	2 338 833
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 282 415	16 165 164	29 447 579	358 685 724	297 731 207	656 416 931	353 945 288	299 175 781	653 121 069	18 022 851	14 720 590	32 743 441
93301	0	0	0	4 407 070	0	4 407 070	4 407 070	0	4 407 070	0	0	0
93302	4 407 070	0	4 407 070	0	0	0	4 407 070	0	4 407 070	0	0	0
93801	7 857	0	7 857	1 887 893	0	1 887 893	1 844 825	0	1 844 825	50 925	0	50 925
Итого по активу (баланс)	17 697 342	16 165 164	33 862 506	364 980 687	297 731 207	662 711 894	364 604 253	299 175 781	663 780 034	18 073 776	14 720 590	32 794 366
Пассив
96001	16 167 080	13 288 356	29 455 436	298 317 204	354 847 495	653 164 699	296 895 095	359 608 284	656 503 379	14 744 971	18 049 145	32 794 116
96301	0	0	0	0	4 416 022	4 416 022	0	4 416 022	4 416 022	0	0	0
96302	0	4 314 908	4 314 908	0	4 326 698	4 326 698	0	11 790	11 790	0	0	0
96801	92 162	0	92 162	1 844 824	0	1 844 824	1 752 912	0	1 752 912	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	16 259 242	17 603 264	33 862 506	300 162 028	363 590 215	663 752 243	298 648 007	364 036 096	662 684 103	14 745 221	18 049 145	32 794 366
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	148,0000
98010	0	0	417 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	417 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	417 635,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	417 648,0000
Пассив
98050	0	0	417 635,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	417 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	417 635,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000	0	0	417 648,0000

Страница была полезной?